新西兰央行排在前面,加拿大银行会保持其地位吗?

概述:新西兰储备银行通过宣布结束长期资产购买,跃居中央银行调整货币政策队列的前列。 新西兰 10 年期基准收益率上涨 7 个基点, Kiwi 上涨近 1%,引领今天兑美元的走势。 英镑在报告 CPI 升幅大于预期后上涨约 25 个百分点。 大多数其他主要货币,但瑞士法郎和瑞典克朗均小幅上涨。 新兴市场货币也窄幅震荡,使得摩根大通新兴市场指数在盘中几乎持平。 值得注意的是,在土耳其央行做出决定之前,里拉在过去四个交易日上涨后已经企稳。 今天的股票市场正在苦苦挣扎。 MSCI亚太指数本周首次下跌。 在大型市场中,只有澳大利亚和印度指数上涨。 欧洲的道琼斯斯托克 600 指数也有可能发布本周的首次下跌。 美国期货几乎没有变化。 美国 10 年期国债收益率在昨天出乎意料地强劲的 CPI 公布后下滑,但在 30 年期国债标售不佳的帮助下出现逆转,该标售产生了今年最大的 4 个基点尾部。 基准收益率今天下跌了几个基点,回到 1.40% 以下。 欧洲债券收益率几乎没有变化,但在强劲的 CPI 报告的支持下,10 年期国债收益率上涨了 4 个基点。 黄金坚挺,在昨天的范围内,在 1815 美元附近。 油价在昨天上涨 1.5%-1.7% 后回软。 工业金属好坏参半。 铁矿石价格连续第三个交易日上涨,而铜价重,本周未上涨。 CRB 指数昨天连续第四个交易日上涨。

亚太地区

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新西兰储备银行满足并超越了市场预期更为鹰派的转变。 它宣布不再需要购买长期资产,并将在下周末停止这些操作。 它的声明不再提及需要耐心来完成其双重任务。 市场一直倾向于 11 月加息,今天巩固了这些预期。 一些激进的参与者可能会在 8 月 18 日的新西兰央行会议上看到加息。 请注意,在本周末,新西兰报告了第二季度 CPI。 预计同比增长率将从第一季度的 1.5% 上升至 2.7%。

澳大利亚明天将公布 6 月就业数据。 严格的边境限制帮助劳动力市场复苏。 它在 5 月份填补了 97.5k 全职职位,但无法保持这一速度。 悉尼的封锁又延长了几周,但西太平洋银行的消费者信心指标较 6 月份有所改善(1.5% 对 -5.2%)。 另外,韩国、印度尼西亚和马来西亚报告了创纪录的新冠病例数。 同时,日本 5 月工业产出被下修。 本月并没有如最初报告的那样收缩 5.9%,而是下跌了 6.5%。 日本央行为期两天的会议将于明天开始,今天的数据强化了其将下调经济增长预测的想法,此前的预测为 4%。 在该地区的其他地方,韩国报告连续第四个月就业增长,而新加坡经济在第一季度环比增长 3.1% 后,第二季度收缩 2%,略高于预期。

美元兑日元小幅升至四日高位(~JPY110.70)。 它削减了 20 天移动平均线,但已经停滞。 回想一下,上周美元在 JPY109.50 附近触及数周低点。 附近支撑位在 110.20 日元附近,今天到期的 4.15 亿美元期权价格为 110 日元。 澳元在亚洲尾盘接近 0.7470 美元时见顶,并已向昨日低点 0.7430 美元附近抛售。 今年的低点是上周接近 0.7410 美元。 0.7380 美元区域对应于自去年 10 月底以来澳元反弹的 (61.8%) 回撤位。 人民币今日小幅下跌,为四个交易日以来的首次下跌。 中国人民银行的美元定盘价在数天以来首次低于预期(人民币 6.4806 元对彭博调查中值人民币 6.4808 元)。 中国明天在北京首先报告第二季度 GDP。 在第一季度环比增长 0.6% 之后,预计第二季度经济将增长 1%。

欧洲

欧元区 5 月份工业产出下降 1%,4 月份的 0.8% 涨幅缩减至 0.6%。 鉴于德国(-0.3% 对 +0.5% 的预测中值)、法国(-0.3% 对 +0.8%)和意大利(-1.5% 对 0.3%)的失误,疲软的报告并不特别令人惊讶。 可能没有得到充分理解的是汽车行业的拖累。 德国 5 月份汽车产量连续第五个月下降。 德国资本财下降 3.4% 的原因是汽车产量下降 7.2%,较大流行前水平下降了四分之一以上。 据报道,虽然半导体芯片的短缺已经有据可查,但供应问题扩展到钢铁、铜、木材和塑料。

英国 6 月 CPI 环比上涨 0.5%,是预期的两倍多,并将自住成本从 5 月的 2.1% 计算在内,同比上涨至 2.4%。 不包括食品和能源,核心价格比去年同期上涨 2.3%,高于 5 月份的 2.0%。 每月涨幅最大的是家庭用品 (1.4%) 和运输 (1.3%)。 这些行业的同比增幅也最大(分别为 3.3% 和 7.3%)。 在这12个行业中,只有食品和非酒精饮料同比下降,只有住房(1.9%)、医疗保健(1.6%)和杂项(1.2%)增长不到2%。 英格兰银行将于 8 月 5 日召开会议,尽管今天报告中的涨幅强于预期,但没有什么可以挑战官员们认为价格压力主要来自经济的重新开放(尽管口罩将下周经济重启后需要上管)和基数效应。

欧元在 1.18 美元下方悄然交易。 事实上,在本交易日剩余时间没有更多上涨的情况下,这可能是自 4 月初以来欧元首次未高于 1.18 美元。 今天有一个约 7.6 亿欧元的到期期权,价格为 1.1810 美元。 在美国 CPI 公布后,欧元昨天跌至近 1.1770 美元,并且今天一直保持不变。 3 月底创下的年度低点接近 1.1700 美元。

同样,英镑昨天被卖到 1.38 美元,今天也保持不变。 在通胀报告公布后,它触及接近 1.3860 美元的盘中高点。 阻力位在 1.3880-1.3900 美元区域。

美国

美国 6 月 CPI 飙升。 总体利率和核心利率分别上涨 0.9% 至 5.4% 和 4.5%。 尽管权威人士声称,它并没有解决关于价格上涨的持久性或过渡性的争论。 事实上,不仅仅是食品和能源价格上涨,这一事实对这场辩论几乎没有说明。 暂时的情况 1) 价格上涨幅度不大。 大约三分之二以 CPI 衡量的项目同比上涨不到 2%,并且 2) 许多上涨超过 2% 的价格,如租金、机票、服装,去年都受到了冲击。 二手车价格的上涨再次占了 6 月份 CPI 上涨的三分之一左右。 正如我们之前所指出的,二手车批发市场似乎有所缓解,预计消费市场会有所滞后。 二手车需求部分是车队(批发)的功能,部分是新车生产的挤压,特别是半导体芯片的短缺。 这似乎也反映了人们对公共交通(例如地铁和通勤列车)挥之不去的不信任。

美国对中国最大芯片制造商和最大芯片买家的制裁为芯片短缺和一些库存管理问题增加了另一个层面。 能源价格上涨也不仅仅是大流行的结果。 欧佩克+的供应限制以及美国页岩油生产商的财务困难发挥了重要作用,其中一些生产商通过出售今年产量的期权而幸存下来,并面临更严峻的贷款市场。 正如我们之前所观察到的,值得注意的警告是,在美国最近三次经济衰退之前,油价翻了一番。 自去年十月底以来,他们又这样做了。 欧洲央行 2008 年 7 月加息,主要是因为石油价格上涨至每桶 160 美元左右,这是一个很好的提醒,即石油价格急剧上涨所构成的威胁不是通货膨胀。

尽管美联储主席鲍威尔在国会开始为期两天的半年度听证会(今天是众议院小组,明天是参议院小组)时可能会被问及通货膨胀率的上升,但他将坚持最近 FOMC 声明中的脚本。 美联储承认通胀高于预期,而且这是在 6 月报告之前。 即使鲍威尔对价格的短暂性有第二个想法,现在也不是表达它们的论坛或时间。 顺便说一句,在 FOMC 会议后的新闻发布会上,鲍威尔用木材价格来说明价格上涨的暂时性质。 7 月木材期货合约昨日下跌 12.5%,连续第五次下跌,在此期间,自去年 11 月以来首次下跌四分之一至 600 美元以下。

鲍威尔可能处于热门位置,但加拿大央行行长麦克勒姆得到了早期关注。 尽管加拿大在第二季度每个月都会失去全职工作,但经济有望摆脱低迷。 在第一季度以 5.6% 的年化增长率扩张之后,第二季度的扩张速度可能不到一半。 但这已成为历史,加拿大经济将在第三季度重新加速。 彭博调查的中位数预测为 9.2% 的年化增长率,其次是第四季度的 6%。 加拿大央行在 4 月的会议上宣布将其债券购买规模减少至每周 30 亿加元,并将产出缺口的关闭时间提前至下半年 22。加元在 5 月和 6 月初达到峰值,接近 0.8333 美元(1.20 加元)。 ),此后回吐了近 4 美分 (CAD1.26),几乎回馈了 4 月会议记录的所有内容。 虽然麦克勒姆可以在需要时轻轻地后退,但总的来说,许多人预计他会保持 4 月份的前瞻指引并进一步缩减。

在截至上周二的过去五个报告周中,期货市场的投机性总多头已减少 2 万份合约,至约 7 万份合约。 相比之下,加拿大央行 4 月会议前约有 48,000 份合约。 截至 6 月底,空头的总空头头寸已降至 2.25 万份合约的四年低点。 在 7 月的第一个报告周,它上升到 2870 份合约。 隐含的三个月波动率约为 7%,是自第一季度末以来交易区间的上限。 看跌期权偏斜(风险逆转)有利于美元看涨期权近 1%,为一年来最高。 这似乎表明买入美元看涨期权,可能是作为对多头加元敞口的对冲。

在加拿大央行宣布之前(~CAD1.2490-CAD1.2525),美元兑加元窄幅震荡,徘徊在昨日区间的上端。 短期趋势线接近今天的高点,突破它可能会看到美元测试上周高点 CAD1.26 附近。 在 CAD1.2440 附近形成了一个小架子,它的突破可能标志着 6 月初开始的美元复苏的结束。 昨天美元升至近 MXN20.0820 的四个交易日高点,并在过去三周内仅第二次收于 MXN20.00 以上。 美元今天回升,低于 MXN20.00。 在 MXN19.80-MXN19.85 频段中可以看到支持。 智利央行预计将其隔夜目标利率从 0.50% 上调至 0.75%。 上周公布的 6 月 CPI 同比增长 3.8%。 智利比索本月迄今下跌约 5.1%(-2.1%)的跌幅略低于一半。 上周美元兑比索升至最高水平(~CLP759.50),昨日收于略高于 CLP750 的水平。

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