紧张的美元依然坚挺

2021年7月26日紧张的美元依然坚挺已关闭评论27

上周美元走强,尽管最终兑加元小幅走低。 英镑跌至六个月新低,而欧元则创下 3 月底以来的最低水平,澳元跌至年内新低。 在南非兰特下跌 2% 的带动下,大部分的抛售发生在央行维持政策利率不变(目前低于今年以来的水平)之后,大多数新兴市场货币走软。 俄罗斯卢布在该领域表现最为强劲,不过大部分涨幅发生在央行在周末前将关键利率上调 100 个基点至 6.5% 之前。

直到最近,美元似乎一直在追踪美国的短期利率,并且在利率走软的情况下走强。 2022 年 12 月欧洲美元期货合约的隐含收益率本周收于 42 个基点附近,过去几周下降了 13 个基点。 10 年期国债收益率跌至 1.125% 左右,然后在上周末回升至接近 1.30% 的水平。

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在避险环境中,美元和利率的表现正如人们所预期的那样。 具有传染性的 Delta 变体似乎正在抑制澳大利亚、日本和欧洲部分地区的经济活动。 美国几个州的病例数创下数月新高,每周首次申请失业救济人数意外上升至两个月来的最高水平(截至 7 月 16 日的一周)。 德国、比利时和中国的洪水也可能影响经济活动和价格。 北美的干旱可能会推高食品价格和天然气价格,作为水电产量下降的替代方案。 巴西的冻结导致咖啡价格大幅上涨,而加拿大的野火导致木材价格在最近几周呈下跌趋势后急剧上涨(过去三个交易日上涨近 22%)。

另一方面,股票更难融入避险叙述。 亚太股市大部分下跌,但欧洲道琼斯斯托克 600 指数上涨,下周将上涨四天。 该基准距离本月早些时候创下的历史新高不远。 标准普尔 500 指数和纳斯达克指数在过去八周中仅有两周上涨,但仅下跌了两周。 他们都准备创下历史新高。

美元指数:美元指数在上周中期录得关键逆转。 在升至三个月以来的最高水平(~93.20)后,它反转走低并收于前一天的低点下方。 第二天的后续抛售将其带到 92.50 和 20 天移动平均线。 它在周末前在 93.00 附近停滞不前。 MACD 和慢速随机指标均未确认新高,但潜在基调仍然具有建设性,逢低买盘似乎强于逢高抛售压力。 而且,5日均线与20日均线的交叉抓住了今年2月以来的大动作,五日均线依然在20日上方。 今年的高点是在 3 月下旬创下的,接近 93.45。 突破该水平可能指向去年 11 月初以来的高点 94.30 附近,而 94.50 区域对应自 2020 年 3 月恐慌驱动的高点 103.00 附近以来下跌的 (38.2%) 回撤位。

欧元:最近几天欧元的下行势头似乎在 1.1750 美元前暂停。 然而,反弹是短暂而浅薄的。 动量指标尚未确认近期低点。 风险在于测试 3 月下旬创下的年内低点 1.1700 美元附近,如果跌破该低点,则可能预示着将重返去年 11 月美国大选之夜创下的 1.16 美元附近的低点。 欧洲央行下调长期前瞻指引可能会吸引资金进入资产市场,但欧元本身并不受欢迎,期货市场的投机者仍在扩大净多头头寸。 突破 20 日均线 1.1830 美元将提升基调。 自 6 月初以来,欧元一直未收于 20 日均线上方。

日元:美元上周开始测试 109.00 日元,这是自 5 月底以来的最低水平,因美国 10 年期国债收益率跌破 1.20%。 到周末,收益率回到1.30%附近,美元在110.60日元附近。 它在几周内首次收于其 20 天移动平均线(约 110.40 日元)上方。 MACD 和慢速随机指标已从超卖区域回升。 克服 JPY110.65 附近的图表阻力可能会推动 JPY111.00 上方。 本月早些时候创下今年高点 111.65 日元。

英镑:英镑在 7 月 20 日跌至 1.3570 附近的五个月低点,略低于去年 11 月反弹的 (50%) 回撤位,接近 1.3550。 本周下半周,反弹尝试在 20 天移动平均线(~1.38 美元)前的 1.3785 美元附近停滞。 这个区域是一个重要的技术障碍,克服这个障碍会提升语气。 动量指标在试图转高时看起来具有建设性。 跌破 1.3680 美元警告将回到低点。

加元:上周初美元兑加元升至 5.5 个月高位,接近 1.28 加元。 在买家重新出现之前,它回落至 1.2525 加元区域,并且大多在 1.26 加元下方盘整。 MACD 和慢速随机指标已经回落,但没有确认高点。 不过,如果回升至 CAD1.2650 区域上方,可能会警告再次高位运行。 20日均线在1.25加元附近,美元自6月初以来未收于其下方。 现在这样做可能会确认顶部已经到位。

澳元:悉尼的新冠肺炎病例增加以及自 2020 年 5 月以来最弱的综合 PMI(初步读数)(45.2)说明澳大利亚经济面临逆风。 上个月澳洲联储会议纪要显示,官员们对购买债券持灵活态度。 它可能会在 8 月 3 日的会议上利用这种灵活性来推动其债券购买。 在此之前,投资者预计澳大利亚第二季度 CPI 将上涨,整体同比涨幅从第一季度的 1.1% 升至 3.5% 以上。 基本指标可能会从 1.1%-1.13% 升至 1.5%-1.6%。 澳元在周中出现关键逆转,跌至年内新低(~0.7290 美元),然后反弹至收于前一天高点上方。 卖家潜伏在 0.7400 美元前,并在周末前将其推回 0.7350 美元。 周末前的价格走势不佳,收盘接近盘中低点。 下一个重要支撑区域在 0.7300 美元附近。

墨西哥比索:虽然美元在周末前创下四日低点,但仍连续第三周收于本周高点(0.5%)。 摩根大通新兴市场货币指数连续第四周下跌,也是过去七周第六周下跌。 美元兑比索在周中见顶,略高于 200 移动平均线 (~MXN20.21)。 现在在 MXN19.95 附近看到初步支撑,在 MXN19.80-MXN19.83 区域有更强的支撑。 慢速随机指标正在走高并接近超买区域。 MACD 在低点附近持平。 从更大的角度来看,美元大多被限制在 6 月 24 日设定的区间 (~MXN19.7150-MXN20.2150)。

人民币:周末前美元兑人民币小幅上涨约 0.15%,以确保每周再次上涨。 预付款涵盖了过去八周,没有失败。 虽然这在统计上是正确的,而且官方和私人观察家毫无疑问没有忘记这一点,但美元一直在人民币 6.45 至 6.50 的范围内也确实如此。 没有看到人民币贬值,它基本上一无所获。 美元本月并未突破 6 月底创下的 6.4910 元人民币附近的高位,尽管曾数次接近该高位。 人民币兑美元今年上涨 0.7% 也是今年迄今为止最强劲的新兴市场货币之一,并且强于除加元以外的所有主要货币(约 1%)。 此外,通过关注人民币兑美元连续八周的下跌,人们忽略了人民币在贸易加权基础上(CFETS)处于五年高位的事实。

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