当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略?

复利哥 2020年12月10日当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略?已关闭评论759

我觉得与其一直寻找完美的交易策略,变换交易方法,不如调整自己原有的交易策略,因为用惯了的策略在调性上不管怎么改变调整都是一样的,那么如果遇到自己的交易策略失灵的情况下,又不打算变换其他策略,需要从哪几个方面去完善原有的交易策略?或者你觉得直接变换策略好还是调整原有的交易策略比较好?请说明原因!

       交易策略失灵很正常,失灵止损掉就是了,目前还没有谁能确保交易策略百分百准确, 只要长期下来你的交易策略是赚钱的就行了。许多的高手大咖他们在交易过程中也会碰到交易策略失灵的时候,但他们并不慌。 他们不断的优化交易策略使其完善,从而让它能够长期赚钱,而非注重一时得失。

2021最靠谱三大平台推荐

当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略? 当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略? 当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略? 当发现自己的交易策略无法应对市场时,要如何完善自己的交易策略?
中文官网 forex.com/cn xmbrokerfx.com easymarkets.com
全球官网 forex.com xm.com easymarkets.com
成立时间 1999 2009 2001
最低入金 100美金 5-20美金 25美金
入金渠道 银联/信用卡 银联/信用卡 银联/信用卡
交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
杠杆倍数 400倍 888倍 400倍
交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

dachshund

       那么该如何如优化交易策略呢?

       因为每个交易者所采用的交易策略不一定是完全相同的,在这里重点从交易频率、方向确认、进场确认和均线的一些简单技巧着手,进行深入的探讨。

  首先,投资者一定要清楚自己的交易框架,什么是交易框架呢,简单点说就是你的交易周期,你要做哪种周期的交易,需要借助什么样的周期。从频率上看,我建议降低交易频率,这是一个核心的问题,要知道交易数量与交易的质量一定是成反比的,大量的交易只能带来更多的错误,更多的亏损,而不是更多的盈利。原因很简单,交易成本和心理成本,合理的策略不允许这样的数量,那么这样的数量一定是心理成本所导致的,这样的交易对于新手是毁灭性的,对于老股民直接的结果就是账户很难盈利,只是偶尔盈利,但也很难出现大亏,原因在于老股民有一定的适应心态,而不能盈利的根本原因还是在于交易频率。江恩曾强调过投资者亏损的一个重要原因,就是在有限的资本上过度买卖,其道理是一致的。

dachshund

  当然对于交易频率来讲有两种方式,分阶段来说,新股民如果能意识到这一点,但是由于自己对市场了解的局限,对于限制频率也仅仅停留在强行限制的阶段,就是说这种时候,你还认不清那些机会才是最好的,但至少能寻找一定的机会,你只是在心里告诉自己不应该去做大量的交易,这是一种被动的方式。因为你不能保证你的交易什么时候是顺利的,出现连续的亏损,急于扳回损失的情绪会主导交易,这时候,你能理解不能频繁交易,但要做到还很难,原因在于心态,其实严格来说,是经验。连续的亏损之后,再去大量交易,肯定还是亏损,有经验投资者会停止买卖进行反省。第二种方式是投资者有了一个既定的交易体系,但仍然频率太高,有时候每天都在交易,甚至多次交易,那么我们接下来就讲解下如何把这个交易频率降下来。

dachshund

  先确定趋势,在趋势确定上我相信也大致分为两类,一类是机械性的判断,比如利用均线,MACD上下穿0轴,背离等等,第二类则是利用大周期的形态,比如日线和周线的标志性反转形态。利用第一类方式的缺点就在于忽略了大周期的形态这个参考,但既然是一个标准,那就让他是一个标准吧,你只是需要一个规则,而这个规则的合理性就在于周期稳定,方向连续,不会突然的反向。第二类的缺点则在于,你能很好的把握形态,事实上很多时候这种形态都是有效的,但仅限于反转之时,如果对于行情行进过程中没有很好的把握那么细节上仍然是一个问题。所以这两点各有好处,也各有缺点。但作为判断趋势来讲已经足够了,因为你是在稳定的大周期上去判断趋势,这样就具备更强的适应性。当然还需要了解一些简单的市场结构。这就是第一步,趋势的确认。

  然后是确定进场,只要能确定趋势,进场相对来说就变得容易很多,一个基本的形态,就能说明很多问题,但是这还远远不够,这时候投资者要做的事情就是降低频率,要利用一些过滤手段,将频率降低,而且是有效且机械的降低,不是天天想着不能大量交易,但又没有具体的措施。前面有说到利用日线和周线进行分析,就是利用两个大周期的标志性k线有一个最大的好处就在于,投资者可以在判断趋势之时就将频率降低下来。因为一个严格的吞没和下影线这类标志性k线在周线图中并不太多,所以这是他最大的好处。降低频率的过程投资者可设定一些过滤信号,这个过滤条件要自己去筛选,可能是其他的均线参数,也可能是其他的什么指标,也可能是一些特定的市场结构和K线组合,这个没有过多的要求,但有一点就是要多复盘,优化虽然是必须要做的事情,但也不能过度优化,优化到一定程度可正常交易,且不难受就行。

dachshund

  投资者可以按照这样的流程来做:

      1.确定趋势,这一步选择你要确定趋势的标准,去复盘,然后找一种你能接受的方式,做一个模块;

      2.确定进场,先加入一个交易条件,看看这个条件的成功率,适应性;

      3.加入另外的条件进行过滤,然后不断的去优化,直到将频率降至一定合理范围且是你能接受的方式即可。当然对于策略里面还有更多的问题,能做到这一步,后面的问题大家也自然能想到,就不过多深入探讨了。

题主,个人认为,当发现自己的交易策略无法应对市场时,与其直接变换策略,还不如在原有的交易策略上进行优化,原因正如你自己所说的,用惯了的策略毕竟自己熟悉它的逻辑性能,可以对此有针对性的进行优化;而换一个新的策略,又需要经历一段熟悉的磨合过程。更何况,新策略是否比原策略更好?这个还存在不确定性呢;如果不好,那到时候不就又同样现在一样的两难选择了吗?因此,还是专一点,从原有策略的优化做起。

dachshund

第一步:对策略的构成部分进行拷问

那么,如何对原有策略进行优化?我觉得,第一个流程当然是对策略的重要组成部分进行逐一拷问:

1、市场选择(我可以在哪些货币对中使用此交易策略?)

2、市场状况(这种策略只适用于趋势市场吗?或窄幅波动市场?只适用于牛市?还是只在高度动荡的市场中适用?)

3、入场时间框架(我使用哪个时间框架来进入交易?)

4、图表设置(使用哪种图表类型,默认图表中有哪些指标,这些指标的设置是什么?)

5、头寸调整策略(我是否使用基于百分比的头寸调整?一旦我的账户增加了X金额,我是否会定期增加我的头寸规模?我是否使用固定手数或合约规模?)

6、风险与资金管理(每笔交易的风险是多少?我所有的交易总共要冒多少风险?我有规定每天/每周/每月的最高限额吗?)

7、入场交易规则(入场交易需要满足哪些条件?)

8、出场规则(我是否使用固定的获利水平?还是基于ATR的利润水平?我想要的风险回报比是多少?什么会导致你过早退出交易?我要用跟踪止损吗?如果要,类型是:固定的点差/点值?基于波动?基于百分比?等等)

9、管理你的交易(我使用设定后放置吗?我可以干预交易吗?如果可以,什么时候干预,如何干预?在某些情况下,我是否将止损条件调整为盈亏平衡?)

10、货币相关规则(我可以一次输入多个相关的货币对吗?我是否使用负相关货币对对冲头寸?我将如何监测货币相关性?)

11、如何处理新闻和基本消息面(我是否在消息面发布前/后停止交易?我只交易消息面吗?我是否在某些新闻事件发生前结清头寸?)

上面这十一项基本上包括了一个交易策略的重要组成部分,当然由于每个交易策略的核心各异,你的交易策略可能并没有那么多项,又或者不只这十一项。但我的建议是,希望你能花时间检查你的交易策略的每一项,并按照上述思路对每一部分进行拷问,并找到逐一的答案,从而进行相关项目的优化。

dachshund

第二步:对优化后的策略进行回测

这样优化后就完事了吗?当然不是!你还需要进行回测,从而确定优化后的策略成功率和盈亏比是否更好。

很多人对回测不太重视,这是极其错误的!因为只有正确的回测,你才能确定你对策略的优化是否有效果。在这里,我提几个建议:

1. 尽可能地遵循你的策略规则

如果你有一个交易规则,不基于新闻交易,那么回测确实难以执行。然而,诸如头寸调整和动态退出规则之类的东西应该很容易测试。花点时间做这件事,否则,你的回测将不能代表你最终的交易策略。

2. 测试中不要改变规则

如果这样做,测试结果就不会有任何一致性。你无法分辨什么有效,什么无效。如果你觉得自己的策略需要变动,请记下你所发现的内容,然后使用新的变动运行一个不同的回测。然后,你可以客观地比较哪种方法最有效。

3. 对具有代表性的交易样本进行测试

这显然取决于大家使用的时间框架和设置的频率(机会因素)。以至少200笔交易为目标,了解你的交易策略的表现。如果你以日线图交易,这可能意味着需要采集5-10年前的样本。确保你有足够的历史数据。

dachshund

4. 测试各种不同的市场状况

你的策略可能在过去的6个月中非常有利可图,但在前一年却完全失败了。不同的市场状况会给你带来不同的波动、趋势或范围等。并不是所有的策略在每种情况下都有效,你策略的一部分可能是能够发现不同的市场阶段并决定是否交易。

5. 测试各种货币对

显然,如果你的策略是只关注一个货币对,这就不那么重要了。不过,了解你的策略在不同货币对中的工作方式是很有用的。

6. 避免曲线拟合

在反复运行回测时,注意不要反复测试同一组历史数据,因为这将为过度优化和潜在的曲线拟合策略铺平道路。根据一部分数据制定策略。这称为样本内数据。然后,在不同的时期(称为样本外数据)测试策略。

到底是坚持原来的交易策略还是放弃原来的,选择一个新的交易策略从头开始。这个确实需要具体问题具体的分析,应该是需要一个判断的标准,你为何要放弃或者改变。dachshund

如果说,原来的交易系统存在认知上的错误,就比如说是追求高胜率,不带止损盈利就跑,亏损死扛等,这类认知错误,那么就应该放弃原有的交易策略。那如果原有的交易策略并不存在认知上的错误,而只是自己没能把这个技术分析工具用好,又或者是行情震荡而你的方法是针对于趋势的。这种交易策略就没有必要直接放弃了。

天然,对市场的理解,以及自己交易认知上发生了改变也可以改变自己的原来的交易策略。

所以说,还是需要具体问题具体去分析,没有人可以给你满意的答案的。不管是放弃当前的交易策略还是重头开始,这个就得看你自己的情况了。

至于换或是不换,可以从这几个方面去对比:

1.是否有原则性的错误。前面所提及的那样,出现了原则性认知的错误。路走错了,不管怎么努力都到不了想要的远方的。市场虽然是随机的,但是交易思想却有对错之分,什么是对,什么是错,你自己多看几本书就能知道答案了。

2.交易的可执行性。排除了原则性的错误后,你的交易信号是否能够更好的执行,就比如说信号产生的信号是否有合理的止损空间,特别是突破单,如果面对较高的止损空间,你该如何选择。再比如,胜率,你能接受交易信号的胜率是多少之类的。

3.是否还有可完善的空间。交易策略肯定是有完善的空间的,我只是想表达这个空间你是否有完善的角度和思路。比如怎么样去提高进场的质量,从K线形态还是从指标共振等因素上,没有发现或者已经找不到完善的角度,那放弃也无可厚非了。

4.重点在于,交易策略是否适合你自己。这个也只有你自己才知道了,交易过程中的状态,进场出场策略的通畅度等等。

暂时就想到这么多吧。最主要的还是看你自己咯。

通过题主的描述,我只想说,交易市场不可能存在完美的交易策略的。寻找--废弃--继续寻找--继续放弃,到最后什么都可能得不到的。我以过来人的经验奉劝各位,真的不要寻找所谓的完美的交易策略。

dachshund

为啥市场不存在完美的交易策略?

1.市场就是不确定性的,我们都没有办法知道市场未来到底会怎么走的。这都是大家的共识,都认可的交易理念。如果说,有人对此产生质疑,那么就一定会有这样的策略出来,既然没有,那只能说这样的策略是不可能存在的。

2.墨菲定律。我们都知道墨菲定律说的啥,完美的交易策略没有亏损或者在你的交易生涯中很少出现大的亏损。但是墨菲也说了,如果一件事有可能发生,只要时间一长,那么它就一定能发生的。因此,交易风险是一直存在着。只要你做交易,亏损也是会一直存在的,时间越久亏损的几率就会越大。

3.人非完人。交易都是由交易者来完成的,我们通常会因为各种各样的事而导致亏损的发生。家中有事,身体抱恙,情绪不佳等等,都可能会导致你交易上出现问题。人终究是有感情的,无法想机器人那样交易。况且,我们对市场的认知和理解,对交易系统的理解差异,这都是可能会产生亏损的原因的。

因此,我才认为完美的交易策略是不存在的。而且“完美交易策略”本身就不好评判。dachshund

当交易策略无法应对市场时,我们该完善还是放弃?

这个问题,主要因素还是取决于你自己的,毕竟只有你自己才能真正的了解你自己的交易。好的交易策略一般都会包含以下一个方面:

1.正确的交易理念。这点是非常重要的,我们都说选择比努力重要。对市场正确的理解至少不会出现原则性的错误。比如市场是不确定性的、市场不存在完美的交易策略、顺势交易、轻仓止损等等诸如此类的,既符合市场大众,又满足我们实际交易中的交易理念。

2.合理的交易策略。严格意义上来说,交易策略本不需要求同存异,只要能在市场上赚钱即可,但是同样是赚钱,有的人会承担很小风险,而有的人却承担较大的风险。有的进场策略是等待趋势确认之后才进场交易,而有的交易策略是在压力位进场,至于什么样的进场策略是合理的,这个同样要看市场大众和你自己的预期。要是,大家都说交易要顺势而为,那么你做逆势接飞刀,你承担的风险就比其他要高。

具体的交易策略,这个还是得根据你自己的实际情况来决定。技术分析工具本无优劣之分,关键在于你是如何使用的。

3.完善的资金管理体系。赚钱的多少很大程度上是由你资金管理来决定的。赚钱的交易尽可能的多赚,亏钱的交易尽可能的少亏。该笔交易以多少仓位进场,加仓以及减仓的份额等等。

要是,你的交易策略都能做好这些内容,那就继续坚持下去,从细节上完善而不需要去更改,因为更改后的交易策略亏损依然存在,而且并不一定会比现在的交易策略好。

总之,是去是留,还是由你自己去衡量的。

策略的失败源于多种原因。

我们知道,每日大宗商品的价格的波动区间会随着经济周期的变动而有扩大或者缩小。

例如,黄金,恒指

首先要做的是审阅原先的交易策略的失灵,是因为止盈止损的设定的问题,还是策略本身失灵。

如果是前者,表明策略本身是有效地,只需要调整止盈止损点差,扩大或者缩小即可。

如果是后者,那么策略本身出现弊端。

接下来你要对策略做细致的回顾。

问自己几个问题:

1、新品种失灵,还是原有的交易品种失灵

如果是新品种失灵,原先的品种的交易结果仍然正常。那么就是新品种的品种特性不适合该种交易策略。你要想好,是对应该品种做适当调整,还是放弃新品种,仍然直至永远有品种交易?

如果是原油品种失灵,也不必急于否定交易策略。回顾近期品种的走势,依据《波浪理论》划定品种的走势结构,再对应自身策略,从而确定是否是该策略不能执行这一类的蜡烛结构,如果是就要对要原有策略做补充或者重新统计策略,精细划分从而明确该策略适用的某类蜡烛结构。

2、原有策略必须被推翻

这类情况,对于交易者而言是必经之路,也是痛苦的一段过程。我早起推翻过很多交易系统,从失落之后惶恐,最后越挫越勇。清醒的认识到,思维的转变最关键。策略一定要,精炼、高效、可复制、少分析。

做实盘不是做分析,长篇大论是大忌。分析考虑的过程越多,单子的失败率就越高。为何?市场是无情的,如果在制定交易计划是参入太多分析必定是加入很多个人主观的观点,知识就容易造成策略的成功率降低。这就是分析师和交易员最本质的差别。

交易员,一句话就能解决或者避开很多不需要思考,但能提升盈利的方法。而分析师,会说很多想法,但是欠缺能解决盈利的办法。

因此,交易策略不是文字游戏。精炼、简单、少分析、可复制,具备这四点的交易策略,就是成功高的一半。

你回头看看自己的交易系统,是不是过于复杂?参考周期图使用超过3个,各种画线超过3条,下一笔交易单的时间超过10分钟?如果是,那你的策略不会被长久使用,未来某一时间仍会被市场淘汰。

3、如何重新建立交易系统

逆向思维最为关键。

  • l 从结果推原因

  • l 先舍弃再获得

  • l 先忍耐,再想谋利

  • l 多复盘,完善再完善

如果你能将自己对交易的认知满足以上四点,那么你就离成功的交易策略近了一大步。

3.1  裸K

这一点上,先回归原点:裸K。

从裸K,到蜡烛组合,再到蜡烛形态。一定要清晰这三者个关系和关联。综合归纳这三者各自的特征,我说的是综合归纳特征,不是书上写的那些长篇大论,你要做到看一眼就知道裸K的核心用法要点,蜡烛组合的核心用法要点,蜡烛形态的核心用法要点。不要说启明星、上吊线、孕育线、上升旗形、头肩顶……这类没用的分类词,至始至终你要清晰认清,你不是在讲课,你是为实盘赚钱,说的好听但是不得K线真理,没用。如果你不能抓住这三者的核心用法要点,建议你潜心好好多看几遍《波浪理论》。裸K技能是你做实盘的根基。很多分析师不能成为交易人,就是裸K技能太差了。

分析师只能做到或涨或跌,实盘是需要设定合理进出场点位,布仓,资金使用,灵活出场策略,这些都是裸K为根基才能建立的,单纯的分析品种涨跌无用。

3.2  1或2个品种

做交易有一段时间了,选出你最想做的品种,或者一类品种。

汇市:直盘、交叉盘

贵金属:黄金、白银、铜

能源:原油,天然气

股指:恒指,道指,纳斯达克,标普,A50

从中选出1~2个,即可。你要先做到,让自己有最熟悉的品种握在手里,以此为根基来建立交易策略,这个品种就是你日后赚钱的根本。即使其他品种不适用,你也有持续的资本盈利。

3.3 可复制最难得

交易策略重在可复制。大量复盘和模拟仓检验是最有效的方法。如果你认为模拟仓无用,那是你自身心态不成熟,交易态度决定一切。

很盘突破,高抛低吸,马丁格尔,顶底背离,超买超卖等等,任何交易手法都是需要做改良和调整的,绝不能本本主义。复盘和实践,是理论结合实际做好的办法。

你会发现,时至今日众多交易方法里,这四种交易手法一直被广泛使用。但是,都不会将各自改良后的方法告知大众。因此,利用好这四种基本的交易理论,再结合自身的情况,改良为专属于自己的交易策略,足够为自己创造财富。

dachshund如果这个问题,让我来选择,我会继续坚持下去并且完善它。

不可否认,任何的交易系统都存在着自己的问题,一套交易系统也不可能吃尽所有的交易利润。因此,就能出现两个问题,第一,变换交易策略还是继续完善交易策略的标准是什么?第二,如果继续使用交易策略,该从哪些方面入手完善自己的交易策略。

首先,说说我对第一个问题的想法,换or不换需要参考的依据:

A.交易策略中交易信号的正确率。关于胜率和盈亏比,我的看法是都比较重要的,二者也没有可比性。虽然,现在大家都更加倾向于盈亏比,从理论上讲即使你的胜率不高,盈亏比很高的前提下是可以赚到钱的。我质疑的点在于,我们能否坚持到盈亏比发挥威力的时刻,这点是很难的。给你一条胜率25%,盈亏比1:10的交易系统,你敢做吗?每次进场大概率都是亏损的,这样的交易真的香吗?彩票的盈亏比很大,为何大家就没有天天蹲彩票站呢?

天然,我并不是说盈亏比不重要,而是表明胜率和盈亏比不可类比。需要找到二者的平衡点。我自己的交易系统是胜率会稍微高一些的,至于盈亏比多少,这笔交易能赚多少钱也不是由我说了算的,市场给多少吃多少。

B.交易策略整体的收益情况。交易的终极目的终究还是为了赚钱的。如果一套交易系统并不能给我们带来正向的收益,而且这并不是短时间的数据,长时间如此。那么,这时我们就需要去反思,这样的交易系统是不是还有坚持的必要。如果说短时间内不盈利这是交易策略中非常正常的状态,而如果长时间不盈利,这可能并不是行情的因素了,而是交易策略本身出现了问题的。

C.风险控制因素。交易策略应当是以较小的止损,去博取较大的收益。而且需要一个完善的资金管理系统,对每一笔交易进行合理的分配,该笔交易能承受的最大亏损金额,最多能承担几次亏损等等,这些因素也是会影响最终的交易结果的。

dachshund其次,第二个问题,从哪些角度去完善交易策略?

A.大数据复盘。既然是交易策略,肯定是需要得到市场的验证的,市场证明你对就是对的,错就是错,没有中间的概念。交易策略到底怎么样,利用复盘可以在短时间内,得到你想要的交易结果。数据才是检验交易策略是否完善的标准之一。

B.进场信号。交易策略的一个重要组成部分就进场信号。关于交易信号,我自己会从交易信号的成功率,参与率以及可行性这三个方面去考虑的。成功率这个对心态的影响非常大,没有人会喜欢亏损的,当然也没有必要追寻非常高的胜率。只要是胜率能够满足你的需要,交易进场不会影响你的交易心态就好;信号不可频繁也不可没有,如果交易信号一个月才出现一次,而你是一位短线交易者,这肯定是需要完善的,最重要的依然还是可执行性,交易信号要保持一致性的操作原则,没有模棱两可的情况,进或者不进。

C.出场信号。有了进场,当然会有出场的要求了。出场的标准是什么?出场之后该怎么做,是趋势的改变还是落袋为安等等。

D.持仓心态。前面提及了进场信号可以影响我们交易者的持仓心态,那么在持仓的过程中,出现什么样的情况可能会影响我们的交易心态,下次碰到这样的情况该如何处理。回撤或者是利润扩大,哪种会对你心态的刺激大等等,这将会影响我们的交易心态。请别忽视心态的问题,能不能持仓,就靠交易心态。这块的完善工作,也只能靠我们自己平常的交易积累了。

以上,大概就是我的想法了。多说一句,标准可以有不同,但是具体如何选择还是需要靠你自己去衡量了。

自己常用的交易系统持续失灵,怎么办?相信绝大多数的交易者会有这样的经历和困扰,明明自己的交易系统前一阵子非常好用,但突然有一个阶段就失效了,即便是完全按照纪律和规则,但还是怎么做都亏损,在这种情况下,你是应该继续坚持相信自己的交易系统,还是开始着手优化系统,避免进一步的亏损?

这个问题非常典型也非常重要。今天我就来分享一下我的观点和理解。

一.分清是正常亏损还是系统失效

任何交易系统都不可能做到100%的胜率,任何系统在交易过程中都会出现亏损情况。今天我们讨论的是“交易系统失灵怎么办”,这个前提是交易系统失灵。准确作出自己交易系统失灵的判断很重要。

不要因为一两笔正常亏损就武断认为自己交易系统失灵,也不要因为坚信自己的系统不会失灵而在连续亏损实际已经失灵的情况下还坚持使用。

二.系统为什么会失灵

不少交易者都曾有过自己交易系统失灵的情况,一套交易系统并不存在必然失灵的情况,但确实存在不少交易系统在一段时间内盈利非常好,但之后就陷入失灵形成连续的亏损。那么为什么有的交易系统会失灵呢?主要原因有两个:

01

一是失灵交易系统的形成条件非常狭隘。市场运行环境不同时候是不同的,有时是强势单边、有时是震荡上行或者下行、有时是宽幅震荡、有时是窄幅震荡、有时需要充分的调整才能启动新一轮的走势、有时调整极少就又开始攻势。会出现失灵情况的交易系统形成条件往往比较狭隘片面,比如有的系统形成市场环境就是窄幅震荡。当市场处于窄幅震荡时用起来会非常好,盈利也颇丰,但一旦市场环境变为宽幅震荡或者单边走势就会失灵出现连续亏损。

02

二是失灵交易系统没有强大的防御机制。一套有效的交易系统必须同时兼顾攻击获利和防御大幅回撤的能力。失灵交易系统就是当系统与市场环境不匹配时依然不会发出防御警告,而还是不断进行开仓指示。这样就会出现连续的亏损,让交易结果一塌糊涂。

三.交易系统失灵了怎么办?

当你判断出你的交易系统失灵了,该怎么办?这是一个常见的痛点。你是选择继续使用?还是彻底放弃这套系统?亦或是进行参数调整和优化系统呢?

以上三个选择都可能是出路但也可能是致命误区。至于如何选择,我认为关键的一点是你要弄清楚你原有交易系统的逻辑是否正确。

原有交易系统的逻辑是否正确是指判断你的交易系统的底层理念和思维是符合稳定盈利的要求。我举个例子方便大家理解。

比如我的高概率交易密码系统,是以做高概率突破为主,底层逻辑是做市商机构(庄家)通过震荡行情积累足够的头寸后,需要通过突破的行情将头寸获利了结,我们散户交易者就应该辨别出概率较高的突破机会(满足高概率8个条件)。这种底层逻辑是合理且通用于所有品种的。在开仓和平仓细节上用自己特有的方法处理就能达到更高效的稳定盈利。

而有的系统比如专做回调的系统,底层理念是市场不论是震荡还是单边走势,市场总会有调整,抓住这些调整就能获利。市场回调这一事件几乎每天都会发生,但技术上要确定何时发生回调是非常难的一件事,几乎不可能大概率地准确判断,从而决定了这一理念下的多数交易系统都不能长期稳定盈利。

当交易系统失灵时你的第一步就应该是像上一段所说的判断自己系统的底层思维是否合理,如果你没有专业能力判断就应该寻求交易前辈或者专业机构替你诊断。

如果判断底层思维错那就坚决地放弃该交易系统,如果底层思维没有问题,那问题几乎就出现在系统没有强大的防御能力,此时你要思考如何提高系统的防御能力,可以从提高开仓条件标准、控制单笔交易风险、强化交易管理、强制休息等方面加以完善。

其实每一套交易策略都不可能去应对所有的市场行情,所有出现策略失效的情况,也是属于正常的。但是一定要区分是完全失效,还是偶尔失效,这是两个截然不同的概念。如果是完全失效,那说明从逻辑上就是错误的,果断的放弃就行了,如果只是偶尔的失误,那只能说明对于当时的行情走势,策略还有不足之处,需要进行优化。

dachshund

有这么一段时间,笔者沉溺于量化交易,企图把自己的交易策略以数字和计算机代码的形式表达出来,为此颇费了一番周折。先是用精确的数字来限定进出场条件,比如某一上涨波段消耗多少根K线;最高价到最低价的差值;两者数值相除得到波段走势力度,如此种种不一而足。

从交易结果来看,精细繁琐的交易策略,并没有帮助笔者实现稳定盈利,反而因为太多入场条件,错过了相当多趋势性行情。多次反思后,得出结论:交易策略不可过度优化粗枝大叶反而更具有普适性。越是对交易痴迷的人,其过度优化交易策略的倾向性就越明显,这类交易者往往会有“复杂精细代表专业”的错误认知。关于未来,我们只能看到模糊的轮廓,拿着刻度尺对它精确策略是愚蠢的。

dachshund

想要避免过度优化的思维陷阱,就必须承认交易策略的“不完美”,不要过度苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活当中也是这样的,无论是挑选汽车房子这种大件,还是衣服鞋帽这类小件,甚至是男女朋友的选择,都应当避免“十全十美”的思维陷阱。任何交易策略都存在这样一个矛盾:对于趋势型交易策略来说,出现长时期的震荡行情,会造成账户资金的较大亏损;对于震荡型交易策略来说,出现大幅度的单边行情,也会造成账户资金的较大亏损。不要去期望某一种策略既可以适应震荡行情,又可以适应趋势性行情,这不现实也不科学,属于过度优化的一种表现形成。

dachshund

天然,追求完美的过度优化不可取,依靠感觉毫无章法的交易同样不可取,交易者需要在这之间拿捏分寸。依笔者的经验来看,合适的策略所包含的分析工具不可过多过杂。

市面上的技术指标成百上千,大众认可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等,比较小众的有AO、AC、鳄鱼线等等。用指标搭建交易策略较为简单,也正因为简单,导致很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出场的时机,三重滤网、四重滤网。甚至五六七八重滤网策略屡见不鲜。其实,入场时机仅取决于两个因素:方向和力度。同样的,技术指标方面也只需要两个,一个确定多空,一个确定波动率,这就可以满足交易需求,多了反而适得其反

如何完善自己的交易策略?个人认为,可以按照如下步骤进行:

1、复盘明得失

当你发现自己的交易策略无法应对市场时,那就说明你的帐户出现亏损了!这个时候,首先要做的是立即停止交易,并对近期的交易进行严密的复盘,从而找出导致亏损的根源!

这段时间可能很难熬,因为帐户出现亏损必然导致心态焦虑,这个时候其实是很难静下心来进行认真的复盘的。但是,投资本来就是反人性的,因此我还是建议你不要着急,花费一段时间好好进行复盘。一来,停止交易进行复盘的过程会使你的心态逐渐平和;二来,只有找出亏损的根源你才能对症下药进行优化。

dachshund

2、针对性优化

经过上述一段时间的复盘后,你的心态开始平缓了,而且找出了交易策略的症结所在,这个时候,你就可以进化相关的优化。交易策略,不外乎就包括:一、操作方向;二、资金规划;三、时间计划;四、止盈止损设置等四个部分,找出哪个部分出现问题导致亏损的,就对其进行优化。

3、进行正向测试

注意,是进行正向测试而不是回测!很多人将交易系统优化后都会进行回测,其实这是没什么意义的,因为这不是一个新策略,而是一个已经经过实战的旧策略的升级版,这个时候需要的是正向测试!

现在你将在一个演示交易帐户上测试你的策略。你使用的是实时数据,但并非真正的资金。正向测试是模拟如何实际交易系统的最佳时机;在此过程中,你要做好交易纪录,尤其是涉及到优化部分的交易纪录!

如果正向测试的结果还是不盈利,你就要找出问题所在:是市场环境改变了吗?还是你的优化方向不对?并继续进行改进。改进后继续进行正向测试,直到你的策略开始盈利了,那恭喜你,你的策略优化已经成功了!

无法应对市场指什么,一直亏钱或者是收益率上不去?不管你对市场作何理解,没有一成不变的交易策略,它本身当然要根据市场情况进行调整和完善,这是策略的应有之义。

dachshund

一个完整的交易策略应该要从以下几方面着手:

1、有效的交易逻辑

你得确定一个有效的交易逻辑,这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑,交易策略就是空白的,无力的,没有办法实现收益的。

交易逻辑包括:趋势跟踪、波段交易、短线突破等等,比如你的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面,符合你的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。

2、自己喜欢的周期

考量市场短、中、长期趋势的方向,决定要进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。

长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重“量”,亦即是市场中量价配合的表现,在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。在短线的操作方面,重点在于“破”,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的技术分析作为进出场的依据。

你要选择一个周期。你是要做短线,还是长线?短线你可以选择15分钟,30分钟的周期。中长线你可以选择小时线和日线等周期。

3、进出场条件

这个条件可以是依据各种形态,均线,技术指标,关键的支撑和阻力,但必须与你的交易逻辑相对应,及时的止损和止盈。

面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于技术面,以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。止损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。

另外,还要考虑时间止损的设置,在制定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间止损。

4、资金规划

决定操作的方向之后,必须作好整体资金规划。由于,一切交易逻辑的实现,都要依靠账户的风险可控。因此,资金管理非常重要。你需要设置一个合理的仓位。这个仓位,可以让你在最不利的时候,依然保留账户的绝对安全。

首先决定想操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的30%。在资金控管方面,最忌孤注一掷,倘若一次行情看错时就将所有的资金赔没了,后续就没有资金再进行操作了。

5、攻守计划

策略的拟定首重防守,有了稳固的防守计划才能对外进行攻击。在开始交易之初,经常会面临行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线,切勿贸然进场,要有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。

在交易策略拟定之时,要做好进攻策略,在何时作加仓?加仓多少?何时减仓,减仓多少?进攻计划可以提升获利,相对地可能可能造成更大的亏损,一定不要在亏损时作加码的动作。

dachshund

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期,你需要不停的去磨合它,调整它,让它的运作模式,让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后,你会发现,你运作这套模式得心应手,完全无压力,而且通过这段时间的磨合,你已经基本确认,你的这套模式,是拥有正向收益预期的。那么剩下的,就是持之以恒的去执行去优化去调整。

汇市真的有能长期稳定的获利的方法吗?有,且答案就在你自己身上。所以如果你的系统真的出来问题,那么查漏补缺吧。如果漏洞太多,那么直接推倒重建,也不要去用别人的。

成功交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。别人给你的方法或者系统能做到?别逗了。

交易系统,或说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

自我控制

很多大神高手,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我的控制。自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。

亏损

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质也截然不同。

1正常交易中的亏损

一般地说,每一次交易,我们不可能找到最精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。

例如:当你判断欧美在1.1530—1.1550之间有较高上涨的可能,那么可能在这个区域开始逐步介入,或者你从1.1550逐步买进,一直到1.1530。或者你从1.1530逐步买进,直到1.1550,但是不管怎样,你介入的区域就是1.1530---1.1550。又假设你的止损设定在1.1500,同时如果最终下跌,并跌破你的止损,这中间的30点,就是你的正常的交易亏损。

这种亏损没有任何办法回避,也无须回避。只要你能够把它控制,永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

2因市场出现人力或非人力因素所造成的亏损

市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方向对你不利。从理论上说,这样的风险很难回避。

没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,要牢记:长期稳定的获利,才是交易系统担负的责任。

3心态是否成熟

无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理失误,是交易者是否成熟的另一个重要标志。

交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的,一旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑,你在对自己负责,不是要向谁交代,何必自欺欺人?自己原谅了自己如何?不原谅自己又如何?

交易体系是交易思维的物化结果,以用来形成自己熟练长得交易准则和习惯。一个被精心打造的交易系统,是体现了交易者的交易哲学。因此,只有在创造他的人手中才能发挥出最大的效果,每个交易者最终都会走上制定专属与自己的交易系统之路。

交易体系的建立过程:理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系。

1、理性自我分析

理性的自我分析,是让交易者对自己有充分的了解,包括自己的性格、擅长的领域、思维的方式等等,再对自己做充分剖析之后制定的交易体系,才能更长久的持续下去。

如果交易体系不能符合自身特征,那你自身会不断地受到精神和心理的冲击,情绪容易负面、信心受挫、自我怀疑,最后放弃策略甚至是厌恶排斥交易。

适合自己的交易策略一定会让自己感觉“舒服”。相反,持仓的过程时常是提心吊胆、夜不能寐,那么这套交易系统不适合你,策略被执行不稳定,亏损将是常态,

2、构建交易体系框架

构建专属自己的交易体系,必须涵盖以下内容:

  • l 策略模块

  • l 时间框架

  • l 信号判断

  • l 资金管理

  • l 仓位管理

  • l 风控管        

完整的交易体系,大概率是不会依靠单一的交易策略。在多空转换之间,品种在不同周期内存在不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风控手段、不容的资金管理。

限定每笔交易承担一定比例总资产的风险,安全累计完毕之后,逐步扩大每笔甲乙风险。

加仓信号一般等同于买卖点交易信号。

加仓一般采用的金字塔方法,减仓则相反。一定要避免在盈利头寸上面家比初始资金仓位更中的头寸,这样很容易挣钱变亏损。

风险控制的两个核心要素,首先保本,其次控制利润回撤。

不同阶段有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行。通常包含止损设置、单笔交易的底仓量、利润回撤处理办法。总之一句话,本金亏损到一定比例,一定要迅速缩减仓位并找到亏损原因,确定是交易问题还是系统风险。其次盈利安全积累完毕之后,获利回撤一定要做相同的事情,利用投资组合降低账户波动时的风险。

3、检验和完善交易体系

实战检验是交易体系过程中最重要的一个环节。持之以恒的做下去,关键是每笔要有价值的交易记录,以从中提炼出自己的交易体系。

  • l 每天坚持交易笔记

  • l 定期回溯所有交易记录

  • l 不断强化记忆盈利过程,亏损过程,回撤过程

  • l 盈利共性要素做提炼

以上四点,是每天都要做。“正确的事情简单化,简单化的事情重复化,重复化的事情复制化”,日复一日,进行总结归纳,提取,强化,调整和改善,最终你会获得你想要的完善的交易策略。                

没有策略是能够始终抓住所有的行情的,如果有,那么这个市场就将不复存在了。

因此,每个策略都会有它的优势和不足,这个要根据自己的策略具体问题具体分析。我想题主这里说的策略,应该是应对行情变化的吧?因为策略的其他方面,比如止盈止损和资金管理等,其实是比较固定的。

那么,应付行情的策略,也应该做出及时的调整,以更好的适应行情变化。但行情不管怎么变,其实都无法跳出涨跌横盘等基本走势。因此,看看你的策略到底是应对什么行情的。

如果你的策略是捕捉趋势的,你觉得无法应对市场时,只能说明市场处于更长周期的横盘和震荡。其实这个时候你可以不用交易,何必去强迫自己一定要随时都在这个市场上呢?

天然,如果你真是要交易的话,那么可以相应调整自己策略的参数,周期等,让这个系统把当前的横盘走势囊括在内。但这种情况并不是很好,毕竟行情其实还是不适应你的策略,只是经过调整之后,可以过滤当前行情。

但我建议的是策略不要经常换,换来换去其实最终找不到适合自己的。只有把一个自己用过的并且有战绩的系统不断打磨,改进,才能更好地适应市场。

世间万物变幻莫测,没有什么事情是一成不变的,交易系统同样如此,我们做交易都有自己的一套交易理念和交易系统,当理念与系统和我们交易的市场相互冲突时,难免会出现像你说的系统失灵的状况,其实并不是交易系统失灵;交易系统也需要在不断试错的过程中一步一步进行完善。

今天,我想从交易理念和交易逻辑来为你梳理交易系统

交易理念

交易直接面对的无非是市场价格的波动,而如何把握价格运行趋势,掌握波动规律,主要是在从事交易的人上面,因此我觉得,想要做好一项投资或者做好一次交易,必须做到两点:一是,控制价格;二是,控制自己。

首先,控制价格,并不是说操作市场价格,而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素,从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。

dachshund

其次,控制自己,是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位,但由于人性的弱点,不能完全彻底灵活的去贯彻,那么交易最终也是以失败而告终。这时就需要自己对自己有个清晰的认识,在交易过程避免由于盲目而造成的损失。

交易逻辑

你得确定一个有效的交易逻辑,这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑,交易策略就是空白的,无力的,没有办法实现收益的。dachshund

例如,你的交易逻辑是:趋势跟踪、波段交易、还是短线上的突破等等,我的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面,符合我的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。那么,我就要制定一套策略去实现这个逻辑。

任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期,一个交易员需要不停的去磨合它,调整它,让它的运作模式,让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后,你会发现,你运作这套模式得心应手,完全无压力,而且通过这段时间的磨合,你已经基本确认,你的这套模式,是拥有正向收益预期的。

原题,调整你的交易策略是你要做的首要任务,但调整交易策略并不是意味着更换交易系统,而只是在原有交易系统的框架下进行策略上的调整而已。交易策略的调整包括:交易思路的调整、交易数量的调整。这两者是相互配合的,不能割裂开来。

交易获利有两种方式:短线大单量交易、长线小单量交易。交易思路的调整主要是确立目前应该是长线思路还是短线思路,在趋势行情中可以是长线思路,那么交易量应该相对放小,因为你未来获取的利润空间较大,相对应的在趋势的运行过程中也要承受较大的上下震荡,相对较小的单量可以使你能够守住持仓,不至于轻易被震荡出局,所以也就不重视短期利润;若是短线思路,则刚好相反,交易量应该相对放大,并重视短期利润。也就是说交易思路决定交易数量。而交易思路的确定又要根据市场的状态来把握。市场并不是一直处于趋势之中的,也不会一直处于震荡之中,因此,我们不能紧抱自己的思路不放,在任何时候要么保持长线思路不放,要么就是短线思路,而是要根据市场的状态来做适当的调整,这种调整的重要性很大,也并不妨碍你主要的追求,如重视趋势利润或短线利润,也不会和你的交易系统发生冲突。你的交易思路必须适应市场,而不是要市场来适应你的交易思路。

调整交易思路,首先就要判断市场状态,我个人认为判断市场状态比预测市场要容易得多,这就使得交易策略的调整具有可操作性。相反的,若不能适当调整交易策略,则当行情与你的交易思路发生冲突之时,你将一直处于来回亏损之中,来回的亏损对你的交易信心和交易系统会带来很大的打击,甚至使你被迫放弃你的系统。

最大的可能是你的策略一开始就是不完整的,由于它的粗糙导致了你的交易不那么顺畅。这个时候,是继续优化自己的策略还是另起炉灶重新建立策略,个人建议还是重头再来要好。

抛开细节,就说一下常规的建立交易策略的套路吧。

dachshund

投资者进入市场,可能会进行单纯的投机交易,满足“一夜暴富”的美好愿望。但更多时候还是为了获取长期稳定的收益而入市。

一、交易计划

市场分析――买卖什么(选品种);时机选择――何时买卖(进场);风险控制――何时止盈止损(出场);资金管理――买卖多少(仓位控制);交易心态――性格经验(经验总结)。

二、资金风险管理措施

①资金分配:理论上讲,投资额(占用保证金)一般应限制在全部资金的50%以内(保守者30%以内)。

②控制措施:禁止重仓、满仓交易,严格止盈止损,控制损益。

③资金管理的中心思想--在保证资金净值的前提下,稳健获益。

最终,制定实际盘面操作原则和落实操作流程。

三、交易理念

交易直接面对的无非是市场价格的波动,而如何把握价格运行趋势,掌握波动规律,主要是在从事交易的人上面,因此必须做到两点:一是,控制价格;二是,控制自己。

首先,控制价格,并不是说操作市场价格,而是了解价格运行规律以及影响价格波动的因素,从而确定自己具体交易过程中进场和出场的价格。

其次,控制自己,是指在交易过程中即使自己经过理性的分析或者专业的指导获得了明确的进出场点位,但由于人性的弱点,不能完全彻底灵活的去贯彻,那么交易最终也是以失败而告终。

这时就需要自己对自己有个清晰的认识,在交易过程避免由于盲目而造成的损失。包括以下几个方面:

3.1、明确自己的交易风格:

①如果是长线投资者,相信长线是金的投资理念,那么选择顺势交易买入并持有;

②如果是中线投资者,对长期投资抱怀疑的态度,那么选择形态交易方案,进行波段交易;

③如果是短线交易的高手,对跑赢整个行情充满信心,那么选择逆势交易方案,进行超短线交易。

3.2、确定交易过程原则:

总体原则:(1)顺势操作严格条件限定下的反转操作。(2)合理适当的风险收益比例。(3)入场前设定明确的止损位和目标位。(4)入场后当日内要坚定自己的判断。

建仓原则:(1)符合全局观所制定的趋势方向。(2)至少有两个技术依据支持进场信号。(3)建仓的位置必须是所依据周期(如30分钟线或日线)的重要支撑或阻力位。(4)进场前必须给出明确的风险控制点。(5)目标要明确,并且符合风险和收益的最小比例 1:3;小于此比例机会宁愿放弃。(6)交易的成交价以交易的平均建仓价为准,增加的仓位不能以平摊交易最终的平均建仓价为代价。

持仓原则:(1)不轻易的挪动止损,除非在两种指标结合显示出现新的波峰或波谷。(遇到明确的顶部或者底部信号);(2)只有在达到目标附近时才考虑平仓,中间的任何波动都可以放弃,直到在一天当中图形形态发生实质性的变化。

加仓原则:加仓的方向与原来所持头寸的方向是一致的,并且原有的头寸是在盈利的状态下。加仓的位置必须是阶段性回调或反弹的波峰或波谷的位置,该位置的判断用均线的支撑或阻力作用与K 线组合形态的结合来完成(在通道中也可以运用趋势线的支撑阻力的作用)

出场原则:(1)在长周期中寻找目标,达到目标看其短周期的 K 线组合,可以部分或全部 平仓。(2)在原有趋势的情况下,如果出现反转的信号则全部平仓并反向建立较小的头寸。

dachshund

当然了,具体的细节操作还是要根据你的交易品种进行个性化的调整。任何一套交易策略系统在实践中都会出现各种问题,这就需要日常的优化打磨了,也只有如此才能让它不断适应变化中的市场。

且不说你的交易策略是什么,应对市场作何理解,难道是这个策略一直亏钱,所以你就认为它无法应对市场了。如果真是这样,那你完善策略当然可取也有必要,只是这恐怕还不够。

因为交易策略相对来说还是很客观的,有时候你觉得自己亏钱或者不赚钱是策略的锅,实际上这可能没触及问题的本质。

就像我们在平时也会听人谈起,为什么其他人用高手的交易策略来做,却感觉并不好用,甚至出现大亏。为什么会产生这样的现象?简单的说还是背后的交易者本人。

dachshund

因为这个策略系统不是根据自身的脾气秉性建立的,好比一个慢性子的开了一个超级跑车布加迪威龙,这个慢性子的人可以把布加迪的全部性能发挥出来了嘛?性格也只是能把交易系统有效性发挥出来的其中一个方面,还有比较重要的是环境,你让车王舒马赫开着布加迪走在北京的长安街上,给他七个胆也不能超速不是?掉头都不存在的。

所谓交易高手的交易策略都是按着自己性子来的,给你全盘托出你能用起来顺手才见鬼了,贝克汉姆任意球好吧,好多年前代言阿迪的一款猎鹰战靴,标榜罚任意球专用,老子就信了他的邪,省吃俭用买了一双低端版准备在初中的足球场一展身手,结果不还是扑街咯,当时的我犹如现在的答主只看到人家穿了一双好鞋踢球踢的很牛,就以为自己穿上同样的好鞋就也能踢的很好,殊不知人家贝克汉姆从小练任意球是从踢进挂在树上的破轮胎开始的,这些交易高手的策略也是同样的道理。

最重要的不是策略啊鞋子啊这些工具,重要的是你这个人是你这个交易者,你自身强大了,自然会找到并磨合最适合自己的策略,要知道就算贝克哈姆现在不穿鞋光脚PK全副武装的我照样跟遛狗似的,能力差太多了。

dachshund

实际上,交易市场走过了几百年的历史,核心的东西早被前人摸索的差不多了。对于我们普通人来说,重要的东西是理解和执行。比如你是怎么理解趋势的,如何进行止损止盈,每一个环节的细小偏差组合在一起,就形成了各种各样水平不同的交易者。

而从最后的结果来看,交易这个领域,就是个胜者为王游戏,金字塔顶端基本就是个精英俱乐部,虽然有些极端幸运儿,但也不改整个残酷的现状。

因此,与其说自己的策略无法应对市场,倒不如问一问自己选择做交易到底合不合适?

交易策略无法应对市场,是因为市场的不确定性、随机性,不必惊慌,也正是由于市场的不确定性,我们才能在不确定性当中去寻找市场的确定性。怎么去理解呢?就是交易系统不是万能的,它必定是一个不断完善的过程,没有终点,在这期间,任何时候都有可能出现无法应对的时候,但我们有确定的一点就是,正因为它会有失效的时候,就会有完整应对的时候,通过配套的资金管理系统和风险管理系统去最大限度的应对交易系统失效的时段,在有效的时段来临时,同样最大限度的扩大盈利。

交易策略强调的是长期稳定的效益,并不是强调一时一地的得失。由于统计样本分布很难做到均衡,有时不利事件的发生具有集束性,也就是任何交易系统都必须做好面对连续失败的情况。而在这种逆境时期,面对强大的心理压力,假如交易者者充分理解该系统所据以形成的投资理论,就很有可能清醒地评估每一样本的统计特征,从而判断这是由统计样本分布不均衡形成的逆境时期还是投资市场已经发生了新的根本性变化,从而使交易系统能适应新的市场特性。

交易策略无非就是:长线持有还是短线交易,或者最简单就是观望。

当市场不给你长线交易机会时,你不要勉强自己去做长线,那样你会伤痕累累的,是否应该长线不是由你来定,而是由市场来定。

当市场不给你短线交易机会时,也不要勉强自己短线交易,那样你会丧失很大机会的。

当市场处于非常冷清的时候,你也不必要提前进场,因为价格的平静会使你无法忍受,而应该耐心等待交易机会的出现和行情的启动。

交易思路的调整主要是确立目前应该是长线思路还是短线思路,在趋势行情中可以是长线思路,那么交易量应该相对放小,因为你未来获取的利润空间较大。

相对应的在趋势的运行过程中也要承受较大的上下震荡,相对较小的单量可以使你能够守住持仓,不至于轻易被震荡出局,所以也就不重视短期利润;

若是短线思路,则刚好相反,交易量应该相对放大,并重视短期利润。

也就是说交易思路决定交易数量。而交易思路的确定又要根据市场的状态来把握。市场并不是一直处于趋势之中的,也不会一直处于震荡之中。

因此,我们不能紧抱自己的思路不放,在任何时候要么保持长线思路不放,要么就是短线思路,而是要根据市场的状态来做适当的调整,这种调整的重要性很大,也并不妨碍你主要的追求,如重视趋势利润或短线利润,也不会和你的交易系统发生冲突。

最烦的就是你这种傻子般的问题。你的交易系统无法应对市场,那么肯定说明出问题了,至于哪里出问题了,鬼特么知道。一没说你交易系统的构架,二没说具体失灵的地方或者指标之类。连问题都不知道处在哪里,怎么给你完善。难道你天真的以为,每个人的交易系统是一样的?还是说你觉得系统失灵的地方一样?你生病的时候知道去医院,详细讲述不适的症状,而不是打个电话给医生说我不舒服,该怎么办?简直莫名其妙。

表述不详,那就随便说说吧。交易系统的搭建,自然是为了更好的交易,以及稳定的盈利。那么整体的交易应该是一个过程,而绝对不是简简单单的一次预期或者一次满仓搞。那么其间应该包括:

1、如何处理判断失误?

2、最大亏损能够被控制在什么范围内?

3、什么时间追买?什么时间获利了结?

4、市场出现非人力因素,如何处理?

5、预期的目标是多少?是否满意?

6、当市场价格出乎自己以外之后,有没有修正自己交易的计划或者手段?

这并非是交易系统,而是在这几点之中,你自己去思考自己的系统那里出现问题了。至于解决办法,难不成要把这6点全部仔仔细细的全部写出来?你也不怕被人打死。。。有这个时间,我做自己的事情不香么。

相关文章推荐阅读

XM外汇基础点差广告
复利哥