为什么超市可以对富时 100 指数和其他思考进行涡轮增压

2021年7月5日为什么超市可以对富时 100 指数和其他思考进行涡轮增压已关闭评论38

由于美国在独立日休假,本周开局平静,指数小幅走低,但由于成交量清淡,很难判断未来一周的方向。 但是,我们认为本周进行交易时需要考虑三件事。 首先,上周美国10年期国债收益率下跌、中国PMI数据下滑以及美国非农就业数据远强于预期但美元指数下跌的意义。 上周非农就业数据对本月剩余时间价格走势的重要性将在下文讨论,但总体而言,经济数据越来越难以解释资产价格下一步走势。

为什么就业数据没有点燃美元

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先看非农就业数据,美国上月创造了85万个就业岗位,远高于经济学家的预期,“金发姑娘”效应已经产生了很多。 这推动股市上周创下历史新高; 然而,这对美元没有帮助,较长期的美国债券收益率在一周​​内下跌。 美元指数已从 92.60 上方的高位回落,并下跌约周一 50 点。 在 22/6 的低点 91.70 有强大支撑,如果跌破该低点,可能会引发更大幅度的下跌,回到 90.50。 目前,我们认为市场抛售美元的意愿下降到强劲的就业报告被失业率从 5.8% 上升至 5.9% 所抵消,平均小时工资增长也略低于预期的 3.6%,市场一直在寻找 3.7%。 上周我们提到工资增长是美国 6 月份劳动力市场报告的一个关键组成部分,因为它有助于确定未来几个月通胀是否会具有粘性。 如果工资数据强于预期,达到 4% 以上,那么我们认为风险情绪会受到影响——股市会下跌,美元和债券收益率会上升。 就目前而言,当前的通胀数据对风险情绪来说不是问题,因此,一旦美国从今天的独立日假期回来,我们可能会看到美股广泛反弹,增长和价值板块同时上涨。

美联储将如何解释其点阵决策

然而,在我们承诺股市再创历史新高和美元进一步走弱之前,我们希望看到 FOMC 上次会议的纪要。 这些对于了解会议的深入讨论非常重要,美联储的利率预期点阵图将首次加息提前一年至 2023 年。我们希望从周三的 FOMC 会议纪要中回答的问题包括:鉴于不太可能向美国纳税人邮寄进一步的刺激检查,美联储可能会降低通胀风险? 美联储会谈论“低迷”的就业市场吗? 利率预期的转变在多大程度上改变了美联储的鸽派倾向? 我们可能会猜测会议纪要坚持美联储的鸽派口号,并淡化利率预期的转变,从而让股市在下半周自由支配,进一步创下历史新高。 当然,不那么鸽派的倾向可能会导致收益率曲线再次变平和风险资产被抛售,但我们认为这是一个较低概率的事件。

莫里森得到了甜味剂

在欧洲,英国的 FTSE 100 指数在英国超市 Morrison's 的竞购战开始后处于领先地位。 最近几个月,它一直是一场激烈的争夺战的主题,上个月它拒绝了美国私募股权公司 Clayton, Dubilier & Rice 的报价,在周末董事会支持美国私募股权巨头 Fortress 95 亿美元的出价,但在周一,另一家美国私募股权公司阿波罗表示将提出要约。Fortress 接受的交易包括维持公司位于西约克郡的总部、保障养老金和保持每小时 10 英镑的最低工资。 因此,如果阿波罗想要在北方超市巨头的争夺战中越过堡垒,就必须对其报价进行镀金。 然而,它可能有机会,特别是因为莫里森的股价周一飙升,上涨 11% 至每股 267 便士,明显高于 Fortress 的每股 254 便士报价。

为什么英国公司被低估,为什么这对富时 100 来说是个好消息

我们对这笔交易的初步想法是,这表明富时 100 指数的股票被严重低估,因此很可能在未来几个月和几年内成为收购目标,除非富时指数开始加快步伐。 这可能被一些人视为总体上富时指数的买入信号,因为它表明被股票投资者低估的英国资产是私募股权投资者的重要资产,而这种类型的收购可能会导致英国股市进一步上行波动。未来几个月的英国指数。 周一迄今为止,莫里森的上涨推动塞恩斯伯里的股价上涨了 2.2%,乐购上涨了 2.5%,玛莎百货的股价上涨了 2.9%。 就英国市场的其他收购目标而言,我们认为 M&S 的竞购时机已经成熟,尤其是在与 Ocado 结盟之后,加上此 BP 未来几个月也可能会出现一些收购/合并活动,因为股价仍然强大,其为未来制定绿色能源蓝图的计划仍然比一些竞争对手更先进; 周一,BP 的股价上涨了近 1%。 留意未来几周的企业新闻,这可能意味着富时 100 指数的价格大幅波动。

中国经济放缓令人担忧吗?

其他方面,6 月份中国财新服务业 PMI 指数从 5 月份的 55.1 跌至 50.3,值得注意的是。 这往往是一个相当不稳定的指数,但它确实表明中国人民银行抑制信贷以防止通胀的措施正在奏效,但它也正在抑制经济增长。 有趣的是,该消息对市场情绪几乎没有任何影响,中国指数全天收高,与中国经济增长呈正相关的澳元在本周初相对持平。 如果我们从中国得到一连串糟糕的经济数据,那么市场可能会开始担心,但现在它愿意刷掉一个错误的糟糕数据。

围捕

如上所述,最重要的经济数据将是 FOMC 会议纪要,因为我们对大多数西方 PMI 调查的二读有一个很好的预期。 在欧佩克 + 无法就生产变化做出决定之后,布伦特原油价格保持稳定在每桶 76 美元左右。 这意味着目前油价仍受支撑,技术指标表明未来几周可能进一步上涨。 随着我们等待本月晚些时候发布的第二季度收益全面展开,未来几周股市可能会出现区间波动。 总体而言,我们预计夏季月份的收益报告将强于经济数据,这可能会在中期内支撑股市。

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