外汇经纪商如何进行风控管理?

2022-03-08343阅读5分15秒阅读模式
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  • 1.交易系统

    交易系统的稳定性会直接影响外汇经纪商的风险水平。
    例如,下单速度和成交的过慢严重影响了用户的体验,还会带来一连串的连锁反应,导致经纪商可能需要大量成本去处理客户投诉。
    因此交易系统不稳定,除了可能会造成客户流失,还会大大影响公司的效率,无形之中增加公司的运营负担。
    因此,选择一个质量好,技术过硬的技术服务供应商是非常重要的,这能够让用户的交易过程更加轻易,体验更好。

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    交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

    2.数据和网络安全

    后台的服务器及系统支持也相当重要。
    每一年外汇行业总会发生黑客袭击事件,黑客的入侵严重威胁到了经纪商和其客户的资金安全,恶意软件可以通过控制浏览器对计算机远程操控,还可能通过分布式拒绝服务攻击而导致安全系统瘫痪。
    为了避免此类网络安全,经纪商除了进行维护和升级加强本身网络安全和有效性,更有必要提早做好预防措施。

    3.订立货币保值条款

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    外汇经纪商在外汇交易中选择收付的货币会随着币种的不同导致承受的风险也不同,经纪商一般采用汇价坚挺、自由兑换的货币,因为更能抵抗潜在风险。
    美元是外汇经纪商最常用的计价货币。
    这种硬货币可以与客户订立货币保值条款,即规定了一种或一组保值货币与本国货币之间的比价,如支付时汇价变动超过一定幅度,则按原定汇率调整,达到保值的目的。

    4.流动性渠道后备方案

    经纪商的流动性一般来自大型银行或流动性提供商,但不排除他们也会出现报价出错或者延迟报价的现象。
    轻则招致客户投诉;重则投资者巨额亏损,经纪商大面积赔偿。
    因此,经纪商一般会同时与多家流动性提供商合作,避免单一报价源出现故障的风险。

    事实上,风控的概念是相当宽泛的,外汇中所说的风控不仅包括经纪商外汇交易中的风险管理,简单的就是通过抛单,对冲等方法,在交易中达到利润的最大化,还有很多其他的方面也能成为外汇交易中的不稳定因素。

    交易商的话都是有专门的风控部门的。
    所以你的单子情况什么的他们都是会一一分析的

    挑选硬货币,订立货币保值条款
    外汇经纪商如何进行风控管理?外汇经纪商在外汇买卖中挑选收付的货币会跟着币种的不一样致使接受的危险不一样,经纪商通常选用汇价坚挺、自在兑换的硬货币,因为对比软货币,经纪商使用硬货币付更能反抗潜在危险。
    现在,美元是外汇经纪商最常用的计价货币。

    硬货币还能用来与客户订立货币保值条款,现在合同中大都选用硬货币保值条款。
    即在合同中规则了 一种或一组保值货币与本国货币之间的比价,如付出时汇价变化超越必定幅度,则按原定汇率调整,以达到保值的意图。

    依据不一样形式进行分类风控
    外汇经纪商往往会有多种途径形式,根据不一样的形式进行危险操控。
    在纯做市商形式下,因为经纪商与客户进行处于对手联系,为了操控危险,经纪商会继续监控安稳盈余的客户,特别是资金量大的客户。
    关于这些客户,经纪商会设置一些买卖门槛来进行约束。

    在STP形式下,经纪商需求与银行进行报价,往往会呈现银行不接受零售外汇经纪商的报价,经纪商承受报价动摇的危险。
    一起因为触及的资金量对比无穷,银行方面通常会严厉约束杠杆,若经纪商的单子超过银行供给的杠杆,则需求自个承当。
    所以STP形式下,经纪商通常会对资金量较大的客户进行杠杆约束。

    在ECN形式下,因为该形式直接把单子送到银行间商场多层报价,每个报价依照报价和时刻的最优化进行公正的促成成交,所以经纪商并不靠点差生存,而是向投资者收取恰当份额的买卖手续费。

    其他一些经纪商也会采纳做市商+STP形式,在这种形式下经纪商面对的危险就来自于盈余客户和银行两方面,所以需求经纪商严厉区别客户,盈余客户的单子选用STP形式,亏本客户的单子选用做市商形式,一起依据客户进行杠杆约束。

    报价和危险对冲途径后备计划
    经纪商的流动性来自于大型银行或许流动性供给商,但不扫除银行或许流动性供给商会发作过错报价或许报价推迟的危险,这种状况轻则引起投资者的投诉,重则呈现投资者巨额亏本,经纪商大面积补偿的景象。

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