鲍威尔言论令收益率和美元承压

欧洲

今天欧洲市场又是一个喜忧参半的交易日,富时 100 指数再次表现不佳,因为一组新的通胀数据引发了对央行官员钟爱的“暂时性”叙述的进一步担忧。

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对通胀、暂时性或其他方面的担忧继续主导今天的情绪,因为对价格上涨速度和持续性的担忧缓和了对更广泛的全球复苏故事的乐观情绪。 与继续创下新纪录的美国市场相比,欧洲市场经历了普遍平淡的交易时段。

英国 6 月份 CPI 大幅上涨至 2.5%,涨幅比预期大得多,但鉴于最近几个月的 PPI 数据如此强劲,这真的不应该太出人意料。 更大的困惑是,为什么在这些预测方面的预期总是偏低,难道一些经济学家想要相信他们自己的短暂叙述?

虽然一些价格上涨,包括二手车价格的上涨反映了美国的趋势,但更令人担忧的是,一些价格上涨现在开始反映在食品价格上涨中,这反过来很可能推动工资通胀进一步消失,而核心价格的上涨速度也快于预期。 这仍然是一个令人担忧的问题,特别是当我们真的不知道就央行行长而言,什么样的时间表被认为是短暂的。

毕竟,在足够长的时间内,一切都是暂时的,政策制定者对此的不透明确实引起了人们的担忧,即他们只是在玩等待游戏,并希望价格自行放缓。

更令人鼓舞的是,英国 6 月份的 PPI 低于 5 月份,这或许预示着我们可能会在近期价格飙升的情况下接近顶部。 鉴于英格兰银行似乎对更加持久的通胀风险非常自满,我们只能希望如此。

尽管有可能在下周放宽旅行限制,但在取消 7 月假期后 TUI 下跌,今天我们看到旅游和休闲行业出现更多下滑。 虽然大部分取消航班都在“红色名单”国家,但其他取消的目的地包括意大利、西班牙和希腊等目的地。 这对一直希望迎来某种夏季以帮助重建资产负债表的行业又是一次打击。 易捷航空、Jet2 和瑞安航空的股价也走低。 我们还看到 Marstons、Mitchell and Butlers、Cineworld 和 Restaurant Group 等公司的持续抛售压力,因为对下周重新开放的规则的担忧缓和了对该行业的风险。

尽管总销售额同比增长 101.7% 至 3.801 亿英镑,但 Dunelm 的第四季度交易更新似乎并未给今天的市场留下深刻印象。 虽然今天数字的增长可以部分归因于所有商店现在都开放这一事实,与去年同期相比,在大流行前的两年基础上,我们仍在寻找 43.9 % 增加。 利润率也有所改善,与去年同期相比增长了 460 个基点,管理层将全年利润预测上调至 1.58 亿英镑。

从好的方面来看,受穆迪评级上调和花旗集团上调目标价的提振,NatWest Group 带动英国银行走高。

Barratt Developments 在上调了今年调整后的全年税前利润预测后也表现出色,此前一年房屋竣工总数同比增长 36.8% 至 17,273,仅略低于 2019 年的水平。 预计到 2022 年仍将恢复到 2019 年的销量,而平均售价随通货膨胀而上涨,而不是利润率提高。

尽管将全年的全年产量指导从每天 6 万桶至 6.6 万桶下调至每天 5.5 万至 6.1 万桶,但塔洛石油仍较高。 较低的指引反映了今年上半年出售赤道几内亚资产的情况。 基于每桶 58 美元的已实现油价,预计上半年收入将达到 7 亿美元。

我们

美国市场开盘走高,创造了新的历史新高,而今天亚洲和欧洲市场的疲软无视,6 月份的最新 PPI 数据似乎提供了通胀压力可能在可预见的未来持续的前景。 6 月份核心 PPI 价格从 4.8% 再次大幅上涨至 5.6%,而整体价格上涨 7.3%。

对于下个月的美国核心 CPI 来说,这种上涨并不是好兆头,本周早些时候该指数触及 1991 年以来的最高水平,并且在 7 月数据出来时很可能会走高。

尽管这个数字高于预期,但美国 10 年期国债收益率回落,主要是由于美联储主席杰伊鲍威尔的评论,他表示,在考虑改变货币政策和重申暂时性政策时,央行距离“实质性进展”还有很长的路要走。叙述。

随着花旗集团、美国银行和富国银行的最新数据公布,美国银行第二季度财报季仍在继续。

美国银行第二季度的数据与昨天摩根大通和高盛的数据相似,固定收益方面 (FICC) 方面有所下降,但在股票方面有所改善。 第二季度总收入为 215 亿美元,而每股利润为 10.3 亿美元,均超出预期,其中 FICC 收入为 19.7 亿美元,低于预期的 24.4 亿美元,而股票收入为 16.3 亿美元,高于预期13.4 亿美元。

在消费者方面,贷款增长仍然令人担忧,由于企业和消费者抵制了接受新借款的诱惑,平均贷款下降了 12%。

该银行还宣布将从其贷款损失准备金中释放 22 亿美元,这有助于提高整体利润数字,从而使整体数字更加受宠若惊。

富国银行第二季度的数据可能是衡量美国消费者如何应对大流行的最佳晴雨表,今天的数据表明,美国银行将重点放在利润和收入上。 收入为 202.7 亿美元,好于预期的 177.7 亿美元,而利润上涨至每股 1.38 美元。 这些数字也受到 16 亿美元贷款损失准备金的释放的提振,同样也报告称贷款需求低迷,但随着新任首席执行官查尔斯·沙夫 (Charles Scharf) 实施他的周转计划,该银行的成本效率也有所提高。

花旗集团第二季度的数据描绘了类似的情况,贷款损失准备金提振了 24 亿美元的利润,将利润推高至每股 2.85 美元,远高于每股 2 美元的预期,而收入则上升至 174.7 亿美元。 按部门划分的收入和盈利能力模式与其同行相似,FICC 表现不佳,而股票和交易表现好于预期。 零售银行的收入下降了 7%,因为消费者偿还了债务,而存款增长了 18%,因为消费者兑现了刺激性付款。 本月早些时候,该银行是少数几家未宣布增加派息的银行之一,令人有些失望,而今天的宣布似乎表明这种情况在短期内不太可能改变。

在该公司表示希望在 2021 年将 iPhone 产量增加 20% 之后,苹果股价正在上涨,交易价格创下历史新高。

最近的首次公开募股 Oatly 发现自己处于激进卖空者 Spruce Point 的十字准线中,因为其可持续发展证书存在可疑的会计实务指控。 这家以燕麦为原料的牛奶替代品制造商从首次公开募股开始就取得了不错的开端; 然而,这些说法可能会使公司最近的繁荣失去一些光泽。

外汇

尽管今天美国 PPI 数据飙升,但美联储主席杰伊·鲍威尔 (Jay Powell) 发表评论称,美联储距离经济“实质性进展”仍有一段距离,而且距离缩减还有一段距离,美元已回落,这对叙事造成了打击到秋天就会逐渐减少。

在新西兰储备银行 (RBNZ) 表示可能看到降低货币刺激水平的空间,并将在 7 月 23 日之前停止额外的资产购买后,新西兰元强劲上涨。 现金利率维持在 0.25% 不变。

英镑也是表现较好的货币之一,兑欧元触及三个月高位,主要是由于 CPI 数据高于预期,这增加了英格兰银行在某个时候被迫随着经济进一步改善,采取行动削减其资产购买计划。

在加拿大央行维持利率不变,同时宣布将其债券购买计划减少至每周 20 亿加元后,加元已从高位回落。 如果今天的反应有任何指导意义的话,加拿大央行的这一举动似乎已经被消化了。

商品

受美元疲软和美国 10 年期国债收益率持续疲软的推动,金价再次走高,向上推至技术阻力位和 200 日均线。

面对不断上升的 Delta 变体案件,对需求的担忧使原油价格今天回落,尽管阿联酋和沙特阿拉伯之间在产量方面的妥协也很可能导致走低。 目前的协议将于 2022 年 4 月到期,阿联酋现在将获准将基准产量提高到每天 365 万桶。

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