Robinhood 备受期待的 首次公开招股 是必要的购买还是不惜一切代价避免?

2021年7月26日Robinhood 备受期待的 首次公开招股 是必要的购买还是不惜一切代价避免?已关闭评论27

Robinhood 是一款很少偏离 2021 年投资领域头条新闻的投资应用程序,它将推出备受期待的 首次公开招股,目标估值高达 350 亿美元。 然而,在遭遇巨额罚款和一系列争议的同时,Robinhood 是一个重要的购买机会还是要避免的首次公开募股?

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可以说,到目前为止,Robinhood 是 2021 年最具新闻价值的投资应用程序。 由于平台发现自己处于臭名昭著的中心,这一年开始爆炸性地开始 GameStop 短暂挤压 散户投资者——其中许多是基于 Robinhood 的——协调他们的投资,以提高对冲基金选择做空股票的 GameStop 的股票价值。

该应用程序也一直处于开发者与华尔街之间口水战的中心,关键人物包括 沃伦·巴菲特 将 Robinhood 比作“赌场”。

活跃用户

(图像: CB洞察)

尽管存在争议,但 Robinhood 的用户群在 2021 年有了显着增长,2 月份记录的月活跃用户多达 2000 万。

为了补充其 首次公开招股,大约 5500万股 所提供的价格预计在 38 美元到 42 美元之间——如果定价在其范围的顶部,这将导致该公司筹集超过 23 亿美元。

该文件显示,该公司的创始人和首席财务官将发行近 26.3 亿股股票。 因此,这些收益不会返还给公司。

Robinhood 试图将自己定位为旨在“金融民主化 对于所有人”,这种立场无疑为该公司赢得了零售投资领域的一些忠实拥护者。 然而,在过去很少有包容性的行业中,该公司鼓励更多个人投资者的举措让 Robinhood 陷入了困境。

在寻求 350 亿美元估值的过程中,Robinhood 的 首次公开招股 可能成为今年最大的 首次公开招股 之一,但它将如何进行? 投资者是否应该接受一个显然希望通过包容性进行创新的创新平台? 还是公司的许多争议让 Robinhood 太火了,无法处理? 让我们更深入地了解可能影响 Robinhood 浮动的因素:

监管的危险

Robinhood 的 S1 招股说明书在 FINRA 以 7000万美元罚款 由于对其客户的“广泛和重大损害”。 令人担忧的是,调查仍在进行中,该公司预计随着时间的推移,会有更多处罚。

还有更多针对 Robinhood 的案件,以及一些与平台有关的集体诉讼,该平台限制了在 1 月份 GameStop 空头挤压高峰期间对一系列极不稳定股票的交易。

Freedom Finance Europe 投资研究主管马克西姆·曼图罗夫 (Maxim Manturov) 也指出,“例如限制或禁止初学者投资者交易”的监管风险是 Robinhood 的一个关键问题。

“不过,监管风险并没有那么高,”曼图罗夫补充道。 “因此,加州大学 (LA) 教授 Ivo Welch 发表了一篇文章,研究了 2020 年 3 月看跌趋势期间成千上万交易者的行为; 他得出的结论是,Robinhood 交易者倾向于做出明智的举动。 在 2018-2020 年期间,他们获得了不错的利润,这意味着初学者毕竟不是那么弱的玩家。”

盈利之路

考虑到公司过去一年的收入,Robinhood 的 首次公开招股 时机再好不过了。 Robinhood 的收入从 2019 年的 2.775 亿美元攀升至 2020 年为 9.858 亿美元.

2021 年对公司来说将是更加令人印象深刻的一年。 在今年第一季度,Robinhood 的收入飙升至 5.222 亿美元,大约是其 2020 年第一季度回报的四倍。

值得一提的是,Robinhood 已经在 2020 年盈利,该公司在一年期间的收入约为 740 万美元,然而,该公司最近一段时间的“变革”成本高达 14.9 亿美元。

可转换票据和认股权证负债的公允价值”,导致 2021 年第一季度出现 14.4 亿美元的巨额净亏损。

2021 年第一季度,Robinhood 的运营费用为 4.638 亿美元,包括“经纪和交易成本”。 因此,考虑到这一点,可以公平地说,尽管 Robinhood 以公允价值收费,但在盈利能力方面今年开局良好。

Robinhood 值得购买吗?

在考虑 Robinhood 是否是投资者的买入机会时,重要的是要正确看待公司的整个故事。 Robinhood 不仅仅是它的许多争议,不应该被华尔街坚定的批评所定义。

该应用程序可能存在许多监管问题,但作为一家快速发展的初创公司,这些问题并不少见。

然而,值得记住的是,Robinhood 存在于一个竞争激烈的市场中。 Charles Schwab 最近完成了对 TD Ameritrade 的 260 亿美元收购,而摩根士丹利最近收购了 E-Trade。

但 Robinhood 一直试图通过提供买卖比特币等加密货币的能力,并为其用户提供适合零售的功能,从而使自己与众不同。 最近,该应用程序宣布推出 首次公开招股 Access,它让用户可以参与许多首次公开募股,而在此之前,没有大量账户余额的投资者是不可能参与其中的。

不过,投资研究公司 New Constructs 的首席执行官大卫·特雷纳 (David Trainer) 认为,Robinhood 350 亿美元的目标估值可能会导致其垮台。 “与购买 Robinhood 定价过高的股票本身相比,投资者通过使用 Robinhood 的平台交易风险模因股票可能更有可能赚钱,” 教练感叹.

“我们认为这只股票的价值不超过 90 亿美元,由于监管风险迫在眉睫、竞争加剧和无差异化的服务,Robinhood 可能无法继续保持 2020 年的强劲增长,”他补充道。

Robinhood 的大部分生命周期都是作为一个意见分歧很大的平台。 现在,在启动 首次公开招股 时,它终于有机会让批评者保持沉默,并建立一个基础,以继续其令人难以置信的创新工作,使所有人的金融民主化。 然而,由于许多批评者在等待下一次失误,因此该应用程序与投资者产生共鸣并享受公共生活的健康开端至关重要。 在这样一个无情的行业中,未能推出可能尤其具有破坏性。

如何参与Robinhood 首次公开招股?

Robinhood 宣布将为其客户保留 20% 至 35% 的 首次公开招股 前股份。

参与 Robinhood 首次公开招股 的第一种方式是通过他们的 首次公开招股 功能—— 上市准入. 由于 Robinhood 只允许美国申请,来自欧盟和其他国家的散户投资者将无法参与。 因此,您必须找到替代方案。

幸运的是,另一个提供参与 Robinhood 首次公开招股 的平台是 Freedom24,它的工作原理与 首次公开招股 Access 非常相似。

相反,Freedom24 不适用于美国申请,但适用于欧洲散户投资者。

基本上,根据您所在的位置,您仍然可以参与 首次公开招股。

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