黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

重要经济数据回顾

16:00 ▎德国6月IFO商业景气指数录得97.4,符合市场预期;

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06:45 ▎新西兰5月贸易帐录得2.64亿纽元,高于市场预期的2.50亿纽元;

07:50 ▎日本5月企业服务价格指数年率0.8,低于市场预期的1.0。

黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

日本企业服务价格指数年率

01

原油方面:美伊紧张情绪缓解,市场重新关注库存行情

市场消息:

●美国石油协会(API)将在26日04:32左右公布上周原油库存数据。

利空:

●俄罗斯能源部长诺瓦克:现在讨论欧佩克+的选项还为时尚早;第三和第四季度的原油需求仍不明朗;将关注第三、四季度原油需求及供应,以及制裁风险。

●能源机构RystadEnergy表示,美国原油产量将达2500万桶/日。以现速度钻探如特拉华盆地等盆地的页岩油可以持续17年。

●AgainCapitalManagement的合伙人JohnKilduff认为,因美国与伊朗关系紧张而出现的风险溢价有所回落,我们也开始看到,市场对经济和需求的担忧再度出现。

●哈萨克斯坦能源部长:以伊朗和委内瑞拉的立场,要就欧佩克和非欧佩克国家继续削减石油产量达成协议“并不容易”;油价在60-70美元/桶波动是合适的,油价超过70美元/桶将促使美国增产;计划在年底前将卡沙干油田的日产量从目前的40万桶提高至42万桶。

利好:

●澳新银行:第四季度布伦特原油或迈向80美元/桶;虽然俄罗斯仍对在欧佩克大会上延长减产协议一事保持沉默,但预计最终俄罗斯将会接受延长减产。不过深化减产的可能性不大,因为俄罗斯等国并不乐见。虽然存在对全球经济放缓的担忧,但维持当前的减产计划,便足以在第四季度将布伦特原油推升至70-80美元/桶区间的高位。

黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

WTI原油上个交易日日线走势(数据来源:TradingView)

黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

WTI原油上个交易日15分钟线走势(数据来源:TradingView)

艾德证券期货研究部:昨日的报告中我们指出目前油价来到新的通道平台,美伊的地缘紧张局势已经完全被市场兑现,如果没有实质性的新进展,上涨势能明显减弱。同时周二、周三是传统的库存日,目前库存高企问题似乎是无解的,多头在周三之前不敢有大动作,甚至还会平掉仓位。目前市场重新回归关注基本面,但技术层面8月合约或是一个偏多头的合约,整体策略应该是向上做。日线级别受阻58.2,突破需要库存超预期或地缘问题的进一步发酵。分钟线级别,昨日市场整体是技术性回调,跌幅较小。分钟线级别仍然偏震荡向下,建议关注明日凌晨API数据。

02

黄金走势方面:黄金连涨六个交易日,投资者警惕回调

黄金上个交易日延续上涨,连续上涨六个交易日,最高涨至1443美元/盎司,创出2013年5月份以来新高,多头强势,今日高开高走,盘中大幅调整近20美元/盎司,从走势上看,目前黄金波动率明显加大。

周一晚间美国总统特朗普再次批评美联储没有降息,继续向美联储施压,要求其改变政策。特朗普称,“只要我想我就能解雇美联储主席鲍威尔,鲍威尔关于4年任期的理解是错误的,对鲍威尔没有打算采取任何行动。”

由于美联储降息迫在眉睫,使得美元多头无力招架空头的持续打压,而美国制造业PMI数据刷新10年新低,也助推了美元指数的下跌。目前,市场对美联储在7月降息的预期越来越高,同时,特朗普抨击美联储政策太紧,也加剧了美元的抛售,一旦确定进入降息周期,美元后期的跌势还将继续扩大。但就当前情况来看,美联储从加息周期进入到降息周期是需要过程的,7月份不一定马上会降息,而无论如何,美联储的长期鸽派已经正式打响,美元长空已经成为大概率事件,周二美元指数失守96整数关口,创三个月低位,跌至95.893。

6月25日黄金ETFs数据显示,截止6月24日黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量801.96吨,较上一交易日增加2.93吨;GoldTrust6月25日数据显示,iSharesGoldTrust6月24日黄金持有量288.8吨,较上一交易日持平。

复利哥研究部:黄金连续六个交易日录得上涨,且六个交易日涨幅达到100美元/盎司,涨幅巨大,目前虽然多头强势,但波动率明显加大,目前投资者只能小仓位在回调时低吸,且止损适当拉大,今日投资者可以考虑回落至1420美元/盎司低吸做多,止损设置为:1410美元/盎司。

黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

黄金1小时图

黄金连涨六个交易日,原油市场重新关注库存行情

黄金ETF持仓数据

6月25日重点关注数据:

18:00  英国6月CBI零售销售差值;
20:45  美联储威廉姆斯致开幕词;
22:00  美国5月新屋销售总数年化、美国6月谘商会消费者信心指数;
次日01:00  美联储主席鲍威尔发表讲话;
次日06:30  美联储布拉德发表演说。

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