资金管理一直是我比较头疼的问题,请问各位大佬们,如何才能做好仓位控制?#外汇干货

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2020年11月8日资金管理一直是我比较头疼的问题,请问各位大佬们,如何才能做好仓位控制?#外汇干货已关闭评论 121

资金模块的功能是控亏和提高稳定性,不是盈利。

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1)控亏:通过总仓位比例控制亏损,保证交易能够无限重复。

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成立时间 1999 2009 2001
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交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
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交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

此处和凯利公式相关性比较高。
在策略具有强适应性的情况下(稳定盈利期望的情况下),根据策略的亏损期望,利用资金头寸保证无限重复交易的最大可能性。

2)提高稳定性:尽可能的通过分散提升稳定性。

a、通过将资金尽可能分散到足够多交易结果不想关的品种上(不是品种数据,是交易结果),通过不同品种的盈亏,对冲降低回撤风险

b、在分散的同时,可以根据一定标准调整不同品种的交易头寸(所谓的标准,就是“你开心就好”基本原则,比如激进投资者,可以将较大比例资金放在趋势性强的品种,保守投资者,守株待兔的等比例分配,偏爱投资者,熟悉的品种放较大比例资金,统计投资者,根据不同品种的历史回测结果分配比例等等)

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c、如果交易本金非常多多,可以继续研究在单一品种上如何继续分散,比如不同周期分散、不同参数分散、中短线分散、长线+日内组合等等,标准也是“你开心就好”

能够覆盖以上程度的分散,不同周期、不同参数的内外盘股指+内外盘商品+国债等等,基本上十亿——百亿的资金组合问题都可以解决。

分享我交易中用到的资金管理方法——“以损定仓”,简单易用!

稍微做过一些交易的交易者,都会知道资金管理的重要性,世界上所有大型的基金都会有自己的资金管理模型。

资金管理与交易技术、交易心理一起并称为交易者的三大基石,成功的交易必然建立在这三个基础之上。

但是,在我接触过的交易者中,能正确认识到资金管理重要性的人寥寥无几,更不用说正确的使用资金管理方法来使自己的账户稳定增长了。

dachshund

今天分享的这个资金管理公式,叫“以损定仓”,也就是以每一笔交易自己可承受的亏损额度来确定交易的仓位。
非常适合普通的个体交易者,在日常交易中对自己的资金进行管理。

在谈到具体的操作之前,还请允许让我从资金管理的定义开始说起,一步一步的对这套资金管理方法进行说明。

一、什么是资金管理

一千个读者就有一千个哈姆雷特,一千个交易者就有一千种对资金管理的看法,每个在市场中稳定盈利的人都会对资金管理有着自己的观点和方法。

比较之下,我认为亚历山大·埃德尔的观点比较全面的指出了资金管理的本质。
他在自己的交易著作《走进我的交易室》中提到:“资金管理就是你管理交易资金的技能……目标是通过减少失败交易中的损失及最大化成功交易中的利润来积累资金。

也就是说资金管理有两个目标:生存与发展。
生存是第一位的,然后才是努力实现稳定的收益。

但新手一般把优先次序搞反了,毕竟每个人来到这个市场,一开始都是抱着赚钱的目的,没人希望自己的交易是亏损的。

正是抱着这样一种通过交易轻松赚大钱的幻想,再加上一些无良经纪商希望获得高额佣金(乃至头寸),诱导参与交易的新手重仓操作,让很多交易者都无视资金管理的重要性。

也许运气好的新手可以尝到一两次甜头,做到了几笔盈利的交易,但是长此以往,最后一定是爆仓出局。

我把对于资金管理的把控能力分为了以下几个层次,并总结了一下每一个层次的心理表现和特征:

第一层:崭新的新手,从未经历过爆仓,没有资金管理的概念。
或被一本万利的交易所吸引,或被经纪商以轻松赚钱的诱饵而诱惑,进入了这个市场。
神奇的是,几乎每个新手在交易的初期都是盈利的,就好像不懂打牌的人手气却很好一样。

我第一次进入市场的时候,两天的时间获利了53%,当时满脑子都是盈利,根本没考虑过风险为何物,认为自己找到了轻松赚钱的捷径,只想着增大自己的仓位,幻想着照这样的盈利速度一年后自己能赚到xxx万块,似乎美好的生活近在咫尺。

而当市场趋势朝相反的方向运动时,盈利变成了亏损,我却固执的坚持自己的仓位,期待着市场能向我希望的方向运行,结果不言而喻,2个星期后,我经历了第一次爆仓

第二层:经历了一段时间的交易,知道了风险控制的重要性,但缺乏正确的止损方法,只能以固定点位的方式进行止损位的设置,比如交易黄金固定50个点的止损,货币交易固定30个点的止损……

这也是现在市场上绝大多数人的风险控制方法。

这样做比不设置止损的人好了很多,至少不会出现一次交易就让自己爆仓的情况了。

但这时,不可思议的事情发生了,行情会出现刚好碰到了你设置的止损点就向相反的方向跑的情况,就好像市场专门在和你对着干一样,很多人怀疑这是不是黑平台在控制着行情价格,专门扫你的止损,多次出现之后,就会让人觉得与其设置止损不如不设置,最终还是爆仓

其实没有几个平台会针对某一个散户而故意控制报价,出现这种情况的多数原因还是因为交易者的交易技术不足,无法正确的判断止损设置的点位造成的。
这也是很多交易高手提出的“止损点位要设置在行情很难触达的地方,一旦触及则意味着趋势的改变,要严格止损。

第三层:知道了止损点位如何设置,但没有对每一笔交易做严格的风险控制,经常出现辛辛苦苦几十年,一夜回到解放前的情况。

这一层级的交易者一般都有了一套经过市场验证的交易系统,可以做到盈利的概率大于亏损的概率,会有一段时间因为行情给力而出现连续盈利的情况。

在这种情况下,人们会很自然的放大自己对未来盈利的预期,觉得自己已经盈利了那么多次,似乎交易的圣杯已经在手,于是不成比例的扩大了自己的交易仓位。

但只要做交易,就一定有亏损的可能性,当亏损来临时,不成比例的仓位会把之前的盈利尽数回吐。

所谓翻倍可以有很多次,破产只需要一次,指的就是这种情况。

第四层:知道了止损点如何设置,也知道了如何控制单笔交易的仓位,这时候的交易者可以说很难爆仓了,因为每一笔的交易都做了严格的风险控制。
但只做到这点却依然无法做到持续的盈利。

这是因为缺乏对自己账户做整体控制,当出现几次连续的止损时,会因为心态的失控而频繁交易,导致账户出现大幅度的回撤,而一旦回撤超过了50%,要想再回本就需要获利100%。
但一个回撤会超过50%的交易系统又何如指望能盈利100%呢,这本身就是不太可能发生的事情。

这一层的交易者,需要对自己每个月的账户做一个回撤的控制,例如10%。
当市场行情没有按自己的判断方向走时,需要进行适当的休息,等待市场重新回到你的交易系统掌控的走势时再进行交易。

市场谚语有云:“会进的是儿子,会出的是老子第五层:能坚持到这一层的交易者,在市场中绝对是凤毛麟角,他们有着严格的自律精神,不再对自己交易系统之外的利润有任何的幻想,有的只有对风险的严格控制。

当账户的总体回撤超过一定比例时,他们会停止自己的交易,或是休息等待市场行情的回转,或是潜心修行打磨自己的交易系统。

如果你遇到这样的一位交易者,告诉你现在的市场不适合交易,告诉你应该严格的控制自己的仓位和风险。

不要觉得他是个胆小鬼,这个市场从来不缺乏翻倍的大神,但真正能一直在市场中盈利的,正是这些不论市场如何诱惑也能坚持自己规则的保守者。

二、如何做到以损定仓

1、单笔交易的亏损限制
既然生存才是资金管理的第一目标,那么如何才能做到这一点呢?我总结了下面这个“以损定仓”的公式.
仓位公式:(总资金量*可承受亏损百分比)/(1手交易标的每1点波动的资金变动*止损范围)=仓位。

来解释一下这里面的几个参数:

总资金量:指的是你参与交易的账户中总的资金量,没有包括你交易之外的资金,如果你有多个账户,那么每个账户的总资金量需要独立计算。

可承受亏损百分比:指的是你每一笔交易如果产生亏损,最大亏损占你总资金的比例。
(本文来自:汇 友 网)不同的人对于风险的偏好不同,会有不同的比例,我个人强烈建议这个比例不要超过2%,不管胜率再高的交易系统,只要单笔风险超过了2%,就很容易影响交易者的心态。

几位著名的交易员对单笔交易的控制也都在这比例之下
布鲁斯·柯凡纳,纵横全球的交易员。
1978-1988年的平均年回报率为87%,他把每笔的交易亏损控制在资金的1%-2%之间。

赖瑞·海特,在《华尔街操盘高手》的访谈录中提到,他的每笔交易止损不会超过总资金量的1%
艾迪·塞柯塔,著名的EA交易员,他认为每笔交易的风险不应该超过5%,最好控制在2%以下。

1手交易标的每1点波动的资金变动:这个以交易品种的不同而不同,例如国际黄金、欧元/美元、澳元/美元这些以美元标价的商品和非美货币对,做1标准手,每1点的波动会造成10美金的资金变动。
而美元/日元,根据现在的汇率,每1点的大约是8-9美金之间。

止损范围:这是根据交易者的交易系统来制定的止损范围,举例来说,一个交易员的交易系统是在“60分图的上涨趋势中,价格回踩60MA线,然后在60MA均线上收了一根阳线就进场,止损要设在60MA线之下20个点的地方”,那么止损的范围就是“现价距离60MA的范围+20点”,根据交易系统的不同,这个止损范围也就不同。

根据上面的公式计算出来的,就是每一笔交易所应该下的仓位。

举个完整的例子:10000美金的总资产,每单可承受1%亏损即100美金,做黄金,每1点按1标准手资金变动为10美金,现价距离止损位50点,即(10000*0.01)/(10*50)=0.2手。

这个公式中有两个是常量,即总资金量和1手交易标的的每1点波动的资金变动,这是固定的。

而可承受亏损百分比由自己的风险偏好决定,现价距离止损位的波动则是由交易系统来决定的。

2、账户总体风险控制
除了单笔交易用以损定仓公式来决定之外,对于账户的总体风险也是交易员要考虑得问题。

很多人说自己的交易回撤控制在30%以内,我觉得这实在太多了一点,我的个人建议是,每个月的回撤控制在总体资金的10%以内,如果当月的账户损失超过了10%,那么或是休息,或是进行模拟盘的交易,不再交易实仓账户。

为什么是10%?如果坚持以损定仓的单笔交易控制,我把每笔的亏损限定在2%以内,那么我需要累计亏损5笔才会达到10%,如果把亏损限定在1%以内,那么需要连续累计亏损10笔交易,前者意味着我的交易系统连20%的胜率都没有达到,而后者,连10%胜率都不到。

如果真的出现了这种情况,那就意味着交易系统出了问题,或者现在的行情无法用你现有的交易系统来进行操作。
需要重新打磨系统或者等待行情重新回到你的理解范围来。

关于交易系统的打磨,我会有另外的文章和大家分享,让我们继续回到资金管理的话题上来。

三、以损定仓的好处
1、防止交易失控

以损定仓的第一个好处是防止交易失控,为什么很多人会钟情于EA交易,那是因为交易会把人性的弱点不断放大,而用机械化的规则来控制人类与生俱来的人性弱点就成了不二选择。

我的每一笔交易都会设下自动止损点位(本文来自:汇 友 网),一旦设下就不会扩大止损范围,只有当行情如我判断那样运动时,我才会将止损点移动至盈亏平衡位或盈利点位。

这样就可以防止我抱着侥幸的心理而扛单,只要严格执行单笔交易的亏损控制,就不会出现扛单和锁单的问题。

事实证明,没有哪个扛单和锁单是可以顺利解套或者解锁的,多数情况下都会比严格止损亏得更多。
因为触及止损位的时候市场已经证明了你的判断是错误的,那又凭什么你会认为扛到下一次就会对呢?
侥幸心理在作怪罢了。

2、控制交易规模
以损定仓的第二个好处是可以控制交易规模,有人可能会觉得按照这个公式来看,能做的仓位实在太小,赚不到什么钱。

但如果你的交易系统是一个正期待的系统,那么持续的盈利会让你的总资金量不断的扩大,也许一开始只能一星期赚个三四百美金,但持续两三个星期后,仓位就可以随着资金量的扩大而扩大了。

而如果你的交易系统是一个负期待的系统,以损定仓的法则也会让你不断的缩小自己的交易量,避免因为重仓而导致的爆仓出局。

以损定仓还有第三个好处,它可以帮助你选择并控制自己的交易品种的种类和数量,这个话题,我们留到下次再分享。

四、总结
拉里·威廉斯说:“尽管我坚信我会在交易中赚钱,但我同样坚信我进入的每一个交易都有可能将我的账户资金赔光。

如果人生好比一场旅行,那么做交易就好比开车上高速前往目的地,在追求财富的道路上飞驰的交易者们要随时记得,除了远方的目的地,也请随时系好安全带。

慢慢来,也许会比较快。

这个要看每个人的习惯我也只能说说我的管理方式了(激进版)

资金管理主要是:仓位管理(手数)、单量(日交易量/总持仓量)止损(单笔/总额 亏损金额/点数)

⑴我是激进的短线交易者,止损一般为30点。
加上我的单笔亏损不超过3%的原则。
计算就是10000美金账户,每次开仓1手,止损30点(金额300美金)盈利目标是60—90点(金额600-900美金)

⑵单量和持仓控制

单日新开订单不超过2单,总持仓量不超过3单,如果持仓3单了话就是3手相当激进了,这是我激进的策略计划,个人可以根据自己的习惯减小仓位,建议持仓总手不超过1手(10000美金的账户)

1、保持一致性、可量化科学资金管理策略。
例如1000美金的帐户交易0.1手,10000美金的帐户交易1手,这种偷懒的行为可能就是造成亏损大于预期的主因,另外不设止损应该是最为糟糕的资金管理了,还有滥用保证金占用,这也是不可取的。

2、要防止一笔交易亏损到失控的程度,这个失控,一般认为是每一笔交易损失达到账户资金的10%以上,这就是失控了。
要把交易当成一个整体来看,不是在做一锤子买卖。

3、反复复盘,把自己的资金管理经验写下来,日积月累,会产生质变的。

4、不要再亏损的仓位上加码,市场已经证明了这个是亏损,那么这就是错的,如果你还要错上加错,那我也拦不住你啊!

5、还有一个,不要随意移动你的止损位,你在设置止损的时候,这就是你的底线,这就是你的原则。
原则、底线都能随意变化,你这么对交易,交易的结果也会这么对你的。

资金管理是交易系统的核心内容之一,其本质就是风险管理。
潜在收益与风险对等,这是金融市场的核心逻辑。
追求较高的盈利目标,必然面临较大的风险。
交易贵在长久,交易操盘应追求攻守均衡。
所有的爆仓和重大损失,都是重攻轻守的结果。
资金管理主要涉及建仓、止损止盈、加仓减仓等方面。
这里仅就建仓略作说明。
假设你用一个1000美元的账户做国际黄金(XAUUSD)保证金交易,当前市价是1390美元,你考虑把止损设在创新高后回撤前低1381美元的下方即1380美元的位置上,目标价位考虑新高1440美元下方,按照单笔2%亏损法则(经典交易著作通常建议1-2%,小资金可酌情上调),你可以承受的亏损金额是20美元(1000美元×0.02),这样你只能以市价1390美元建立0.02手的买多仓位(20÷10),盈亏比约5:1。
如果你以1385美元的价格设置限价买单,仓位可以设0.04手(20÷5),盈亏比1:10左右。
天然,你也可采取固定仓位法,在一段时期内每次下单使用稳妥的固定仓位。

我的不一定适用于你,你参考一下就好。

1.在交易当中,获利时要保护好赚取的利润额。
因为保护利润是获得长期、稳定的重要因素。
当交易失败时,要尽快的转移注意力,没有谁能够保证每一笔交易都是完美的,所以当亏损时,要把注意力转移到下一次的交易当中。

2.把交易的规模控制在你能承受的范围内。
虽然很多人都知道交易的金额超过你所能承受的范围是一件愚蠢的事,但是很多人还是这样干,我们投资的目的就是让生活质量提高,所以切勿动用不该动用的金额。

3.制定一个可行的目标,不要把金钱和感情混合而谈。
简单的每一次交易,不要因为损失就牵涉到感情,要学会接受损失,遵照交易原则去交易。
下单前,最重要的还是要止损。
只有把损失降到最低才是长期获利的保证。

4.不要让你的账户负荷太重。
因为交易有放大资金控制量的功能,高额回报也有高额风险,所以审慎的投资者通常会把损失控制在10%以内,这样利润就是稳定而长期的。
风险与盈利的比例至少是1:1.5。
当你要下单时,一定要想清楚损失和获利的可能性,因为你做单的目的就是赚钱,如果把盈利不及损失,那么这单做的也没有意义。

每笔交易承担1%或2%的风险是一个账户增长的好方法。

这是一种最常见的资金管理的神话,我相信你已经听说过了。
尽管它从理论上听起来是好的,但实际情况是,大多数交易者交易账户的起步资金都在5000美元及以下。
因此,想通过每笔交易冒1%或2%的风险的方式,来有效并且相对快速积累账户资金的想法是愚蠢的。
如果你连续亏损5次,每次以账户的2%来冒险,那么你爹账户资金将下降到4519.60美元,现在你仍然每笔交易以2%进行冒险,但此时的2%比你账户是5000美金时候的2%就更小了,所以你就更加容易止损了。

因此,按照百分比定义风险的模式,随着你的交易亏损,你会自动减少你的头寸规模,这并不是最好的方式。
心理学表明,经过一系列的交易失败之后,人们就变得更加厌恶风险,相反,经过一系列成功的交易之后,人们就会变得放松对风险的警惕,这是人类的本性。
但我们不能因为自己之前的盈利或者损失,就改变对有任何一笔的风险的态度。
正如我之前在文章所说的,我们的交易结果其实是随机分布的,你之前的交易结果并不会对你接下来的交易产生任何逻辑上的影响。

当交易者使用百分比的风险模式,起初可能比较不错,他们最初的几笔交易都是以1%或2%进行冒险,而且很有可能都取得了成功。
但是,一旦他们开始遭遇连续的失败,他们就会发现,自己之前的收益就会迅速消失,而且需要很长时间才能够把自己亏得钱赚回来。
然后,他们就会变得过度交易,参与一些低质量的入场机会,因为他们现在终于认识到,仅仅用1%或2%来冒险,他们需要花很长时间才能够重新实现盈亏平衡。

因此,尽管这种方法可以让你每笔交易冒的风险较少,因此理论上限制了你的情绪交易错误,然而大多数人的账户都是小资金,他们没有奶讯对每笔交易冒1%或2%的风险,最终导致了他们过度交易,这是最坏的结果。
从一个亏损的阶段回复过来是一项非常艰难的任务。
记住,一旦你开始亏损了,每笔交易使用2%的方法,你每笔交易实际上冒的风险就更少了,因此,你账户利润的恢复速度就更慢了,这就阻止了交易者的努力与进步。

最重要的事实是,如果你最初有10000美金,然后亏损到5000美金,使用固定百分比的方法,将会花费你太长时间恢复到最初水平,因为你最初的2%止损是200美金,但是当账户达到5000美金的水平时,你每笔交易的止损就是100美金,因此,即使你有了一个非常好的获胜的机会,你也可能轻易被止损掉,而使用固定金额的风险方式可以让你的账户慢慢恢复。

完整的资金管理过程通常包括以下步骤:

1、根据一定的标准选择交易机会;

2、决定在某一时间投入交易的资金总额;

3、在不同的交易机会间分配资金;

4、估算单笔交易可接受的最大损失以及单位合约的潜在损失;

5、根据第四条的信息计算每个品种的合约数量;

6、建仓之后的头寸调整以及风险控制。

简单来讲就是确定总体风险暴露、分配资金以及后续的头寸调整和风险控制。
总体风险暴露决定总仓位,受资金规模、胜率以及损益比影响,资金规模越大、胜率越高、损益比越优秀,风险暴露总额可以适度提高。

交易市场就像是一面镜子,能放大人性的弱点和优点

降低盈利预期,降低仓位。
如果是日内交易,那么就把频繁交易的日内改为一周一次、如果单子盈利,就采取金字塔式加仓,如果单子亏损,就小亏止损出场,不再亏损单上加仓,遇到资金连续回撤,就出局观望一段时间,让资金曲线逐渐走平,或者心态逐渐平稳,再轻仓做波段交易。
市场从来不缺少机会,控制好回撤才能保住实力,抓住大的机会!

比如100万usd的盘子,如何做资金管理?结合目前国内外汇平台的实际情况。

1、70万放银行卡,30万入金到外汇账户(可以选5—6家平台),每家平台5—6万美元;

有两个优势:节省出入金的汇差损失+发生黑天鹅只会亏损外汇账户中的钱;

2、每个平台做不同的品种,分散品种风险,还是为了规避黑天鹅带来的风险;

如果某个品种发生黑天鹅,只会爆仓其中一个平台的账户,在5—6万美元左右;

3、仓位上,用30万的资金,做100万的仓位,外汇平台的高杠杆200—400倍足够用;

但如果30万亏损到20万,则从70万补充资金到外汇账户,维持在30万的操盘资金;

4、盈利达到10%,出金掉,做单利不做复利;

1.开仓时建立偶数单,缘故:假设盈利200点时,采用固定止盈,减仓一半,剩余仓位继续持有。
例如:2手、4手、6手等等这样开仓

2.反向开仓时需要注意风险控制,毕竟是逆主趋势交易,因此反向开仓应为前期剩余仓位的0.5:1或者更小。

3.当调整趋势结束,加仓时应按照,现有仓位的浮动盈利,结合加仓的止损点数,采取1:1或者0.5:1来加仓。

资金管理计划的内容很多,包括:整个风险承担,每笔交易承当的风险程度,何时该更积极承担风险,任何特定时刻所能够承担的最大风险,风险暴露程度,何时应该认赔,如何设定部位规模,如何进行加码等。
出场策略应反映资金管理方法,因为止损与部位规模是取决于当时市场状况与个人风险偏好。
交易部位的合约口数,对于操作绩效影响很大。
资本大小将决定你能够承担的风险程度。
5万美元的账户,禁得起每笔交易损失1000美元。
但起始资本如果只有3万美元,不论该笔交易看起来多么具有潜能,都不适合承担相同风险。

资金管理每个人都不一样,我根据自己的情况来定。
我开仓10%仓位,止损一次亏10%,每次开仓时按账户净值开,止损也按净值算。
最大回撤控制在30%以内。

我是大波段交易,很多日内或者高频交易的,仓位和止损都会小很多。

第一:风险控制(小亏)

一致性严格控制风险是理性交易的出发点,也是交易活动的核心、本质。
一切经营活动最关键的是,先保命(能力),才有资格谈发展。
市场交易也不例外。
市场中最有道行的抄手“总是”如履薄冰、谨小慎微。

控制风险的方式有三种:资金管理手段、时间控制/时间止损手段、空间限制/空间止损手段。

a.资金管理:如果是以大时间视角、大波段为获利预期的话,需要合理均仓和适时增减仓的调整,即大波段小仓位的交易形式(展期交易)。
以小仓试探,如果与预期相背,就小仓止损,亏损代价可以接受。
通过低成本的不断试探,好运来,在远离底仓头寸、趋势正常的前提之下寻机减量增仓(正金字塔)。
长时、大波段交易的结构形式,对资金管理的要求相当复杂和严格。
适合机构大资金和低效率的股票市场;而在活跃的高杠杆、低成本的投机市场中做日内交易,资金管理的重要性和复杂性被大大削弱了。
这是为适应交易时段超短,所采取的应对策略,即大仓位小波段的交易模式。
做日内交易,一般都以重仓出击,在交易中没有增仓行为,但有减仓执行。

b.时间控制/时间止损:此要件主要应对短线交易:特别运用于日内操盘的风险控制之中,以带弹性的时区来控制风险,虚而无形,不能直观。
这依靠经验、直觉来执行(超短线交易需要高敏感度)它是日间抄手用于控制风险的最关键手段。
时间止损艰涩而复杂。
如果运用于小仓大波段交易形式之中,时间止损手段会被大大的弱化(有用!但变得不重要了)

时间控制:在一定时段内如果未出现既定规则中的预期结果(迅速获利)就准备清仓(弹性)

时间止损:是在空间止损未形成事实之前的主动行为(注:在日间交易中,空间止损是被动的)

c.空间限制/空间止损:此要件主要是应对小仓大波段(展期交易)类型的风险控制策略(也适用日内交易——宽损)。
控制自我、严格执行空间限制。
空间风险控制是市场中,直观有形的共享信息。
空间止损虽然属于被动行为,但它更适合于小仓大波段的交易形式,由于,该种形式的仓位轻、获利预期长,所以应当设置较宽止损空间(弹性)。

反之,如果你将时间控险工具运用到大时间结构的交易中,你会经常踏空,也无法放长利润。
对展期交易形式来说,这显然不是上佳策略。
不同的控险工具必须用对地方,否则适得其反。

空间限制:是无形的,是经验和直觉,譬如放量滞涨(热压高)、适时止赢(虽没有达到原先的获利预期,但感觉危险)

空间止损:有形的直观的市场共享信息。
既定规则限定的最大止损底限和出局形式。
止损限制:出局底线;出局形式:只要击破支撑位(压力位)就出局。

第二:危急/收益潜质(大赢)和胜率

这个概念是制定最佳“交易技术”的出发点。
第一条是谈论如何接受小亏(保命),而现在研究如何大赢。
在运用最佳交易技术的前提下严格控制风险,就是完整的理性交易。
“群众”总是小赚大亏,”另类”则是大赢小亏。
大众追求完美,乞求高胜率。
“另类”在看重胜率的同时更注重收益潜质,因为他们知道,锲而不舍的追求实质成功(大赢好运)才是稳定获利的关键,坦然接受小亏是为开拓大赢做铺垫的,是大赢的基础保证。
不重视风险/收益比的要素,就不可能制定出最佳的交易技术策略。

市场中多数投资者一致性亏损,这些投资者是一贯性追逐市场做交易的超巨群体,他们自然的顺着人性的最小阻力途径,追涨杀跌或逆势抄底(心理舒服)。
他们已被“常识和习惯”的错误的思维方式所牢牢禁锢,深陷泥潭不可自拔!为什么绝大数人会有一致性的亏损的交易结果呢?这显然与智商无关。
其中作梗的是——人性!是人性共通!是人性使然!处于自然状态(施展)中的人性会违反“天道”而行事的,市场是自然的属性,与人性相背。
精神境界的深浅与学历、地位的高低,地理环境和人种无关,学历高并不意味着精神感悟就高,但没有足够的实践和专业知识积累的人肯定是不能“悟道”的。
知识不是智慧;但智慧需要知识的积累。

“追涨”或“逆势抄底”是人与生俱来天性,是虚荣和贪婪本性的表露。
无法抵御诱惑,不能自制赌性大发,源自自我太重、虚荣求全心理状态——必然产生情绪化追市的交易形态(虎口拔牙必自残);主观预测、贪图便宜、暴富心理、不劳而获是逆势抄底者的动机。
被动“杀跌”是慌乱和恐惧的自然行为。
追涨、逆势抄底和被动杀跌都是人性的自然放大,是一致性群体行为。
这两种情绪交合在一起,就是市场中的主导力量,其合力巨大无比超乎想像,群众的产生的能量是没有那个机构或个人能够扭转和改变的。
墙倒众人推的气势最终形成趋势。
狂涨是贪婪的集合,下跌是恐惧的合力,市场运动由此而产生,它充满魅力并生生不息。

市场中另类群体:是与多数投资者相对立的极少数“另类”。
他们是超俗的知己知彼者,他们都通过了炼狱般苦熬的考验终于认清了自我、超越自我,并深刻体悟到市场的潜在结构。
那复杂混沌的市场原本就是由共通的人性构建而成的集合体(混沌宇宙),原先那个连续亏损无序混乱的自我其实就是市场本身。

另类思维(独行侠)!就是反天性的,不追涨杀跌和逆势抄底的极少数理性交易者。
多数投资者认为市场是丑陋而险恶的,陷阱密布机构肆意操纵的场所,他们将不断亏损的原因完全归于运气和市场,而不是自身。
理性交易者,都认为市场是及其友善的,他们以谦退无争、平静无为、顺应自然的态度对待自我和看待市场,他们得道并守道。
不骄不躁、谦虚不扬、知雄而守雌。
他们极其注重风险/收益比的评估,并不断训练自己守规能力。

最佳风险/收益潜质的机会在哪里?在大趋势当中的逆势折返区段。
具体说就是熊趋势过程中的次势反弹或牛趋势中的回整。
简单吧!但真正执行起来就会变得异常困难,由于,这是违反人性的交易形式,你可能会出现止损、同时也不能满足你的虚荣心,无法证明你的聪明。
无道者一定会大笑,追涨杀跌才能张扬个性体现能力,低吸高抛连傻子都知道,说的不错!但你就是做不到。
淡化自我返璞归真、大智若愚绝圣弃智、虚极静督归根复命。
曲则全、凹则盈。
大道至纯、大道质朴、大道至简!

那问题又来了,在次势折返中寻机开仓,如何精确开仓点,此刻我们利用不同时间结构图表、强度分析、支撑和阻力、突破、蛰伏、量变规律等简单的辅助工具来进行具体决策。

譬如:多头以拔山盖世之举迅速突破重要阻力,然后回整并在某区域盘稳反复确认支撑(指现在无法跌破的区域),那我将寻机开多仓(适于任何时间结构的交易,拒绝回整的超强势,寻启动量介入)开仓之后保持高度警戒。

a.如果放量呆滞,考虑止赢或微亏出局观望

b.如果破了支撑位,那只好止损,最被动的情况是追损(无奈),通常的规律是击破支撑,都会有一个反弹,借机出场

c.如果是做日内交易,在破位之前,先观察买一处的支撑量变化,如果买一的堆积量被迅速吃掉,马上出局或继续观察下一档支撑量的大小,如果很大稍停,反之,就不要迟疑马上出局

d.如果支撑位被过分拉伸(延展)或呈微微下斜态,先出局观望;如果迅速脱离头寸,走向获利,适当向上跟进添单,注意止赢;如果趋势正常(健壮),峰谷和峰底渐次抬高,抱牢博大!

这个看你是做趋势还是做短线抄单。

做趋势一般一笔单子最大亏损不超过8%

做短线一般来说看下单仓位以及进场点位。
一般别超过3-5%一笔。

剥头皮交易。
这个结合你自己年化收益的预期来做吧。
高风险高收益。
低风险低收益。

但是我个人建议。
做任何交易单,先考虑风险。
只要你活得久,赚大钱都在后面。

谢谢邀请,刚开始,大多是新手,可能在熟悉行情和指标及与自己的心态执行力磨合,这个过程建议只用自己能承受的点位,至于是1还是0.1手看自己对价格的波动,既要能感觉到心态波动,又在自己承受范围内,比如很多人用0.01根本不会认真,波动一下没任何感觉就不会认真分析行情和看盘,自己找到自己能承受的那个仓位。

当自己和技术、行情及心态执行力磨合差不多后,可以尝试自己入资金的满仓手数的1/3仓位进行交易,如果感觉自己无法承受,那么可以再减少仓位,找到自己合适的那个度。

天然,资金管理也可能会关系到止盈止损的设置,止盈和止损至少同样的点数,比如止损是20点,那么止盈至少也要20点才能保持收支平衡,而止损50点,止盈10点就不是合适的盈亏比例。
止盈是至少要达到和止损同样的点位才可以离场,但不是说达到就一定要止盈,可以关注行情,如果继续按自己做的方向走,可以继续拿着,而如果出现标准的反转K线时,就可以先离场了。

现在最常用的资金管理方式是固定比例的仓位管理方式!

每次下单的固定止损资金比例一般为1%-5%,再大风险也就随着加大了

例如你资金池有10000美金,固定止损比例为3%,那么第一次的风险金额就位10000x3%=300美元,如果这次亏损了,那么资金池就还有9700美元,那么下一次的风险金额就是9700x3%=291美元。

另外也可以根据这个止损金额算出下单手数:

下单手数=风险金额/止损点数/点值

这样就可以算出本次的下单手数了。

例如欧美,风险金额是300美元,本次交易止损点数是50点,欧美的交易点值是10美元,那么本次的下单手数就是:300/50/10=0.6手。

我的方法是把每次的亏损放到固定的一个数值附近,比方说资金的1%或者2%,这样风险是固定的,我们只需要关注收益比例比这个高就行,风险报酬比就没问题了,我在我的微信公众号里面也详细阐述过做风控的话题,你可以搜老许交易那些事,看看历史文章,这篇文章也被我是交易员的杂志收录了,相信还是有些参考意义的

谢邀!

我自己本身其实不太想回答这个问题,因为会触及到许多打着资金管理旗号在这里"误……”

不想引战,我不否认资金管理这门学问,金融学就是把资产重新分配的学问。
至于资金管理这个问题,我想大多数人应该不用考虑到的。

首先,为什么交易员会思考到资金管理这个问题?

1:那是交易量庞大(本金庞大)

2:行情把握节奏能力差,经常亏多赢少,企图通过资金管理这个玩意安利自己,催眠自己,下次小资金亏,大资金赚这种想法。

遇到第二这种情况,为什么不好好潜心学习交易。
有些交易员飘起来,连基本的量,价,时,空都不会再深究谈讨。

量,价是基础。
真正要命的分水岭就是时,空。
这个市场上,时间,空间的学问是最难,能够拿上台的也就几句话。
可是就是这几句精髓,不会随便写出来。
活像,我昨天圈子里写到晚上10点准时作妖,你回看走势,又有几个人敢提前8小时提醒。

没有百万级别的资金讨论资金管理就是在耍流氓。

再者

能力驾驭金钱,这个是万年不会改变的问题!!!

一定要细品,从文明社会以来,有钱人有钱是有很多因素的,能够一直有钱也是有道理的。

可以把外汇市场理解为,打江山容易,守江山难!!

外汇市场来与去都很快,你没能力驾驭金钱这个江山,就如同暴发户那样,很快会把金钱败光!

说实在话,几万,几十万资金讨论资金管理真的在白嫖

方法真的不适用。

我一直觉得外汇市场并不会把我创造成为富豪,但是外汇市场我把它当做提款机,有能力者自然可以提款,但是你确定要一次性提完吗?

这个市场,活着才是真道理。
等有能力驾驭更多的金钱时候就多提一些呗,基础打牢了,赚的资金越来越多再探讨资金管理方才是正道。

本金少用资金管理的方法就是硬币丢墙听距离,假如硬币弹回来,弹到自己!如同趋势判断错了,双重打击更加心态爆炸!

这里一定要安利一部电影!!!!!!

从商,交易总之关于许多方面的都可以有帮助!!!

《塔巴德》

dachshund

我记得在金融帝国里面有这样一句话,这里给各位韭菜看下:资金管理只能将交易系统产生的劣势进行转换,而根本无法将其消除。
所以说,任何资金管理策略,都无法打败概率。

什么意思呢,举个栗子吧

中国以前很流行赌骨牌。
骨牌共有36个数字,从1到36。
赌客可以任意对数字下注,庄家开牌只开一个数字。
如果被你压中的话,1赔35。

稍微有点脑子或者资金管理想法的的人就会想,这时就出现了一条“生财之路”,赌客可以对其中34个数字下注。
只要庄家没有开出赌客遗漏的那两个数字的话,那么赌客就能够获得下注额3%的收入。
我们不难计算,这种下注方式的正确率为94.4%,而赔率为34赔1。
这时赌客就可以总是赢钱,但千万不能碰上那少数失败的案例

大家是否能够有一种似曾相识的感觉呢?事实上,汇市上的中小投资者与上面的赌客并没有任何的不同。
非常大的正确率优势与非常大的赔率劣势,组合成的一种具有负期望收益的交易策略。
事实上,这并非生财之路,反而是一种自欺欺人。
为什么这么说,大家想一下,我们在交易中为了保证自己尽量少亏或则盈利,会采取很多手段比如常见的止损,止盈、做对冲,但是市场是无情的,各种情况都会发生,比如黑天鹅、行情急转,都会导致你瞬间成为少数的失败者。
而作为代价的是,你各种设置交易限制,你的盈利也会收到各种限制,而一旦你遇到极少出现的风险,你的亏损是惨痛!

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