中国在市场上发出涟漪

2021年7月27日中国在市场上发出涟漪已关闭评论32

概述:造成资本市场动荡的不是中国咄咄逼人的外交政策,而是中国在控制部分科技行业并加强反垄断工作时的侵略性。 港股首当其冲。 恒生指数在包括今天在内的三个交易日中都下跌了 10%。 同期上证综合指数下跌近 5.5%。 该地区其他一些较大的市场,包括日本、韩国和澳大利亚,小幅上涨。 穆迪对稳定信用前景的肯定帮助菲律宾股市上涨 2.4%,为几个月以来的最高水平,并收复了周一的大部分跌幅。 欧洲道琼斯斯托克 600 指数下跌约 0.5%,金融股和能源股领涨。 美国期货交易的偏差更大。 基准债券收益率较低。 10 年期美国国债收益率徘徊在 1.25% 附近,下跌超过三个基点。 欧洲收益率低 1-2 个基点。 美元出价。 日元继续保持弹性。 作为避险情绪的一种表现,新兴市场货币正在回落。 摩根大通新兴市场货币指数下跌 2%。 有报道称中国正在考虑对钢铁征收新的出口关税,这打击了工业金属。 石油持观望态度,9 月 WTI 合约变化不大,约为每桶 72 美元。 黄金的出价并不高。 作为考虑因素,美元走强可能会抵消较低的收益率。 如果黄金没有恢复,它可能会在三周内首次收于 1800 美元以下。

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北京正在打两条战线。 在国内,从去年开始的蚂蚁 首次公开招股 和打压阿里巴巴的新动力已经扩大。 加强监管力度、反垄断和外国市场的 首次公开招股,现在私立教育公司正在扼杀众所周知的下金蛋的鹅,强调国际投资者对在中国投资的担忧。 资本流入是为北京放宽资本流出限制创造条件。 另一条战线是外交政策。 昨天与美国的高层会晤似乎未能开辟新天地。 尽管有报道称拜登和习近平仍有机会在 10 月会面,但由于 3 月和 7 月的会晤存在争议,达成协议的可能性似乎很小。

今天的报告显示,中国正在考虑从第三季度开始对钢铁出口征收 10-25% 的关税,以控制该行业。 这与其监管举措是分开的。 这似乎更多地体现在抑制大宗商品价格和合理化钢铁行业。 这似乎立即导致铁矿石和螺纹钢价格走低。 然而,新电池所需的镍被证明具有弹性,并处于多年新高。 另外,中国公布的工业利润同比增长从 5 月份的 36% 以上放缓至 20%。

韩国报告第二季度的增长略低于预期。 继第一季度增长 1.7% 之后,本季度 GDP 增长 0.7%。 这与人们普遍认为的亚洲经济复苏趋于成熟是一致的。 政府迅速重申对今年 4% 的增长预期,表明今天的报告不会对货币政策产生影响。 央行于 8 月下旬开会。 市场对未来三个月加息 25 次完全贴现。 另外,韩国和朝鲜同意重新建立正式关系,包括热线电话。

东京创纪录的新冠病例数量并没有抵消今天流入日元的资金。 四个交易日以来,美元首次跌破 110.00 日元。 初步支撑位于 JPY109.80 区域,但回想上周低点略高于 JPY109.00。 对美国国债收益率构成压力的同样考虑似乎提振了对日元的需求。 悉尼的 Covid 病例仍在上升,避险情绪正在推低澳元。 在过去三个交易日中,它在 0.7400 美元前遇到阻力,到期期权设定在今天的 0.7380 美元和明天的 0.7390 美元。 不利的一面是,昨天的低点接近 0.7330 美元,突破可能会测试上周的低点(~0.7290-0.7300 美元)。 美元兑人民币近 0.25% 的涨幅是近一周半以来的最大涨幅。 美元早些时候飙升至人民币 6.5125 元,这是自 4 月以来的最高水平。 200 天移动平均线由 CNY6.5170 找到。 自去年 7 月以来,美元从未高于该移动平均线。 中国人民银行将美元的参考汇率定为 6.4734 元,略低于彭博调查的中值 6.4741 元。

欧洲

对欧元区货币供应数据的兴趣已经减弱,这可能是欧洲央行资产购买和负利率贷款的结果。 6 月 M3 同比增长 8.3%,基本符合预期。 然而,引起更多兴趣的是潜在的贷款数据。 家庭贷款继 5 月份增长 3.9% 后增长 4%,而企业贷款增长 1.9%,与前一个月的增幅持平。 本周的经济亮点仍在前方。 本周末将公布 7 月 CPI 和第二季度 GDP 初值。 我们认为彭博对 CPI 为 2.0% 的中值预测存在上行风险。 中值预测要求 GDP 环比增长 1.5%。

匈牙利在 6 月将其关键利率上调 30 个基点至 0.90%。 预计今天将继续加息 20 个基点。 隔夜存款利率自 2019 年 3 月以来一直保持在负 5 个基点,当时它从 2017 年 8 月以来的-15 个基点上调。通货膨胀率超过 5%,为九年来的最高水平,核心指标为 16 ——年高点。 因此,匈牙利今天可能会将存款利率从负值区间上调至 10 个基点。

欧元在昨天的范围内交易(~$1.1765-$1.1815)。 20日均线略低于1.1820美元,欧元自6月11日以来未在此上方交易,自6月7日以来也未收于上方。虽然在1.1750-1.1760美元区域筑底,但欧元无法与它保持距离。 突破目标位于 3 月底设定的年内低点 1.1700 美元附近。 有关英国新冠肺炎病例下降的报道可能有助于刺激英镑昨日上涨至 1.3835 美元附近的六日高位。 回想上周的低点接近 1.3570 美元。 然而,复苏停滞不前,今天英镑正在盘整,跨越 1.38 美元的水平。 突破 1.3765 美元区域可能标志着进入 1.3700-1.3730 美元区域的支撑带。

美国

美国 10 年期 TIP 收益率今天处于历史低位,接近负 1.14%,考虑到美国预计第二季度 GDP 年化增长率约为 8.5%,平减指数接近 5.5%,这似乎令人难以置信。 昨天实际收益率的下降被认为是今天美元走强的关键力量。 与此同时,疫苗接种率低的州也出现了病毒激增的情况。 最新数据显示,18 岁以上的人群中约有 60% 已完全接种疫苗,69% 的人接种了两次疫苗中的一次。 这意味着略多于 49% 的人口接种了疫苗,这一数字一直相当稳定。 具有讽刺意味的是,即使美国获得了更多的疫苗,但仍有相当多的人不想要。 与此同时,就基础设施问题达成两党协议的努力仍受阻。

美国今天公布 6 月份耐用品订单。 头条新闻 (~2.1%) 将被飞机提振,否则预计会有小幅增长 (~0.8%)。 非国防和非航空商品的出货量可能已从 1.1% 放缓至 0.8%。 然而,更多的注意力可能集中在今天的房价报告上。 FHFA 报告其月度房价指数。 自去年 6 月以来,它无一例外地每月上涨超过 1%。 4 月份,它在此期间增长最快,环比增长 1.8%。 标准普尔 CoreLogic Case Shiller 最大的 20 个城市和全国房价指数预计将在 5 月份加速。 这是在 FOMC 为期两天的会议开始之际,几位官员与我们一样担心央行继续购买抵押贷款支持证券的影响。 会议委员会 7 月份的消费者信心指标预计将从高位回落。 最后,请注意 Alphabet、苹果、微软等公司今天公布了收益。

加拿大明天将公布 6 月 CPI 数据,今年同比率可能首次下降(从 3.6% 下降 3.2%)。 墨西哥报告 6 月份的贸易差额。 预计将出现 20 亿美元的盈余,这将是第二季度最大的盈余。 去年,月度贸易顺差平均为 28 亿美元,高于 2019 年的 4.46 亿美元和 2018 年的 11 亿美元逆差。 2021 年前五个月,月均顺差已降至 6650 万美元。 另外,我们注意到在 USMCA 下衡量汽车和汽车零部件的国内含量的争议尚未解决。

美元兑加元坚挺,但处于近期区间(~CAD1.2525-CAD1.2610)内。 有一个 5.5 亿美元的期权,价格为 126 加元,今天到期。 20 日均线在 1.2515 加元附近,美元自 6 月中旬以来一直未跌破该水平。 从好的方面来看,200 天移动平均线在 1.2610 加元附近。 突破它最初将瞄准 CAD1.2680 区域。 美元兑墨西哥比索 (`MXN19.99-MXN20.1650) 也局限于昨天的区间。 避险情绪警告美元走强的风险。 上周的高点接近 MXN20.25。

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