你交易盈利的核心秘诀是什么?能分享一下吗?

复利哥 2020年12月10日你交易盈利的核心秘诀是什么?能分享一下吗?已关闭评论180

我想问的这个核心是“工具和策略”的意思。就像是抓了一手牌,这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。放在交易中,要心中有数的是,你要如何设计自己的“提款机”,也就是说,你要靠什么核心盈利?把交易变成一个完整的有计划的种植与收割。你靠什么盈利?核心秘诀是什么呢?

题主,你要问我靠什么盈利?

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话说,此前我的交易是盈亏不定的,直到后来看了《华尔街幽灵》这本书后才慢慢形成了自己的交易风格并制订了属于自己的交易系统。自然,每个人的交易风格不同,因此我如果纯粹把我的交易系统说给你听,题主你也可能不会因此盈利,甚至误入歧途。

因此,我觉得与其说我的交易盈利核心秘诀,倒不如把我从《华尔街幽灵》书中领悟到的三大法则告诉你,让你在这个基础上建立属于自己的交易系统;只有这样,你才能找到自己盈利的核心,而不需要到处打听别人的秘诀。

法则一:只持有正确的仓位。
这看起来并没有什么非凡之处,实际上我认为假如要用一句话来概括这本书的话,那就是这句了。市面上绝大部分的交易类书籍中第一强调的就是止损的重要性,通过止损来保护我们的本金免受太大的伤害。止损的潜台词就是,除非通过止损来被证实是错误的,否则你持有的仓位就是正确的,这是两种法则的本质区别。

而我的理解恰恰相反,我认为交易是失败者的游戏,就是说未被证实是正确的,那就是错误的。按照法则一,只要在我们认可的范围内,不出现上涨的仓位,就应该被清除。这相比止损法则要主动得多,而且此时被清除的仓位可能还是小有盈利的,即便是出现了损失,其损失也会比触及止损位而产生的被动止损要少得多。根据我以往的经验,那些最终产生损失的止损交易,通常都是一开始就出现损失的交易。

你交易盈利的核心秘诀是什么?能分享一下吗?法则二:对正确的仓位加码。
这是所有赢家的秘诀。没有这一条,我们就会陷进纯粹的概率游戏中去,为了赢得胜利我们只能不断地追求提高我们的胜率,可事实已经无数次证实了我们是人不是神,我们的胜率是有限度的。有了这一条法则,我们就可以在正确的时候不断地加码,以扩大我们的胜利果实。索罗斯就是其中好手,有一次米肯朱尔持有30亿美元的英镑头寸,索罗斯知道后讥讽他“这也叫做头寸?”并鼓励他将头寸加倍,最终量子基金的英镑头寸超过了100亿,造就了战胜英国央行的辉煌战绩。

在实际应用中,法则二对股票的波段操作也很有帮助,不过其对盘中交易的帮助并不大,关于这一点《华尔街幽灵》也用了不少篇幅说明,对于盘中交易更合适的是直接建立足够大的仓位,这是因为交易周期和模式不同造成的。
法则三:放巨量后两三天内全部卖出。
任何人都得承认,这个市场上并没有一个完美的卖出法则,法则三只能是针对特定状况的;因为对巨量的定义随着实际情况中成交量的变化情况,这个法则三的可操作性是比较低的。自然,其实在法则一已经兼顾了一些卖出法则:只要上涨的情况不再符合你原来的预期,那么就应该果断卖出。因而,法则三只能在特定情景下使用,而不能乱套用。

话说,就短短几百个字,我就提了好几回书名,希望题主不会认为我是卖书的吧?更希望我总结的三大法则对题主建立自己的盈利秘诀有所帮助。

首先,靠山敬山神,靠水敬水神。我是靠市场吃饭的,所以你说的提款机、种植与收割之类的词,我是不认同的。交易这个东西,在我看来就是一个谋事在人成事在天的事情,做好自己该做好的事情,能不能赚钱,就交给市场了。

再说回问题。交易盈利的核心秘诀是什么?其实以往我并没有思考过这个问题,因为很多东西都是自然而然的就发生了。认真思考了一下,我觉得应该是自律与心态管理。

是的,可能要让大家失望了,没有什么高深的秘籍,也没有令人觉得高大上的战法,就是这么平淡无奇,市场上口口相传的东西。在我看来,盈利的秘诀往往都藏在废话之中,就看你能不能够察觉,并且抓住。那些说的天花乱坠的东西,我反而觉得不太真实。

有点跑题了,继续说回主题。先说说我的交易方式,我是日内短线交易者。持仓时间一般在4小时左右偏上,少数情况持仓过夜。主做波段,然后,是大家口中的左侧交易者,虽然我一直否认自己是左侧,但否认的角度仅仅只是基于逆势就是左侧,顺势就是右侧这个说法。每当有人以此为判断,断定我是左侧时,我都会问一句:何为顺势?为何逆势?顺谁的势?又逆谁的势?脱离交易周期谈趋势,都是强盗逻辑。抛开此判断依据,把我划分左侧,我并无异议。在现阶段大谈趋势,大谈右侧的环境下,我的交易方式确实有些另类。

我是一个低频交易者。一天只交易2单,同时每天都有给自己定下盈利目标以及亏损目标,详细的我就不说了。达到目标就不再交易,即便再有机会,也会无视。这算是我给自己设定的一个自我熔断机制。毕竟我奉行大喜大悲都不适合做单,连胜和连亏,都会影响心态,这不利于交易。我只是个一般人,只能谨小慎微的步步为营。虽然给自己定下了一天交易2次的机会,但实际上大部分情况下,我一天都只交易1次就够了,2次也有,但非常少。大部分情况下,我都是在欧盘等待机会,因为对直盘货币来说,日内走势的第一个波峰或者波幅,往往都出现在欧盘。进场后,持有到美盘,自然,数据我是不会碰的,重要数据公布,我要么直接离场,要么等数据后在操作。

而这,我是理解成为自律的表现。自然,自律不仅仅只有这一个方面。比如做记录,我的记录可能也比较奇怪,因为我并不会做交易记录。我记录的啥?我记录的是各个国家的基本面,经济数据,世界范围内的大事件,每个央行的利率决议、会议纪要、行长讲话,以及自己的分析记录。时间是从2016年至今。恩,可以说算是我自己的小型数据库吧。这个事件内的数据也好,事件也罢,只要我想,第一时间可以找到。某件事情或者数据,我可能具体记不清楚了,只能记得个大概,但只要说个时间,我就能找到,进而进行回顾。我觉得这对我来说很有帮助。

这些,也都是我自己主动去做的,我觉得这应该也能算作是自律的体现。

以上是自律,在说说心态管理吧。说是管理,其实也就是调整吧了,我还达不到管理的境界。说实话,这个切入点不好找,所以我觉得上交易记录来说会好些。就上一份我觉得最能说明我心态调节的记录吧。

先说声抱歉,网上盗交易记录的不要太多,我懒得弄水印,所以随便弄了下,防止别人窃取。(第一张图名字还有错别字,不过不用在意这些细节)可以看到这是2015年11月开户的,整个11月份收获不错,以盈利收官。月底直接把盈利出了,原因大家都懂,我怕盈利积累太多,之后不给出金。。。原谅我的自大,我当时确实就是这么想的。。。

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时间来到12月份,账户开始出现亏损。这是我心态发生变化的开始。可以看到整个12月份,简直可以用惨目忍睹来形容。其实这个时候,我已经意识到了连续的亏损给自己心态带来的变化。

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所以1月份相比12月的时候,单量已经大幅减少,同时大家可以看一下1月份的下单时间间隔,也啦的比较长。这个时候我是在一遍做单,一遍在慢慢调整心态。但结果可想而知,1月份的成绩并不是很美丽。这让我意识到了问题的严重性。

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因此,我决定暂停交易,知道自己的心态调整恢复好了为止。整个2月份,我都在休息,期间觉得自己调整好了心态,尝试性的交易,但发现并没有。所以还是暂停交易。时间直接来到了3月份。可以看到经过这前前后后1个多月的调整,还是有效果的,3月份已经找回了状态,在4月初的时候,再次出金。

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之后状态越来越好,在之前4月初出金后,4月底再次盈利出金。

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5月状态不错,出金接近1万6

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然后,6月是个转折。大家知道6月发生了什么,脱欧公投。。。不过这是另外一个故事了。心态的暂时到此为止。结果可以告诉大家,账号翻了好几倍。所以我觉得心态其实也挺重要。

这就是我盈利的秘籍,朴实无华。

交易靠什么盈利?

1.靠交易策略(交易策略是赚钱的么?可能是个亏钱的交易策略)

2.靠交易技术(交易技术真能赚钱?可能是个亏钱的技术)

3.交易靠交易系统(交易系统是赚钱的么?可能是个亏钱的交易系统)

4.靠算法和模型(算法和模型是用当下储备的条件来得到一个固定的答案,思考这个假设成立么)

5.靠资金管理体系赚钱(账户的回撤是否受得了,不碰风控前提下能实现盈利目标么)

这几个问题展开来估计才是盈利的核心

1.靠交易策略(交易策略是赚钱的么?可能是个亏钱的交易策略)

连续追问:什么是策略,制定策略的基础条件有哪些,交易策略怎么来的,获利的数据如何获得,策略设计的原型和基础数据来自哪里;数据的合理性在哪里,如何证明数据的合理性和科学性,策略的逻辑是否矛盾,又如何排除其逻辑的矛盾。

2.靠交易技术(交易技术真能赚钱?可能是个亏钱的技术)

连续追问:交易技术怎么来的,获利的数据如何获得,基础数据来自哪里;数据的合理性在哪里,如何证明数据的合理性和科学性,是否存在窃取论点的逻辑谬误问题。(如果不知道啥是逻辑谬误,那交易技术分析都是白忙活,基础认知逻辑不成立,就好比水的状态,液体,固体,气体,如果只知道液体一种是认知不足)认知不足又如何运用技术指标,这种矛盾如何解除?

3.交易靠交易系统(交易系统是赚钱的么?可能是个亏钱的交易系统)

连续追问:交易系统怎么来的,获利的数据如何获得,策略系统的原型和基础数据来自哪里;数据的合理性在哪里,如何证明数据的合理性和科学性,交易系统内部逻辑矛盾如何处理,是否违反了一致性原则,整体风控是否设计合理,为什么是合理的,数据原自哪里?如果无数据支撑就是空中楼阁,是否经得起啊逻辑推演。

4.算法和模型(算法和模型是用当下储备的条件来得到一个固定的答案,思考这个假设成立么)

连续追问:算法和模型解决的思路是用固定的条件计算出一个固定的结果,可是交易是随机性,没有固定值,就好比刻舟求剑一样,怎么知道能得到固定结果,这是违反基本逻辑常识的,用刻舟求剑方法来计算一个固定结果,想想脑袋都大。

5.靠资金管理体系赚钱(账户的回撤是否受得了,不碰风控前提下能实现盈利目标么)

连续追问:获利的数据如何获得,资金管理的原型和基础数据来自哪里;数据的合理性在哪里,如何证明数据的合理性和科学性,数据样板是否具备多样性,能实现获利目标么。

6,学习交易者(致命拷问)

怎么知道学习的知识能获利,是一时间获利还是一直可以延续运用的知识,这些知识是否存在逻辑错误,怎么知道是正确还是错误的,因为交易99%的都是亏损出场,那可以肯定交易不是技术,开车是99%的人都能学会,技术是有执行标准的,按照执行标准就可以得到固定结果,而交易的执行标准是啥,如果没有固定的执行标准又如何执行呢?因此推理得出目前的学习资料和知识都无法提供执行标准,顶多算是个参考资料,分析材料,根本不是技术标准,(全信书不如猪)如果学习的知识是有问题的,那是不可能得出正确结果的,99%人亏损,至少提供一个思考问题的线索。

学习资料后亏损(致命拷问)是人偷懒么,连资料都没看完,是无法知道资料有问题的;是人有问题么(人有啥问题,只要智力正常,具备基础知识,具备学习能力,神经不错乱),那基本没啥问题。对学习的资料倒背如流依然亏损,那是啥问题?也按照标准执行还是亏损,是啥问题。

学习参考资料,分析材料就会对学习者有很高的归纳总结要求,归纳能力和总结能力不足者或者方法不正确者得出的结论就会千差万别,那又如何得出一致性呢。

这么一拷问,所到之处寸草不生。交易是艺术,艺术家也有基本功,没有基本功哪来的艺术,分清楚啥是忽悠,啥事本质,确实很不容易。

不怕有问题就怕没问题,有问题至少还知道水平如何,意识到了问题的严重性,就怕不知道居然还有这么多问题,依然乐观盲目自信。

题主,我个人认为,交易盈利的核心秘诀就是顺势、轻仓、积累、加仓、止损、持仓、明德!

金融交易能够真正盈利,而且是长期稳定的获利,实际上和交易者本身没任何关系。你顺势而行,你就能盈利,那是市场在让你获利;你不能获利,那是你逆势而持仓,市场就没让你获利。

盈利之道就在于,你能跟随趋势而持仓不动。你持仓不动,又能顺势而行,是你修为的力量在起作用,不是你交易上有获利的能力。

dachshund

如果你盈利了,那肯定不是你有什么功劳,也不是你有什么交易的能耐,而是你的“道”性在发挥着作用。

有人说,我有技术分析的能力,我有对基本面判断的知识,我能预测行情的能力,这都是笑话而已。

技术分析是个高概率的事件总结,我承认他对判断未来行情走势有作用,但他第一大多是事后总结出来的,第二,技术分析,大多局限于某个价格行情阶段上,而实际上根本无需去多关注局部的运动对整体趋势会有什么影响。

基本面预测,我相信你的能力还差的很远。即使能预测,也就是模棱两可而已。

因而,交易只是跟随趋势就行了。

计划,原则,方略,重要不重要呢?我的答案是我没有这些东西,我也从来不去关注这些。我只是轻仓建仓,设好止损,价格跟随,盈利继续轻仓加仓,如此而已;如果一定说有计划的话,我只有这些简单的行动,实际上他也不是什么方法原则,你是在做保证金杠杆交易,你能不轻仓吗,你能不止损吗?所以我也就没有什么原则策略。

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总而言之,盈利和你没任何关系,不要自我吹嘘自我眩晕,他只是市场给予你的恩赐而已。不是你具备了什么盈利的能力。如果你努力奋斗在交易市场上了,或是在寻找致胜之法,从现在起,你应该知道这对你的交易,根本毫无帮助。

但你总是亏损的话,那确实是和你有关了,你总是在疑虑,你总是期待,你总是恐惧,你总是在分析,你总是计划,你总是规定自己遵守交易原则,而实际上是,你总是在亏损。

交易之法,在于无法。置身于市场之外,建仓于顺势之中,醒乎于悟道之切,行善于盈利之后。逍遥自在而天地自化,知于行始而又能知止,市场自行而我自利,我自利而我却在市场之外。

把自己放在交易之中,没任何好处。你要尝试着把自己置之在交易之外,这样才能放空自己,才能让交易和自己无关。因为盈利是市场的决定,不是你的决定,你的仓位方向,和合价格运动他就在赢,如果不合,那就更改下,市场是主导,你只是个外人而已,你何必要非把自己全身心的放在交易之中呢?说到底,盈利不盈利,和你没有一点干系。所以顺势就是应该的,也是自然的,我不去主动的非要顺势或怎么样,我只要看到了他的运动而轻轻的跟动应动就行了啊,然后就下了单子睡觉去,市场自动而我在自利。这就是道。

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所以就没任何所谓的盈利能力在里面。能赚钱,不要觉得自己伟大了,牛B了。就像风调雨顺,老百姓能有粮食吃,那个国家的国王就觉得自己很牛B了,是他的力量在让老百姓丰衣足食,这不是自欺吗?就像空气在让万物生长,你觉得自己的能耐而让空气在发挥作用,这不是无知吗?因而,盈利只是顺道而行而已,顺道而行就是德。“道德经”的“道”和“德”要搞清楚了,几千年前的老子能看得这么清楚,几千年后,你难道还不去认真思考下吗?反过来,如果你不能盈利,是因为你把自己太当回事了,全身心投入到交易中,使劲而为,越做越亏,因为全是自我主见在里面。

题主,如果你现在还不能盈利;如果你已经开始盈利,但总是盈亏互补,那么就请尝试放空自己吧,修为自己的思想吧。只有这样,你才才能提高自己的盈利能力!

交易市场没有圣杯,同样交易市场上也没有秘诀,大家所有人做的事情都是一样的,那就是寻找属于自己的交易系统,然后完善交易系统,最后要做的就是严格的重复执行。

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1、性格决定你适合什么样的交易策略

交易系统是交易者的工具,拥有交易系统是在市场持续稳定获利的必要条件,但并非充要条件。这说明拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端,但最终能否取得成功还必须交易执行者即交易者的配合。在交易过程中最难的还是人的心态,有句话说得好,"性格决定命运”,在交易中则是性格决定了交易工具的选择和交易的最终成败。

2、短线交易与趋势交易

短线交易者不适合用趋势系统进行交易,短线交易者需要仔细盯盘,并洞察其中的蛛丝马迹,在交易中精力必须高度集中,不能受到丝毫的影响。

而对于趋势交易者来说则不用盯盘,不为盘面的涟漪所干扰,甚至仔细看盘成了趋势交易者之大忌讳。

这种截然不同的方法,来自于两种不同交易者的交易性格使然,不同的性格决定了不同的关注点和不同的交易方法以及不同的交易工具。

短线交易系统更强调的是系统的成功率,即要求赢利次数要明显大于亏损次数,其奉行的投资哲学是“薄利多销,积少成多”;

趋势交易系统则更注重的是小亏大赢,用不断的止损做为成本和代价去换取大的趋势利润,趋势交易者对成功率并不敏感,有些趋势交易系统的赢利次数甚至小于亏损次数,但其最终却是赢利系统,这充分说明了趋势系统所奉行的投资哲学是“厚利薄销,小亏大赢”。

对于短线交易和趋势交易这两种交易方法而言没有孰是孰非,孰优孰劣之分,关键看其能否适合交易者的性格。因此短线交易者选择短线交易系统作为其交易工具,中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具,是交易者与交易系统的良好搭配。

3、三幅图讲明白趋势交易是怎么回事

第一张图:趋势跟踪体系图

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道:从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。

术:由拐点->波段->趋向->仓位,最终整合到一张图,形成趋势跟踪的技术体系。

法:从怎样进场?何时操作?怎样操作?操作对象?四个方面制定了纪律,保证交易的执行。

器:由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。

第二张图:交易流程图

有了成熟的趋势跟踪系统,我们就可以按照下面的流程来进行交易:

制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划

整个流程也就三个步骤:订计划->等候->执行。

上面说的趋势跟踪的三步走流程,可以画成一张图,就是趋势跟踪交易流程图。

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第三张图:趋势跟踪技术核心图(葛兰碧八大法则)

交易计划包括试探、建仓、加仓、减仓、清仓等,怎么制定交易计划,可以根据下面这张葛兰碧八大法则图来制定。

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4、趋势交易的精髓在于你一直在跟

我们知道不管是做长线还是短线,盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势,而市场的趋势会往哪里走,以怎样的形态怎样的速度走,我们一般都只能在事后 才完全知道。但如果我们能够紧跟市场的步伐,即使是事后知道它在哪里,也能获得不错的收益。于是趋势跟踪的理论成为了不少投资者认可的投资方法,不少投资者也用此方法获得了盈利。

趋势跟踪的核心精髓就是你一直紧跟着市场,永远只比它慢半拍,永远不去预测它的下一拍,只是一直跟着没有跟丢就算赢了。就好象你要跟踪一个重要人物,他从家里出来后往一个方向走了,你就要跟着走,不要判断他往那个方向去,是真心还是假意;中间他停顿下来吃饭,你最好也停顿下来,因为你不知道他吃完饭后继续往前走还是会回家,或是继续停留在饭店内;或者他中间折返了,你最好也随时准备跟着他折返,因为你还是不知道他是忘了什么东西在饭店去取一下 马上就回来,还是直接回家了,或者也不回家继续往反方向走;保证不跟丢他的唯一方法就是一直跟着他,而不是判断他下一步会去哪里,然后选个自认为合适的路口等他。
阻止一个人成功的东西全都在内心,经验决定了情绪,情绪决定了行为。再好的方法系统也有亏损,而且是经常性的亏损,而这些亏损经历很难使一个心理正常的人无动于衷,看着自己经常发生的亏损,任何一个人的心脏也受不了。但你必须接受这些亏损,如果你动了小聪明,想在以后的交易中偏离方法系统,避免损失,或者想及早平仓锁定利润,我保证……你一定会错过后面的大幅获利的真正的机会。

市场中流传一句话,找到属于自己的交易系统,复杂的事情简单化,简单的事情重复做,就等于成功。

交易盈利的核心秘诀是什么?或者,你是靠什么盈利?

看到这样的问题,可能很多人会脱口而出:靠自己创建一个稳定盈利的交易系统!

我说这是屁话!根据我多年的交易经验,我认为,交易盈利靠的并不是什么指标、公式、系统、资金管理和风险控制,最最核心和关键的是一个人的理念和逻辑思维。从这个意义上说,做交易就是做人,是一个修生养性的过程。

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从一个新手到顶级交易员必须经历交易理念的蜕变,以下是我经过多年经验总结出来的交易员必经的17个交易理念阶段性变化,分享出来供题主参考。题主,你只要明白了这些进阶变化,你就不会去追求什么交易盈利的秘诀了。话说,如果真有秘诀,谁又会这么大公无私的分享给你呢?如果真有高手分享了,你又怎么会轻易相信而不怀疑呢?这不陷入一个死循环了吗?

1、第一个层次什么都不知道,新手一个。

2、第二个层次,看了几本书,有了一些实盘经验,头脑里都是技术理念。

3、第三个层次:开始总结出来几个重点,例如“趋向”、“资金管理”、“严格止损”、“不重仓”、“不抓头抓尾”…………这个层次算是进了交易盈利的第一个门槛:幼儿园毕业了。

4、第四个层次:开始固定风格,知道舍弃一些机会,形成自己的风格,舍弃了一些指标,只要少数一些标准。

5、第五个层次:开始发现资金管理很重要。研究资金管理的学问,进行头寸管理。

6、第六个层次:给自己制定了一些条条框框、风格定位,开始发觉执行力很重要。这个层次算是第二个门槛:恭喜你小学毕业了。

7、慢慢发现预测几乎是不可能的任务,开始淡化预测,淡化方向。发现观察比预测重要,控制比分析重要。恭喜你,你稍微有点开窍了—你开始用自己的思想来评判市场了。

8、慢慢发现每套方法、每套系统都有自己的弱点有优势,不再寻求每次都对,不再寻求完美的方法,尝试找到适合自己性格和思想价值的系统。又进一步了。

9、终于决定舍弃主观交易,舍弃多年的工具、盘感和经验是件痛苦的事情—但是你不得不放弃—因为你发现主观交易太难做到纪律性,同一性,系统性。你要准备着手建立自己的交易系统。恭喜你,你完成了不破不立的关键步骤,初中毕业了!

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10、你尝试用自己的经验和知识结构来建立自己的交易系统。开始迷惑,发现交易原来是门综合性大学问。跟心理学、哲学、兵法、工程控制等等都是想通的,甚至有离开这个市场的念头,兄弟,你终于知道自己不知道的东西太多了,这才是你醒悟的开始!

11、你开始不断的学习寻找资料经典书籍,网络寻找文章,寻找对你有启发的朋友、老师来重新解析你以前的经验和看法,重新拼图,并试图找到自己的路子,积累和学习是不可少的,交流很重要。一个成功的人背后有无数的人在支持,因此要懂得感恩回报,无论做什么!

12、你终于发现一个崇拜者,一个大师或者一个偶像,或者一个思想,以这个思想体系为中心,你开始构建自己的交易系统。在这个之中你发现你原来以前对加仓,对资金管理,对概率,对市场认识,对这个游戏理解是那么肤浅、发现天外有天,人外有人之后,你发觉自己的基本功是那么的不足。你发现你自己的工具、你自己的知识结构是那么的贫瘠(在这个阶段能在恰当的时候碰到适合你的好老师或好书是很重要的,看缘分,可遇不可求),同时你又感觉到自己的信心、天赋和坚毅的时候。兄弟,高中毕业了,参加高考吧!

13、第十三个层次:在这个时候你觉得有很多东西要说,又感到说不出来。当你重读经典的时候,你的心里经常会蹦出惊喜,拍案叫好,不断有新的感悟的时候,面对新手你觉得有很多东西要说,又觉得没什么好跟他说,你觉得你过去学到的许多东西,知识似乎都开始融合起来的时候,兄弟,你大一通过考试。

14、第十四个层次:你不断的积累学习刷选,开始打造自己的交易工程,开始采购各种好的零部件打造自己的“黄金战车”…………慢慢的你可能自己打造出一套实用的交易系统,也许你也会发现“照搬”人家的一套经典的交易系统,在运作过程中你慢慢发现,其实用那套系统并不是很重要的事情。你深深深的感觉到:你最大的财富不是你的交易系统,而是你的头脑、你的思想、你的经验、你的素质。你甚至不会吝啬把你的交易系统公开,你也知道你就算公开了,也许没有人会相信,相信也不会长久的坚持执行。兄弟,你大二考试通过了。

15、第十五个层次:你可能开始比较不同的交易系统,发现他们有共同的地方,其实成功的系统并不是那么复杂,但是他们都“简洁实用”,有着自己深刻的思想原理,甚至你深深感触到哪套交易系统之美,跟艺术品,跟名车陶器青铜器一样,但是你也不再自大,你深深发觉自己不知道的是整个大海,而你不过是一个小岛。在这个过程中你不断的交易检查改进学习。兄弟,你大三考试通过了。

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16、第十六个层次:你可能开始发觉自己系统的一些不足,但是你不会感到是问题,也不再苛求完美,你开始发觉市场是无法战胜的,你更深的感觉到市场的风险,虽然你今年赚了不少,你更深层次考虑市场的风险,你担心黑天鹅会飞来,你开始不是在一个市场而是多个市场开始交易,并为百年一遇的洪水做好准备。题主,你大学毕业了!恭喜恭喜啊!

17、第十七个层次:也许这个时候你依然继续用这你的交易系统,也许这个时候你转变为价值投资者,或许这个时候你离开市场去做你喜欢做而年轻时候没有做的事情,或许…………

本人的交易系统经实践经验转化而成,构成逻辑依据波浪理论。后的时间里我将用构成交易系统的逻辑分析实际行情。借众修行律已。

交易策略的构成:                                                              

交易系统是交易策略制定的执行流程,它的构成分成三方面:

1:交易模型;是判断出入场信号的模式。其中有基本面,技术等方面我这里用的是技术逻辑。

2:交易周期:我理解为两方面,日内,波段持仓。波段持仓也就是趋势性跟踪持仓。

3:资金管理:资金管理,也称仓位管理。是相对于波段持仓而论,在跟踪趋势过程中会反复试错会造成亏损所以必须分仓进场,趋势形成加仓。我的交易系统最佳进场方式是递减方式以5+4+3+2+1比例最优。

交易系统核心部分是交易模型。

构建交易模型的技术逻辑:交易者用自己对行情的理解,构成自己对行情的判断逻辑;这个判断逻辑,用在客观行情上是否得到一致性;如果逻辑能够跟客观行情契合,这个交易系统就能盈利,否则就没盈利能力;

交易模型与客观行情契合度的百分比就是盈利比。

技术逻辑性的理解能否行得通就是交易模型能否盈利的关键。

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交易模型的构成:

交易模型是以趋势跟踪宗旨,而趋势跟踪则以波浪理论为依据;波浪理论中的趋势行情为五浪结构为波段持仓为周期。

波浪结构分为三部分:

1:价格波动;我这里称单边波动。

2:区间线,(浪高浪低区间);

3:趋势线;

【交易系统持仓周期按五浪趋势行情为周期】:标准的五浪结构

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【交易模式,(规律)】

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【构成交易模型的最基本判断原则】

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【用以上的判断原则为参数,量化后构成的量化指标:图为上指日K】

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【模型交易】

接触汇市投资不低于10年时间了,从第一笔实盘交易到现在快10年了。总结下为何用模型交易。

最开始入市场,基本上哪里有机会,就哪里冲,心理就是一个目标,赚钱,只要有钱赚,就是好机会,苍蝇、虾米,只要有时间看盘,通通不放过。随之而来的,结果也是可想而知。陷入沉思后,周末的时间不断学习,基本上周末两天,除了吃饭都在学习,什么指标、均线,甚至EA基本上都学过,我敢讲,没几个人有我这么刻苦,带来的成长,也是自然的。一个月时间,外界能讲到的所有指标,都能混的进话题。这是进入第一个阶段——多!

多其实对操作,没大的帮助,反而感染很多思维,均线看涨,指标看空。每个指标都不一样,懂得多,只能混出出牛逼,交易还是到别人群里,抄作业,看别人喊单。

一个偶然的机会,看到一个人连续写自己的模型,拿就是1小时级别5EMA金叉10EMA,作为交易模型,每一波交易,都能给到100点盈利空间,激发了对模型的研究。随之而来就不断模仿这个模型,跟踪好的地方和不足之处。

我们看看黄金最近两天的走势,每天一笔,都是非常丰厚的收益。

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这个方法的好处:做趋势最明朗的一段,EMA金叉和死叉信号比较迟钝,但信号非常稳定,每一次信号的出现,都是好机会。专吃鱼身,放弃鱼头和鱼尾。另外一个好处,1小时的周期刚刚好,给到每天的信号1-2笔,也避免了频繁交易。

模型定好后,基本上很少出现思维混乱情况,有信号就交易,没有信号就休息。中间逐渐结合大周期,避免一些次要信号,基本上每周都能盈利,每次把握都是大机会。这个模型交易已经做了5年了,每次看到别人分析的时候头头是道,交易起来,一堆问题,而我不需要太多分析,跟着信号走就可以了。

再带你看看这两天镑美的模型。希望你们早日能找到适合自己的模型

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在交易市场取得稳定盈利是每个资本市场所追求的的最终目标,当然并不是每个人都能成为投资圣手,但是,交易市场中确实有一些顶尖的交易高手和操盘老手,在自己数十年的交易生涯中总结了无数条宝贵经验。究竟这些经验是如何运用的呢?接下来,我就结合自身的经验来分析下。

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在多周期均线系统出现趋势的时候进行交易(共振)

无论你是操作中短线还是长线,使用三条不同周期的成倍数或者是菲波那契数列排列的均线系统,当三条均线和当前的 k线形态是成均线多头排列或者是均线空头排列时,此时进场顺势交易,只要k线没有突破最长周期的k线,那么就可以继续保有 仓位。

在日内短线之中使用布林带进行交易(短线)

外汇市场大多数时间都是处于震荡区间,而布林带的上中下轨类似于一个箱子的箱体,价格在箱顶和箱体之间运动,所以你只需要根据布林带在震荡区间时在箱底买入,箱顶卖出就可以获得盈利。

在市场出现接连跳空时进行交易(交易技巧)

价格出现跳空是强势行情的信号,所以此时进行交易,只要将止损设置在跳空的点位就可以很小的损失博取比较大的收益。

下单前做好资金规划管理(资金管理和风控)

刚刚开始交易的时候建议大家以下小金额进行熟悉,这样亏损的机会降低了,随着对平台的熟悉和技术的进步,可以适当提高下单金额,但要切记,是适当提高!但是很多人输红了眼,就什么也不顾了,不断地增加下单金额,想一心翻盘,这种急功近利的心态万万不能出现。

投资要亏得起(交易心态)

很多人都想着连续盈利,但是这是很难做到的。想必连股神巴菲特都很难实现绝对的盈利,但是我们可以做的是从每次的亏损中寻找经验,应用到下一单的交易当中,这样才是理智的做法。

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以上是个人交易过程中常用的策略和工具,当然每个交易者可能参考的不一样,简单的交易工具可以选择市面上常见的而且是自己最熟悉的指标作为参考,加上资金管理和良好的心态作为辅助,不能说能够保证交易者稳定盈利,但是能够保证在严格执行的情况下,能够作为市场的寿星。

核心秘诀就是:无条件跟随系统信号,无条件执行风险控制。一切都是无条件无借口的,不带主观意识。

虽然这可能让你得到一些你看上去不必要的损失,但长年累月下来,系统会告诉你,你是无法战胜它的。

也就是说,当行情走势发出了信号之后,我们不能主观臆断行情下一步会怎样。最常体现的就是当看空信号发出之后,我们常常去寻找支撑位抄底,而不是考虑如何做空。

这就是我们不相信自己的系统,并且总是主观去臆断行情,必然会产生巨大的损失。

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例如,我的均线交易系统在最后一次发出看多信号之后,由于前面的下跌,我在前期的高点和次高点都遇到了阻力。那么你会怎么做呢?是逆势在可能的阻力点去做空,还是遵循交易信号加仓做多呢?

很多人肯定会说当然是做多,因为我现在正在说我们要遵循系统,你当然会这么说。如果你一直这么做,那恭喜你,肯定会成功的。但如果遇阻做空并没有及时了结的话,损失将是巨大的。我们看看后面行情的发展情况。

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在均线系统之上,行情不断发展,一路大幅走高。如果在这个过程中不断依据所谓的阻力去做空,后果将是惨不忍睹。

这里你也可以看到很多交叉的假信号,带上止损就不怕。当然也可以进一步优化,这里只是举例。

希望对大家有所帮助。

入场尝试错误、果断亏止损、盈利大胆持仓。

假如说交易行业有什么秘诀,这句话就是绝密,这句话道尽交易人心声。

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1、允许尝试错

尝试错,代表着每一笔交易单你都准备充足应对不确定性行情,不会孤注一掷到失去理智死扛单甚至是爆仓的收场。

果断止损,表明你已经意识到不确定性背后的不稳定风险,而且拥有了调控风险的能力,这个能力是获得所有一切盈利的关键前提。

所有的重大亏损,都是源于一个原因,自是认为自己始终不会错。

果断止损,同时代表着你能克服人之本性——厌恶伤害。不必小瞧这一点,茫茫多的人不愿果断止损为自己找着这种可笑的借口。打败人之本能简单,也不容易。简单,是一下鼠标的事情;不容易,这一动作执行之时,你的心中各种念头都在说“不”。

让盈利飞奔,代表着你认识到了走势不确定之后,你的盈利源于趋势,不再是短期波段。趋势在风口,立在风口之上,乘势起飞是真实的盈利来源。做到这一点,你的交易就是采用了正收益预期。

因此,入场允许尝试错,果断止损,顺势大胆持仓,这就是比交易中所有的正确逻辑,核心逻辑。

2、应对回撤

持仓回撤是常事,所有的策略都会遇到这样的事情。震荡和趋势都是交替运行彼此相辅相成共生。解决这个问题,你能够清晰的认清每个品种的合理回撤区间。

有的资金回撤是合理之外,包括干涉、群体效应等,这类问题没有及时的补救仓位措施,只能止损出场。

另一种情况,是合理内的行情,例如单边大于扩展线100%、回撤50%以内等等。这一类的回撤是需要你要具备完善的交易系统来应对。

如果资金回撤在没有达到你预期的合理止盈范围内而发生的,实际上你是不需要做任何处理,保持原计划持仓是常做的事情。

3、资金管理关键——调控持仓

持仓量是决定账户资金风险大小的关键因素。很多交易人一直资金管理缺失,实则是对所持单的调控能力不足所导致的。本着这几点:

(1)落袋为安

(2)保本为本

(3)见机收手

资金管理是选择题,不是判断题,见机灵活进出就对了。

总体来说,交易核心无非都包含在了交易系统中。完美的出场,就会有完美的盈利!

如果现在还是不能盈利;如果你现在已经开始盈利,但是亏损大于获利,希望这篇文章能给你新的思路。

交易的核心“顺势、止损、点位、无情绪”

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1、何时入场

作为交易人,对入场你一定要非常明确的入场办法,尽量让入场点位做到接近于完美,“完美的持仓价格,就完成了完美出场的50%”。

有人会误以为,是抄顶抄底,不是!

当然或许有人有抄顶抄底的办法。

这里说的“接近完美入场价格”是第三浪的启动时刻。依靠三原则:

(1)趋向

(2)时机

(3)突破

2、 见好就收

盈利的时候平仓您说您看对了,亏损的时候平仓您说您看错了,这看似简单,但这样的思维方式存在弊处。

弊处在于,当您入场交易时,您的确可能像我们之前谈的那样,有客观的边界条件,但很明显,您不知道你的交易会在哪平仓,会赚还是会赔(要是知道,谁会做亏损交易呢?)。

看待交易,就应当根据已知信息,做出当前对自己最有利的判断(多、空还是平),而不是根据头寸之前是赚还是亏。

见好就收“保护好即得的利益,以小博大调控中长盈利”

3、无情绪——纪律执行策略

对一种或者几种K线形态做到了如指掌,做到一眼定乾坤,盈亏自有理,少分析、重纪律执行。

交易是生活的一部分,不可本末倒置,或者因为交易而几乎放弃一切。坚持和死磕不一样,当策略不适应市场变化时,一定不可故步自封。相信市场始终是对的,灵活变通调整策略。

做交易如做人,生活总是充满着各种各样的决策。生活中,当您做出不太妙的决策时,最好的情况便是能够及时意识到问题并扭转思路,尽快改变轨道。而当您死守每个决策不放,等待您的目标去而复返,从而能证明自己的正确性,让自己下台,这样的思维不可取。而就是这种心理让许多交易者丢失前程,笔者希望本文能让千千万万读者免于这样的错误。

2015年的时候,我结婚时,口袋里,只有38块钱。那个时候, 是我交易的第三个年头,最低谷时期。我现在手里有一千万的资金操盘,这里很多的资金都是朋友委托操作。我没有什么文凭,如果出去工作也注定平庸,但对交易是一份执着,人生只要你认可的事,只要你不放弃,成功总会在你面前。

第一次爆仓是无知,第二次爆仓正是结婚时,是想赚快钱的贪婪。之后,我定下的一个目标,就是一年一倍,做到后就休息,结婚后,向朋友借了5万块,接着自己的交易人生。朋友之所以能借钱给我,是因为相信,因为他们见证过我翻倍。(在此建议大家都不要借钱投资)

这笔钱对我来说,非常来之不易,我的仓位就是控制每一笔风险点的2%的资金回撤,是总资金,因为真的亏不起,已经身无分文,再亏就是负债。每一笔的交易前准备,都是反复推敲,反复计划,反复计算总仓位的安排。一步一步小心翼翼,每一笔的交易都是2%最大资金回撤。就是这样从一个亏不起的人,再次赚回来了第一个一倍,用时间10个月。朋友见证我的成功,帮我举办了一个酬金活动,第一个100万资金,给到了我,全部来自身边的亲朋好友,那一刻,说不出的激动,我亏到没钱吃饭,没流过一滴眼泪,那一刹那,我哭了,身不由己跪着哭了。

放弃了所有的贪婪,100万资金的信任和担子,更加让我更加小心翼翼,资金回撤的控制,成了我的第一看重点,每次建仓从之前的1%的仓位,再降低到0.5%,不求赚快,只求稳。就这样日积月累,日复一日,年复一年,一年一倍的目标,做到就休息。现在的资金已经有1000万,绝大多数都是朋友再介绍,委托交易。

到现在,最大的感慨就是交易根本就没有所谓的成功,都是小心翼翼换来的尊严。现在小孩3岁,已经开始上幼儿园,每天接送小孩的时候,我总能感觉到当年的苦。在此再次提醒大家不要负债炒股,压力太TM大了。

回头看,关注你的资金曲线的总核心,控制你的回撤,找到回撤的原因,完善它,正确看到盈利和亏钱的单,未来你也会走的很好。

投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征,才能实现稳定盈利。

交易的全部秘诀就是:始终如一地坚持自己的交易系统。

成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统是小人物成就大事业的不二选择。怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始。

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱,不懂得交易盈利的哲学原理,致使他们不能接受系统中出现的亏损,从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。

试想,如果我们有着正确的交易理念,能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断,而在于严格的遵守纪律。那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗?如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关,只与交易信号有关,我们还会心神不宁的看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗?

投资是一场马拉松,而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中,看的不是谁跑的最快,而是看到底谁跑的最稳。

坚决按照系统操作,看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作,这有悖于人性的贪婪。交易就是这样,在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅,你才能够成为一名成功的操盘手。

长期稳定盈利,需要有自己稳定的一套交易系统。真正的交易系统=明确的入场信号+动态但明确的出场信号+明确的仓位管理+得到验证的正确盈亏比+多尺度多市场的回测支持。

接下来说一下稳定盈利的秘诀:

1、稳定的盈利靠的是稳定的操作模式,而稳定的操作模式决定了只有若干个稳定不变的操作手法。清末民初确有其人的形意拳大师郭云深,只凭半步崩拳,生平未逢敌手,号称“半步崩拳打遍天下”,那便是稳定操作模式与程式化交易的最佳代言人。

2.做交易无非就是一买一卖,稳定的操作模式就是针对买与卖的一些稳定可靠能打人能自守的动作规范。

3.稳定的买入模式,几个固定的买点,到了就买,不到就不买,买了赚了就庆祝然后等着止盈信号,亏了就使用稳定的砍仓模式砍掉,然后下次接着干。归根结底就是一句话,守株待兔,等着天上掉馅饼。

4.稳定的止盈模式,固定的买入模式下的止盈,章法稍微有点乱,那得和对手体质有些关系,同样的一拳砸在对手脸上,后果是门牙乱飞还是打成脑震荡,不好说。但是也可以有一个大致的标准和范围,比如见血了就不打了,比如某个价格/信号的结束/翻转之类。固定下来,作为每次赚钱的结束点,多出来的不赚了。这个模式的优点,这次我少赚了,但是下次我不会坐电梯,总的来说仍是平衡的。但是因为只要是一个固定的买点之后走向了正确的方向,那么就能保证一定有赚,时间长了就是复利的积累。

稳定盈利的秘诀就是这样的,就是这几个有限的、固定的交易点,找到它,相信它,执行它,自然而然的就一切OK。

盈利背后是个很难定性的事情,谁占的权重最大这个可能真不好判断。即便是交易者本人可能也没搞清楚,或者压根就没细细复盘过。

有一点我认为是很重要的,那就是严格执行交易计划。坚持按交易系统执行是交易的生命线。

有过调查数据显示,在全体金融投资参与者中,能连续10次执行交易计划的投资者占20%,能连续20次执行交易计划的投资者占10%,能连续100次执行交易计划的投资者所占比例小于1%。

一个投资者执行一次交易计划很容易,但是执行一次交易计划是没有意义的。

毛主席说过,"一个人做一件好事并不难,难的是一辈子做好事不做坏事。"。

对于投资者来说,一个投资者执行一次交易计划并不难,难的是一辈子的交易都执行了计划,没有更改计划的交易,没有无计划的交易。

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执行在险象环生的期货市场上无论怎么强调都不过分,它是决定我们成败的最关键环节。所谓“知易行难”,难就难在赢利与亏损的取舍,情感与理性的对决,速度与理由的权衡,结局与过程的得失。不好的执行总会找到理由,知道而没有做到就会使我们经常后悔,使我们饱受煎熬,使我们走向失败。

据统计,当信号出现时,能够连续二十次执行无误的,不超过20%,而连续一百次正确执行的,不超过1%”。做才是最重要的!执行力才是交易成败的分水岭,也是决定平庸和伟大的评判标准!一个人一时遵守交易原则很容易,但难就难在用一生去坚持原则。

执行为何难?很多失败的交易者不乏过人的智慧,然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。当信号出现时,我们想到的是失败的后果;当亏损成为不可避免的现实时,心存侥幸。追逐机会又不遵规蹈矩,一次次无休止的品尝违规的苦涩,无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。

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在投资市场上,那些曾经的一次又一次"这次不同了"的想法都被一次又一次的现实像浮云一样被吹得烟消云散。但过不了多久,随着市场的精彩表演逐渐入戏,这真理的圣杯又会逐渐变得模糊,甚至被怀疑,被抛弃,荒唐的悲剧又开始重演,这是没有办法的事,因为这就是人性。

秘诀?如果真是秘诀的话,谁会分享给你?

在我看来,这个市场根本就没有什么秘诀,到处都是公开的秘密,只是每个人对待这些“秘密”不同的态度,造就了每个人不同的水平。

如果说有秘诀,那可能都是标题党。比如说:百分百胜率的秘诀、你不知道的XXX用法,等等,你会信?

要说我的盈利秘诀,我告诉你,那就是止损。是的,就这么简单。

实话说,我做交易也有六七年了,但凡到了这个年限,其实对于行情的方向分析多少也能够把握得差不多了。因此,入场什么的可以说很简单。

但最容易出错的环节就是入场之后对于风险的控制。在入场之前你是个局外人,对于行情不会有任何的期望。但一旦你有了仓位,就会希望行情朝你的方向走。一旦逆向,你就会变得紧张,同时也变得自负,不会想承认自己的错误。

这就会导致错误的风险控制,从而爆仓。爆仓是大部分交易者经常有的,也是让账户遭遇的最大的劫难。而这一切其实都起源于,不会设止损。

我相信大部分交易者胜率其实都差不多,毕竟闭眼都能达到50%胜率。那么你发现错误的空间达到了自己设定的下限,那么就应该果断离开。而正确的仓位,则应该让市场尽可能多地给你馈赠。没错,截断亏损,让利润奔跑,又是这句话。

但这句话确实是交易的真理。此前我一直津津乐道自己的胜率,但最终却始终都是亏损出局。复盘会清晰地发现,每次都是盈利三五十美金就走了,而亏损的话则高达两三百美金。因而,纵使我那70%以上的胜率,也是无用的东西。

后来我就强制自己设止损,不止损不出局,出局之后不再做。这样以来,单量变少了,但是慢慢地盈利了。

自然,止损也不是胡乱设置,网上也有大把止损设置的方法。我只是告诉你,止损是我扭亏为盈的一个最重要的武器。

自然,这不是什么秘诀。

我一个小散哪里有什么核心秘诀,要说核心的东西还是看一些交易大佬的经验更合适呀。这里简单说一下索罗斯的反身性理论吧。

索罗斯的反身性(Reflexivity)理论,几乎是金融界人士人人皆知。反身性理论指的是,参与其中的人,他本身的思想和行为,也会影响环境,使得环境不再保持他最初思考时的状态,而产生了变化。环境是在和参与者个体不断相互作用的。

有一句哲学名言“我们永远不能踏入同一条河流”,也有类似之意。不过,主要在强调环境的不断变化,并没有提及参与者对环境之间的互动。

但在金融界被广为人知,还是因为索罗斯写的一本书《金融炼金术》。

索罗斯认为,用传统的经济学来指导投资,只会一错再错。首先,假设的“完全信息”在现实中根本不存在。其次,因为反身性,参与者的买入卖出行为会进一步加剧预测。

例如,买房,我们认为房价上涨,所以买入。这个买入的决定,也是增加需求的一个推动力。这么想的人多了,房价就继续上涨。民众赚到了钱,很高兴。不断上涨的房价,刺激了我们继续投资买房。给民众贷款的银行,因为房价上涨,资产负债表很健康,步子就更大了些,继续扩大贷款规模,不断赢利。政府也很高兴,房地产行业兴旺,不仅增加了税收,还拉动了其他行业,提高了就业率,经济不断增长。就这样,房价越来越偏离基本面,直到到达临界值,我们的可支配收入不足以支付银行利息的时候,危机就爆发了。这就是2008年美国次贷危机的过程。

的确,价格最后还是回归价值了。但是,因为反身性的存在,这个时间被拉得很长很长,你能坚持等到嘛?

在索罗斯看来,现实中的市场没有均衡,永远在泡沫和崩盘之前来回波动。反身性,就是在尝试解释为什么市场永远不均衡,是针对传统经济学中的均衡概念做出的反击。

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那么,根据反身性原理,我们有什么启发呢?

首先,如果你是价值流派的,那么,要意识到因为反身性的存在,你买入之后,等待价格回归价值的时间,会比你预想得要长很多很多。因而,在投资前,一定要做好资金规划,不要动用近期需要用的钱。

其次,当第一次投资成功后,在每一次加仓前,都需要对市场以现在的状况重新评估,不要受到之前的成功所影响。

第三,通过观察索罗斯的操作,我们可以体会到反身性理论的最大应用——将反身性理论应用于一个有系统性漏洞、会自我强化的市场。

交易的稳定盈利,往往并非市场上大部分人所想象的那样运用天花乱坠的高超技巧,而是要反复地对基本理念、基本逻辑进行思考、推敲、融会贯通。轻装才能远走,静心方可久行。这个轻装和静心,结合我们的交易,针对的是两个不同层级阶段的共通。

初入交易世界的朋友,分析都还是刚刚开始学习,也就说不上有什么足够时间和数据的经历和统计了,交易结果的不稳定是情理之中。但在开始学习和交易之初,“做”是第一要务,如果你要以交易为投资盈利手段,记住,思虑过多为第一大忌。

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少走弯路的办法是要轻装,轻装代表一段学习后对一种有感觉的估值体系或者一种技术指标集中展开专心研究和应用,不要多个指标都放在图标中参来照去。不同的指标设计的初衷不同,不同的工具应用的方向也各有东西,互相参照期望完美信号错过的也许有盈利有亏损,但实质是错过了经历的机会,错过了统计数据的累计,错过了实战心理素质的锻炼,错过了写下那一笔的感悟。

对于交易了一段时间的投资人,如果已经对分析上升到统计有所领悟和执行,此时静心就开始变得更为重要起来了。具体表现为,勿要未得陇先望蜀,忌花心需专心,忌浮躁需耐心。集中一个模型、体系、方向和标的的交易和统计,坚持下去,逐渐通过时间和数据的累积,将设定的条件假设、统计出来的概率结果、应对变化的有效方案,尽力逼近于更加真实有效,待稳定了方可展开新的一个模型的研讨。

分析的工作总是那样复杂,而交易却是如此简单,但简单绝不等于容易。不断的实践,不断的在实践中量化规则,不断的在实践中培养坚守规则的习惯,所有这些不断都有悖于正常的人性,坚持到底是对人性的考验。而条件和规则,则是越简单越有效。

当你真的在这个交易的游戏中坚持了10年、20年,当你完成了原始积累,当平稳盈利逐渐成为阻力最小的通道,你会发现,条件都已不再重要,因为它们已经与你融为一体,而规则也只剩了止损,有如钱的两面,万物的两面,只有这简单的两面贯穿了你交易生涯的始终。

交易如何盈利,在看到这个问题的时候是不是想到很多,怎么分析各种指标交易系统都涌出来了,这些东西是在我们日常交易当中都会解决的问题,因为要下单所以要分析,不管借用什么工具来辅助都是自己摸索的。今天不想讲这些,可以分享一下个人觉得给我带来最大改变的关键点。

第一点交易初期都会注重怎么做单,其实市场并不是那么复杂,大部分时间会有方向,只要顺势而为就好。因为自己曾经犯过很大的错误,在交易中一天内反复做一个品种而且做不同的方向,结果终于决定砍掉一个,然后留下了一个错误的单,最终亏损离场。所以那个时候自己思考了很多,为什么没有赚钱?经过分析自己的交易记录,发现原来自己很多笔交易的方向有问题,与行情的大方向不符,所以很多交易最终都是止损平仓,所以从那个时候开始基本上都会去看自己交易的品种属于哪个方向,然后做顺势单,其实在这里不是说回调反弹不能做,只是不想把方向做乱了,这样做单就顺利了很多。

第二个很重要的点也是在那个时期领悟到的,就是止损。其实在一开始接触的时候很遵守规则,每次交易必放止损,基本上都不会动。交易了一段时间对了一些单以后就开始有点飘,看着一个方向就认定会朝预期的走,但是有一个问题是有适合在进场的时间确实是上涨,但是随着时间推移方向发生了改变开始下跌,但是自己还是很坚持,看到要止损的时候去掉了止损,我相信只要做过交易的人就有经历过这个事情吧,当然最终的结果应该都是以悲剧收场,我也不例外。所以自己是长了记性后面基本上没有出现这个问题。

今天这里说的两个点,顺势而且只做一个方向,永远不要去掉止损。这是自己在交易当中实实在在得到教训以后记住的东西,相信很多人在很多地方都有看到过类似的说法,只是有一点是经验给到你很容易,但是做不做得到就因人而异了。

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