在美国假期交易周寻找机会

2021年7月7日在美国假期交易周寻找机会已关闭评论39

这是独立日假期的一周,这通常会导致交易量减少。 本周经济数据很少,所以让我们寻找一些潜在的机会。

上周的非农就业数据对市场参与者来说是一个令人耳目一新的步伐变化。 由于市场预期 6 月份新增就业岗位 70 万个,因此市场预期为 85 万个。 标准普尔 500 指数周五走高,从数据发布到收盘时上涨了约 25 次。

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这是市场因经济数据上涨而继续走高的周五之一。 节前交易也考虑在内,下午交易量似乎枯竭。 在那样的日子里,你必须找到一个非常有说服力的理由来做多或做空任何东西。 大多数专业人士都在长周末之前结账,只想保持平淡。 多年来,我开始了解到周五是我的交易效率最低的日子,所以我个人看起来持平,和/或在进入周末时只有长期摆动交易或头寸交易。

这是有用的见解,但上周是如此。 本周我们能找到什么?

首先,我想提一下,本周在经济数据方面是一个轻松的一周。 周二,我们将获得 ISM 服务业采购经理人指数(制造业扩张或收缩)。 周三,我们将获得 FOMC 会议纪要,这可能会为美联储上次声明提供一些额外的深度。 我们预计本周主要交易所将出现成交量清淡的假日周交易周。

热带风暴艾尔莎

我们还有艾尔莎——目前是热带风暴(希望保持这种状态)。 贸易主题往往围绕能源、保险公司、佛罗里达风暴期间的橙汁展开。 我目前正在根据 Elsa 的预计路径给您写信,希望它会比预期的要弱! 就我个人而言,我希望淡化艾尔莎。 我有点开玩笑,但你知道你实际上可以交易天气吗?

图 1 - SPDR 标准普尔 500 ETF 2021 年 1 月 29 日 - 2021 年 7 月 6 日上午 10:10,每日蜡烛图来源 stockcharts.com

一个简单的观察:标准普尔 500 指数在过去十个交易日中有九个交易日走高。 它一直不褪色,并期待本周成交量减少; 以任何有意义的方式降低指数可能需要一个令人惊讶的催化剂。 根据 相对强弱指数 (14),我们正在接近技术上的超买水平,但什么可能是价格大幅下跌的催化剂? 由于假日周成交量清淡,横向盘整可能是短期内的下一个主题。

鉴于对本周风格的预期,并且不想追逐接近每日超买水平的指数(但也不打算做空),我们可以关注特定的故事和主题,以寻找潜在的机会。

让我们谈谈银行和 KBE

既然我们已经摆脱了美联储首次加息的暗示,我们可以考虑长期来看银行股。 更高的利率可以为银行创造净息差扩大,并可以提高底线。

许多银行股最初因美联储消息而被抛售(买入传闻卖出事实型交易)。 现在我们已经在银行名称上有所回落,我开始分析 ETF 以寻找机会。

图 2- KBE 标准普尔 Bank ETF 2017 年 10 月 30 日 - 2021 年 7 月 6 日,每周蜡烛图来源 stockcharts.com

上面,我们有 KBE 标准普尔银行 ETF。 你可能在想——银行? 他们太无聊了! 事实是我确实喜欢无聊。 标准普尔 500 指数的银行业已经从高位回落。 我们喜欢在牛市中买入回调,对吗? 上图是周线图,我们可以看到价格正在接近 2019 年末创下的先前高点,并且处于最近的盘整区间底部。

也许本周标普 500 指数较为平静,可以为已从 2021 年高点回落超过 9% 的 ETF 提供机会; 随着标准普尔 500 指数继续创出新高。

转向每日图表:

图 3- KBE 标准普尔 Bank ETF 2020 年 9 月 1 日 - 2021 年 7 月 6 日,每日蜡烛图来源 stockcharts.com

我们在这里有几个层次需要考虑。 首先,我们非常接近整合区间的近期低点(49.15 美元)以及 50% 的斐波那契回撤位 49.02 美元。

但是,如果大盘最终回落/盘整怎么办? 走低可能会使 KBE 下跌,可能跌至 2019 年高点 48 美元附近。 这种回调可能很快,并且可能与每日 相对强弱指数 (14) 读数接近 30 或更低的超卖水平相吻合。

这是我喜欢看到的那种事情,我喜欢为它发生时制定一个计划。 我喜欢看关键的 61.8% 回撤位 47.39 美元和 2019 年高点 48.11 美元。

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