自己如何建立交易系统? #外汇干货

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2020年11月9日自己如何建立交易系统? #外汇干货已关闭评论 80

交易系统是每个交易交易者想长期呆在市场里必须拥有的,就像想活着就必须要呼吸一样。

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如何建立交易系统?我分为两大块说吧。

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分类。

首先你要先确定你要成为的类型,你是想成为趋势派?震荡派?左侧派?右侧派?日内派?中长派?这个还是很重要的,因为你想成为的一定是你偏好的,而你偏好的就相对来说成功性要大一些,有很多人是最先接触了什么就大概率成为哪类,这种也行,人生只认初见也不错。
我说一下我自己的情况吧。
我正儿八经的开始接触系统时,别人教我的是左侧交易系统,他当时用的不错,我就想学,他方法属于提前建仓,抄底摸顶型,但是我用的非常不舒服,总是也找不准他方法的精髓,我总是抄着抄着就抄在了天花板上。
那时很闹心,这个事情困扰了我大约一年,后来我知识多了,知道这是左侧交易,然后我就搜索了一下右侧交易,我就发现做着很舒服,我那时还没赚钱,但是就是觉得右侧这种等到行情出来再下手的方式很舒服。
后来再学波段,然后现在演化成了趋势跟踪,算是符合了我的个人偏好。
我说的这个例子不代表大家都要去做某一种方法,每个方法存在即合理,合理的应用,添加你个人的偏好,事半功倍。
所以第一点,你先选好类别。

拆分。

拆分是什么意思呢?一个交易系统是有很多要素的,入场规则,出场规则,资金管理,品种选择,周期设定等。
每一个环节你要拆开来练习。
比如入场,你去搜罗,很多种的,突破进场,回调进场,选一个你偏好的,然后认定好,突破类的你可以用均线之上开多,之下开空,或者突破十日高点开多等。
回调就是相对突破来说回调你设定一个回调多少点开仓,或者回调几个ATR开仓,ATR是日波幅指标,具体可以百度其含义。
或者你就形态识别入场,专门等k先启明黄昏,或者收敛三角,对称三角等,再或者你啥也不用,看见新高的新高就开多,新低的新低就开空,都可以的。
入场环节搞定了。
出场规则,首先止损规则,你能承受的单笔亏损是多少,或者出现某个反转形态就离场。
止盈,根据盈亏比建立,你预期的银行里范围设立止盈,比如我强行设立二比一,或者走出N字结构出场等,都行。
我最推荐的出场,让利润奔跑式出场,就是牺牲一定的利润回吐,来换取可能更大的利润,打个比方,均线之上我开了多,什么时候价格下到均线时我出场,而价格在均线之上时,就很可能是流畅的一波上升趋势。
资金管理,这个超级简单,一千美金,你0.1开一次,爆仓了,那就再开一千美金0.05开,再爆了那就0.02开,什么时候不爆仓了,你再适当提高,找到最合适的那个,就可以了。
至于其他关于品种,周期等,都是这样,挨个试验。

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有人看完了可能觉得我啥也没说,和废话一样,但是建立系统就是这样,你就是要挨个试验,没办法,但是我告诉你一个好消息,一旦你建立系统完毕了,那就是你的指纹,一个刻有你灵魂的系统,除了你别人都无法透彻的理解,这可能就是你走到交易金字塔的一把利剑。

题主对这个回答满意吗?

自己如何建立交易系统?

第一步:分析美元指数整体趋势,洞悉全局

第二步:先从大级别周期框架、形态来分析各个货币对的整体趋势

第三步:筛选货币对,做波动率大的而且容易达成目标的货币对,再从小级别周期框架分析进场点位和空间目标

第四步:了解当周相关货币国家的基本面经济状况与近期即将公布的数据或事件,做到心中有数

第五步:做好交易计划,不做偏好型交易,严谨分析

第六步:遵守你的交易规则,严格执行下去,做到一致性交易。

白天9点要抽1个小时把各个货币兑品种走一遍,下午2点或者欧盘开盘前再走一波,白天布局,晚上八点一定要在盘前,晚上收割,

顺序就是,美指,欧,磅,日,澳,钮,加,瑞,金,原油

然后就是所有的叉盘,找机会啊,看画好的形态到了没,还差多少,到了就弄个警报等信号,没到继续等。

好单子,坏单子,都要截图记录,分析其中的好坏

1、开单理由,详细分析

2、实际走势,跟进截图记录

3、最终结果,截图记录,分析成败

4、温习--总结

开仓前问自己四问:

1、这一单打算作哪个周期的?----日内? 数日?更长周期的中线?

2、该时间周期目前是震荡市还是单边市?---- 单边, 则顺势而为;震荡市, 则在震荡区间上边空, 下边多, 所谓抓顶摸底; 处于中间不作. 不清楚该时间周期是震荡还是单边市, 不作.

3、轻仓吗?----通常来说检验是否轻仓的标准是能否安心睡觉. 永远不留不能安心睡觉的单. 帐户至少应能经受该货币对在相应时间周期的极限波动.

4、准备什么位置止损?

二. 盈利单平仓前问自己两个问题

对于所作时间周期的单边市, 坚持持有盈利部位了吗?

对于所作时间周期的震荡市, 拨动到达另一边了吗?----到达, 则平仓

盈利的处理

获利到达某一数额后一定要取出. 否则, 总有一天会赔进去.

连续获利后, 要停止作单一段时间. 避免骄傲自大, 贪欲膨胀.

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每个交易员的交易系统都是基于其所认知的这个世界:

有人认为价格围绕价值上下波动,研究价值本质自然能得到价格体现,于是出现了基本派;有人认为基本面最终要以技术面的走势来反映,就出现了技术派;也有人认为基本面与技术面相互结合,将为价格走势更有指导意义。

光从技术派角度讲:

有人认为市场是不可预测的,下一秒的价格可以涨可以跌,其比率是各占50%。
于是出现了一批专做仓位管理的交易系统,不计较涨跌,不计较交易品种。
利用类似网格交易等方式,不断加仓减仓得以实现盈利。

有人用四个字就可以一夜暴富——“物及必反”,《大时代》中的郑少秋就是典型,全世界都在做多恒指时,他满仓做空。
反映到技术面时,这些人就利用了KDJ/RSI等超买超卖指标,也能在这个市场中成为神话。

有人认为市场中80%的行情是震荡的,只要不断把握震荡行情中的利润,将足以弥补剩余20%的趋势行情所带来的亏损。
他们开始不断建立完善自己基于震荡行情下的交易系统。
里面带有了很多震荡指标。
并可能利用均线等趋势指标以“指标共振”来筛选出真正的震荡行情。

有人认为市场中在一定时期可能是振荡,而在较小时间期间却是趋势。
就开始出现了多重时间周期的交易系统。
找到长周期的振荡行情中的某一段,在小期间找到顶或底,以支持做多或做空。

有人只愿意做趋势,觉得只有这种行情可以让利润奔跑,而趋势行情尊重波浪的走势进行运行,就开始出现了波浪理论,斐波娜奇(黄金分割)理论。

有人认为人是有弱点的,是有情绪,有喜怒哀乐的,他们相信人在短期内是有可能获利的,但在长周期下,或大资金下,或在特定的环境中是没有办法保证获利的,于是出现在一批研究智能交易系统(EA)的人,包括著名的索罗斯的量子基金都有此配置。
再细分下去,就产生了全自动EA与半自动EA。
很多都能实现一定期间与环境中的盈利。
至少克服了“人”的弱点。

等等等等

究其原因,每个人认同的思想不同,说大了是人生观的不同,导致了其所建立的交易系统的不同。

而建立的交易系统是否赚钱只需不断地复盘与实盘验证。

最终,你恍然大悟,你会发现大部分交易系统都是能够赚钱的。
最终亏钱的人只是信念不够。
与做人一致。
人生观、价值观坚定的人不多,这或多或少构成了这个交易市场的2、8定律。

因而,交易系统很简单,问自己,你的信念是什么?只要你愿意坚持她,执行她,不怀疑她,不离不弃,相互进步,相互成长。
稳定盈利又有何难。

一栋房子,它是一个居住系统。

建立一个居住系统,先打地基,再建框架,再装修,再修饰。

建立交易系统也类似。

地基是赢家的原则,思维模式,契合客观规律的认识。
具备这些,交易可以结束亏货,获得保持盈亏线的能力,我把这个阶段叫不败阶段。

框架是找到了自己的猎物,弱水三千只取一瓢。
找到自己的猎物,可以到达稳定盈利阶段。
从不败突破到稳定盈利,需要围绕一个盈利核心,建立一套交易规则。

大多数人的交易系统,只有交易规则,没有盈利核心,停留在表面,所以用这种交易系统,会感觉未来一团迷雾。
因为没有解决未来的不确定问题,做单战战兢兢,难以执行规则。
只有有盈利核心,盈利逻辑的交易系统,才能让自己结束战战兢兢的不败阶段,获得内心的平静。

只有逻辑才能推导未来,带我们预见未来。
盈利逻辑就像做生意的卖点,做生意有了卖点,就会知道自己该制定怎么样的经营规则。
经营出了问题,也能发现在什么地方可能出了问题。
兵来将挡水来土掩,不再害怕未来。

获得稳定盈利并不是探索交易系统的终点,对小资金来说,风险控制下的暴利阶段才是终点。
这相当于房子的装修。

每个阶段需要的材料不同,如何建立自己的房子,不是一两句可以讲清,这本身就是个系统工程。

最重要要有自己的交易逻辑和周期,不能瞎几把做,加上严格的止损意识,多实践就成熟了~~~

给你一个趋势交易的思路。
逻辑中心思想是,开仓有依据,仓位有变化,出场有依据。
交易系统都要有这三个方面的考虑和打磨,然后看个人的理解。

开仓信号是这样的,为了方便做手工交易,我把多单和空单进场信号做成红色和绿色点状信号(其实就是两条均线34天和144天),红色出现做多,绿色出现做空,还有黄色的等待不做单信号,可根据信号人工下单。
这是开仓。

趋势交易需要减少震荡行情的亏损,行情开启的时候我们时刻准备着,让趋势单利润最大化。
利润用年化去衡量,不要看短期。
这里面包含了概率和赔率的逻辑.震荡时小仓位亏损,单边来的时候就能持有,然后用时间和上一单的亏损点位出场。
这是出场。

开仓进场是客观的,仓位有加减,出场是根据时间行情和亏损点位出场,哪一种先达到就以哪一种出场。

比如做镑日,图表周期:建议一小时级别。
建议一万美金选择0.02的仓位开始,亏损后再增加0.02,最大不要超过0.30手。
盈利后需要减少0.02,或者重新再从0.02开始交易,这是仓位的逻辑。
这是仓位。

重在实践。
最好做镑日

简单说说吧,其实也没有太复杂。
周线看方向,日线关键点顺势进场,两小时/小时图设防守。
既然是关键点进场,必须当日看到成型的标志性K线,得到利润保护,否则就减半仓,三天还磨叽就走掉,加仓类同。
持盈阶段日线波峰/波谷/重要意义的大K线根部为防守位设为被动止盈,主动止盈分为半仓止盈和全仓止盈,到达重要阻力区目标位半仓止盈,剩下的看趋势衰竭走掉(两小时图里会率先出现背离等趋势衰竭的征兆),趋势结构不同寻常出现急加速看量价配合衰竭时全仓止盈,趋势出现不寻常走势开始磨叽该涨不涨该跌不跌也会全仓止盈,累计重仓短期暴利全仓止盈,被动止盈注重技术位,主动止盈是技术与艺术的配合,不追求完美。
风控部分不承担破产风险的前提下适合自己的承受力就好,也是没有完美。
输缩赢冲,连亏达到一定程度就休息几周,财不入急门,厚利要出金。
不要对交易机会交易时机降格以求,处处是机会就是处处是陷阱,珍惜本金,少出手换取高报风比高胜率的机会和时机,要学会耐心学会休息,少劳多得。
自我管理方面养成良好的日常习惯,学习一些解压方式,多些乐趣爱好,多些求知欲探索心,生活不是为了交易,交易是为了更好的生活。

大的先考虑方法,周期,品种。
三者之间有六种不同的方式。

1.多方法,多品种,多周期

2.多方法,多品种,单周期

3.多方法,单品种,单周期

4.单方法,多品种,多周期

5.单方法,多品种,单周期

6.单方法,单品种,单周期

六种不同的模式你要考虑清楚。

其次,你想手动交易还是EA进行交易。

最终,构建自己的交易系统。
这个需要大量的经验才可以构筑完成。
是指标系列,还是纯k线的。

我个人使用的是纯k的交易方法。

主要分为一下内容。

1.波形

2.趋势线

3.黄金分割

4.k线

5.成交量

6.均线

7.时间

不同的分类进行加权的运算来进行选择交易。

但是每个人因人而异。
要看符合你的特质的方法。

花钱买教训

多看多做多总结,少些纸上谈兵,多些实际行动

学习别人的交易系统,根据自己的特点构建自己的交易系统,用实盘0.01的去做,每做一单都要总结为什么入场,为啥出场,止损为何设置这个点位,还有自己的心态变化,总结多了你就有交易系统了

开仓理由,手数,什么位置加仓,加仓理由。
平仓理由。
最简单的交易系统。

交易系统对于一个交易员来说是至关重要的,可以说没有交易系统是不可能稳定盈利的,就会像一只无头苍蝇似的四处乱撞结果自然都知道了。
然而建立一个盈利的交易系统并不是那么简单的,首先要熟悉多种技术指标的使用方法,根据自己的实战发现最适合自己性格的指标把它研究透了,从此放弃其它所有的指标,一个指标足以,越简单越好。
有了指标之后再研究入场点和出场点,你交易系统的入场点一定是高盈亏比的,也就是说你的交易单子赚钱的时候赚的比较多,亏损的时候亏的比较少,以至于一次盈利就可以弥补多次的亏损,这是长期稳定盈利的基本要求。
还有资金管理的制定,根据自己的保证金大小来设定每次交易允许亏损的最大亏损值,如果行情没按预期走,亏损金额到达最大亏损值,必须无条件离场。
还要指定加减仓方法,什么情况下需要加仓,什么情况小需要减仓,什么情况下需要止盈都要做到心中有数,由于时间问题先说这么多吧。

交易系统的建立是一个复杂的过程,上面的讲述还远远没有说全面​,只是一个简单的索引而已,就算几千字都未必能够说全面了,具体的还需要自己去领悟和实践,自己总结的东西才是自己的,希望对大家有一点帮助,谢谢!

针对趋势判断,进出场信号,开仓加仓,止损设置几个方面,自己学习或者借鉴其它人的经验,总结出符合自己心态和个性的交易系统。

一个新人,建议是熟悉一套好的交易系统而不是在自己一知半解时就想建立自己的交易系统,交易系统涉及很多内容。
参见我回复的《一个完善的交易系统》问题。
看过后你会懂为什么不建议自己建立了。

每次交易亏损都要总结一下原因,慢慢修正每次的错误,直到能稳定盈利为止,这个方法就是你的交易系统。

定义你的买卖点,然后用复盘软件无脑执行。
测试一段时间后看看成绩如何,不足的地方改进然后继续测试,直到满意为止。

先看晚上鸡汤文、时间长了就会有自己做单模型!慢慢改善

底层逻辑是数理统计的图表分析

结合市场认识及经验系统分析后做出决策

分析方法有很多大类

建议系统学习后判断自己是否适应市场

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