随着华尔街一切都过去了,风险偏好消失了

复利哥 2021年7月19日随着华尔街一切都过去了,风险偏好消失了已关闭评论10

随着全球经济担忧加剧,Delta Covid 变体价差引发了避险情绪,避险情绪稳固存在。 全球投资者越来越焦虑,他们抛售股票、商品甚至加密货币来购买美国国债。 随着冠状病毒在发达国家和发展中国家蔓延,债券市场正在提供一种单向交易,降低全球债券收益率。 鉴于华尔街一致认为这对峰值收益、经济增长、货币刺激和短期财政支持来说已经“尽其所能”,股市回调的时机已经成熟。 既然一切都已经过了顶峰,那么短期内很难持有风险资产。

在有报道称美国及其盟国将微软交易所黑客事件归咎于与中国政府有关的个人之后,美国股市进一步走低。 世界上最大的两个经济体之间的问题清单继续增加,可能表明我们不会很快看到平静的水面。 美中紧张局势导致电信和网络安全问题在贸易关税和履行第一阶段贸易协议之前跃升。 人权问题、中国的科技镇压以及对香港的处理也助长了美中紧张局势。 如果来回的严厉基调成为中美之间反复出现的主题,则可能会出现风险资产的恐慌性抛售。

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在欧佩克+达成一项备受期待的协议后,原油价格下跌。 石油市场不确定欧佩克+何时会达成协议,但他们并不太担心他们会让这个市场过度紧张。 石油输出国组织 + 决定允许阿联酋和其他国家从 2022 年 5 月起拥有更高的生产配额,能源交易商并不担心。尽管下个月将有更多桶进入市场,但没有什么能真正破坏短期内价格正在走高的信念。 欧佩克协议将允许每天增加 400,000 桶的产量,考虑到尽管 delta 变体激增,但需求仍然强劲,这只是杯水车薪。 大宗商品的反弹还没有结束,但在这里可能需要一个大的突破。 WTI原油的基本面仍然支持再次大幅走高,摆脱日益加剧的避险情绪只需要一个月左右的时间。

由于人们越来越担心原油需求前景可能在国外正常的夏季定价过高,因此旅游和酒店类股今天受到重挫。 由于国际旅行不会很快发生,喷气燃料需求将面临困境,尤其是考虑到一些美国人即使使用加急服务也难以续签护照。 由于汽车租赁有限、酒店服务人员缺乏以及住宿和餐饮价格大幅上涨,即使是前往夏威夷的国内旅行也失去了吸引力。

尽管存在所有短期 Delta 变量驱动因素和石油减产适度放松,但石油市场仍然非常紧张,因此 WTI 原油的暴跌最终将吸引买家,可能在 65 美元附近。

金子

通常情况下,美国国债收益率暴跌对黄金来说是个好消息,但华尔街的广泛抛售让一些投资者争先恐后地寻求现金。 如果华尔街的抛售加速,黄金最终应该会吸引避险资金流入。 看涨黄金的理由包括美国赤字上升、通胀辩论加剧以及许多发展中国家的经济不确定性。

在欧盟实际收益率跌至历史新低之后,黄金在开盘前受到买盘。 全球债券收益率进一步跌至负值区域,将导致新一波黄金流入。 黄金在 1,835 美元的水平有巨大的阻力,但如果本周早些时候能够突破这一阻力,技术性买盘可能很容易支持向 1,850 美元和可能的 1,880 美元水平的反弹。

比特币

由于华尔街越来越担心 Delta 变量对今年余下时间全球经济增长的影响可能导致股市大幅回调,因此比特币暴跌。 比特币目前是终极风险资产,如果华尔街进入恐慌性抛售模式,它可能会面临巨大的抛售压力。

比特币的基本面在今年晚些时候价格大幅上涨的情况下仍然完好无损,但短期前景看起来很危险。 如果比特币跌破 30,000 美元的水平,动量抛售可能会轻松测试 28,900 美元的水平。 这可能是捍卫向 25,000 美元进一步下跌的底线,届时将导致许多卖家将目光投向 30,000 美元的心理水平。

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