交易人,哪些瞬间你感觉“真的是崩溃了”?

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2020年12月10日交易人,哪些瞬间你感觉“真的是崩溃了”?已关闭评论 122

所有的交易者,我都希望你们不要有我这样的崩溃。

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可能你们在交易亏损时会有失落,套牢时会有烦躁,爆仓时会有伤心,但那都不是崩溃,生活还要继续。但我当时交易的时候,是真的崩溃了,而现在更是奉劝大家,不要重蹈覆辙。

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没错,我就是借钱炒汇,甚至抵押房子炒汇的“亡命之徒”。因为曾经赚过大钱,我对这个市场还是缺乏了足够的敬畏。当初10万美金全部身家炒汇,到100万美金的时候,那个人就变得不是我了。

你可以想到,在这种膨胀的时候,接下来就是爆仓,连我原本的10万美金也没有了。当时的我不是崩溃,是杀红了眼。怎么可能眼睁睁看着自己的100万美金就此不见了?于是我套现、网贷借钱,抵押,再次凑到10万美金入市。但不知道怎么的,怎么做都不对,而且都是重仓的大亏损,知道再次爆仓的那一刻。

但这还不是我崩溃的时候,但可能已经在崩溃的边缘。真正崩溃的时候是,看到一张张还款账单,一条条催款短信,而我却不知道从哪里去搞钱来还。那一瞬间,人生和世界似乎都坍塌了。

现在基本上还清了,但是房子也没了。在彻底崩溃之后,似乎生活又回到了原点。现在还能想起看到那些账单无能为力时的心酸和崩溃,但更多的是多了一份坚定。

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我还混在交易市场上,也在汇乎看过了很多朋友的交易经历。亏损盈利现在我看得很淡,我也希望大家把这些看淡些,珍惜你所拥有的,而不是去豪赌你没有的。

生活就是一点一滴的积累,交易也是。不要轻易崩溃,更不要借钱欠债交易!

交易这么些年,印象深刻的事情有几件,真正崩溃的还是很少的,也就只有那么2-3件的样子。其中崩溃又刻苦铭心的,是入市的第一次爆仓,虽然过去10年了,但依旧记忆犹新。

这得从刚入汇市开始,被吸引过来之后,想着投点钱玩玩。那是2012年,那个时候货币交易没有网上支付,只能去银行走购汇电邮渠道;最小入金额度的标准绝大部分是5千美元。恩,没有意外的入金3万人民币杀入了市场,当时毕业才两三年,这是自己能拿出来的全部身家了。。。好吧,还是找家里拿了5千凑的3万。

开始一段时间倒是按兵不动,疯狂操作模拟盘。也在模拟盘度过了第一次非农。兴奋的上蹦下跳,这钱来的太快,简直是抢钱啊。星期一开盘就迫不及待的进场交易了。

由于第一次被非农的大波动所吸引,因此知道了数据行情这个东西,也疯狂迷恋。。。当时也不知道哪些数据重要,哪些数据可以无视。这影响么?不影响,通通全做就是!!!操作了几次不大不小的数据,战果有胜有负,直至转折点的来临---欧元区CPI。

之前跟人侃大山的时候,有人跟我说:货币交易最刺激的就是数据,数据一公布,那行情,刷刷刷滴~~,这都是钱啊。所以我知道了,数据单还有一种做法---赌数据,即提前进场。

不就是提前进场么,这都不是事儿。当时眼里看啥都是钱,看到的都是巅峰之路,啥?亏了咋办?负疚,没想过。。。于是乎,欧元区CPI提前进场了,1手EUR/USD。至于方向,年代太久远,给忘了。。。

进场后,跟所有刚刚接触汇市的人一样,死死盯盘,眼睛一眨不眨。啥?这么认真?哦,当时K线形态不认识几个,涨跌原因也紧紧只懂皮毛,趋势啥的更是一问三不知。但影响么?不影响啊,一点都不影响我死死的盯着下单后钱的变化。浮赢眉开眼笑的,浮亏心里那个虚啊,咋亏了呢。。。会不会亏更多啊,等会应该会涨吧。。各种狗血剧情在脑中呈现。

数据公布。。。。呼~赚了。当时想着多拿会儿,应该没啥问题。那个激动啊,握鼠标的手都不争气的在抖。

你以为我真的等会就平仓了?天真~!就在我觉得差不多,准备平仓数钱的时候。停~电~了!!!那个时候哪来的相关APP?于是乎,本来应该是赚钱后美美睡一觉的剧情,画风突变---忐忑不安的入睡。。。期间还时不时醒来看看是否来电。。。反正到我早上出门都没来电。

索性结果是好的,风风火火杀到公司,一看,呦呵~!赚了700美元。心理那个舒爽啊。越发坚定了做数据单的想法。就这样,对汇市一无所知的我,在高风险高收益的道路上越走越远。。。。

直到。。。。1个月后爆仓。是的,入金到爆仓,1个月。。。当时我整个人都是懵的。。。我就这么倾家荡产了?好几年攒下的工资1个月就这么没了??

当时的背景是我主动从政府机构(家人拖关系)离职,年轻气盛想着世界辣么大,我要闯一闯。我姨不想让我出去,托姨夫找了好几家单位,中联重科~邮政~城管,反正有7~8个吧,说:你选一个,随便进。世界辣么大,我要去闯闯。是的,我一个没选。。。气的我姨手扬起又放下好几次。。。算是跟家里人彻底闹翻了,然后自己就出去了。当时觉得自己挺有个性的,现在想起来,还真是任性啊。没被爹妈打死,果然是亲生的。

回到话题。。。身无分文的我,当时挺难熬的,家里断了经济,自己又要强,愣是扎扎实实的啃了2个月的馒头。。。之后一段时间老实了,各种学习总结,每天疯狂盯盘12个小时(恩,当时就是在货币交易公司工作,盯盘顺带的)。至于后续么,爆仓接近1年,忍不住还是找家里又拿了3万,最后赚了1万多美元。这算是自己的第一桶金吧。

之所以这么记忆犹新,主要是当时第一次接触这么暴利的行业,这赚钱或者亏钱的速度,那是几个股票都比不了的。还有一点就是,当时是真的第一次吃这么大的苦,一天2顿馒头。。。。当时真的挺崩溃,存款全无,身无分文,又跟家里人闹翻,年亲气盛的要脸,不跟家里联系。。。

反正这次爆仓之后,我就明白了一个道理:追求复利而不是暴利。从入行到现在,也只爆仓过2次,最大亏损大约是75%,当然肯定不是一次性。估计也是第一次教训够惨吧,记性了。

早期做交易的时候,崩溃的频率很频繁。一个星期大崩溃,每个星期内小崩溃。

经常摔东西,事后又对自己的行为和愚蠢的交易单懊恼不已。之后,养成了一个习惯,每次入金都是小金额,每笔交易单资金使用比例在20%-30%。

会有爆仓的时候,最初爆仓的几次脾气非常大,摔东西,大叫是常事。渐渐地,就见怪不怪了,也就是一杯奶茶,一顿火锅的事情。周末游玩,山山水水,猫猫狗狗,缓解心情。

彻底放空,是最好的选择。

dachshund

交易本就是一件需要高度集中的工作,对行情反复焦虑表面是心态,实际是策略尚不成熟。

市场上 ,有人赚钱。自然有人赔钱。

金融市场虽然暴利,但是能持久盈利是能力不是运气。逐渐清醒和释怀之后,不会对任何一笔交易单抱希望,也不会对任何一笔交易单有失望,这种情绪持续到现在。

现在几乎对所有持仓交易单无感。

风控也好,心态也罢,止盈止损,策略模型,哪一个都是一笔成功交易的构成元素。没有持久的好,也没有永久的坏,无视和疲惫是我现在经常的精神状态。

古人云:否极泰来。事物的两面性在交易中展现的淋漓尽致。当不好的一面发生,动动手指就可能转为好的发展方向。

交易让人崩溃,本身是自己对交易最坏的结果不能预估。冷静有用,建立在有充足的准备和经验的盘手;心态能控制,是需要对交易结果有提前的预估。

做交易会崩溃,不是交易本身,而是自身处世方式的放大表现。

若想在交易市场一劳永逸,前期努力5年是必要的,我相信有人会缩短到3年,但是大部分人5年时间已经是最短的了。

谁都有崩溃的时候,生活本来就让人容易崩溃。交易只是生活的一部分。

看透了则好,看不透也还是这个样儿。

怎么说呢,我想说的就是亏货不配拥有爱情。

而我就是那个亏货。

虽然女朋友知道我一直在做交易,而我也基本上报喜不报忧,但其实她知道我基本上都在亏钱,还亏了不少。虽然她也说过好几次叫我放弃,可能我的性格确实不适合做交易吧,但我始终没有认输。

我们还在攒钱准备买房子,而我却在不停地亏钱。我的压力是很大,但我都自己一个人忍着。

有一次她刷着淘宝,看到了很喜欢的东西,但是说为了省钱买房子,都不买。而那个瞬间,我想到我亏过的钱,转身就开始默默流泪。真的,那时我真的有点崩溃了。

我感觉自己像是一个黑洞,不停在把我们赚的钱省的钱全部吸走,又回不来。而自己的女朋友则是一个劲儿努力工作,又省吃俭用。

我真的不配。

如果哪天大家真的看不见我在论坛出现,那么我可能真的已经放弃了交易。也许是好事,也许,谁知道呢?

说到奔溃的时候,脑海里立刻就会浮现两年前的岁月。

持续没有令自己满意的交易策略,我很困惑也很疲倦,一直不知道突破口在哪里,如果放弃心有不甘,有种冥冥之感知道距离成功就差一步,它近在咫尺,但是这一步究竟迈向哪里我始终没有方向,那段时间心神很焦虑很脆弱。

dachshund

之后有长达2个月的时间我一直在休息,不看盘不看资讯,每天健身、睡眠、再健身、再睡觉。

有一天,我忽然感觉到我已经清空了所有负面情绪,身体的疲惫,精神的压力,再次回到盘前的时候,思路敏捷清晰,再分析策略很快清晰自己的致命错误:

1、裸K线解读

这两项,第一项是所有交易理论的基石、第二项是所有交易单能全身而退的法宝

我在很多文章里一而再再而三的强调裸K的重要性,落到实盘绝对能是实效,分析过程能否在实盘中获利,裸K起着绝对性的作用。

2、平仓策略不全面

任何交易策略,都是预测,有预测必定就是概率行为,是概率肯定会有损单的时候。

因此,止损策略是所有交易单重的最坚实的屏障,若想讲平仓策略做到全身而退的级别,除了优质的进场点位,灵活的出场策略必须全面。包括:

  • l 浮盈回撤平仓法2个

  • l 手动平仓法2个

  • l 固定止盈出场3个

  • l 固定止损出场1个

  • l 补偿策略1个

这样,任何行情之下,无论是遇到正常走势还是极端行情,我都有考虑周全应对的办法,是每一次入场交易单都有充足的策略和资金保障。

之后的交易基本是越做越顺,存在仍需要调整的地方,不过都是轻微调整,不会对实盘有致命打击。

实质今日,我扔向很多人强调裸K解读的重要性,实盘的入场策略和出场策略都是建立在K线分析之上。

如果说,交易市场上上能够让一个交易员产生心理崩溃的瞬间,个人认为当属两种情况最多,第一种是账户的爆仓,第二种是利润回吐最终亏损。今天重点谈一下关于爆仓造成的崩溃以及解决办法。

dachshund

爆仓直逼人性中最软弱的部分。

很多的交易者,进入外汇行业已经多年,经历过若干次爆仓,但是一直怀揣以交易为生的梦想,不停的看书,复盘,写计划复盘,总结自己的毛病,却一直再亏。而反观身边的朋友没有自己努力却翻了倍,感觉自己已经魔怔了,交易者知道生活中不应该只有交易,一段时间一直活在开盘中的抑郁,绝望和迷茫中,停盘后知道应该回归生活,不停地压抑自己的情绪,感觉快要崩溃了!

爆仓那一瞬间,你会感觉大脑一片空白,那是一种解脱的感觉。

只要亏得够快、够多,人的大脑就会供氧不足而暂停运作。爆仓的压迫无力感会制造出足够的绝望情绪,使血液往下冲,而不是涌向你的大脑。

爆仓的瞬间是“痛快”的,因为这直接带来实质的经济损失;但更痛的是,它令人开始质疑自己的交易系统,信心尽毁。

出现大额亏损甚至爆仓之后,63%的交易员会做出两个“危险”的行为:

一是因急于追回损失而冲动再次入场,他们急于证明自己的交易系统是正确的。

二是对市场和交易产生恐惧心理,决定再也不会交易那个产品。

第一种正是芒格笔下的“被剥夺超级反应倾向”,因急于扳平而越输越多,这种不服输心理是赌徒倾家荡产的重要原因之一。

第二种则是典型的“蛇咬效应”,即亏损后变得异常谨慎。无论是哪种,其结果都是消磨意志,最终失去对成功的期盼。

这种状态的负面影响,可能甚于亏钱。Steenbarger在《重塑证券交易心理》中写道:

“系统交易者和压抑交易者的不同之处在于,那些压抑的交易者不仅损失了金钱,也失去了希望。系统交易者能继续有条不紊地进行交易,因为他们已经把亏损预期置于系统之中了;而没有损失预期和处理措施的抑郁交易者们就看不到未来,也失去了所有动力。”

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而爆仓之后,普通的交易者和交易大师的区别在于,交易大师不会在同一个地方栽到两次,而普通的交易者,却是重复着同样的错误——翻开多年前的交易日志,可能会发现当初的交易毛病至今还在不停地犯。由于,机械性、重复性的交易模式使交易员失去了自由意志。

dachshund

爆仓之所以痛苦,是因为人们的实际回报达不到预期值。

实际回报是不可控变量,因此我们可以从控制预期值下手。这包括两个方面,一是管理对市场的预期(这需要正确认识市场);二是对自己的评估(这需要正确认识自己)。

对市场的预期。

爆仓之后,很多人会囿于恐惧不敢再开仓。其实市场最根本的表现形式无非这几种:

价格的表现:涨—跌。

做买卖人的动作:买—卖。

资金结构的变化:赢—亏。

当你认清楚了市场的本质、觉得它不那么神秘的时候,你对它的恐惧感自然就消失了;与此同时,交易信心也就建立起来了。

对自己的评估。

要正确认识自己,可以学会去观察自己,寻找模式。

例如,你可以总结自己盈利时候有什么特征,失败的交易有哪些重复因素。这可能需要一份详尽的交易日志,供每周末进行回顾。

日志应该包括你所做的交易,交易中采用的原理、利润目标、止损参数,交易中的意识框架以及交易的结果。每周你都应更具自己完成交易计划的情况给自己打分,并且要做一份关于交易成败的回顾。目的就是形成一个反馈循环,使你的交易可以不断提高。

值得注意的是,这样一份日志不是为了记录你盈利或是亏损,而是在于督促自己按交易计划行事。

很有把握的交易也可能亏损,而出于冲动做出的交易也可能会盈利,既然无法控制下一次交易能否盈利,那么你能做的就是通过调查研究来评估成败的可能性,利用研究结果作出计划。

这个做法既可以令人好好反省自己的交易错误,避免重复犯错;也可以敦促自己忠实于交易计划。

最后不得不提的一点是——防爆思维,这将是交易开仓的前提。

说说我自己的故事吧,至今我还在崩溃中。

那还是刚毕业没多久,因为刚接触到这个行业,而心里也憧憬着快速致富,挥金如土,呼风唤雨。所以很快就自己进入到交易中来了,那时候还是各种现货白银盛行的时候。

行业的野蛮发展+对赚钱的憧憬,每天各种暴富信息围绕着你,让人很难抗拒。但自己刚毕业,也没什么钱,所以我就花言巧语向家里要了2万块,承诺给他们赚钱。

其实后果早就注定了,一没经验,二没技术,三没心态,很快就爆仓了。那个时候美联储实施QE3,理论都说黄金白银要继续大涨,谁知道第二天就是当时的历史最高点,随后一路暴跌。

恼怒、无助、心慌等各种心情伴随着我,那一刻我确实崩溃了。但最让我崩溃的,还是后面家人的态度。虽然觉得2万块可能不算多,但对于一个穷人家来说,已经很多了。自此之后我的父母基本上已经不理我了,让我觉得自己真的就是一个孤儿。

后面我就走上了恶性循环的路,咬紧牙想着把钱还给家里。于是,我一边上班一边继续炒,从白银炒到外汇。但我知道心态没控制好,一直兜兜转转,成了月光族。

直到今天,状况可能稍有改善。但我心里其实还是有一个坎,这个坎我觉得永远也过不去了。

交易是一场永不终止的战争,崩溃自然是常有的事。

近几年,黑天鹅事件频发,市场波动起来真是要人命呀。英国脱欧、特朗普上台、中美贸易战,更不要说今年的新冠疫情了,与这些极端行情相伴的就是巨大的不确定性风险。

dachshund

真正让你陷入困境的,是这个世界并非你所想象。对于交易来说就是这样,你真的预期到了标普一周内连续熔断数次、油价搞成负的这样的事件吗?

今年3月的行情,就是一部爆仓连续剧。不管是交易社区,还是微博贴吧,卖惨声呼天抢地:

“3月9日,我的投资生涯中第二次爆仓;3月12日,第三次爆仓;3月17日,第四次爆仓;3月18日,第五次爆仓。”一位网名为“西瓜酸奶”的港股投资者自述,套用巴菲特活久见的段子,我还是太年轻了。过段时间,一切恢复了,江湖还是那个江湖,只是已与我无关。”3月19日港股盘中创出新低,他为避免被动平仓,卖出了全部复星国际和部分其他股票,加上3月13日和18日卖出的,总共卖掉近百万筹码。“一想到低位大幅减掉这么多仓位,无论如何也无法接受,所以一直采取鸵鸟策略,每次都是必须减仓时才减掉一点,直到昨天被迫大幅减仓。”

“今天是3月18日,如果平安再跌4%,雪盈证券就会开始强平,具体怎么强平,我不知道,也不想知道。最后还是鼓起勇气,直面账户。虽然已经有心理准备,但还是被诧异到了。个人账户:-54.5%;代理账户:-19.34%。2020年可能是有生之年最难忘的一年了。”

“3月19日早上醒来打开银行APP看了一眼账户里白银TD的行情,发现原来持仓的60手多单已经被强平了,8万多保证金灰飞烟灭,还倒欠了银行一千多。虽然之前早就做好了被强平的心理准备,但真正到这一刻还是蒙了,脑袋一片空白。血淋淋的教训就在眼前,奉劝大家一句,千万不要用高杠杆。”

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“假如你不曾在深夜独自哭泣过,那就没有资格谈论人生。”

交易就是一段炼狱般的旅途,只有经过磨难的人,才能够真正领悟成功的艰难。

崩溃充其量只是交易的小插曲,在市场中待久了,所有的棱角都会被磨平,这个时候该犯的错全部都犯过了,其实离成功只有一步之遥了。交易界有一句话,成功不能太早,失败不能太晚,总结自己的错误,去发挥自己的优势,找到市场的原理,认清交易的本质和市场运行的规律。

这得从我进入汇市说起。话说我是怎么进入汇市的呢?很不好意思的说,其实是被骗进来的。当时找工作的时候,不知怎么就找了个做外汇的工作。当时刚入社会,阅历浅,招聘上面说是销售,想着应该类似股票销售一样,就美滋滋的去了。

顺利入职后,发现他们对销售的工作要求并不严格,不要求发传单,也没硬性要求打电话等等之类,反而是借着熟悉产品为理由,帮我们介绍起产品。恩,如果有过类似经历的人,应该已经知道了,其实我们这么应聘者才是他们的潜在目标。何奈当时太年轻啊,不懂。

先是给我们开了个模拟账户,让我们自己熟悉。一顿猛如虎的操作下来,呦呵~~随便乱买的都盈利了,这钱好夸张啊,感觉比股票的收益高许多呢。恩,成功上钩。

他们呢,也没逼的太紧,一边帮我们培训相关的东西,一边勾引我们。还跟我们说,拉倒客户的话,客户每交易1手,我们就能拿7美元左右的佣金,然后各种暗示。作为一个刚刚步入社会的小年轻,这谁顶得住啊。心思活络了起来,要是我自己开个户,赚钱的同时,还能拿佣金,1手小40块呢,多做几次交易,生活可以美滋滋啊。我简直太聪明了。

是的,自认为聪明的我屁颠屁颠的开户了,5千美金。想着就算进去立马再出来,亏损的也不多,赚个佣金应该还是可以的。美好的生活即将开始,感觉自己马上要发达了。

然后就是各种操作,事实证明,完全是我想多了,高估了自己,开的账号没1个月就扑街了。而我拿着5千人民币的佣金瑟瑟发抖。。。恩,我花了3万人民币进去,不到一个月,就拿了5千大洋的佣金。。。我太特么聪明了。那一瞬间,我真的快崩溃了,没见过“花钱”这么快的。就算是股票,也不至于吧。。。。。

价值投资的开山鼻祖格雷厄姆曾经发出过提醒,市场先生是个脾气古怪的疯子,可能没有任何理性可言。行情的善变,就让崩溃成了交易的标配。

要说在什么时刻感觉崩溃,那真是一言难尽。因为不同的人心理防线也不同,引爆崩溃情绪的缘由相差巨大。最常见的崩溃一定是做错了行情,账户被打爆损失巨大,只有关灯吃面的份了。

就说关灯吃面吧,这可是A股的经典老梗了。

2011年12月7日,重庆啤酒黑天鹅事件爆发,引发连续跌停,股价大幅下挫。12月15日,在重庆啤酒经历了连续第6个“一”字跌停的晚上,一名东方财富网股吧网友在重庆啤酒吧发了题为《一边吃,一边哭》的帖子,帖子内容很简单,只有简短的一句话——今天回到家,煮了点面吃,一边吃面一边哭,泪水滴落在碗里,没有开灯。

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这位股民没有一句埋怨、一声咒骂、一字悲愤、一语伤痛,但他那悲哀至于麻木、灵魂与肉体备受煎熬的状态却被短短一句话淋漓地刻画出来。“没有开灯”,正是精神深创之后人生欲望极度萎缩的疲惫之态的真实写照,可谓点睛之笔。帖子发出后,迅速在股民、网友中引起共鸣。自此,“关灯吃面”一词被广泛引用,并逐渐引申成为我国股民群体内心痛苦的特有表达方式。

对于交易人来说,崩溃都是相似的,那就是亏损带来的无尽痛苦。

记得在17年的雄安概念行情中,一些平时毫无存在感的建材股涨的很凶,不少人借着这波反弹解了套,但也有些人进场时机没选对,高位站岗不说,严重一点的直接爆仓出局。就看一个私募投资人的翻车经历吧。

W是个业内博士,他曾经在一个河北的建材股上,深套了2年,不过那时仓位也不算太重,只是他老觉得迟早一天这股会回来,,也是神了,忽然雄安概念来了,该股起跳,本来是个好事,基本要解套了,可W不知道怎么想的,觉得这是他潜伏2年终于等到的机遇,他竟然把自己的全部身家,几百万全押,而且更鬼使神差的还去1:3融资了1000多万,还竟然在连续涨停后ALL IN进去这一个股去了。更神的是才冲进去,就被特停了,而一复牌,就连续2个跌停,然后小徘徊一下又跌下去一大截,2周时间前后竟然跌了45%。1:3的杠杆,其实跌不到30%就爆仓了,可W到处借钱去补仓,可跌了45%后,W无力再借钱了,只能陆续平仓出来了。W转眼间重回无产阶级大家庭,他当时预计需要用3年的时间慢慢还债。可更气人的是,才彻底平仓出来没两天,该股竟然又神奇的连着2个涨停板。

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再说说惊魂甫定的美股吧,在3月份,美股十天熔断四次、连续三个交易日平均波动超过9%、2008年金融危机以后最大周跌幅、近90年来最大周涨幅……各项历史记录被刷新,无数投资者大呼“活久见”。

“昨天盘中创出新低,我的盈透账户日内风控比例一度为负值。为避免被动平仓,我选择卖出了部分股票,加上3月13日和18日卖出的,共卖掉近百万筹码。这些都是在原本低估的价格上辛辛苦苦攒钱逐步买入的,不曾想却在更加便宜、更加低估的位置上失去了,令人痛心疾首。我再也不敢自诩价值投资了。”

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芒格说过,如果你想得到一样东西,那就努力配得上它。你要在市场赚到钱,心塞无语、崩溃凌乱这些都是努力的一部分,也是必要的代价,所以嘛看淡就是了。

在交易的过程中,可能每个交易员都曾经或者正在经历着被市场蹂躏的过程,我个人在交易的数十年中,也遇到了很多的被市场蹂躏到想要崩溃的时候,但是好在都挺过来了。今天题主既然出了这么个问题,我就我的亲身感受总结一下有哪些事情发生在交易人的身上,能够让人有种崩溃的感觉。

dachshund

有时候话到嘴边说不出来,而很多的交易里的问题,有需要杂谈和零星的感觉才能理解到位。在交易里,很难把所有的问题点具体的划分清楚,道理总结完了就是知道了,就很少去在乎这些道理到底属于哪一类。所以我下面写的一些感悟和想法,可能有部分会闲的文不对题,但可以保证一点,就是下面的结论可以让读者在摆脱交易折磨的道路上走出一大步。

一、我们在实际交易中,会因为哪些事被折磨到崩溃呢?

(1)盈利了很大的一波利润,最后被各种反复止损吞掉之前很大一波利润,最终账户又回到未盈利之前或者到亏损的状态。

(2)想让利润奔跑,结果盈利了很多却被打到移动止损的点位上或者不舍移动止损,最后变成止损,此时心态是炸的,因为到手的鸭子飞了。

(3)分不清震荡与单边,在震荡中反复止损,遇到单边行情却拿不住,或者在单边行情一直抓顶底然后一直止损。这个过程中,也存在自己抓顶底时心里犹豫,设置的止损执行不到位提前感觉不妙止损掉的,但是真的到了碰对顶底时,也是因为提前止损后为未抓到这部分利润,然后后面行情也不敢进场,这样一波利润最终错过了。

(4)反复频繁进场,不断小幅度亏损,账户缩水,可能一个行情走了30点的区间,硬是被止损除了60点的亏损。

(5)高点关键支撑位置出现做多信号自信进多单,结果单子做到了最顶部,等到回过神来已经很被动的无法出掉单子了。

这些问题多的数不清,而且一时半会儿改不掉,上面的问题如果不是很特殊情况,基本都会心态爆炸的。而行情偏偏会盯住你的破绽,在这上面撒盐,此时交易者的状态会越来越差,亏损越来越多。人们的坚强个性在这个过程中会被放大,就是不服输,再然后账户基本没法看了。

其实上面这些问题都可以通过一些科学的方法改善的,只要我们静下心来思考,去钻研,就够了。怎么来形容呢?类似于大学课程那么多,而你到底想做哪个职业一样。我们要去抓住核心问题,而不是在每一个问题上都进行总结归纳。

dachshund

二、如何改善被交易蹂躏的现状

我这里有个问题,我们学习技术到底是因为什么而学?或者说我们学习的技术是为了什么来服务的?

我自己个人的理解是,我学习技术,是为了让我“减少不必要的操作”和“增加进场出场的执行力”来服务的。我前几天也问过别人这个问题,我忘了那个人他前面说的是啥了,但是后面他听到我的回答后,他认为这是纪律问题。我知道很多人会抬杠,认为技术就是技术,纪律就是纪律。我认为是有了底层根基才有了上层建筑,有了技术才有了纪律。一个不成熟的技术,靠什么来执行纪律?

技术是什么?技术绝对不是预测个区间和分析个方向那么简单,一个没有实战的人是做不好交易的,因为单子拿不住。行情要么上涨要么下跌,分析的方向总会有一半的胜率,只要行情在运行,在一个合理的范围内总会达到那个预测的点位甚至超过那个点位,而技术是,我处于对行情的理解情况下,知道运行中能上涨和能下跌的依据,涨和跌结束时可能出现的变化以及细节上的不同点,这就是技术。能不能执行我的操作,是我知道我这单进场后最可能走的方向,到哪个位置触发到哪个点,我必须无条件出场,未到达哪个位置,我仍然坚定的持有下去。能不能减少不必要的操作,是我知道此时行情有没有反馈出我需要进场的条件。所有的“减少不必要的操作”和“增加进出场的执行力”绝对不是一纸空文,这些都必须落实到具体的点上。凭空出现的某种可坚持或等待的心态与纪律,是经不起长时间的考验的。

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所以回归到上面的问题,我们如何知道自己需要什么?如果一个技术的本身目的是为了“减少不必要的操作”和“增加进出场的执行力”。那么此时你就要反思自己这么多年的交易中,自己所用的交易技术,是否具备这两点。如果不具备的话,那么这个技术在长时间下是无意义的存在,短时间有可能盈利,长时间经不起考验。此时你需要静下心来,从“减少不必要操作”和“增加进出场的执行力”上来考量如何去学习技术来让自己盈利。如果看本文第一模块你就会发现,大多数不同的问题,出现的根本原因就是此时我提到的这两点。在“减少不需要的操作”和“增加进出场的执行力”这两点下功夫,那么你就走出改变被交易蹂躏现状的一大步了。

我最崩溃的时候,是我刚入行的时候。家里负债1500万,我全指靠做黄金投资能赚回来,借了舅舅20万。当时可能是运气好,从20万赚到580万,我心想赚到600万我就收手。把舅舅的20万还给他。剩下的我还外债。亏损的时候我加仓,结果仓位越来越重。当时输红了眼,也顾不得那么多了,一路加仓,结果爆仓了。580万两天亏完。颓废了两个月后,我去新疆旅游,读古兰经,悟出了天道交易法。目前,外债全部还清。财务完全自由。

2020.4.28

在15:26的时候,一波突发行情在1分钟内我扭盈为亏,回调了一下,然后继续猪突猛进,触发止损平仓。

说实话,心态血妈崩盘。止损平仓之后,看了几下行情,根据我的交易模型,可以继续做单,但心态已经崩了,所以直接关电脑。

然后就是坐不住,在家里晃了两圈,性子比较内向,没敢吼,就大叫了两声。其实挺想吼一下,嗷两嗓子。坐在椅子上胡思乱想了一会,再打开网易云,听了几首喜欢的歌。

整个过程大概两个多小时,调整心态后开始客观的分析那一拨亏损,其实内容和之前两小时里分析的一样,但之前两小时与其说是分析,不如说是在自责。

这张空单我持有了三个多小时,在最后一小时,行情开始震荡。根据我的模型,我会在底部做一个反向对冲单,但是心里很希望行情继续往下走,就没有做对冲。巧的是做完这个决定的一分钟后正好来一波大行情,一下冲了十个点,然后回调一下继续冲。还有一点就是,下单一小时后,我意外分析出现在市场整体看多,但我做的那一段看空,但我又不忍心平。因为我这波分析不在模型里,我觉得问题不大吧,现在看来我似乎可以在模型里再加一些限制条件,但要先用历史数据做复盘。

人在专注一件事的时候会忽略其他东西,而我在专注于亏损的痛苦的时候也会放大痛苦,并无视了其他的东西,其实只要解决问题,以后做的更好就行了。

并非时刻理性的交易者会让行情在短期内不符合供需理论,走出各种各样的形状,所以市场无法预测,做好止损,时刻敬畏市场。

交易亏损不等于交易失败,更不等于整个人的失败。没有人可以不犯错误,但如果不能从错误中学习的话,将会一无所获

期货投资最忌讳的是天天盯盘,真正的炒家是不会天天盯盘的,除非是做日内的买卖,这么多年,在期货市场厮杀,我暴仓过3次,交了很多学费,之前亏损严重。但是,10多年了,我可以盈利了。

刚开始买卖期货,我账户翻倍了,短时间的财富积累,让我迷失了方向,人也变得很浮躁,觉得自已很厉害,以后,事实证明不是我厉害,是刚好赶上了上涨的周期,天天买卖,高抛低吸,短线,中线一直持有,账户的资金变得越来越多,狂妄,自大,有点目中无人,以后,2008年3月的棉花,判断失误,从17000左右入手多单,随后一路下跌,没有止损,以至于后来,没有办法去止损了,账户的资金也缩水严重,暴仓了3次,把之前的盈利亏损了,还把自已的本金也亏损了600多万,那个时候的自已也跌到了人生的最低谷,一年的时间,我的体重下降了30公斤,人也变得很颓废,还患上的抑郁症,晚上睡不着,长时间的睡眠不足,让自已的病情越来越严重,有时候,甚至想过自杀,来结束这痛苦的生活,觉得活得太累,从人人羡慕的有为青年,变成了废人一个,天天抽烟,喝酒,无所事事,这样的生活过了2年,最终老婆走了,她走的时候,只是收拾了简单的行李,什么也没有带走,把自已仅有的存款留给了我,也许她对我失望了,之前一直觉得我可以振作起来,面对一切,但是那个时候的自已没有面对生活的勇气,现在回想起来,觉得那个时候的自已真不是人,她走后,孩子我送到了父母家里,我现在都记得很清楚,我下楼走得时候,看见孩子站在阳台上看着我,即刻,我无法控制自已的情绪,暗自在心里发誓,我不能在这样颓废下去了。

从哪里跌倒,从哪爬起来,为了孩子,为了父母,我不能在这样作践自已,孩子是无辜的,我之所以辞职做职业的期货投资人,是想给他们一个好的生活

但是事与愿违,最后一个完整的家庭,支离破碎。

我想找个时候,才是最让人崩溃的了吧。

当你一直坚持的理念或者方法,让你连续止损,你就会崩溃了,陷入焦虑,怀疑.这都是正常现象,很多人都有过这样经历,然后再寻求其他方法,感觉不错了,再交易一段时间,连损的情况又出现了.然后重复之前的行为,结果就是赚赚亏亏,不能长期稳定,总结原因就是概率技术的问题,你的分析方法本身就是一个概率学,概率分析技术在不同周期,胜率当然是不一样的,连损也是常有发生,想改变这个问题,就要从分析的底层逻辑出发,换一个符合市场逻辑的分析思维

作为投资新手来说可能不清楚,但是对于投资老手来说,不少人都吃过乌龙指的亏。“乌龙指”是由于键盘上的操作错误,导致股票、外汇等金融市场大盘失控,引发急剧波动,常常会造成数以亿计的巨额亏损。虽然背后的原因可能永远是迷,不管是交易员野心太大,还是操作失误,最终都给投资者带来了一段惨痛经历。

其实,如果是真正的“人为错误”还是可控的,并不可怕,真正可怕的是“设计缺陷”,不知这种有缺陷的设计会何时犯病,那真让人感到恐怖。尤其需要警惕的是,是否有人会在设计软件中故意埋入“定时缺陷”,按照预定程序和时间定时发作,“误发”下单指令。那么交易市场将成为真正的高危行业。可以肯定的是,目前国内的金融系统没有建立这个防弹体系。

“乌龙指”带给我们什么教训?作为经验丰富的投资者,每一笔交易都要设置止损止盈标准,以预防投资市场出现的各种突发事件意外,包括乌龙指。有止损和没有止损在发生单边行情失控时,结局肯定是截然不同的。投资永远都要留一手,“乌龙指”不可不防

崩溃怎么只是一瞬间呢,那不该是持久的打击嘛。要说崩溃的原因很简单就是亏大了,爆仓是最常见的了。作为一名小散,交易的资金本身很有限,别说爆仓了,你就是天天爆也没多大影响,毕竟总体的损失是有限的,那自然就不会有什么崩溃了。再说了,你要是搞交易动不动就崩溃,那岂不是很弱鸡。

要论崩溃感觉还是一些大佬爆仓然后崩溃更有冲击力吧。

如果你做期货,一定不会忘记18年11月的天然气行情,半个月这货直接涨了将近50%。这个时间里,你要是搞错方向那直接被打入地狱。

那个时候,国际衍生品大佬James Cordier真的崩溃了,因为他在这波行情中爆仓了,旗下投资公司面临清算。Cordier当时还在网上上传了一段忏悔视频,他几度哽咽,回忆和亲友的点点滴滴,仿佛在同世界告别一般。据说导致Cordier爆仓正是因为他裸卖空天然气期权,而被多头拉爆。

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要知道Cordier可是业内享誉20年的大神,他赖以成名的书就叫做《期权出售完全指南》,也引进到国内了。

Cordier从14岁起就进入了期货市场。在1984年进入了Heinold Commodities从事交易员的工作并以此开始自己的职业生涯。Cordier一开始也只是个market-making trader(做市交易员)而已,干的事情就是匹配交易。但Cordier在工作中发掘了一种卖出期权的交易策略,并发现很能挣钱。1999年,Cordier成立了自由交易集团(Liberty trading group),开启了自己的交易之路。

成名后的Cordier经常出现在各大财经媒体的报道中,也时常在CNBC等财经频道上出镜。

而18年那一次让Cordier一败涂地的操作,正是让他发家的操作策略,只不过,方向反了。

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实际上,包括期货在内的衍生品交易一直都是众多交易员的噩梦。大部分出名的魔鬼交易员,包括几年前摩根大通的“伦敦鲸(London Whale)”的事件,都是因为在衍生品交易上犯的错误。而金融衍生品更是2008年金融危机的导火索。

被称为“原油交易之神”的Andy Hall,他曾在花旗银行拿到了1亿美元的奖金,而他成立的原油对冲基金在17年亏损超过30%,被迫清盘。

更早一点的长期资本管理公司(LTCM)陨落的故事已是众人皆知,其汇聚了全世界最出色的经济学家和金融人才,创造三年辉煌业绩,却在第四年轰然倒塌。

交易就是这么残酷,交易人崩溃的背后还是得敬畏市场。

说到崩溃,肯定是早起制定交易系统之时,总是不得要领,被推翻的交易系统太多。这是最崩溃的,有人说是亏损或者爆仓,我绝对不这么认为,钱没了可以赚,但是没有方法就是四面楚歌,向任何一个方向前进都是死亡末路。这种崩溃的心境真是认为坐在原地等死。

很多人期待得鱼,我心渴望是捕渔。

这种状态持续了很长时间,之后决定息盘,没有具体的截止时间,直到我认为我可以重新再是信心为止。就这样,渡过近2个月的时间。

有一天灵光一现,干脆只做背离形态。行与不行,实践出真理。

之后,一发不可收拾,逐步完善,最终交易系统已成。

要说,交易什么?从无到有,从有到精,从精到无的过程。

明明按照计划交易能稳定,偏偏要浪亏的一塌糊涂

谢邀,一个过来人角度,给各位交易者一些忠告,一个职业的交易员有时候必须像一个僧侣。在一年又一年的风险生涯里,在一次又一次的诱惑中,他总是需要极力地克制着人类那与生俱来的恐惧与贪婪,以防稍有不慎,便铸成大错。而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界,他又不惜以终生的粗茶淡饭,破衣烂衫来折磨自己的肉体以净化自己的灵魂。更有甚者,既使作为一个成功的交易者,他却也许一生也不会有一次成功的婚姻经历。因为婚姻是现实和市俗的,他所爱的人也许并不能承受那种巨大的精神和金钱的压力。 在现实生活中,他总是不被人理解,身边的人常会给他套上疯子、赌徒或不务正业的帽子来打击他,增加他内心中原本已经深深埋藏的痛苦。所以他是孤独的。在漫长的一生中,固然在每一次刻骨铭心的失败之后,他都只能将那份痛苦深深地埋在心里,然而即使是每一次成功的经历,在别人看来,却也只不过是几个枯燥乏味的数字罢了。而那闪耀着自信,勇敢和智慧交织的光芒的胜利喜悦和欢欣,他都无人与之分享,这又何尝不是另一种深深的痛苦! 忍者无敌!

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