利率和货币表现得就像来自不同的星球

2021年7月19日利率和货币表现得就像来自不同的星球已关闭评论42

强于预期的美国通胀和零售销售,以及违反直觉的美国国债收益率走软,美元走强。 10 年期国债收益率本周下跌 4 个基点至 1.32%。 收益率在过去 15 周中有 3 周上升。 很难说这是侥幸。 虽然它保持在 200 天移动平均线(~1.25%)上方,但 30 年期国债收益率在过去两个交易日一直低于其 200 天移动平均线(~1.975)。 上周 12 月欧洲美元期货的隐含收益率下降了 5 个基点,过去 5 周下降了近 15 个基点。

美元兑除日元外的所有主要货币均上涨,日元涨幅微乎其微。 经济数据和央行声明(以及资产购买的结束)相结合,促使市场预计新西兰央行最早将于下个月(8 月 17 日)加息。 尽管如此,该 Kiwi 本周小幅收低。 尽管如此,它与日元和瑞士法郎一道,成为 7 月份兑美元汇率上涨的唯一货币,人们普遍预计其央行将在调整货币政策方面处于落后者之列。 相反,在调整政策队列前面的另外两个高收入国家挪威和加拿大本月的货币表现最差(分别为~-2.80% 和 -1.70%)。

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美元指数:上周美元指数上涨约 0.6%。 尽管如此,继 6 月份上涨 2.9% 之后,7 月份的涨幅不到 0.30%。 最近几天,它一直保持在 7 月 7 日创下的三个月高点下方,接近 92.85。 MACD 正在缓慢下降,而慢速随机指标已从超买区域回落,但有可能向上穿越。 今年的高点设在 3 月底,接近 93.45。 突破 3 月高点将产生看涨影响,并且在测试 94.40-94.50 区域时至少发出信号。 另一方面,跌破 91.55 将表明高点可能就位。

欧元:上周欧元跌至三个月新低,略高于 1.1770 美元。 过去三个交易日,单一货币一直在 7 月 13 日设定的范围内(~1.1770-1.1875 美元)。 直接阻力位在 1.1840-1.1850 美元区域。 在 7 月 22 日欧洲央行会议之前,由于市场准备根据其新的对称的 2% 通胀目标进行鸽派的前瞻指引调整,因此风险处于下行趋势。 MACD 尚未确认上周的低点。 慢速随机指标小幅脱离超卖区域,但在上周下半月横盘整理。 一个令人信服的低点似乎没有出现,下一个重要的支撑区域接近 1.17 美元。

日元:美元兑 7 月 14 日的五日高点(~110.70 日元)后反转走低,可以说是在收益率下降的拖累下,收于前一交易日的低点下方。 在外围下跌的日子里,第二天出现了美元的后续抛售,但在 109.70 日元附近出现了良好的买盘。 由于收益率小幅走高并收于 110.05 日元上方,美元在本周前略有回升。 尽管 MACD 和慢速随机指标似乎准备走高,但它们还没有。 过去 30 天美国 10 年期收益率与油价之间的相关性接近 2019 年 3 月以来的最高水平(~0.52,30 天滚动差异相关性)。 如果突破 110.85 日元,美元可能会在 111.65 日元附近保持月度和年度高点。 在 109.50 日元区域下方,在 109.00 日元之前看到支撑。

英镑:强劲的通胀和消费数据刺激了几位英国央行官员的强硬言论以及英国短期利率走强,但英镑兑美元仍下跌约 0.95%,兑欧元下跌约 0.35%。 事实上,它自 4 月以来首次每周收盘价低于 1.38 美元。 英镑收盘表现不佳,尽管它位于 1.3730-1.3740 美元区域的近期低点上方,但看起来很疲软。 1.39 美元附近的上限看起来强于支撑位,200 天移动平均线可能会招手(~1.3695 美元)。 慢速随机指标在价格没有强劲回升的情况下已经循环到区间的中间,并且它看起来已经准备好趋于平稳。 MACD 从低点轻轻回落,但可能再次下跌。

加元:对于加元来说,这是多么悲惨的两周。 它在十个交易日中有八个下跌,并且在此期间下跌了 2%。 数据一直很稳固,加拿大央行确实朝着放缓购债步伐又迈进了一步。 美元在两天内覆盖了本周的范围。 加拿大央行在 CAD1.2425 附近宣布回调后,有买家对其进行了回调,第二天它与上布林带 (~CAD1.2610) 和 200 天移动平均线 (~CAD1.2625) 调情)。 在此上方,1.2700 加元标志着美元自去年 11 月大选以来抛售的中点,但在 CAD1.2740-CAD1.2750 区域之前似乎几乎没有图表阻力。 MACD 被拉长,但继续走高。 慢速随机指标在上个月的高点下方持平。

澳元:由于有超过四分之一的人口接种了单一疫苗,而且该国部分地区的封锁时间更长、更严格,经济前景已经暗淡。 它们与新西兰形成鲜明对比。 澳元兑美元在周末前跌至年内新低,跌破 0.7400 美元。 我们已经认识到升至 0.7380 美元的风险,这将完成自去年美国大选以来涨势的回撤 (61.8%)。 低于半美分可能没有太多支撑。 MACD 几乎处于低谷中的水平线,而慢速随机指标正在横盘整理,略高于本月早些时候的低点。

墨西哥比索:美元在 7 月 13 日设定了本周的区间(~MXN19.8150-MXN20.0820)。 本周收盘接近区间下限,但这仅代表美元的小幅下跌(<0.15%)。 尽管如此,这是过去四个星期中的第三次下降。 摩根大通新兴市场货币指数上周小幅上涨(0.1%),结束了两周的下跌。 尽管比索是 7 月份迄今为止唯一上涨的拉美货币(0.4%),但上周在该地区表现不佳。 巴西雷亚尔上涨 2.8%,秘鲁索尔上涨 1.6%,哥伦比亚比索上涨 0.6% 以上。 尽管央行加息并暗示这可能是数次中的第一个,但智利比索在该地区的跌幅最大(约 1.25%)。 动量指标喜忧参半。 广泛的横向交易似乎是最有可能的近期情况。 MXN19.75 区域提供低于 MXN19.80 的支持。

人民币:上周人民币兑美元汇率基本持平,收于6.48元以下。 它在 7 月份下降了约 0.33%,今年迄今上升了近 0.75%。 6 月份的三个月隐含波动率略高于 5%。 上周开始时高于 5%,收于 2020 年 3 月以来的最低水平(~3.93%)。 近期美元区间的下限出现在 6.45 元左右,但似乎准备测试 6.49 元左右的上限。 大约三个月以来,美元一直没有超过 6.50 元人民币。 尽管 6 月经济数据的坚挺表明本季度收官乐观,但中国人民银行似乎并不急于进一步放松政策。 7 月 13 日,10 年期在岸收益率跌至 2.92%,为一年来最低。 较低的货币波动性和债券市场与其他主要债券市场的非相关性吸引了外国资产管理公司。 年初至今,美国 10 年期国债收益率上升 40 个基点,德国国债收益率上升 22 个基点,英国国债收益率 43 个基点,中国国债收益率下降近 20 个基点。

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