华尔街下周:良好的收益是否足够“好”?

复利哥 2021年7月12日华尔街下周:良好的收益是否足够“好”?已关闭评论10

1. HW:好的收益就足够“好”了吗? 我们不知道。

央行官员允许通胀超过多高? 5% 7% 10%? 我们不知道。

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“如果我进行数字运算,我认为市场被高估了约 4%。从现在到 2021 年底之间的上涨潜力是 0.4%,这是一个相当低的数字。你永远不会完全正确地得到这些数字,但它是当然不是一个非常引人注目的数字。”

休·约翰逊首席信息官,休·约翰逊顾问

HW:我们的计算不同,但结论是一样的。

因此,我们维持防御性保护:高现金水平现金、低保证金或无保证金、对冲、非常短期的交易以及仅在 8 月之前的特殊情况下购买。

8 月前卖出 8 月前 75% 的修正赔率 8 月 60% 前的熊市

今天的市场几乎没有现实,但当通胀观察者不再相信“临时”童话故事、天鹅事件和/或罗宾汉学会树木不会长到天空时,请不要感到惊讶。 我们不认为今天的金字塔游戏会​​永远持续下去——见上面的时间安排。 然而,市场可能会在接下来的一周或两周内在清淡的夏季市场中因良好的收益而反弹。

触发?

比特币崩溃(30K 支持被打破,它迟早会发生)。 Cf:mark-cuban-backed-crypto-token-plummets-to-zero-in-24-hours 另一个地雷是 TNX >1.50-1.75 。 除了远高于 2% 的“I”字通胀之外,还有可怕的“T”字——不是万亿美元的基础设施计划,而是税收!!! 视角的变化——与上个月或去年相比,但从长期来看,分析师的预测几乎没有上升空间。 美联储当然会发出警告(逐渐减少,如果通胀不是暂时的,愿意采取行动),或者甚至暗示他们正在讨论逐渐减少而不是仅仅失去信誉!

我不愿意以今天的价格购买,尤其是 SPX > 4000:与潜在的下行风险相比,当前市场近期具有非常高的 R/R 上行空间。

在日间交易和特殊情况之外,我们计划在市场下跌 10%-20% 时卖出/做空并寻求买入。

PIVOTS 2020 关闭 10%- 11 月 3 日

大疆 34888 30606 31581 27480

斯必克 4384 3756 3932 3369

NAS 14720 12888 13230 11160

通货膨胀现在超过 5%,我不认为这只是“暂时的”,即使全球经济确实放缓,我们也可能会看到滞胀!。

鉴于市场估值极高,我们认为没有足够的资金(美联储住宿、疫苗和刺激计划)来证明 SP500 收益的合理性。

我们的建议仍然是最大限度地保护投资组合。

TSLA、BTC、VIX、GME 和 TNX 是我们的五个市场“煤矿中的金丝雀”:

当三只或更多金丝雀唱歌时,准备好前往山丘(和/或离您最近的酒吧)。

TNX:> 1.50-1.75

TSLA:< 666-555

波动率:>22-26

比特币:< 42-30K

GME:* <50-30

*Gamestop 和 AMC 等股票 [>20] 或硬币 [>225] 就像比特币一样,它们的交易与现实几乎没有关系。

缺乏对皇帝没有衣服的现实检查,新手了解所有股票不会一直上涨也可以计时市场顶部(6 月和/或 8 月)。

交易者应该做快速的日内交易或有很深的口袋

在剧烈反弹或市场下跌之后,预订利润是明智之举。 到 8 月市场下跌的可能性很高。 七月有一些积极的天文,可以混合。 因此,我们可能会在本月晚些时候暂时搁置,而没有市场动向的消息。

商品交易:

黄金逢低买入 冲洗并重复最新买入 1780 至 1820+。

白银逢低累积 < 26

铜表 4.10 支撑位和 4.50 阻力位

石油销售/分销/做空 75.50+

HYDE PARK SOAPBOX:比特币狂野上半场这些是未来的 5 个最大风险

关键日期:7 月 26-31 日 8 月 2-4 日,9/10

道指:35000 还是 36000 阻力?

SPX:4384

纳斯达克:14540

黄金:1800 枢轴 R1 1834

银:26 R1 28

油: 74 枢轴 R1 76 S1 74

铜: ?

美国 10 年:1.30 PIVOT

美元指数:92 枢轴

波动率:16 18 R1 R2 R3 22 26

比特币:35K PIVOT S1 33K S2 30K S3 24K

2020 收盘:道指 30606 SPX 3756 和纳斯达克 12888

2019 收盘:道指 28508 SPX 3231 和纳斯达克 8823

2018 收盘:道指 23327 SPX 2506 和纳斯达克 6635

AFUND 公允价值黄金 $1830

降低风险并专注于资本保全:

考虑传统瑞士并保留资本:对冲并防范下行风险。

2. HW:准备好股票清单,在 20% 调整后买入。

我们认为,与许多分析师一样,我们建议增加可以从较高通胀中受益的投资,例如能源、黄金、TIPS、公用事业、艺术品/蓝筹收藏品和精选房地产。

2021 年下半年最喜欢的行业:

娱乐、采矿和科技 [AFTER a 20% correction if Undervalued & Highly Scalable]

目前,我们也在关注一些精选的医疗保健(更低的成本/更好的结果,以及 2021 年第三季度的不良投资。

注意:当油价高于 70 美元时,我们建议减少/覆盖能源押注。

选股很重要。 只要有可能,我们更愿意投资于现金流强劲、资产负债表稳健且股息不断增长的股票。

选择您最喜欢的股票并耐心地竞标。

下周我们将在纽约普林斯顿俱乐部举行 7 月 14 日 XXX 三重金会议现场直播

3. 不久黄金将进入有利的季节性周期。

人们只能想象,当比特币遇到现实时,它会如何迅速迎来许多新的黄金投资者。

黄金公允价值为 1830 美元,支撑位为 1775 美元,上方阻力位为 1925 美元。

白银公允价值 27 美元 25 美元支撑位和 30 美元上方阻力位。

根据您的时间框架和风险/回报需求,贵金属领域有很多不错的买入机会。

请参阅我们 YouTube 频道上发布的最近 AFUND 午餐会、会议和过去的网络研讨会],了解一些可能在 2021 年盈利的投资理念。

黄金:从根本上说,全球政治经济形势对贵金属非常有利。

贵金属仍然是最受欢迎的板块。 许多通才投资者现在对金属和矿业感兴趣。

此外,它被大多数投资计划分配不足,这给了它更大的运行空间,尤其是在通胀担忧重新浮现和/或美元走弱的情况下!

因此,我们建议对贵金属投资组合进行全面和超重的配置。

但我们建议长期贵金属投资者也注意选股。

黄金仍然是廉价的地缘政治危机保险。

对于不能或不会购买美元货币的投资者,以及希望安全、廉价地对冲美元敞口的投资者,只有黄金和黄金一样好!

一些投资者再次通过购买黄金来对冲创纪录的股价。

低实际利率对黄金有利,而低全球债券收益率使黄金成为一种有吸引力的替代风险缓解对冲工具。

我们预计贵金属股票在 2021 年将跑赢实物黄金和白银。

黄金 FV 1830 美元 = 商品 FV:1675 + 货币 FV:1800+ 通货膨胀金属 FV:1800 + 危机 FV:2045

投资者:作为投资和投资组合对冲,我们将在 2021 年下半年做多。

4. 七月经验丰富的投机者选择:待定

许多选择最适合投机性投资组合分配,因此作为 5 到 10 只此类股票的成员购买。

记住不要忽视潜在的高风险——这意味着使用投机分配,即“在不改变生活方式的情况下你可以承受损失的钱。”

在决定采取行动之前,请务必进行尽职调查。

5. 随着下周财报季的开始,门槛设置得相当高,美国企业最好再创造一个出色的季度,否则可能会有一些失望的多头。”

LPL Financial 首席市场策略师 Ryan Detrick

HW:过去是一些公牛失望的时候。

“‘通货再膨胀’和‘轮换’交易——与对大流行和高通胀的快速、广泛的经济复苏的乐观情绪相关——可以说早在第一季度末就一直在减弱,但显然又受到了另一次打击本星期。”

凯投宏观高级市场经济学家 Oliver Jones

HW:没有什么是永恒的。

“10 年期国债价格超出了普遍预期。 没有更强的共识观点 [than] 随着国内和全球经济增长的反弹,美国利率理应走高。”

Seabreeze Partners Management 总裁 Doug Kass

HW:产量正在下降,因为他们可以; 没有什么是永远的。

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