交易中愚蠢的行为有哪些?

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2020年12月10日交易中愚蠢的行为有哪些?已关闭评论 165

我来说一个,无计划交易是最愚蠢的交易行为,跟着自己的想法走,进场出场随便来,也不做好止盈止损,这应该是最无脑的行为了吧!

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大家还见过哪些愚蠢的交易行为吗?自己或别人的都可以!欢迎补充,以此作为规范我们的交易!

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谢邀

在我看来交易愚蠢不仅仅体现在交易的手法上,更多的是背后的问题深刨解析。

所以我在本提的基础上升华一下,界定交易愚蠢八重罪!

一:​把交易当赌博的群体   重要指数:★★★★★★★★

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此类群体已经脱离了交易的本质,千万不要把交易当成赌博,我们要去掉赌来博一个大概率的成功,凡是把交易当成一种赌博的工具来看待,那么你这么些年的交易一定是亏损的,并且无一例外,所以我们拿交易来赌明天,也要要给自己一个大概率的美好未来,因为十赌九输,你认真来赌就输了。

​二:没有计划的交易   重要指数:★★★★★★★

在做交易的时候并没有完整的交易计划,导致做交易出现未知数时不知道该如何进行下一步的节奏把握,这样会导致出错率高,账面整体亏损会相当稳定,可以这样说,没有计划的交易是很难在这个市场存活的,所以交易的时候一定要有自己的计划,有节奏性的去交易,而不是随心而动。

三:没有抱着学习的心态来交易   重要指数:★★★★★★

如果交易对于你来说只是玩一下,怡情一下倒无所谓,如果陷入泥潭出不来,请你时刻保持学习总结的心理来交易,千万不能亏完还不知道亏哪里了,一定要给自己一个相对稳定的交易环境,稳定的交易环境主要就是让自己能不停地有进步空间,否则拿再多资金来玩结果都是一样。

四:执着的亏损交易员   重要指数:★★★★★

此要点说的就是无脑交易者,​这类交易者并没有领悟交易的核心,以为坚持就可以取得成功,并且本身根本不适合交易,但还是义无反顾的奋斗在第一线,对于这种无畏牺牲,出于好心还是劝诫你尽早戒掉交易,或者每个月拿点钱轻仓怡情玩一下,切勿继续充当炮灰了,赌海无涯,回头是岸!

五:交易中老是想着暴富   重要指数:★★★★

我们都知道交易市场不缺明星缺寿星,即使你在短期运气很好,但是短暂给你带来了丰厚的回报,基于现实来看99.99%的交易者在获得丰厚的利润后继续投入交易结果是亏得一毛不剩,所以记住稳定安全的交易才是长久之道,切勿抱着暴富的心态来进行交易。

六:​没有抗压能力的脆弱交易者   重要指数:★★★

虽然说交易可以使一个人的内心变得强大,但是我们要知道交易本身能走出来的优秀盘手并不多,如果在开始你就有这些交易弱点,那么至少大概率说明其实你不是十分适合做交易,因为交易中的变数太多太多,随便一个不注意就能让你深陷囹圄,心态就炸,除非你在其他地方有非常完美的点可以掩盖这一点。

七:没有本金的情况下就去做交易   重要指数:★★

如果自身经济本就不充裕的情况下就去做交易会导致心态不稳定,因为完全断了自己的后路,交易跟做事业不一样,有的时候不是你研究的越多就赚得越多,更多的时候可能适得其反,所以交易的资金一定是自己的闲余资金,在不影响生活的前提下而做出的一种投资选择。​

八:不了解的投资贸然进入   重要指数:★

因为要对应题主,所以此要点说明的是对于此种交易的规则不了解就贸然进行交易,比如期货原油每个月会交割,如果在交割前没有做好相对应的准备也会给投资者造成不小的损失,例如极端情况下的点位扩大造成的爆仓或强平后,下个月在开仓就没有足够多的资金去开原先一样的仓位。

希望我定义的交易八宗罪能给你带来新的启示,也希望各位看官能够更好地审视自己,给自己一个确定的未来。​

​​​各位看官如果你们对我的回答有兴趣​欢迎关注我的汇乎号,我会每周定期回答一些行业相关问题,不求最专业,但求最真实。​

在投资过程中,存在几种常见的错误心理,导致的愚蠢的行为,给大家详细介绍一下:

dachshund

一:贪心

“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往”;对于90%以上的投资者而言,做投资的目的都是为了赚钱,满足自己对金钱的渴望和需求;

但是这种心理如果不能控制好,就会变成贪婪。钱是赚不完的,当你赚了一百万之后,你就会有赚一千万的小目标,然后还有一个亿、十个亿....

在我们的汉语字典中,是这样解释贪婪的:渴望而不知满足。

国外的定义更加详细,外国人认为贪婪是对财富或利润的过度或者没有节制的、通常应该受到谴责的占有欲。

对比一下,中国人对贪婪的定义要更加广泛,比如金钱,美色,权益。

老外们则将贪婪的定义局限于财富或者利润,而且是个十足的贬义词,中国人对贪婪的定义则属于中性词,比如对金钱的渴望也是促进经济机器运转的动力。

在物质世界中,金钱是衡量一个人成功的重要标准,对金钱不满足如果失去了理性就会导致贪婪,成为投资出错的一个重要因素。

很多人在投资中,想立马就获得回报,赚了还想再多赚;抑制不住内心的贪婪,常常会驱使投资者加入逐利的人群,最终付出代价。

贪婪是人类的天性,即使是历史中的伟人,也难以抑制自己贪婪的天性。

1720年,英国物理学家牛顿用7000英镑买入英国南海公司股票,两个月就翻了一番,股票涨到1000英镑,涨了8倍时牛顿终于忍不住加大资金买入。但是最后随着泡沫的破灭,牛顿最终亏损20000英镑出局。

大痛之下,牛顿不禁感慨,我可以计算出天体的轨迹,却无法计算出人性的疯狂!

二:频繁交易

在频繁交易上面,巴菲特曾这样认为:"钱在这里从活跃的投资者流向有耐心的投资者。许多精力旺盛,有进取心的投资人的财富渐渐消失。",讲的就是频繁交易带来的消极影响。比如导致交易成本过高,吞噬了大部分利润!

长期盯盘、频繁交易,除了会导致交易成本过高外,还会引发什么问题呢?

不间断的盯盘,看着收益忽上忽下,内心难免忐忑不安,看到下跌想逃亡,碰到上涨想止盈,就会导致一系列的不理性的投资行为产生。

另外,频繁交易也很让人“心累”,自己的心情也会受到交易的影响。

人的情绪极容易受到市场的影响,当市场跌,人容易转为悲观;行情涨,人又容易过于乐观,情绪受市场波动的影响很大,所以容易“追高杀跌”。

上大学的时候,寝室有几个室友也在炒股,也是频繁交易,就想着每天赚个伙食费,因此基本今天买明天就卖。

发现他们的心情就较易受到投资的影响,如果今天赚钱了,就笑的合不拢嘴,要去食堂加个菜。

如果亏钱了,就躺着床上郁闷,情绪低落,没有平时活跃了。性格上也发生一些改变,易喜易悲。

频繁交易,投资者可能确实会因为运气等因素从波段、做T中赚取差价,但问题是,你有没有认真考虑过这样的操作的出发点究竟是为了满足一时的快感,还是真的对你的投资收益有帮助?频繁交易会上瘾,让你老想着交易,管不住自己的手!

减少非调整仓位目的的频繁交易,多回归基本面因素才是提高投资收益的王道。

三:过分自信

自信是好事,但是过分的自信就是自负,在投资上面,自负显然不是好事情。

很多人在刚开始取得了几次成功以后,就开始想入非非,信心膨胀;将成功归功于个人的技术和能力,于是就会去频繁交易和博弈。

牛市中这种行为的表现比熊市中的表现更加强烈。因为牛市中,个个都是股神,以致于被胜利蒙蔽了双眼,最后还是失败。

过度自信会造成投资者作出诸如过度交易、冒险交易的错误决策,并最终导致投资受损,因为他们对自己的观点过度自信。

在周围,男性投资者比女性投资者表现的要更加过度自信,女性投资者的风险意识要大一些,因而投资的收益更好。如果是家庭理财投资,不妨让女性朋友参与进来。

总之,过度自信不可取,敬畏市场,怀着风险意识去做交易,才能让你考虑的更加周全。

四:从众行为

在投资中,从众行为很常见,是大部分个体普遍所有的现象。它指的是个人受到外界人群行为的影响,而在自己的知觉、判断、认识上表现出符合于公众舆论或多数人的行为方式。

只有很少的人保持了独立性,没有被从众。

查阅了上海证券交易所发布的《中国证券投资者行为研究》一文,发现中国证券投资者在投资行为上面有三个显著特点,从众行为就位例其中。

从众行为带来的是群体效应、羊群效应,让投资者放弃了自己的独立思考,产生系统性的认知偏差、情绪偏差,导致投资决策偏差,成为无意识投资行为者,蕴藏着极大的风险。

在去年的“大蓝筹”行情下,大盘蓝筹股“一骑绝尘”,从持股人数变动数据上面,就可以明显发现,散户在扎堆进入。越来越多的人买入,就导致了从众行为。

散户多了,就会容易产生群体效应,容易导致踩踏事件。比如最近主板走弱,创业板强势,一些明星蓝筹股连续回调,和里面的资金集体出逃,纷纷转战创业板有关。

人人都关注的股票,太热的股票,其实不是好事情,容易产生群体效应,影响股价。

巴菲特的启蒙老师,本杰明·格雷厄姆,说过一句很有意思的话:“牛市是普通投资者亏损的主要原因”。因为每当牛市的时候,很多投资者就在从众心理的影响下盲目追涨,最后被套在山顶上。

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投资中的愚蠢的行为远不止以上四种,但这四种却比较典型和常见,如果在投资的时候能够注意这些,对你投资是很有帮助的。

人性一旦形成,很难改变,注意一下,能够克制就很不错了,完全改掉这些人性的弱点是很困难的。

贪心、频繁交易、过分自信、从众行为,学会对它们说不,是投资的第一课!

有很多交易者,交易了很久依然还存在不少常识或概念上的误解。一些常见的误解还被当成“交易常识”在传播。很多成功的交易者也常常提到以下这些交易上的误解,这并非偶然。于是总结了以下5点最常见的错误想法和愚蠢的行为,有则改之无则加勉。

 

一、交易不设置止损更好

从各个层面来说,不设置止损的交易都是一场灾难。没有止损,交易者会出现3个最易导致亏损的表现:无法控制仓位大小、没有稳健的风险管理、一场交易就能掏空账户。

有些交易者不使用止损,他们认为经纪商会猎杀止损。实际上一个正规受监管的经纪商并不会这么做。更可能的情况是,你的止损和大多数人差不多,这一点很容易被专业交易员利用。永远不要忘记设置止损。另外,也不要临时移动止损。临时改变止损设置,说明交易者的风险管理计划不够稳固,只会让亏损增加。

 

 

二、剥头皮交易时间短,适合业余交易者

剥头皮交易的时间通常很短,被认为是快速获取盈利的方式之一。但是实际情况会不太一样。尽管交易的时间很短,但是交易者却需要花大量的时间进行图表分析,以确定多个不同的交易设置。因此,剥头皮交易比长期交易策略需要花费的精力更多。

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三、盈利率50%,这都是赌博

孤立的理解风险回报比例或者盈利率都是不对的。只看1:1的风险回报比例,你就忽略了可能的盈利笔数,即使1:1,但是100场交易者你能盈利60场,结果就是盈利的。

交易者片面的看盈利率,会忽略盈利的资金多少。如果盈利的金额能超过亏损,那么即使在50%的盈利率下,结果依然是积极的。

决定止损位是一个好的交易策略的一部分。但是很多交易者却忽略了出场设置。正确的出场标准要根据交易者的风险偏好和目标来定。

 

四、一笔高回报的盈利可以平衡其他亏损交易

很多交易者碰到过这种情况:这笔交易并没有完全满足交易条件,但是它的回报比例看起来特别吸引,值得一试。希望一场潜在的高回报交易能够平衡之前不少亏损,这种行为很常见,也真的是不好的交易习惯。对于交易,交易者应该习惯自己只能控制投入其中的风险和潜在的亏损,因此才需要设置止损和合理的头寸。回报看起来再高,只要它不符合你的交易条件,那它就不是一个好的交易机会。

 

五、支持/阻力位都只是一条线

支撑位和阻力位是以线条呈现出来,但是它们的作用更像一个区间。有些交易者可能持怀疑态度。其实,交易期间的波动越大,应考虑的支撑/阻力区间也应更大。这一点可以有效地帮助设置止损

另外,价格在趋近支撑或阻力区间时的变化会减速。有时候你会看到趋势变慢。价格的波动是否比较清晰的趋近支撑位或阻力位?是否出现交易者大量关闭头寸的现象?如果要设置止盈,那么最好在支撑或阻力区间之前。大家以后还有什么问题可以私信交流,再次提醒各位,期货、汇市投资是把双刃剑,合理投资能让人财富增值,非理性投机则有大概率破财的风险。

dachshund

说到交易中的愚蠢行为,何其多,多到三天三夜都说不完,多到每一个亏货,在每一次大亏之后,都有亏损的理由。但这么多的愚蠢行为,总结起来,也就一个:那就是对自己能否盈利,没有基本的认识。大部分人在潜意识中通常明白自己缺乏盈利能力,只是心里不愿意承认罢了。

“最愚蠢的行为——自己始终没错”。

运气好时,偶然甚至较长时间盈利,就很容易意气风发,信心爆表,给了自己一个强烈的暗示:我已经是高手了。而一旦亏损了,就会去寻找各式各样的理由,比如仓位、纪律、心态、技术、庄家、黑天鹅……归根结底,就是没有好好思考过如何才能走在正确的学习道路上。

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这样类比可能不是很合适,但是也大抵类似。比如让一个普通人去总结分析为何鱼可以在水中生活,会找出诸如:具有保护色;身体呈流线型;身体表面覆盖鳞片保护身体,且可减小水的阻力;侧线可测定方向和感知水流;有鳍这样的水中运动器官;用鳃呼吸;体内调节身体比重的鳔……总之,能找出一大堆鱼能在水里生活的有利因素。

普通人就算知道这些,你还是无法在水里生活。可是鱼并不知道这些,更没有去想过要知道,却在水中生活得好好的,因为它们本身自然地暗合了这一切之有利。

交易也是如此,在正确的思维方式指引下,所谓的学习、总结、剖析、操作都会自动提升到交易所需要的层次或条件,并自然地摒弃掉那些于交易不利的因素或缺点。

没有掌握正确的思维方式,交易所需的正确思维方式。故而,在错误的思维方式下,去刻意总结那些所谓的错误,哪怕总结得再全面,再深刻,再清晰,又有什么意义呢?即使知道了这一切的错误,即使用尽力气去规避了这一切的错误,这些错误也依然不过是曾经的错误,新的错误也还是会层出不穷。

错误有如具有繁殖能力一般,越纠越多,怎么纠也纠不完。

但是一个人的思维方式,是在多年潜移默化的过程中百炼而成,又如何能轻易地否之否定呢?

佛说:当你知道你是你了,你也就不再是你了。故寻找交易所需要的正确思维方式,进而改变自己的思维方式,从认识自己开始。

也正因为“当你知道你是你了,你也就不再是你了”,故当真正有了正确的思维方式,也就无需知,你的思维方式亦不可知。是以万法归一,归于法无定法之法。故你真正需要的是掌握正确思维方式的思维方式,而不是某种具体的思维方式本身。

说到交易中的愚蠢行为,何其多,多到三天三夜都说不完,多到每一个亏货,在每一次大亏之后,都有亏损的理由。但这么多的愚蠢行为,总结起来,也就一个:那就是对自己能否盈利,没有基本的认识。大部分人在潜意识中通常明白自己缺乏盈利能力,只是心里不愿意承认罢了。

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运气好时,偶然甚至较长时间盈利,就很容易意气风发,信心爆表,给了自己一个强烈的暗示:我已经是高手了。而一旦亏损了,就会去寻找各式各样的理由,比如仓位、纪律、心态、技术、庄家、黑天鹅……归根结底,就是没有好好思考过如何才能走在正确的学习道路上。

这样类比可能不是很合适,但是也大抵类似。比如让一个普通人去总结分析为何鱼可以在水中生活。会找出诸如:具有保护色;身体呈流线型;身体表面覆盖鳞片保护身体,且可减小水的阻力;侧线可测定方向和感知水流;有鳍这样的水中运动器官;用鳃呼吸;体内调节身体比重的鳔……总之,能找出一大堆鱼能在水里生活的有利因素。

普通人就算知道这些,你还是无法在水里生活。可是鱼并不知道这些,更没有去想过要知道,却在水中生活得好好的,因为它们本身自然地暗合了这一切之有利。交易也是如此,在正确的思维方式指引下,所谓的学习、总结、剖析、操作都会自动提升到交易所需要的层次或条件,并自然地摒弃掉那些于交易不利的因素或缺点。

所谓的愚蠢行为,就是没有掌握正确的思维方式,交易所需的正确思维方式。故而,在错误的思维方式下,去刻意总结那些所谓的错误,哪怕总结得再全面,再深刻,再清晰,又有什么意义呢?即使知道了这一切的错误,即使用尽力气去规避了这一切的错误,这些错误也依然不过是曾经的错误,新的错误也还是会层出不穷。错误有如具有繁殖能力一般,越纠越多,怎么纠也纠不完。

可是一个人的思维方式,是在多年潜移默化的过程中百炼而成,又如何能轻易地否之否定呢?佛说:当你知道你是你了,你也就不再是你了。故寻找交易所需要的正确思维方式,进而改变自己的思维方式,从认识自己开始。也正因为“当你知道你是你了,你也就不再是你了”,故当真正有了正确的思维方式,也就无需知,你的思维方式亦不可知。是以万法归一,归于法无定法之法。故你真正需要的是掌握正确思维方式的思维方式,而不是某种具体的思维方式本身。

强行定义所谓的愚蠢显然是不合适的,同样的行为你做出来可能是愚蠢,但其他人就能做的无比正确。这个还是看人吧。

也就是说,在交易中很多行为都是在愚蠢与智慧之间来回切换。对某些人来说,要说愚蠢,可能就不应该入交易的坑,交易本身就是最大的愚蠢。即便不能舍弃交易,那么减少交易次数就是很关键的。

离开投机的市场谁都不会死,不要把这里看的太重。做交易没有时间长短之分,有些人一辈子也悟不透,有些人一个月就懂了。也许世界上一万个人就有一万种赚钱的方法,但能使我赚钱的方法,却不一定能使你赚钱。

交易是一种生活,是生命的速写,可以在短时间内经历人生的起跌、惩罚和成果。

拿破仑·希尔关于心态的意义说过这样一段话:“人与人之间只有很小的差异,但是这种很小的差异却造成了巨大的差异!很小的差异就是所具备的心态是积极的还是消极的,巨大的差异就是成功和失败。”

心态决定成败结局!没有调整好投资心态,不要轻易入场。因为在这个市场里,情绪会影响到你对市场的判断,盈亏会改变原来的投资计划,心态左右了你的理智。这是人性的弱点,只有克服了这些,才能最终在市场的浪潮中站稳脚跟!

dachshund

交易不是精确的科学,而是一种心态的锻炼,一种赌术的培养。成功的投资者,都是在完全不具有必然性的市场中,找到一丝必然性来实现最终盈利的!往往这种一丝的必然性不是来源于市场,而是自己的赌术!

这个市场里没有高手,高手是这个市场里最大的谎言,这里只有赚钱的人,但仍然不能称之为高手,哪怕你利润翻一万倍。

在一段行情里,多头和空头都是赌徒,他们之间只有赌赢和赌输的差别,真正的赢家是滑头,他们的心里没有多空的概念,只知道涨了做多,跌了做空。

所谓的长线和短线也是误区,这个市场里没有长线和短线之分,因为行情没走完之前,你永远无法知道行情能持续多久。只有滑头才能该长时长,该短时短,心中永远没有长短之分。

任何人进入市场,最难把握的不是市场内外错综复杂的因素,而是自己的心态。手中有仓,心中无仓,说说容易,做做蛮难。只有经历大起大落,心灵才会大彻大悟,对输输赢赢的态度才会变得坦然。

在市场里成功不是偶然,失败绝对有因。在这个创造奇迹与制造梦想的地方,我们可以充分发挥自己的自由意志。但如果没有正确平和的投资心态,即便是偶然赚了钱,过不了多久还是要把钱还回去的!

经常会有人在短期内创造暴利的奇迹,但无数事实证明,大都是昙花一现。绝大部分交易者在这个时候,会因急功浮躁、轻狂侥幸而对交易丧失理智。

历史不会重现,但人性始终相同。把交易视为整体生活的一部分,相互协调,避免失调。这恐怕是多数交易人该有的态度。

       在金融市场中,经常会听到爆仓这个词儿。纵观市场上所有爆仓者的账户以及其交易过程,你就会得出一个结论——交易过程中的愚蠢行径导致了他们最终的爆仓。所有爆仓是所有愚蠢的交易行为最为直观的展现。

       那我们不禁要问了,是哪些行为导致了爆仓?知道原因之后我们该如何避免爆仓呢?接下来我们来看看爆仓的六大原因及解决办法。 

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  1、仓位太重

  用大比例的杠杆重仓下单,其抗风险能力很差,属于过量交易,是爆仓的主要原因,往往是急功近利、一夜暴富的思想在作怪。避免的方法就是轻仓小量,细水常流。例如:在“迷你账户”中,如果有10000美金的本金,用10倍的杠杆,每次开仓最高不超过1手,这样抗风险能力是900多点,风险度10%左右;如果满仓开10手单,那么抗风险能力不到100点,风险度90%以上,只要交易货币反向走100点就给打爆了。可能有人觉得仓位太轻,赚钱太慢,其实,交易赚钱的精髓是用复利赚钱,而不是用爆利赚钱。关于用复利赚钱的模式,每人个都不相同,投资者可以自己在实践中总结。

  解决办法:轻仓小量,顺势而为;细水长流,积少成多。

  2、频繁交易.

  频繁进出,过度交易,有的人因为仓太重而爆仓,可有的人轻仓小量也爆仓。究其原因是“频繁进出,过度交易”。从心理上的角度来看就是没有计划,急于翻本,下随手单,下情绪单,最后搞得心态很坏,赔率很高,像钝刀子割肉,一点一点地割没了,爆仓了。

  解决办法:3次交易失败以后,坚决出场。

  3、不设止损

  大家的话中除了喊单这个词以外,谈论最多的就是止损了,可是很多人还是因为没有止损而暴仓,究其原因,一是心理上的障碍,再就是技术上的因素。心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后,不设止损,战战兢兢地等待着,就像把自己绑在了一辆没有刹车系统,随时都要倾覆的的汽车上,侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运动。可是投机不是赌博,侥幸和运气不能永远伴随着你,要想稳定获利,还是要靠自己真正的实力。市场有它自身运行的规则,是不以任何人意志为转移的,因而,侥幸心理这一不良的交易习惯,要在自己的交易行为中,早早根除,否则后患无穷。

  解决办法:牢记“止损是你生存的必须”这条铁律。

  4、盲目跟单

  有很多朋友盲目跟从别人的“喊单”进行操作,没有自己的主见而导致爆仓的比比有之。 究其原因:一是对自己不自信,有听消息的不良交易习惯,二是有盲目的大师崇拜思想。大师们是行情的预测者,由于投机市场的不确定性,没有任何人可以稳定预测每个重要行情的转折或市场的波动,大师们也不例外。

  解决办法:可以参考,但是还要有自己的操作思路,顺势而为。

  5、逆市而为

  每当市场上演“逼空”行情或“杀多”行情时,都会打爆很多人的帐户,究其原因就是投资者一味地“死多”或“死空”,不会灵活应变,顺势调整;而且越错越加码,加死码,幻想有一天价格回头,能够反败为胜;结果没有等到反败为胜的那一天,“子弹”早早打光,“死”在半途当中。要知道,市场既没有多头,也没有空头,只有滑头才能长久生存。

  解决办法:刻苦实践,顺势而为。

  6、执迷不悟.

  由于个人性格的原因,很多的交易者在危险时刻也没有做到及时平仓,反而抱着侥幸的态度明知山有虎偏向虎山行.这种执迷不悟的态度在外汇市场中是愚蠢的,进行交易无非是想在汇市中赚钱,这次不行的话可以等到下一次,这样无疑是将资金白白浪费的行为.

  解决办法:牢牢记住“市场总是对的,错的只能是你。”这句名言。、

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  其实金融市场有时候道理很简单,许多人虽然读了很多的大佬牛人经验,但是不去执行,或者说执行之后不去复盘总结,到头来还是避免不了亏损爆仓的结局。

       如果你想在金融市场生存发展,提升自己的各方面能力的同时,也要约束甚至是杜绝一些列能够造成账户爆仓的愚蠢行为,这样才能在市场里面立于不败之地,比别人走的更远,才能拥有更多的财富。

其实我觉得这个问题的本质还是在于如何约束自己的交易行为,如何规范自己的交易,让自己少做“蠢事”

在交易中要做到严格执行交易规则,也需要满足两种情况:完全臣服交易规则、被外界强迫而严格执行。

由于绝大多数的交易者都是个体交易者,他们不存在外界的强迫力量的制约,每一个交易者基本上都是无拘无束的,无拘无束即没有纪律性。

所以一个交易者要做到严格执行交易规则,只能依靠自身的控制力了。这个自身的控制力怎么形成?

很多人给出了许许多多所谓的修行修心方法以期获得这样的内心控制力,效果怎么样?见仁见智。

事情可以变得更加简单一些,如果你把自己的交易规则当作完全可信赖的密友。

要把自己的交易规则当作完全可信赖的密友,你就得花大量的时间和它相伴,相伴是一种更多更深的了解、理解。

你只有在更多更深的了解和理解的基础上,才可能和它成为密友、你才可能在交易中完完全全信任它、听从它、照它做。

因而,功夫在盘外。交易时间结束之后,你还得花大量的时间和你的交易规则在一起,那就是复盘 -- 在那些变盘区域仔细观察它的变化结构、依据大样本的统计设计出应对定式、一遍又一遍地去练习照它做,直到变成本能反应一样。

交易其实很简单,并不是说只有高智商的人才能玩;相反,那些没有学历没有经验的人,往往可能做得更好;其实很简单,就是他们会无条件地遵守交易系统,不会自己想太多而陷入自己构建的陷阱中。

因此,很多人出现亏损,其实很重要的原因就是主观意识太强,并且怀疑自己的交易系统。在我看来,这是交易中比较愚蠢的做法。

很多交易者一直都在不断地寻找交易系统,可以说他们学习过的指标、系统组合多达上百种甚至上千种。虽然并不是所有的系统都适合,但在耗费了大量精力的情况下终于找到了自己比较满意的系统,于是急冲冲地运用到交易中。

可能刚开始会有盈利,但随后会出现亏损,这显然是正常现象。但不少交易者开始怀疑这个自己千辛万苦找来的系统,认为系统就应该是百发百中的。于是在几次亏损之后,便不再跟随系统的信号做交易,再度回到了被自己主观判断所支配的时候。

于是循环往复,最终仍然是什么都没有得到,继续把钱都亏出去了。那么之前所做的努力,所付出的辛苦,其实一点用都没有。交易再次变得没有规则,没有章法。

交易需要的是相信的力量。相信系统的信号,相信风险的控制和仓位的管理。最不该相信的的就是自己无端的预测,或者自己莫名的信心。

dachshund

因而,让自己更轻松一点才是交易应该达到的效果,而不是更加辛苦。也只有无条件地相信系统给我们的指示,我们才能真正做到不以物喜不以己悲。

有背离就意味着可反向开单

我们在交易过程中经常会遇到这样的情况:价格选择向上运行与指标之间产生了背离走势,此时,就急于卖出手中的多头,并开始尝试空头操作,但实际情况却往往相反,价格要么继续上涨、要么小调整后,就继续上攻,当不相信时,又因为背离产生较大回落。从而再不相信指标。

小概率事件当成必然

市场最大的变化就是在不断的变化,但是这些变化是有轨迹可寻的,做为交易者就是要去发现并执行这些规律,此过程中,势必会有一些变化不被我们熟知,如果这些小变化没有带来“过激”的行情(也就是没有留下深刻印象),自然而然的就会被我们忽略,但是如何给我们留下“创伤”,我们就会深深铭记,然后想办法去进行弥补,其结果就是拾小丢大。

过分的高频交易

对于高频交易来说,不是不可取,而是说针对个体是否可取,并不是说交易频率越高,就越容易获利,两者之间没有必然联系。能否获利的关键还是看每次交易的结果是什么样的,就好比说一个人很勤奋,但是做事没有效率是一样的。

总想着行情向有利于自己的方向发展

当手中有仓位时,总想着行情会想着自己持的方向发展,甚至介入后一味的看涨看涨,不断的加仓,从而导致一路的逆势,一路的加仓,最终导致深套或爆仓。

知道错误在哪里,才能更好的改正。人很多时候不是不知道努力,不是不知道应该让自己更加完美,关键在于不知道自己哪里出了问题。

当浮亏超过了你的承受力时还抱有幻想不断然止损

每个参与者的资金量、期望值、财富程度、格局气度不同,那么他对于实际损失的承受力就不同。承受力小的,容不得一点损失,有点浮亏顿时惊慌失措、语无伦次、动作变形,坐不住、心乱想、手乱动。

所谓财力大些、承受力大的,满不在乎、大大咧咧、装成款爷无所谓,任凭亏单飘扬。

这两种极端都是行内非常典型的代表,可能占到了失败者的8成以上。特别是后者,过分自信,找尽一切理由为自己单子的合理性固执坚持。

还有的交易者幻想代替理智,总是期望反转出现。这些交易者全然没有自己的交易策略,完全是凭主观愿望出发在交易。这些资金结局必将全部充当市场分母,失败结局是必然。

“死扛亏单是第一愚蠢行为”。这些人中还有这样的阿Q:要是再坚持坚持就能赚个大的,岂不知,期货不给他机会了,因为他的资本金早已被剥夺尽了!

幻想在小波动中淘金,但事与愿违

他们看着过往的行情走势在那里展开了丰富想象,妄想抓住每一个小波动哪怕是几个点都行,每天疲于奔命般地买来卖去。那些能够做到刷单的人,可能有诀窍,什么量化交易等,我不完全否认。但这绝不是普通小散能干的事。

这些人一批一批的进来,很快,一批一批地消失。我称这为愚蠢的交易行为,并不是取笑这样的交易,也不是宣扬波段交易怎么好,而是以一个“此行老同志”角度给他们提个醒:这样的玩法不是交易内在的东西,他们被T+0迷惑了,被所谓的日内平今零手续费给迷惑了。

偏听偏信地交易

有很多坚信以基本面分析来决定交易者。他们整天研究各类分析、数据、报告,动不动就振振有词地高呼:需求强于供给,开多单!结果,走势不给面子,他还不解地说,怎么会这样呢?是不是分析有误还是资料不准?一次次地被反向的走势打得落花流水。

这类交易者还有一个更大的群体特点:极端固执和坚定,死死地抱住那些基本分析边摇头边坚信,面对反向走势就是不肯认错,那固然死的就更惨了。

什么原因?我告诉你:基本面分析是个非常华丽而有品的命题,但前提是必须是真实、周密、适时的分析才有品,能实现吗?三个词六个字一个都实现不了!

对于这个问题,首当其冲必须要说的就是止损,不带止损、去止损抗单。爆过几次都是这样,知道是愚蠢行为但是每次遇到老是避不过。

有时一开始不止损的原因仅是因为亏得还不够多,小亏看起来不要紧,但是很多大亏都是从小亏来的,很多人不止损就是因为一开始是小亏,不屑于止损,后来变成大亏,又慌了,死扛下去而不去止损。会变成我已经亏这么多了,再止损还有什么意义说不定再等等就回来了?说白了,这是麻木,是破罐子破摔,如果能回头看看太多的行情,就知道自己有多愚蠢。一旦结束了一个趋势的行情,方向就会逆转,如果不止损,也许真的什么都没有了。

其他就是有一些交易者在盈利几次尝到甜头后就控制不了自己,开始投入全部资金进行大额交易,总梦想着高投资高回报。其实他们的盈利总是暂时的,终有一日会亏回去的,因一次交易而赔掉大部分甚至全部资金的交易显然是失败的,也是愚蠢的。因为我们不是职业的,我们也没有专业培训过,也没有那么多时间精力再上面,所以全部押注就相当于重仓交易一样,一旦失误就爆了。
还有一些交易者唯心迷信,在交易前不做任何功课和准备,看到别人赚钱了就头脑发热。仅凭“直觉”便开始交易,而真正聪明的交易者都是依靠交易系统、交易策略、风险控制以及理性的头脑去做交易的。

还有很多点都是让人觉得很可笑的,还有人始终认为自己的任何交易都不会失败,这是最愚蠢的。其实看下来重要的就是,不迷信、做功课、理性而不是带着赌博心态入市,这是我们要具备的能力,如果想要生存久一点。

那就说点不讨好的吧,愚蠢这个东西还是很主观的。毕竟多数人在很多时候根本不知道自己不知道什么,也就是说盲目自信是人的本性,同理,他们也就很难感知到自己的愚蠢。很多搞交易的人,本就是随心入市,基本的投资知识也不具备,还幻想着通过交易实现自己的小目标。

这里面有些人的愚蠢就是对技术分析的盲目崇拜。

从理论基础的层面来看,技术分析是在认识论的腹中降生的而又要服务于混沌市场,它有着天生的、与生俱来的缺陷、短板。

技术分析从来没有改变过市场的胜负概率,掌握技术分析并没有增加交易者胜算和赚钱的机会,那么为什么大家还迷恋技术,在于它貌似可以降低交易者的风险和摆脱资金管理的束缚。

交易者天真的认为技术分析掌握好了就可以像掌握了通天大法一样可以无法无天的在市场上、任何行情中我行我素、恣肆妄为。

比如我们经常听到股民说,股价走到K线形态这一点,我就全仓杀入;还有期民会说价格跌破20日均线的价格支撑我就全仓买入。这是什么?这就是有恃无恐的狐假虎威,交易者是狐,依靠的技术分析却是纸老虎。任何市场、何种价位、在任何情况下都不能全仓杀入。

如果市场没有技术分析,仅依靠理念交易,赢家也许更多,但是市场不再是如今异常繁盛的风貌,将会是异常的冷落和萧条。

技术分析真实的作用在于它把交易市场的行情和参与交易的交易者针对性的细化,匹配,并进行分类归目。技术分析就是有这个神奇的功能和作用,而且是交易者心甘情愿的、乐此不疲的归类、匹配,主动的、训练有素的帮助完成的。例如,甲交易者看了道氏理论,觉得做趋势体现价值投资,从此就做趋势,他就归入了趋势操作这一类;乙交易者看到指标战法觉得适合短线,自己又年轻气盛偏爱炒短,他就归入了炒短这一类……

无论是波浪理论、道氏理论、K线理论、趋势形态、技术指标等等不胜枚举的技术分析门类,像一个浩瀚无比的大货架,读者读了相关的技术分析书籍之后,就自觉自愿、乐不思蜀的爬上了这个货架,钻入适合摆放、放置自己的格子里,完成了自主的归类。波段的、炒短的、高频炒单的、趋势的等等,以此类推,不一而足。

dachshund

技术分析不但对交易者,也在对交易行情进行细化、分类,从时间单元上切割的无比细碎而更充分、便捷了交易。开盘适合什么交易者、日内适合什么交易者、分时适合什么交易者、抄底逃顶适合什么交易者、毫秒级别适合什么交易者,交易者很主动积极、情投意合的爬上来并找到属于自己的行情货架及对应的格子。

市场、交易者被技术分析这只无形的魔手不断地细化、归类、分支、匹配,循环往复以致无穷的进行着。使交易更加细腻、匀称、流利、充分的活跃在每个时间段。使交易更加的丰富多彩、更加的具有可操作性、更加的简易便捷、大众也有更多的参与感。即便是交易新人也可以做得游刃有余、得心应手。

另一方面,如果我们放弃技术分析,而臣服于资金管理和风险控制、交易策略,交易者的胜算会更大,但是市场和交易的繁荣将会受到很大的伤害。

但可以预见的是,如果没有技术分析,资金管理、风险控制和交易策略内涵将会变得更加的丰富、充实、丰满。

说说自己曾今的一笔失败交易吧,自己是没有及时止损,所以账户直接爆掉,这件事情发生在2014年的上半年。欧元兑美元的汇率从2013年3月的1.27缓慢的上涨,到2014年的5月到达1.39,距离1.4元的整数关口还有一步之遥。这个整数关口也市场情绪的关注的焦点,如果欧洲央行放任自流,欧元对美元的汇率突破1.4之后一定会继续上涨,汇率升高对于欧元经济会产生负面的影响。

欧元兑美元的汇率在测试到1.399的高位之后,欧洲央行召开议息会议,会后欧洲央行德拉吉非常强硬的态度打压欧元兑美元的汇率。欧元兑美元应声下跌。

我就在德拉吉讲话的当天,价格暴跌的时候进场,仓位并不重,但是没有设置止损。随着价格的下跌幅度变大,原本严格止损的心理就发生了变化,“价格已经下跌这么多,肯定会有一个回调,补仓等回调”当天晚上就补仓,而且当天晚上补仓也被套住了。此时亏损已经超出预期,止损已经下不去手了,也知道行情大概率会继续下跌,但是侥幸心理总告诉自己,就算下跌行情,但是下跌行情中总会回调,回调一下账户不亏或者账户少亏一点都可以平仓。不停的补仓,等回调,行情就是没有深回调;仅有的几次回调中,想平仓但总纠结亏损的有些多,想找再好的机会,但机会也总是转瞬即逝,结果相信大家也能看得到,账户不出意料的爆掉。

任何时候止损绝对是对的,只有不损才是错的!

明知山有虎,偏向虎山行。

我认为交易中最愚蠢的做法,就是明明亏损了,反而逆势加仓不止损,对回本甚至盈利抱有不切实际的幻想。

这种做法显然是没有风险控制和交易计划的,或者说在交易之前是有,但在你交易之后遇到损失,这一切都抛诸脑后了。交易者变成了一个被情绪支配的动物,自不量力地想要对抗市场的趋势。

在这种情况下,交易者已经变得非常不冷静。把自己的仓位完全暴露在高风险之中,一旦趋势加强,随时可能爆仓。

dachshund

这是最容易爆仓的一种做法,也是最愚蠢最错误的做法。要时刻谨记,市场永远是对的。如果你的仓位出现亏损,那么让止损来帮你确认方向是否改变;一旦止损,就必须重新审视行情以及自己的交易。

不要逆势加仓,不要不止损!

血泪教训,呼唤大家谨记上述两点!

交易好比做人,一个成熟坚守市场多年的交易者一定是谨慎果断低调严谨的执行者。在这个市场你可以见到信心满满、踌躇满志的朋友比比皆是,他们都是技术分析的信徒,也就是交易的投机者,他们对技术分析的诉求就是要寻找快速赢取暴利的方法,最终都无果而终。有很大一部分交易者为了购买名车、游艇、豪宅,因而选择去做交易,总梦想着有一天能发大财能出人头地,这些交易者带着太强的功利性去做交易,心态也比较浮夸可以说是肤浅静不下心,这样很难从交易中获利,这样的行为显然是愚蠢的。

交易中愚蠢的行为有哪些?有一些交易者在盈利几次就觉得自己掌握了交易的精髓,开始大量投入资金以及对市场有了主观的臆想,最终会被市场打脸,所以只能用一句年少无知来形容。成功的交易需要一个长期结果,一名优秀的交易者需要有数年的交易经验和交易成绩,并非在一朝一夕。我个人可以做到一周翻仓,但是一月就爆仓,回顾一年的交易,其实整个是没有赚的。
市场瞬息万变没有谁可以完全掌控,巴菲特也会投资失误。但是有很大一部分愚蠢的交易者极力推崇“确信”这个词,他们往往死守在一个交易中无法自拔,总认为自己的感觉是对的,容易走进死胡同,而聪明的交易者则不是这样,他们会根据行情的实时变化灵活改变自己的交易。所以这里不是说见风使舵,而是顺应市场方向,顺势而为。当然其他很多的行为也会导致一个交易者最终不会盈利或者离开市场,但这几点绝对是致命的。

交易中愚蠢的行为可谓数不胜数,比如逆势死扛啦,比如借钱炒股啦,又比如靠盘感买卖啦。其中,让我感触最深,也是让我受伤害最大的,却是听小道消息炒股,这可真是我交易人生中最愚蠢的行为!

关于这个听小道消息炒股的愚蠢行为,外星人马云曾经说过,每天买股票的人很多,会赚钱的人很少,因为很多买股票的人是不研究的。他们把买股票原本该有的价值投资变成投机,变成炒股票。炒股票是功利思想,追概念、追小道消息。“很多人买股票连这个公司做什么生意他都不知道,反正听说张三说要涨他就去买,那不死吗,肯定要死的。”

别看马云平常大嘴巴忽悠,但这次却是说得真有道理呢,买股票连这个公司做什么的都不知道,只听消息就杀进去,能不死吗?最典型的例子莫过于我当年炒向日葵(300111)的时候。

话说2015年股票行情火爆的时候,从来没接触过股票的我也想趁机进去暴赚一把,好让首付的钱变成全款。那时候一个发小敢在炒股票,听他说向日葵这个股票好,有庄家在做,会大涨!我一看,这个300111果然不错,已经连续三天涨停了;那时候根本不知道向日葵做什么的,一听名字觉得他一定是搞农业的、种向日葵的,于是回来就跟老婆商量说,那么多人喜欢吃葵瓜子,那么种种向日葵的绝对能够赚钱!于是二话没说,就把30万的首款钱全部在11元附近买了300111。

dachshund

结果大家当然都知道了,300311在三连板后开始放量震荡整理,虽然一度最高冲高到12.29元,但其后却一路大跌到5元,不过两个月时间,我的30万就亏损了一大半,最后只能在4.5元附近割肉出局。

最终,想说的是,其实300111不种葵花的,它是做光伏产品的。我连公司做什么都不知道,就靠着发小的一句小道消息进去炒股票,哪有不亏钱的道理呢?

谢邀。

投资行业中,不管一个人有多么优秀,总有财富增长比他更快的人。如果投资人忍受不了这点,往往会亏得一塌糊涂。

“关注别人赚钱比你更快的想法,是一种致命的罪行。妒忌真的是一种愚蠢的行为。”

 dachshund

其实在投资中愚蠢的行为不仅仅上述一种。

假若:你清晰的感知到市场波段的上行空间已经有限而你却忍受不住盘中一些你曾经关注过的股票脉冲拉升,忍不住,进场了。那么恭喜你,你染上频繁操作的瘾了。而恰恰是这次仓促的决定又使你失去了下次成功交易的主动权,我指的这个”主动权”就是你能够灵活调动的有效资金。那么恭喜你,你又被套路了。

 dachshund

这在我看来也是一种愚蠢,而学会这种避开这些愚蠢你自然而然就成为了成功的投资人,然而想要达到只有两个方法:

一  不断的自省修边,大量的阅读,最终蜕变。

二  找个已经学会远离愚蠢的人随时制止你。

随便给人定义一个所谓的愚蠢是不恰当的,这太伤人了呀。再者你眼里的愚蠢,未必就是真愚蠢。很简单,投资交易是为自己负责。要说能被大家广泛接受的所谓愚蠢,那借钱搞投资应该是榜上有名的。

对于股民来说,不少人就栽在了借钱炒股上面。“成年人的崩溃,都是从借钱开始的”,而延伸到股票里面,就是“股民的崩溃,都是从借钱炒股开始的”。

dachshund

身边的每一个股民都会经历这样一个过程,刷信用卡去炒股,赚了钱来还本金和利息,一方面股票收益好,基本上都是纯赚,一方面也可以多刷信用卡来提高额度,看似能够实现利益的循环,自己也能够运筹帷幄,殊不知看似很美好,很多人却意识不到股票是有风险的,而且很多时候风险不是你能够提前预知的。哪怕是你知道有风险,但是人性的贪婪,就会在股票被套的时候,会被“虚假繁荣”冲昏了头脑,这时的你会完全的失去理智,从借钱炒股,到开始加杠杆,最后融资炒股,配资炒股,把身家性命都赌上去。杠杠越加越大,大到连自己都未曾意识到其实已经越陷越深,最后一场股灾下来,或者上市公司“爆雷”。

这时候的你已经来不及收手,你也无法收手,因为你已经深深发现已经回不去了,回头太难,最后的结果可想而知,不是普通人能够承受的。

彼得·林奇就曾忠告业余投资者要在买好住房、存够生活必需支出之后再将闲钱用于股票长期投资(这与巴菲特的“闲钱投资”理念一致)。彼得·林奇在说到投资者开始投资股票之前,要先问自己以下三个个人问题:1、我有一套房子吗?2、我未来需要用钱吗?3、我具备股票投资成功所必需的个人素质吗?

这给我们的启示就是千万不要卖房炒股,更不要借钱炒股;希望投资者能够一直坚持闲钱投资的原则。

威尔·罗杰斯曾经说过一条最好的股票投资建议:“不要赌博。用你所有的积蓄买一些好股票,耐心长期持有,直到这些股票上涨然后才卖掉。如果一只股票不上涨,那就不要买它。”

dachshund

其实,本身杠杆炒股没有错。在股票投资的过程中,要不要加杠杆,这是一个两面性的也是不可避免的问题。关键就在于能否把握好这个“度”,这是很重要的一点。如果你觉得你能够承受加了杠杆之后,损失的那笔亏损,那你就可以加。如果不能,建议打消这个念头。

特别是绝对不能以赌博的心态来加杠杆,我们建议做中长期投资,购买一些优秀的,有长远投资价值的公司,这样在股市行情不好的时候,这些公司业绩好,股价比较抗跌,你亏损的程度不大。在行情恢复良好的情况下,这些公司往往就会涨的很好,这时的你熬过了一段辛酸岁月,迎来的最低也有赚回本金,保住本钱的收益。这也是巴菲特老人家告诫我们的真理。

因而,愚蠢的背后还是人呀,市场环境的好坏倒是其次的了。

笼统的讲,一切不符合你交易体系的行为都是愚蠢的。

第一、不按计划止损。

‌这是交易新手中非常常见的问题。当出现亏损时,要么没有确切的止损计划,要么没有果断砍仓的勇气。导致亏损不断扩大,失去控制,“长线”持有,最终损失超出自己可承受范围,严重影响交易心态。

第二、摊平均价。

个人认为在交易操作中,对交易头寸摧毁力最大的操作行为,就是不断摊平均价。当你的仓位已经达到你还账户单笔亏损的安全边际时,再继续建仓,无疑是错上加错。它将从三个方面摧毁你的交易。首先,你已经犯错,不但不向市场认错,反而扩大自己的错误;再则,你加大了你的仓位,让你的仓位脱离了正常科学的资金管理;最终,侥幸的心态控制了你的交易,让你无法做出客观的判断。

第三、超出你交易信号的“高频交易”

‌这里我说的“高频交易”是指的:交易系统发出的信号之外的交易,也就是不符合自身入场信号的“过度交易”。这样得交易,胜率极低,且遇上不符合预期的情况,容易手足无措。同时,大家要知道在整个资本市场,输家的钱不是都被赢家拿走了,而是大部分变成了交易佣金,养活着整个资本市场。因而,我认为随意开单,也是交易中极其愚蠢的行为。

其实交易中,有太多所谓的“愚蠢”行为,在这里我仅简单的例举以上三个。但你要明白,不是避免了这些“愚蠢”的行为就能在市场中稳定的赚到钱。而是,要根据自己的特殊性,建立一套完整而富有逻辑的交易体系。只有完成了这一步,你也才能清晰得判断究竟何为“交易中的愚蠢行为”?

最终,希望每一个交易者都不是孤独的!

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