美联储定调:股市下跌,美元上涨

复利哥 2021年6月17日美联储定调:股市下跌,美元上涨已关闭评论25

随着美联储 6 月会议尘埃落定,欧洲股市走低,从历史高位回落,美元正在上涨。

正如预期的那样,美联储在 6 月的会议上维持货币政策不变,但突然出现鹰派转变确实令市场感到意外。 美国中央银行现在预计 2023 年将加息两次,高于上次会议的零利率。 更重要的是,17 位决策者中有 7 位预计 2022 年至少加息一次。美联储向上修正了其增长和通胀前景。 简而言之,美联储认为美国经济以比以往更快的速度复苏,需要加速政策正常化。

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市场一直在考虑美联储逐渐开始谈论缩减资产购买的想法。 然而,鹰派的一击出乎意料。

廉价资金即将结束的前景打击了美国股市。 华尔街三大股指周四均收低,期货显示今日跌幅扩大。 有趣的是,以科技股为主的纳斯达克指数收盘 -0.2%,表现优于道琼斯指数(收盘价 -0.77%),后者与价值股和周期股的联系更为紧密。 这可能会为从增长转向价值的轮换已经走上正轨并开始放松的观点提供证据。

在欧洲,富时指数表现逊于主要同行,矿商主导了输家。 美联储曲线球后美元走强已将大宗商品价格拉低。 与此同时,受利率上升前景和净利息收入增加的鼓舞,银行股正在上涨。

航空公司也在起飞,希望双刀的游客能够跳过检疫。 目前,从西班牙、希腊、意大利和葡萄牙等安珀名单国家返回的英国游客必须隔离十天。 当前的隔离规定推迟了大多数人的旅行,因此这种政策转变将改变航空公司的游戏规则。

外汇 - 美国看起来进一步上涨的时机已经成熟,欧元表现不佳

美元在昨天上涨的基础上表现出色,这一点也就不足为奇了。 加息时间表的加快对美元交易者来说是音乐。 因此,美元创下了自 2020 年 3 月以来的最大单日涨幅。

美元看起来很舒服地保持其涨幅。 展望未来,美联储不太可能继续致力于其暂时的通胀之歌。 有了一些乐观的数据,还有进一步上涨的空间。 现在注意力将转向今天晚些时候美国每周申领失业救济人数。

欧元经历了艰难的一天。 尽管核心 CPI 数据好于预期,但共同货币的疲软程度高于其他货币。 5 月份核心 CPI 同比上涨 1%,高于预期的 0.9%。 CPI 同比增长 2%,符合预测和欧洲央行的目标水平。

油价下滑但上涨趋势依然存在

由于美元走强,油价周四小幅走低。 美联储出人意料地加快政策正常化的步伐让石油市场措手不及。 油价从盘中低点迅速回升,部分归功于乐观的库存数据。

EIA 的数据显示,由于炼油厂以自大流行前以来的最快速度增加运营,原油库存急剧下降。 截至 6 月 11 日当周,库存减少了 740 万桶。 抽签强于预期,也是由于出口增加,这表明全球需求正在回升。

今天的下跌几乎没有触及石油在过去一个月所见证的强劲反弹。 美元走强并没有阻止石油最近令人难以置信的反弹。 上升趋势稳固完好。

由于需求预期不断增长,油价在过去四个星期中飙升了 11% 以上。

黄金可能会看到更多下行空间

周四黄金正在舔舐伤口,在前一交易日下跌后尝试小幅反弹。 尽管今天小幅走高,但在美联储突然转向强硬立场后,受美元走强和美国国债收益率的重创,黄金仍徘徊在一个月以来的最低水平附近。

美联储暗示可能在 2023 年开始控制利率,比预期更早,这对非收益黄金来说是个坏消息。 虽然黄金是对冲通胀的工具,但美联储加息会使非收益投资失去光彩。

今天的上涨可以被视为一个卖出机会,而不是市场的头寸变化。 鸽派的美联储一直是黄金最好的朋友,但现在鹰派正在重新考虑黄金的多头头寸。

美联储宣布鹰派立场后,黄金突破了几个关键支撑位,技术前景发生了重大转变。

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