EUR/USD 每周展望:1.17 水平在望

2021年7月19日EUR/USD 每周展望:1.17 水平在望已关闭评论52

基本面:鸽派欧洲央行将推动欧元走低

这 EUR/USD 由于市场焦点转向 7 月欧洲央行会议,货币对上周继续窄幅震荡。 一旦被认为是非事件,央行即将推出一项新的货币战略,市场预期将出现鸽派转变。 该银行此前曾宣布,PEPP 将至少持续到 2022 年 3 月,并采用了新的通胀目标,从“低于但接近 2%”到“2%”,这本身就在一定程度上抑制了早期政策正常化的预期。

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在大西洋彼岸,美联储的鲍威尔试图向市场保证通胀只是暂时的,并举例说明了木材价格的涨跌是美联储希望看到的更多情况。 尽管如此,鲍威尔的证词仍不足以引发全球风险偏好的复苏,尽管上周的风险修正似乎有些过度。

美国国债收益率下降,加上美国数据方面的平静一周,可能会在未来一周看到美元走软。 然而,鸽派的欧洲央行和风险厌恶情绪升高(这是我的基本情况)仍可能导致 EUR/USD 货币对走低(同时为其他周期性货币提供支撑)。

即将发布的市场报告

以下是最重要的市场报告 EUR/USD 接下来几天(所有时间都是UTC时区):

周三 14:30:美元原油库存(之前:-79​​0 万)。
周四 11:45:欧元货币政策声明。
周四 11:45:欧元主要再融资利率(预期:0.00%,先前:0.00%)。
周四 12:30:美元失业救济人数(预期:350K,之前:360K)。
周四 12:30:欧元欧洲央行新闻发布会。
周五 07:15:欧元法国制造业采购经理人指数(预期:58.1,前期:58.6)。
周五 07:15:欧元法国服务业采购经理人指数(预期:58.7,前期:57.4)。
周五 07:30:欧元德国制造业采购经理人指数(预期:64.2,前期:64.9)。
周五 07:30:欧元德国服务业采购经理人指数(预期:59.4,前期:58.1)。
周五 08:00:欧元制造业采购经理人指数(预期:62.6,前期:63.1)。
周五 08:00:欧元服务业采购经理人指数(预期:59.4,前期:58.0)。
周五 13:45:美元制造业 PMI 初值(预期:62.0,前期:62.6)。
周五 13:45:美元服务业采购经理人指数(预期:64.6,前期:64.8)。

跨市场:收益率差异不足以提供看涨势头

图表

从美国国债和德国国债的 2 年期收益率差异来看,很明显近期美国国债收益率下滑导致上行飙升,形成潜在的看涨背离。 然而, EUR/USD 美元似乎并不在意,因为今早美元仍受避险情绪支撑。 全球范围内不断飙升的新冠肺炎病例对全球风险情绪构成威胁,与欧洲央行会议相结合,是双重看跌迹象 EUR/USD.

图表

支持进一步下行的另一个论点 EUR/USD 是美元指数。 尽管美国收益率曲线的收益率下降,但 DXY 仍达到近四个月以来的最高水平。 92.80 水平现在是 DXY 的重要支撑,其次是 92.50 水平(61.8% Fib)和 92.10(每周低点)。

市场情绪:美元空头回补继续,给货币 CoT 带来上行压力:

最新的 CoT 报告显示美元空头头寸急剧下降,空头总额减少了一半以上,仅为 36 亿美元。 这是自 3 月以来最小的净空头头寸。 大多数美元空头回补来自欧元。 单一货币的净多头头寸减少了 26 亿美元,主要是由于该货币的空头头寸增加。

选项:

图表

EUR/USD 截至上周五的风险逆转表明,与类似的价外看涨期权相比,看跌期权变得相对更加昂贵,这表明投资者正越来越多地准备应对市场的进一步疲软。 EUR/USD 一对。 对于本周到期的期权尤其如此。

在外汇市场中,风险逆转是指最流行的价外看涨期权和相同到期日看跌期权的隐含波动率之间的差异。 对期权合约的更高需求增加了其波动性和价格。 因此,积极的风险逆转表明该货币对的上行保护比下行保护相对更昂贵,表明投资者正在投机货币上涨。

技术面:空头关注 1.17 水平

从技术角度来看, EUR/USD 货币对继续在小幅下跌趋势中交易,过去两周的范围可能是看跌的积累阶段。 61.8%斐波拉契水平继续保持,在1.18上方区域形成一个相当强的阻力位。 该区域与之前的假突破和 FOMC 之后的美元下滑一致,并且很可能会吸引强劲的抛售压力,以防该货币对达到这些水平。

今天上午,该货币对跌破上周五的区间,最后交易价为 1.1785。 新的看跌结构,加上成交量增加和开盘收盘区间扩大,表明该货币对的供应量增加,并且有可能跌破至关重要的 1.1770 月度支撑位。

总结:看跌偏见

我看空 EUR/USD 本周,基于市场情绪、欧洲央行会议前的仓位以及避险情绪升温。 接近 1.1810 水平(周五交易量最大的水平)的 PoC 可用于空头进入有吸引力的风险回报交易。

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