交易盈利的本质是什么?

复利哥
复利哥
复利哥
4008
文章
5
评论
2020年12月10日交易盈利的本质是什么?已关闭评论 134

交易盈利的本质是什么?作为职业交易员也常常会思考这么一个简单而又深入到灵魂的问题,笔者认为交易盈利的本质就是“赚资产价格的差价”这是一种赚钱模式,显然这样赚到的利润是通过“贸易”这个行为而获取的。可是很遗憾的是,投资主流界特别是以机构为代表的群体几乎没有一位投资经理会去谈“贸易”,在他们看来靠交易是雕虫小技,难以赚到大钱,更不可能形成规模化效应,可能有不少人不认同以上看法,而现实情况确实如此,谈“贸易”的投资人都是在个体散户中盛行。那么,通过交易赚钱的路径是不是就没有前途了呢?笔者认为,交易也是一种出路。

2021最佳外汇交易平台

交易平台 官网开户 最低入金 最小手数 最大杠杆 入金渠道
交易盈利的本质是什么?
25$ 0.01 400
交易盈利的本质是什么?
722$ 0.01 200
交易盈利的本质是什么?
100$ 0.01 400
交易盈利的本质是什么?
20$ 0.01 888

在金融投资的过程中需要认识到:分拆和组合的重要性。

2021最靠谱三大平台推荐

交易盈利的本质是什么? 交易盈利的本质是什么? 交易盈利的本质是什么? 交易盈利的本质是什么?
中文官网 forex.com/cn xmbrokerfx.com easymarkets.com
全球官网 forex.com xm.com easymarkets.com
成立时间 1999 2009 2001
最低入金 100美金 5-20美金 25美金
入金渠道 银联/信用卡 银联/信用卡 银联/信用卡
交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
杠杆倍数 400倍 888倍 400倍
交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

(1)资产的盈亏是因为自己哪方面能力或者短板导致的必须要清楚,只有分拆出来问题才能有效分析和解决,做到扬长避短是不同群体下的生存法则。当前投资方法主流上仍然是通过价值投资获取利润,如股票的估值方法/估值方法体系,汇市中的宏观货币政策体系等,这些基本面分析方法重视的是“因”。一般散户投资人很难有条件去学习经济学的整个完整的体系,也缺乏团队作战的平台,这就是非专业出身的投资人的短板,我们要意识到,且可以选择规避不足。而个人投资人也有明显的优势就是“灵活”,可以通过灵活多变来完成“贸易”。成功的案例有鼎鼎大名的汇市狙击大鳄索罗斯,股票大作手利佛莫尔,近年兴起的“量化交易”等这些都是属于靠交易赚的钱。而这种通过交易的方法更重视的是“结果”,与基本面重视的“因”其是是因果循环的不同体系方法。

(2)有一个交易成功的公式:心态+资金管理+风险管控+技术=胜利,但是,这个公式并没有进行量化说明,也只是泛泛地提到“胜利”。金融交易市场其原理上其实与赌场是相通的,其关键就是玩家与玩家或与赌场所掌握的胜算问题。如果你和我投掷铜板分胜负,则我们俩都没有掌握胜算——每个人都各有50%的获胜机会(这就是概率的问题)。可是,如果你到赌场去投铜板而赌场要抽水一成的话,则你每输一块钱只能赢回0.9块钱。这就是游戏规则,随着交易的次数增多,付出的成本就越多。如果我们系统只有50%的胜率,长时间的交易下去,亏损是必然的结果。然后我们引申到构建一个交易系统,交易系统必须满足以下两个条件之一:1)同等盈亏比,高胜率系统2)高盈亏比,胜率可以相对较低。这样才能构建出一个正收益的交易系统。(构建交易系统的方法有很多,是另一个范畴,这里不做详述。)

这就是金融投资的拆分与组合,包括大到投资体系方法的拆分,小到对市场交易的认知或未知,是那一个环节那一个步骤导致的亏损或盈利。

回过头来说,交易盈利的本质就是赚取差价获利,如何能做到呢?不少观点认为成功的交易者都是“反人性”的,对此笔者不敢苟同,既然是“人性”,人怎么能反的了呢?能反的东西那一定就不是人性。如果绕不出这个怪圈,天天反人性反自己,别说赚不到钱,不变成精神病就已经不错了。因此正确的思路和认知才是关系到是否真能赚到钱的关键!

XM外汇基础点差广告

《易经》中说“形而上者谓之道”,看不见摸不着的“思想”才是最上层的东西,“形而下者谓之器”,能描述清楚的方法其实属于下层的东西,所以在交易过程中,方法方式不会可以去学,而思维方式出现问题了就注定会以失败者结局。《道德经》中说“万物生于有,有生于无”,一样的道理,看不见的思想决定着看得见的行为动作。下面我们就谈谈如何才能通过交易赚到钱的最核心问题。如果你交易多年仍然对此问题描述不清楚,说明没能抓住问题的核心和根本。

交易虽然是简单的两个动作就是买和卖,但是需要完成好这两个简单的动作就需要一个完整的配套体系。完整的体系,就如一整天一样的概念,需一个白天和一个黑夜组成,同理一笔交易也需要一次建仓和平仓来完成,真正成功的交易员更加注重后者,何时平仓!国人把白天看成“阳”,黑夜看成“阴”,把交易中开仓买看成“阳”,平仓看成“阴”,所谓阴阳平衡。而在现实的交易过程中,往往都在注重如何开仓,比较少去关注如何平仓,阴阳失衡必然会出问题。特别是交易错了方向之后的平仓属于“纠错”。这是在交易生涯中关乎生死存亡的关键,可能老交易员都知道“止损”的重要性,但并不真正知道如何去做到!

交易的过程中,做对方向平仓过早和做错了没能及时止损,是交易员最大的难题。解决好这一问题,交易本质才能变成盈利的本质。因此交易的核心思想就是“破除我执”,这也是《金刚经》中反复提到的不二法门。交易的对错是针对交易完成之后的走势来认定的,后来的走势已经证明走势并没有按照预期走,此时就该放弃原来执着的看法和方向及时纠正,再来,这样才能保命才能生存下去,同时还可以一定程度上调整心态,重整旗鼓。道德经中经常讲“无我”大概意思也相近,心经中讲“心无挂碍”更是直指人心。这是“形而上”的范畴。接下来我们再谈谈交易的具体的“形而下”的方法。

真正靠交易赚钱的人一定是追随趋势的人,而不是所谓的“高抛低吸”的天天看着蝇头小利的人,为什么呢?天道不会让人即要“赚大钱”又要“赚小钱”,二者只能选一。能否理解到这个层面,也非常重要,如果天天试图买到最低点卖到最高点的做法,必然会赚不到大钱,即使最低点做的多,因为想卖到最高点而早早提前下车,终究会完美的错过一波大行情!正确的做法就是只要趋势在(可以运用趋势线等辅助工具)单子就在的原则,即使有时被提前下车,发现趋势还在仍然要敢于再上车,要如蚂蟥一般“吸住趋势”不放。成功交易者运用蚂蟥一般的趋势吸力和纠错体系的结合,重复再重复的交易,盈利就是最终的结果!

交易是你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果想长久地生存、持续地获利,那就必须完全弄懂交易本质,从而真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法,如此金融市场自然而然成为你个人的便携提款机。

绝大多数人做期货是没有多大前途的,因为这种魔鬼技能太简单了,简单到大多数人都视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要原因之一。

1.交易的不是商品,而是人性

交易的到底是什么?为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利?而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢?

绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识,而是因为没有听从交易纪律。一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人,自己才是决定交易成败的最重要的因素。

投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人类性格缺点的过程。很多情况下,人性往往对投资结果起着确定性的作用,其重要性甚至超过知识和经验的合力。

每一个想要投身于金融行业的投资者,都必须首先客服自己性格上的弱点,完善自己的品性,才能在金融行业持久稳定地获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。

2.交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情

不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。这就是交易本质。

交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。小亏试趋势是一种以严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,为测试和捕捉大行情的操作管理。

3.精准入场的交易方法

选择入场点在投资中很关键,没有好的开始,怎能奢望有好的结果。入场点的优劣直接影响止损位的大小。如果入场点不佳,将会导致止损过大,致使总的盈亏比降低。

入场点的优劣还会极大的影响投资者的交易心态。交易的两个环节:一个是自我,一个是市场。使自己踏准市场的节奏很重要。抛去技术单讲心态,这是一种没有经过实战考验的简单思维。

正确的入场点基本可以保证你入场就有盈利。价格在较短的时间内迅速脱离你的开仓成本区,这样你才能心安理得的看待回调。因为回调不会触及你的入场点,你的心态自然会很好。

由此可见,入场点的选择在整个投资市场上是多么重要,它直接决定了交易投资的成败。

成功的交易中最重要的因素是什么?是一流的投资策略、良好的交易心态、准确入市时机、适时平仓出局、优良的资金管理。五者缺一不可!

在入场点的选择上,最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破入市;其次是顺势追市;最差的策略是逆势追市。

4.赚大钱的关键,长线交易,顺势加仓

一个真正的投资高手,在交易中,只选择低风险对高收益的机会。而且他们交易次数很少,往往一年才交易十几次。

要想在国际资本市场中成功,首先是要保存自己的实力,先保证自己不被市场所消灭。在此基础上,再赚取利润以求发展。最后才是追求和谋取暴利。这就要求我们在投资中做好两件事:一是减少交易次数,频繁交易是初学者亏损的最大原因。二是采用合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量,顺势加仓可以保证小亏损大盈利。

短线交易只能是高手,长线交易才能成为大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。期货投资并不在于交易哪个品种,而在于你是否有获利的能力。

5.稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统

在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得:要在市场上赚一次钱很容易,难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟,要想在投资市场获利,就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。

交易理论有很多种,包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过深入细致的学习分析后,我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷,就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题,对价格的走向没有一个准确而客观的判断,致使交易者无法对操作精确量化。

经过长时间的深思我终于明白了,要想在投资市场上持久长期稳定地获利,就必须规范自己的操作程序,建立一套适合自己的交易系统。

对于金融投资行业来讲,没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场,无法做到长期稳定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。

在交易方法没有上升为系统交易前,没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界,因为它完全排除了人为的主观看法,是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。

金融交易说白了就是一种概率游戏,如果没有固定的交易系统,只凭感觉或者消息进行开平仓,就不能保证概率的一致性,也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序,就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。

交易的本质就是通过差价来进行盈利
比如货币交易,其实就是交易货币之间的一个价差。通过买和卖的差额价来赚钱,在比如,黄金你在1326/盎司建了一手空单卖出,行情跌倒1300那么你就赚了26美金的差价黄金1手是100盎司那么你赚得钱就是1*(1326-1300)*100=2600美金。dachshund

交易的本质理解是用风险去置换利润,如果想要赚钱,必须接收风险,承认亏损,是赚钱是一部分,亏损也是盈利,盈利也是亏损,盈亏同源(亏损为何是盈利?因为你虽然亏掉的是本金,但你赚到的经验;盈利也是亏损,不该赚到的钱,你赚到了,那是不劳而获,但你没有学到更多,下次出现亏钱的时候你就不知道亏在哪里)。

dachshund

盈利的关键
1.解决交易的稳定性问题,即合理的胜率,一定是合理,不是越高越好,否则离开了交易盈利本质,更会让交易变成一种压力和痛苦。胜率的解决除了要完善交易系统外,更要理解胜率的体现必须建立在一定的交易量化统计的基础上,不是短期的交易统计,还要在执行上保持出牌规则的一致性。不光要关注胜率,更要注重和接受损率。
2.解决交易的安全性问题,即赔率问题。胜率不是盈利的核心和关键,我们经常看到很多交易者,交易方法稳定,但还是赚不到钱。因而,解决胜率只解决了交易的稳定性,离交易盈利还有距离,所以第二要解决交易的安全性即赔率。赔率,不是简单理解的盈亏比,其重要之处在于赔上。所以要解决的核心问题是如何让交易合理化,在明确赔的基础上交易中要虑:如何先定赔再定利,什么位置进出,什么时机进出,什么方式进出,怎么纠错,亏损单怎么管理,盈利单怎么管理,这样,交易中才能体现亏小盈大的问题。
3.解决发展性问题,是交易核心中的核心,即,交易效率问题。有了解决了胜率和赔率,不等于解决了交易利润的最大化,常见问题,绩效无法提升,能赚但赚不大。有人说,那很简单,加大首仓即重仓,其不知大盈利的可能性增加了,但风险也同时增加,长此以往,利润并没有增加,甚至还会亏损和有杠杆的爆仓,记住,绩效不是靠首仓获取的。所以必须要有包括'风险和效率管理'的方法和体系,要熟悉仓位管理更要懂得如何加减仓的方法,其该心:亏损单加仓不扩大风险,盈利单加仓确保零风险,其手法有动能加仓和趋势加仓。除此之外,要有复利滚动模式。

这是一个对交易认知的问题,虽没有统一回答标准但也是每个交易投资者必须要理清和经常会思考的问题,不可回避,否则绝不可能成为交易的赢家,或许会在交易中出现各种问题,譬如:交易不稳定、交易大亏小盈、交易持不住仓,再比如,交易稳定但绩效不够理想等等。也许我们会错误理解是因为方法问题,也许偏面理解是盈亏比问题,更或许把所有问题简单归咎于心态。

那问题的本质是什么?我认为还是在对交易的认知上面,对投资市场看似随机的背后非随机性的认知,也即认识规律、了解规律、顺应规律、运用规律!“顺其势、利其行、把其度、固其本”,因而,影响交易盈利的因素很多,但大部分是表象而非本质。

在对交易有了本质的认知基础上再去架构系统或系统架构。

以我个人愚昧的理解,交易盈利的本质法门,解决三大问题:

1,解决交易的稳定性问题,即合理的胜率。

一定是合理,不是越高越好,否则离开了交易盈利本质,更会让交易变成一种压力和痛苦。胜率的解决除了要完善交易系统外,更要理解胜率的体现必须建立在一定的交易量化统计的基础上,不是短期的交易统计,还要在执行上保持出牌规则的一致性。不光要关注胜率,更要注重和接受损率。

2,解决交易的安全性问题,即赔率问题。

胜率不是盈利的核心和关键,我们经常看到很多交易者,交易方法稳定,但还是赚不到钱。因而,解决胜率只解决了交易的稳定性,离交易盈利还有距离,所以第二要解决交易的安全性即赔率。赔率,不是简单理解的盈亏比,其重要之处在于赔上。所以要解决的核心问题是如何让交易合理化,在明确赔的基础上交易中要虑:如何先定赔再定利,什么位置进出,什么时机进出,什么方式进出,怎么纠错,亏损单怎么管理,盈利单怎么管理,这样,交易中才能体现亏小盈大的问题。

3,解决发展性问题,是交易核心中的核心,即,交易效率问题。

有了解决了胜率和赔率,不等于解决了交易利润的最大化,常见问题,绩效无法提升,能赚但赚不大。有人说,那很简单,加大首仓即重仓,其不知大盈利的可能性增加了,但风险也同时增加,长此以往,利润并没有增加,甚至还会亏损和有杠杆的爆仓,记住,绩效不是靠首仓获取的。所以必须要有包括'风险和效率管理'的方法和体系,要熟悉仓位管理更要懂得如何加减仓的方法,其核心:亏损单加仓不扩大风险,盈利单加仓确保零风险,其手法有动能加仓和趋势加仓。除此之外,要有复利滚动模式。

交易盈利的核心要素是:交易理念的体现和策略的制定和运用。

交易中体现为:正确的交易规则,只要遵行交易规则,亏也是'对“,否则盈也是'错'!其次是合理的交易行为。所为正确的交易规则,即最大限度认识交易规律并制定相应的交易进出规则;所为合理的交易行为,其一,把规则正确的表现出来;其二,根据综合分析评估只参与高合理性的交易;其三,掌握和具备限制亏损和扩大利盈的方法和能力。

以上就是个人的愚见。

  题主,你这个问题问得很好!其实,这也是很多投资者(包括我)心里一直在思索的问题。刚好近期读了篇好文,觉得是对这个问题很好的解读,所以将它稍作修改作回答,也算是借花献佛吧。

  有一句话说得好,认真你就输了,在汇市,大家应该会有相同的感受,有时候随便做做多少能赚些钱,可当你一门心思投入进来的时候,却发现货币交易赚钱原来是那么的难。在汇市中能够稳定持续地盈利绝非易事,但很多人却把凭运气偶尔赚到的几笔定义成交易的常规状态,这是非常危险的。

  想要在市场中长久地存活下去,想要在市场中实现自己的理想和抱负,首先要弄懂市场交易盈利的本质是什么?

  对于这个问题相信很多人都会有一个最直接的答案,交易盈利的本质当然就是低买高卖或高卖低买了!这个答案客观而言是没有错的,但偏向于结果,并没有触及到根源。其实,汇市种交易的是人性,盈利的本质是不断地试错,然后捕捉不易被发现却利润丰厚的大行情!

dachshund

  很多交易员在汇市折戟沉沙,并不是缺乏交易知识,而是心态无法驾驭这些知识,没有办法做到知行合一,这就是人性的弱点。正如很多金融大佬所说的那样,交易其实是一个修心的过程,是一场和自己的较量,只有不断战胜自己心中的恐惧和贪婪,不断用客观压制主观,才能在市场中立足。多数情况下,人性的重要程度甚至超过技术和经验,对交易的结果起着决定性的作用。

  很多人认为交易一定有一个确保正确的方法,并为此孜孜不倦的研究、尝试、优化;然后在各种技术方法中兜兜转转,结果却不尽人意。其实交易制胜的武器并没有人们想象的那么困难,甚至简单到人们会忽略它。大家总是期盼每一笔交易都是盈利的,却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利,或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。

交易本身就是一个试错的过程,只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损,那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。交易系统的设立要遵循一致性原则,时间周期固定,亏损比例固定,指标参考尽量简单清晰,确保交易信号唯一。

 只要胜率和盈亏比的结合是正期望值,那么剩下的就是执行了。那如何判断期望值的正负呢?通过一段时间的历史行情进行回测,得出平均的胜率假如是40%(即平均5次交易成功2次),平均盈亏比假如是3:1(即盈利1次即可覆盖3次的亏损),那么进过计算可以发现,平均每盈利1次,需要为之亏损2.5次,而盈利1次的利润可以覆盖掉3次的亏损,那么每一个盈亏周期内都可以赚取0.5次的利润。这就是一个正期望值的交易系统。

  在交易中获得优势主要由两方面组成:人性和系统。系统中胜率和盈亏比又决定了交易是否可以长久盈利。而决定胜率和盈亏比的则是进出场策略了。入场点的尽可能精准可以大大提升交易胜率,从而减少试错成本。

  什么才称得上是精准的入场点呢?就是你一进场迅速脱离成本,在行情短期回调也触及不到止损的入场点。下面总结了几种具体的操作手法(包括加仓原则)供大家参考:

  拐点入场,在趋势发生变化时,通过成交持仓变化、K线形态变化、均线变化等作为参考捕捉此类时机。这是长线交易建立底仓的最佳时机。

dachshund

  盘整入场,一段趋势行情中,价格运行不可能是一帆风顺的,中间可能会出现短时间休憩盘整的阶段,在经过充足的蓄势之后继续之前的趋势行情。而这其中蓄势盘整的阶段就是我们第二个入场时机,在突破盘整平台时入场,不失为加仓的关键时刻。

  回调(或反弹)入场,在行情突破关键支撑或阻力位后,形成一个回踩的形态,当回踩结束,再次向原有趋势方向发展时可以考虑进场,同时将止损设置在关键支撑或阻力位。

有了上边几种入场策略之后,为之匹配相应的止损止盈,并根据胜率加以合适的资金管理,基本上就可以形成一个交易系统的雏形了。除此之外,成功的交易还必须有与之相适应的交易纪律。因为系统形成之后,主观已经不再重要,纪律和执行是保证客观交易的有效手段。交易的主体是人,系统只是人的工具,能否取得最后的胜利并不取决于工具是否好用,而是交易者能否驾驭好交易系统,摒弃自我,做到客观交易。

dachshund

      只有理解以上这些,也只有做到以上这些,你才算明白了交易盈利的本质是什么,你才能在这个市场上长期稳定盈利下去!

在回答这个问题之前,先问一个问题,活着的意义是什么?钱、身份、位置、荣誉、理想、生涯、房、车、家族等等

归为一点,实现自我价值,不枉此生。儒家思想,“有为”。

交易的本质是什么?价格博弈、顺势而为、自我认知。剖析核心、克服人性等等。归为一点,懂得进退。道家思想,“无为”。

1、“无为”是老子创建道家学说的核心思想

《道德经》中开篇第一句,“道可道,非常道;名可名,非常名”。“道”不是人文社会定义的“道”,“名”也不是人文社会对一切不同种类事物所取的名字。

1.1 “道”是什么?

《道德经》第五章第一句“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗”。天地冷漠不仁慈,对待世间万物如同纸屑用之即来挥之即去;圣贤之人不仁慈,对待百姓如同纸屑用之即来挥之即去。

《道德经》第二十五章第三句“人法地,地法天,天法道,道法自然”。人类社会以大地运行作为自身的运行法则,大地以上天运行作为自身的运行法则,上天以道作为自身运行的法则,道则自然而成,自然而成,便是自然规律。

道——自然规律。天地故以自然规律使得天地万物以自身的规律所运行,地球任何一个生物或者一类物种的生老病死喜怒哀乐都要按照规律运行,没有好坏弱小之分,包括人。名字只是代号,人类只是自然的一个物种。生老病死循环往复,都是物种繁衍更迭进化的自然规律。荣誉、位置、财富、尊荣,或是卑贱、贫穷、哀伤、等等都会随着规律更迭变化,只有自然规律是永不改变。

1.2 应如何“无为”

《道德经》第三章“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。”不去推崇贤能的人,那么民众也就不会争做贤能,以显个人价值;不卖稀有之物,贫民不会惦记而行盗;看不到勾起欲望之事,民众不会意乱。圣人治理国家之策,是使得民众低智、吃饱、无志、身强。民众常保持无知无欲,那有志有智之人,什么都做不成。推行无为之道,国家不需要君主过分操心国家发展,国家和人民自然形成和谐局面。

2、交易本质同理《道德经》

带着老子《道德经》之道,再回看“交易的本质”,研究市场前进轨迹从而发现出其运行规律,利用此规律再返利用到市场中,从而增大获利概率。

  • l 高频策略,获利主要方式:返佣+手续费+获利+资金配置(债券、固定收益等等)

  • l 日内策略,价差等

  • l 中长策略,通货膨胀、政治效应、经济周期、库存费等

因此,任何一种策略的谋利方式都具有其对应品种运行规律而制定。进而,人不必要干预市场的运行规律,应是按照市场运行规律,从而执行规律,以为自己谋取更多利益。也就是说,规律在前,人的执行在后。人的认知和情绪只能助推这种运行规律变得更强,改变规律无能为力。完全让规律给与答案。

你需要有情绪吗?

你需要有想法吗?

你需要有参照吗?

都没有。就像编程的代码,依照规律制定策略,满足条件开单,满足条件平仓,执行就可以了。

题主的问题一针见血,很少看到这样的问题,今天认真的作答一下.

在交易市场中,交易了很多年的人可能还对交易的本质有些误解,就货币市场来说,这个市场的本质就是一个非控盘的交易市场,不存在庄家,主力的行为,交易者是全球的投资者参于,并且订单交易量要求单笔达到一定数额才会计入汇率的波动,像国内这些大众的交易者,订单可以抛向市场,但都不会计入汇率的波动的,也就是说大家的交易,并不会影响价格的走势,那真正影响价格走势的是什么呢? 当然就是全球各大基金,投资银行,投资机构等等,而且其中85%以上的交易资金都是投机行为,关于这些就不再详细说明,大家可以在网上查到各种资料与统计数据。各个国家参于调控市场汇率的方法,只能是通过央行的一些政策来实施,这种行为可能是一个长线期的,也可能是短期的,并不会直接影响价格的波动,他是一个间接的行为,市场的基本面发生变化后,各大投资机构的经金经理,就会针对当前价格产生投资行为,当大家看法一致,也就是说在某一个价格的点,或者区间看法一样,大家的投资方向是一样的,价格就会朝着一个方向一直运动,这时候就是有大的资金流入市场,记住,这种行为就是一个好的资金流入,当市场有了好的资金流入,你就可以先确认了一个可以研究的对象。如果大家对当前看法不一样,经金经理们的投资方向也不会不同,这时候就是多空力量的博弈过程,在某一个价格区间,双方力量趋于均衡状态,价格的表现方式就是震荡行为。除了以上两种,多空势力还会表现出另一种方式,就是强弱关系,这个有点深度,以后慢慢举例说明

先简单的阐述一下市场运行的过程:先有基本面的变化-----然后基金经理的心里产生变化,有了投资的欲望-他们把钱投入这个市场-----导致了价格的变化-----产生了K线

那K线就是资金进入市场后的产物,他是一个结果的表现形式,那我们的研究对象可以从哪几个方面入手呢? 首先就是基本面,这个是相对难的,有人经常看数据做单,这么多年来,数据利多或利空,往往会出现背道而弛的情况,这是为什么呢? 原因就是,同一个事情,无论公布的结果是什么,大家的看法不一定是一致的,数据公布的结果,不一定是大家对市场方向的看法,简单的讲:你对数据的理解与基金经理的理解未必一样,所以这个你是研究不了的。所以你的研究对象只能是价格,K线就是价格的产物,他是最能直接表达资金进出市场的方式,哪里有资金流入,哪里有资金驻留,哪里有大家看法一致的点,哪里是多空力量均衡的点,这些才是需要研究的对象。有了正确的研究对象,就要有正确的研究逻辑,交易本身不是概率学,严格的讲是一套逻辑推理的过程,一步一步严细合缝,你推理出的每个结果都是有理有据,并且这些“理”与“据”一定是符合市场原理的,说的更通俗一点,你研究钱就行了,哪个地方进了很多钱,这些钱进来后,有没有继续再增加,跑方向,如果没有,那他有没有自己进去又跑掉了,进来了没跑掉,他是遇到强的对手资金了,还是自己停留了等等。当你懂了这些都能一步一步的推理出来,就可以盈利了,简单的事情不要搞的复杂化,复杂化了只会越来越绕弯子。

看到这里如果你还看懂了一点我说的东西,愿你能认真的思考,如果认为说的没有道理,也不用理会,杠精就不要来了,送给杠精一句话;成大事者,不谋于众

说点题外话,金融市场是全球最顶尖的市场,是一个用钱生钱的地方,现在全球的金融至高点,还是在欧美国家,并且以美国为代表,即然这样,首先就要看清美国这个国家的体质,他的国家是为什么服务的,他的所有政策利益是为哪些人服务的,一定不是普通民众,更深入的就不方便说了,大家细想吧。

很多人对于"本质"类的东西都太过于执着了,总想彻底搞明白自己在做什么?为什么这么做?到底该怎么做?其实这都无可厚非的,所以为了方便,下面就金融方面的三大常见的本质性的问题,在这里进行一下系列的回复。

dachshund

一、市场的本质:
  1、市场中任何可能都会发生,所以市场的本质属性是或然性,而非必然性,没有什么是一成不变的,过去不利的因素现在有可能变成有利的因素,反之亦然。
  2、市场永远是对的,不要和市场争辩什么。
  3、市场的本质是杀戮,所有行情的产生亦是虚幻空寂,假戏真做即可。

dachshund

二、交易的本质:
  1、分析与交易的主观和市场运行的客观相匹配的问题。
  2、为何赚钱?因为顺应了市场的走势;为何亏钱?因为未能顺应市场走势。
  3、与分析对错无关,与内幕消息无关,一切取决于你的主观是否和市场的客观相符合,不符合时又如何做调整。
  4、一切因时因势而变,不问原因先求应对,只对当下做出反应。
  5、始终在大概率一侧交易(下注),交易策略和资金管理比分析方法更重要。
  6、理论上来说,任何位置都可以交易,只是所承受的风险和可能获取的收益大小不同而已。

交易盈利的本质是什么?三、盈利的本质:总体盈利大于总体亏损
  1、交易不可能次次都盈利,有盈有亏属于正常。
  2、交易的亏损不可避免,可以视作是交易的成本。
  3、合适的盈亏比是必要条件。
  4、亏损必须限定在一定范围之内,而盈利要尽量趁势扩大。

可能这些见解,只是个人的愚见,不一定符合大众的思维,如果有更好的想法和认知,可以留言互动。

dachshund

交易盈利的本质,我认为还是交易系统。一套适合你自己交易风格的且能够描述市场的交易模型。

系统化交易,这几乎是所有交易者都梦寐以求的交易方式。面对交易信号,知道该如何去选择;面对亏损,知道怎么去处理;面对风险,知道如何去规避。不可否认,一套好的交易系统就是我们盈利的保证。

我个人之所以会认为交易盈利的本质是适合自己的交易系统,主要是从以下几个方向去考虑的:

首先,我们需要知道的是,我们做交易者最终的目的在于赚钱。

在于如何长期稳定的盈利,单笔或者只能保证短时间的盈利并不能概括交易的本质。交易市场不缺少传奇,缺少的是最后能够稳定盈利却也能全身而退的交易传奇。市场一直都处于风险之中,我们的每一次交易都是主动的将自己投入风险之中,这个是无法避免的。靠运气交易,永远都不可能有效的把控风险,因而,我们才需要规则,需要能正确合理的描述市场的规则,用规则去规范自己的交易,这就是我们常说的交易系统。

其次,交易系统能告诉我们,什么时候做什么事。

不可否认,金钱永不眠,交易市场的财富是无穷无尽的,我们也不可能囊括市场所有的利润。懂得取舍,依然是市场重要的交易规则。行情出现了,我们该怎么做;市场已经给出了相对应的交易信号之时,我们又该怎么做。交易过后,该如何处理下一次的交易等等。这些都不应该是随性而为,而是需要尽可能严谨的交易计划。

第三,交易系统可以让我们规避心理误差。

市场是无序的非线性交易市场,人非完人。交易中或多或少都会遇到心情不佳,外界干扰,压力过大等等一系列的心理因素,而人性固有的缺陷正好是市场的陷阱。这同样也是交易者无法完全避免的问题。由于心态上的因素而导致亏损的交易比比皆是。这也是大家认可交易比较难以成功的原因之一,知易行难。交易的心态终究还是需要自己去克服的。天然,并不是说有了交易系统之后,一定能够克服交易心态上的问题,至少它是可以帮助我们减少错误的发生。

最终,我们需要的是,交易盈利的过程都是大同小异的。

交易是一件非常严密的工程,它更像是一个复杂的机械,只要其中某一个环节出现了问题,那么结果可能会付出惨痛的代价。无法尽善尽美,却可以尽可能的完善。

交易盈利的本质,这类型的话题本身是没有固定的答案的,即使你知道了问题的答案也仅仅是你的一家之言。交易者的乐趣,尽在交易其中。

交易盈利的本质,我认为是低买高卖。

既然是盈利,那就需要最舒服的交易盈利模式,什么频繁交易,短线交易等等。虽然,这样的操作手法是可以盈利的,但稳定性较差,而且对交易的时间要求比较严苛。

之所以,我认为是低买高卖。主要还是考虑交易的适度性。进入市场交易,我们不是来玩的,而是需要带有目的性的交易。低卖高卖无疑是一个非常好的交易结果,也是我认为盈利的核心本质。

在实际的交易过程中或许会出现各种问题,但我认为交易没有不出问题的,找到问题,解决问题。

盈利都离不开以下3个点:

1、一致性:如果纯技术派,一致性是走向稳定盈利的核心,也是真正踏入交易之门的唯一途径,稳定的输入得出稳定的输出,交易系统的各个环节都不稳定,谈何盈利,一致性是让你随时在概率上占据优势的不二法门,至于啥事一致性,那是少数人才能掌握的投机规律。

2、单笔风控:通过单笔风控来驾驭你的资金曲线的起伏,这个是在连续亏10次、20次还能让我活下来的保命符。

3、交易的逻辑与信仰:交易系统只是解决了战术的问题,真正要长期稳定的盈利,还得提升对交易的认知度,否则你会经常面临众多心理障碍,比如拿不住盈利单经常卖飞了、连续亏损不敢做了、还没做10笔交易就像换个技术方法、没有信号总有提前动手的欲望……而这些心理问题本质上都是逻辑和认知问题,你是否100%相信你的交易系统,这是个问题。

其中,最为重要的还是交易的逻辑,这是你交易能否盈利的基础。

简单说交易盈利就是赚谁的钱,你要是搞明白了你赚的是谁的钱,那自然就明白了获利背后的逻辑。

靠交易波动、低买高卖来创造财富,就是获利的最直接表现形式。这里不以股票、货币交易这些可以频繁交易的品种举例了,就简单说一下房子吧。因为自金融危机以来,在中国最为成功的投资方式莫过于房地产。

从07年末到18年末,国家统计局的全国商品房销售均价涨幅为150%,年均上涨9%。而第三方机构中原地产数据显示,10年间,四大一线城市房价涨幅为260%,年均上涨12%。所有的房价指数涨幅均远超存款、理财和债券类产品的平均回报。

dachshund

那么问题来了,过去大家买房都赚钱了,到底是在赚谁的钱呢?

如果把房价分解为两部分,一部分是租金,另一部分是房价和租金的比值。那么租金的部分其实代表了经济生产的钱,而房价租金比的变化代表了交易的钱。而房价租金比在过去10年持续上升,所以大家赚了不少交易层面的钱。

以四大一线城市为例,虽然从07年到18年,房租价格也涨了80%,但其实折算成年化涨幅只有5.5%,远低于同期12%的房价涨幅,因此其余一半房价上涨其实来自于房价租金比的上升,这其实就是赚了交易的钱。

既然是赚了交易的钱,那么就应该是有人赚钱,有人亏钱,但是过去10年大家买房基本都赚了钱,那么到底是谁在亏钱呢?

其实答案很简单,肯定是赚了交易对手的钱。只不过这个交易对手既可能是过去的对手,也可能是未来的对手,既可能是别人、也可能是自己。

第一种是赚了过去的交易对手的钱。比如在05、06年买开发商的房子,相当于开发商把未来房价的上涨让渡给了你,所以精明的开发商像李嘉诚之类,就懂得捂盘不卖。

第二种是赚了未来的交易对手的钱。比如日本从1990年到2013年的全国房价跌幅高达80%,如果有人在日本90年的景气高点把房子卖了,那么后面每一个买下这个房子的人就是承担损失的人。如果在90年的高点没有卖房子,就是自己做了接盘侠。

因此,中国过去10年的房地产大牛市,在于大家既赚了经济发展的钱,又赚了交易的钱。但是现在中国经济在减速、工作年龄人口数量也开始下降,再加上房价租金比处于历史高位,这意味着未来想靠房子赚钱已经不太容易了。

从房子赚钱的思路上看,交易盈利就是赚别人的钱,这跟我们日常对交易的理解完全是一致的。

可能很多人对于这个问题,都有自己的看法和理解,我个人对交易盈利的本质的看法是:“人”。

dachshund

不能说其他的人的理解不对,每个人有每个人的看法,我来阐述一下我自己的看法。

首先,所有的交易最终的执行者就是人。

在交易市场上,无论是赚钱还是亏钱,无论是实体还是金融,所有的操作最后都是人在做。都说K线的波动,最终是资金推动的结果,但是要知道资金,它自己是不会主动进入到市场中的,它就是一个没有生命力的物体或者说是数字而已。只有当交易员把筹码放到市场中之后,多空双方形成杀伐之后,最后才是有了K线的波动。

dachshund

其次,市场的基本构成是人为的因素。

货币交易市场是什么?货币交易市场是国际汇兑的简称。汇市的概念有静态和动态之分。动态货币交易,是指把一国货币兑换成为另一国货币以清偿国际间债务的金融活动。

它的最主要的关键词就是金融活动,既然是活动,那么肯定是人在运作的,所以从这个层面上说,人,才是最终构成金融活动的主体,所以金融市场的活动,其实本质上是人在活动。

dachshund

另外,可能有人会说,交易限制完全可以用EA代替,弱化人的存在感。但是大家想一下,所有的EA最终都是交易者的数学模型的浓缩,那也是人的思维最终形成的机械性定势。同时所有的EA最终还是需要人来操控的,同时完全放任的EA目前不知道有没有,但是知道的是市面上所有的EA也都是半自动操作的。人的因素还是必不可少的。

至于其他的因素,希望有心人能够补充。

总的来说,我还是认为,人才是交易盈利的最本质的东西,也是最根本的东西。

话题较大,先举几个例子吧。

头部一些对冲基金的盈利的逻辑是经济是有周期的,周期就存在价格的方向和波动,根据算法计算处于周期的哪个节点,采取主动或被动的算法策略,通过多品种,多策略布局,等待时间的推进来获得盈利。​

还有一些量化对冲基金盈利的本质,是在每天每秒每纳秒的时间内,价格波动存在​差异,利用差异快速获利。盈利空间极小,交易次数极高,胜率极高。

以上普通大众摸不着是吧,说点接地气的。

一些华尔街的资管经理是博弈的高手,打牌的高手,善于测试机会,错了极少量的止损,如果对了方向,就坚持拿住,在一些关键位置加仓来获取较高的回报。通过技术细节来把握进场和出场,天然,具备完整的交易世界观和认知哲学才能做到。

再说下民间的高手。有些人是专门会研究几个绝招的,也就是看的懂的行情,知道在什么条件下,行情会怎么走,抓一波大利润,平时都是小仓位测试着做不赚也不怎么亏,一旦抓住大机会,账户就会暴增。这样的交易者不在少数。由于他每次大赚的时候会赚很多,足够弥补亏损的部分,但是缺点是在看准的时候一旦市场发生不可抗外力,会亏损非常严重,输赢都在仓位上。当然如果仓位管理有保本逻辑的也不会伤到本金。

还有一些高手。研究市场价格变化背后的秘密。例如股市中,做量价分析,主力分析的,专门去抓涨停盘的股票。跟着庄家吃一波。

再换个角度。金融市场部分人是认可零和博弈的。如果要盈利,你的思想就必定不是随大流和凭借大众化的思维方式和技术分析看市场的,你才能长期的赚到钱。

再回到数学逻辑上。盈利的本质就是赚的钱比亏的钱要多,在某个时间范围内,一般交易盈利能力大家都能学到,如何控制亏损和减少错误就变成了盈利还是亏损的分水岭了,这个环节主要是认知和自控力了。

现在账户持续盈利的基础上说上这些话,希望对大家有用。​

对于这个问题相信很多人都会有一个最直接的答案,盈利当然是低买高卖,高卖低买了。这个答案是没有错的,但偏向于结果,并没有触及到根源。其实,交易市场交易的是人性,盈利的本质是不断地试错,然后捕捉不易发现却利润丰厚的大行情。

dachshund

很多人认为交易一定有一个确保正确的方法,并为此孜孜不倦的研究、尝试、优化。然后在各种技术方法中兜兜转转,结果却不尽人意。其实交易制胜的武器并没有人们想象的那么困难,甚至简单到人们会忽略它。大家总是期盼每一笔交易都是盈利的,却无意的抵触好几次的小亏损换来一次大盈利,或者说他们不相信大盈利的力量可以覆盖到前边多次的亏损。这就是很多交易员失败的原因。

交易本身就是一个试错的过程,只要你有勇气去接受不断地、有限度的亏损,那就一定可以换来属于你自己的那波利润。只不过在设计亏损和盈利的时候要注意胜率以及盈亏比的问题。交易系统的设立要遵循一致性原则,时间周期固定,亏损比例固定,指标参考尽量简单清晰,确保交易信号唯一。

dachshund

在交易中获得优势主要由两方面组成:人性和系统。系统中胜率和盈亏比又决定了交易是否可以长久盈利。而决定胜率和盈亏比的则是进出场策略了。入场点的尽可能精准可以大大提升交易胜率,从而减少试错成本。

对于入场点位选择的方式方法,属于另外一个话题,今天就不在这里进行探讨了。当然每个交易者都可能有自己的寻找入场点位的方法,只有方法合适,为之匹配相应的止损止盈,并根据胜率加以合适的资金管理,基本上就可以形成一个交易系统的雏形了。除此之外,成功的交易还必须有与之相适应的交易纪律。因为系统形成之后,主观已经不再重要,纪律和执行是保证客观交易的有效手段。

交易的主体是人,系统只是人的工具,能否取得最后的胜利并不取决于工具是否好用,而是交易者能否驾驭好交易系统,摒弃自我,做到客观交易。

交易盈利的的本质是什么?其实现在市场上,大部分交易者是不懂交易、不懂市场的,对于这样的问题我想应该可以拆开一个个来解释,一定能找到答案。

市场的本质

1、市场中任何可能都会发生,所以市场的本质属性是或然性,而非必然性,没有什么是一成不变的,过去不利的因素现在有可能变成有利的因素,反之亦然,市场永远是对的,(虽然我很讨厌这句话,市场没有对错)不要和市场争辩什么,市场的本质是杀戮,所有行情的产生亦是虚幻空寂,假戏真做即可。
交易的本质
分析与交易的主观和市场运行的客观相匹配的问题,为何赚钱?因为顺应了市场的走势;为何亏钱?因为未能顺应市场走势,与分析对错无关,与内幕消息无关,一切取决于你的主观是否和市场的客观相符合,不符合时又如何做调整,一切因时因势而变,不问原因先求应对,只对当下做出反应,始终在大概率一侧交易(下注),交易策略和资金管理比分析方法更重要,理论上来说,任何位置都可以交易,只是所承受的风险和可能获取的收益大小不同而已。
概率的本质

在于不确定性,短期的,单笔的交易结果是不可控的,长期的,多次的交易结果是可控的。概率思维属于统计思维,投资本身就是不确定的,试想,如果对于所有的价格都是合理的,那还能赚谁的钱?正是因为每个人对概率的理解不同,才会出现面对相同的信息和情况,对其进行评估和计算的结果,对于资产的价格不同人有不同的预期,不同的判断,所以价格出现偏差,才会真正产生投资机会。

盈亏的本质

总体盈利大于总体亏损,交易不可能次次都盈利,有盈有亏属于正常,交易的亏损不可避免,可以视作是交易的成本,合适的盈亏比是必要条件,亏损必须限定在一定范围之内,而盈利要尽量趁势扩大,那就存在一个问题,市场是不可预测的话,也就是说,每一笔交易,看似是相同的,但因为环境发生了变化,不同的时间、不同的资金、不同的人,最后出现的结果肯定是不同的,致使每笔交易都有它独特的个性,既然如此,那市场上所谓的技术分析、或者基本面分析的价值投资又有什么意义呢?交易岂不是跟赌博无异?

并非如此,像已经在市场中稳定盈利的专业交易员,他们之所以赚钱,凭借的其实是概率优势。赌场的盈利模式大家都知道,为什么赌场会赚钱?因为赌场的胜出的概率要比赌客胜出的概率高,哪怕这个比例仅仅是高1%。从单次来看是接近五五开的一个局面,赌客也有很大的获胜概率,但是随着量级的放大,次数的增多,结果就会呈现出赌100次,51次亏,49次赚,最终赌场胜的局面。

这就是概率优势的力量,赌场不能保证每一笔钱都会赚,但长久来看,它一定会赚。稳定盈利的诀窍也是如此。技术分析、基本面这些有什么用?它们的作用就是帮助你去理解这个市场,应对这个市场,最终使你成为胜率优势的一方。

对于做交易的朋友,经常会思考或谈到一个问题,就是交易的核心本质是什么?

有的人说,是顺势、轻仓;有的人说,是追随内在价值;有的人说,是突破区间入场......

他们说的都没错,但这些只是停留在方法论的层面上,不是本质。

交易的核心本质是博弈价差。

为什么这么说呢?

我们先来看,交易是什么?就是买卖,一个买,一个卖,撮合成了,就是一笔交易。

我们交易的目的是什么?就是为了赚钱。

一笔盈利交易的流程,就是低买高卖,或高卖低买;这其中的价差就是利润。

无论你是在股票市场、期货市场,还是黄金外汇保证金市场,你要在一笔交易中盈利,就是要博弈价差,实现利润!

即使股票市场中很多价值投资的拥趸,想要实现盈利,也是要博弈价差——低买高卖。

更不用说期货市场和黄金外汇市场的高杠杆交易了,也是低买高卖;或高卖低买。

甚至是企业、工厂、门店、商贩,他们的利润也都是由大大小小的每一笔交易中的价差汇聚而形成。

因而,交易的核心本质永远是博弈价差。

那问题就来了,交易如何才能更好地实现价差呢?或者说交易赚钱的关键是什么?

我们说低买高卖(或高卖低买),其实就是要解决两个问题——买的好(低)和卖的好(高)。

要是你不知道什么时候应该买,什么时候应该卖,那你就永远无法盈利。

或者说,今天赚、明天赔,总是赚少赔多,就是永远无法稳定盈利,甚至无法在市场生存。

比如你买的好,卖的不好,就赚不到钱,或者经常利润会大幅缩水。

又或你买的不好,卖的好,有些时候能赚到一些钱,但是这个难度就大大增加了。

每当牛市顶部的时候,也就是市场最疯狂的时候,往往就是大量散户入市的时候,最终都被套在山坡上或只能割肉出场。最根本的原因就是买的不好,就很难卖的好。

所以即要买的好,又要卖的好。换句话说,就是进场和出场都要恰到好处。

道理大家都懂,那如何做到呢?

我总结了以下4点,与你分享,希望对你有启发:

1,构建系统:建立一个正期望值的交易系统。

2,制定原则。

3,遵守纪律。

4,不断修炼内心和不断优化系统。

我们来看具体的步骤:

1,构建系统:建立一个正期望值的交易系统

我们都知道没有系统的交易者,交易的时候就是凭感觉。你问他们为什么在这个价位做多或做空,回答总是今天一个原因,明天又是其它的原因,没有一致性;更糟的是,有些人还一脸茫然——就是感觉要涨了或要跌了......

没有系统的交易者的资金就像一群乌合之众,无论其资金多雄厚,都将亏空,只是时间早晚的问题。

而有系统的交易者,交易的时候都是有一些章法的。虽然不见得他们能长期稳定盈利,但是起码他们进场、出场是有一致性依据的。

那什么又是正期望值的交易系统呢?

所谓正期望值的交易系统,就是按照系统规则交易一段相对较长的时间后,得到的结果为正数的交易系统。

换句话说,就是经过验证可以稳定盈利的交易系统

那如何才能构建这么一个正期望值的交易系统呢?两条途径:

1)向你身边或者你认识的一个——确定已在这方面取得成绩的人学习,并且这个人愿意教你。

也就是这个人愿意把他的正期望值的交易系统毫无保留的传授给你。这需要背景、运气、缘份等等,可遇不可求。

但这是一条「捷径」。

2)自己构建。既然没有这么一位「师父」,那一切只能靠自己了。

但这注定是一条充满艰辛、坎坷的道路。并且这个过程可能会比你想像的要长很多。

交易盈利的方法很多,但是使用同样的方法交易而亏损的人更是不计其数。

无论是基本分析,还是技术分析,能长期稳定盈利的系统一定包括但不限于以下三个要素:

* 一套方法。这套方法是评估何时进场、出场和加仓、减仓的工具。

* 风险控制。交易时一定会产生各种预期外的情况,要有应对措施,及时把风险降到最低点。

* 资金管理。必须非常清楚单笔交易仓位的资金占比是多少,总仓位的资金占比是多少,这些在交易前就必须设计好、分配好。好的资金管理能帮你在这个市场生存得久一点。

当你构建好了这些要素,接下去就是不断地测试、验证,然后在不断的试错中把它打磨成一套能够为你盈利的系统。

至于具体如何打磨,那就要依据你选择的方法和你的性格去做了,这些谁都不能替你做,只能靠你自己。

这个过程一定是伴随着巨大的痛苦与沮丧......

等到有一天,你终于构建成了这个交易系统,如果把交易系统比做一辆车,那么,恭喜你,你为自己打造了一辆性能优越的跑车,你可以开着它驰骋于险象环生的金融市场了。

2,制定原则

你或许在想,我现在不是可以开动印钞机,躺着收钱了吗?那你就想太多了。

即使拥有「屠龙刀」,也不见得就能成为武林高手呀。

虽然你已经为自己造出了一辆比别人强很多的跑车,但是你想一下,在日常生活中,你能开着这辆跑车横冲直撞、横行无忌么?对了,不行。你还得遵守交通规则,不然很难保证你不车毁人亡!

所以在交易中,即使有了一个好系统,还必须制定交易原则。有系统没有原则的交易,比没有系统好不了多少。

康德说:「人为自然立法」。

你也必须为市场立法

就像宪法在确保国家社会稳定、长治久安的重要作用一样,你的交易原则就是你的交易体系的「宪法」。

这部「宪法」是结合你的交易系统生成的,是你的交易体系的根本,是你在这个被称为——「世界上最难的行业」上生存的堡垒。

其实你在打造系统的同时就已经生成了某些原则,只不过这些原则还不够具体,不够全面。

现在是在战略层面上全方位的制定原则。把你每次交易的仓位,在什么情况下可以进场,什么情况下必须出场,什么情况下不能进场,什么情况下需要减仓等等;各个方面的原则,明确制定下来,越具体、越清晰越好。

我们在复盘的时候,总感觉行情是那么的一目了然;但是在当下那一刻,行情总是千变万化,总觉得似是而非、模棱两可,不是吗?

通过交易原则可以排除很多市场噪音,提高交易胜率。

情绪还常常影响着我们的行为。回想一下,你承受了多少独自徘徊在天堂与地狱之间的失落、孤独与苦楚?渡过了多少个不眠之夜?在一次次的消沉与愤怒中让交易雪上加霜......

通过交易原则也可以排除情绪的干扰,让交易更理性。

当你制定了全面的交易原则后,你会发现,你交易的频率变低了,这是好事——财富的大门已经向你打开了!

3,遵守纪律

现在你已经非常明白,只要你用好交易系统并按原则进出场,就能稳定盈利了。从此就可以高枕无忧了吧!

那你就低估了人性的弱点——贪婪与恐惧!

我们每天盯着盘面看,红红绿绿的K线,每一根都代表着财富,每一根中也都隐藏着魔鬼与天使,它们不断地引诱我们:「进来吧,进来这笔财富就是你的!」,不断地诱惑我们去打破交易原则进出场......

你或许会问,自己制定的原则会不遵守吗?

想想看,你曾经制定过多少新年计划、读书计划、健身计划?你又做了多少呢?

所以我们还要有纪律性。有系统,也有原则,但是不遵守纪律,你的资金也只是相对亏空得晚一点而已。因为你所犯的每一个错误都有可能是致命的,让你走上一条万劫不复的道路!

在交易中,简单一点说,纪律就是执行力。制定了原则,就要严格执行。这要求我们高度自律。

执行力,或者说自律力如何培养呢?你可以借助生活中的小事培养,比如说每天几点上床睡觉,什么时间段不刷手机,或执行健身计划等等。

「一屋不扫,何以扫天下?」

当你培养出了铁一般的执行力,你就能很清晰地看见那扇大门之后的财富在向你招手!

4,不断修炼内心和不断优化系统

1)不断修炼内心

不要指望学到一招必杀技后,就能游迹江湖了。真正能行走江湖并长期屹立不倒的人,拥有的必杀技未必很多,但必定是长期不断修炼内功,而后内功深厚的人!

人类与生俱来的人性弱点不是一、两年就可以被我们克服的,多少天才交易员因为不能战胜自己的心魔,而最终走向了悲惨的结局......

利弗莫尔、尼克·李森的例子在时时向我们敲响着警钟——不注重修炼内心的交易者,时不时地就会重蹈覆辙,即使拥有精良的装备,也只是相对活得稍微久一点而已。

不断修炼内心是每一位交易员毕生都要做的功课。

2)不断优化系统

市场就像一个生命体,会不断进化。

参与市场的各方机构、财团、交易员、散户等等,进行的是一个优胜劣汰不断循环的游戏,能最终留在这个市场的人,都是在不断学习,不断进化的精英。

所以我们也要不断地学习,不断地优化自己的交易系统,以适应市场的不断进化。

(要注意的是:优化系统不是改造系统。优化是采取一点点措施让它更优异;改造是伤筋动骨,往往得不偿失。)

「天行健,君子以自强不息。」

能在金融市场稳定盈利的交易者,一定是将上面四个方面都做得很好的人,而且还在一直不断学习,不断进化的人。

— 最后的话 —

你或许会有点发愁,想要交易赚钱怎么这么艰难?是的,想要在这个市场长期稳定盈利,就是这么艰难,这是一条必经之路。要么,你就不要进入这个市场。

以交易为生,从来就不是一件容易的事。

我们是拿着一把菜刀与拿着冲锋枪的部队在市场上搏杀,除了要学会隐藏、保护自己,还要学会等待、舍得等等......

当市场迟迟不给你机会时,要耐得住寂寞、受得了煎熬;当市场给你机会时,不要怀疑、忐忑,要当机立断、勇往直前;当市场不给你利润时,要反应迅速、立马认赔;当市场给了你利润后,要见好就收,不要试图连鱼尾巴都不放过。

交易就像浓缩的人生。当你体会到交易的真谛,也就领悟了人生的真谛。

交易让人生更深刻、更精彩!让你的心灵更自由!

交易并没有什么特殊性,它也只是宇宙中的一部分而已,都是按着宇宙规律在运行。最终达到自己理想的交易状态的时候,也许会很无奈的苦笑,因为最终我们做到的,其实在出发之前,已经有人告诉过我们——就像我们的家人从小就告诉我们很多道理,珍惜时间,知识改变命运等等。

当你真正的离开那些指标,开始认真的感受市场的变化——就像我们即使不看天气预报,也不可能大冬天穿着短袖出去,身体总会很诚实的告诉我们该干什么。所以这也就是佛家说的:如人饮水,冷暖自知。理性的分析思考是工具,但是到最终,我们脱离工具也能感受到市场的氛围,并且能做出正确的反应。就像真正伟大的人不用穿着LV或者阿玛尼来粉饰自己,你仍然会不由自主的尊重对方,因为伟人都有伟大的人格和智慧,这个才是本质,不是用财富或者奢侈品能衡量。你唯一的奢饰品就是你得智慧和人格。

市场的本质是什么?价格。价格怎么分析?我们只需要分析变化。而不是时时刻刻的关注独立的价格。春夏秋冬的交替,需要你懂精确的温度变化才知道什么时候冬天来了吗?即使时间上有偏差,但是也没有人会看到下雪了还以为是夏天吧?早一点晚一点,有这么大影响吗?反正冬天很漫长,也不至于因为在家宅了几天而错过冬天。对于行情也一样,早一点晚一点重要吗?慢一点更重要,不要总是想跑到市场的前面。所谓的趋势追踪,是追踪,而不是预测。追踪是慢慢的跟在市场的后面,保持一段距离(危急),不偏不倚,不快不慢,才是做交易最好的状态,当然也是做人最好的状态。

青原禅师说他“三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个入处。见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。群众,这三般见解,是同是别?”

你看到的价格并不一定是真实的,而是被你赋予了感情色彩和偏见。当你觉得是一段差行情的时候,只因为亏钱了,但是你要知道与此同时,肯定有人赚了你的钱。所以行情无好坏对错之分,如果你加入了主观的认知,那么所看到的事物都是变形的。当你看到价格飞速上涨的时候,你看到了发财的机会,而总有人看到的是风险——不然为什么会有人和你成交呢?且不管谁对谁错,但是必然是千人千面,因而,想要真的学会看到真实的价格,必须先要学会放下心中的情感,客观的看待。

引用王阳明大圣人的描写人修行的过程:沉守空寂。安排思索,自私用智。所思所虑只是天理。

所以交易终究是一场修行。

这一定没有统一的答案,交易涉及的范围太广了,不同市场盈利的逻辑也是不同的。基本不存在什么本质能适用不同的市场。从表象上看,交易的差价决定了盈亏,因此,你要是低买高卖那一定是盈利的。因而,如何做到低买高卖就成了关键。

对于炒外汇原油黄金这些人,由于是用保证金做交易,多数时候都是短线交易,而盈亏就完全取决于交易价差。那怎么实现对自己有利的价差呢,这就涉及到具体的交易理念了。

一些人认为,在这样的市场里,盈利的本质就是入场试错,而在行情不确定的走势的配合下,各种各样的入场都有获利的机会。因此,只要有勇气去接受不断地、有限度的亏损,那就一定可以换来利润。这时候,拥有一套属于自己的交易系统就非常重要,依据系统中的交易信号来指导交易,就让盈利变成了可能。当然了,以交易系统指导交易不是只应用在短线交易上。对任何交易来说,它基本上都是必要的。

可以看到,单纯的交易博差价,就是获利的直接因素。至于差价形成的背后,就是市场情绪多空对决的结果。而影响参与者做出多空决策的事件又是五花八门的。从这个意义上说,交易获利的本质就是市场运行的直接体现。

当然了你要是做长线,表面上看,获利也是由交易价差实现的。但背后的逻辑就完全不一样了。

就像做价值投资买股票,只要可以预期到公司的向上成长,你可以定投下去,根本不用关心什么样的入场点位即忘掉买入价,等公司进入了常熟期,业务体量也难以继续增大的时候,你就可以退出了。这时候,收获的则是成长期的价值,在账户上表现出来的就是盈利。

这个时候,获利的本质就是以股东的身份分享公司成长的红利。而公司发展壮大的背后,则是经济发展自然体现,这也是为什么,我们会说股市就是经济的晴雨表。这样来看,交易的本质就是经济的周期变动了。

做期货却是介于上述二者之间。因为你既可以做短线玩投机,也可以深耕市场供需变化的基本面来做长线。

一些人炒期货的指导思路就是期货最后总归是要和现货价格回归的。基本上不会有那种,现货价格3000,期货价格给拉到4000,到了交割月的时候期货价格不跌回来的。最后交割月的价格,必然是期货和现货的价格趋于一致。天然,事事都有例外,但是例外发生的概率实在是太小了。

基于这个逻辑,做期货其实就是做现货。期货的价格低,现货的价格高,而且这个差距很大,那么就去买涨就行了。哪怕现货价格再跌10%,自己依旧是不会亏损的。在国内商品期货市场,这样的操作逻辑,胜率是非常高的,因为最后大家是要去卖货和接货的。手里拿着单子拿的非常的安心,一点儿都不心慌。

因而,在一定程度上,不同的交易逻辑决定了盈利背后没什么本质的东西可言。

交易盈利的本质,我觉得就是自律,或者说是与自己的战斗。

交易中要面临的是人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己,和自己打架。有了自己的系统和规则,做单有了框架。但是,由于自己的人性修炼不够,由于市场行情的不确定性,追求完美的本性,人性的复杂,行情的波动起伏。因而,即使有了系统也执行不动,执行得不彻底。

交易做到最后,越会理解人性的重要性。交易等你悟到了,会发现执行特别难。人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近,做不到,做的不彻底。成为一个阶段的问题,困扰着自己。

交易盈利的方法是逆人性的,逆大多数人的人性的。所以这也是交易难的原因之一。

心态是复杂的,大多数人亏钱都是因为心态太复杂。大家都有这样的体会,刚开始做交易的时候,搞不好还能赚钱,稀里糊涂的赚钱了,甚至赚到大钱。过一段时间,被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是,自己找书,到论坛上学习。结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。

稳定亏损是一种习惯,越做越亏,市场和自己做对一样。什么造成了稳定亏损?人性,人之本性,人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点,以及你的惯性思维和行为,一连串的因素,造成你稳定的亏损,怎么做怎么亏。

凡是做交易5年以上,你问他,你亏钱的主要原因是什么?没有一个人说是技术的原因,都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。交易的技术并不难,难的是再往前一步。

等你稳定盈利了,会发现,很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的,不过是说法不同。

不断约束自己的人性,和自己做斗争,重塑自我,当你把自己打到的时候,也就是你长期稳定盈利的时候。

盈利的本质是对人性和情绪的自我控制。

交易中,要面临的是人性和执行关,面对的是恐惧贪婪,面对的是自己,你会发现有两个自己,和自己打架。

有了自己的系统和规则,做单有了框架,这是不够的。还需你对自己的人性和情绪进行管理。

交易做到最后,越会理解人性的重要性。交易等你悟到了,会发现执行特别难。人性的问题不解决,想赚到钱特别难,一般都是盘后看,钱是离你那么的近,做不到,做的不彻底。成为一个阶段的问题,困扰着自己。

交易盈利的方法是逆人性的,逆大多数人的人性的。所以这也是交易难的原因之一

大家都有这样的体会,刚开始做交易的时候,搞不好还能赚钱,稀里糊涂的赚钱了,甚至赚到大钱。过一段时间,被市场教训几次后,才发现自己的无知,于是,自己找书,到论坛上学习。结果是越学越亏,怎么做都是亏,亏损成了一种常态,直到把自己的资金亏完为止。

稳定亏损是一种习惯,越做越亏,市场和自己做对一样。什么造成了稳定亏损?人性,人之本性,人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点,以及你的惯性思维和行为,一连串的因素,造成你稳定的亏损,怎么做怎么亏。

人性的问题靠什么去解决?靠系统和规则,等你有了系统,还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节?等一连串的问题,需要你不断的解决。

凡是做交易5年以上,你问他,你亏钱的主要原因是什么?没有一个人说是技术的原因,都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标或信号。交易的技术并不难,难的是再往前一步。

面对亏损和止损,谁的内心都有波动,都有情绪。要学会调节自己的心态。

交易盈利的秘密就在那些废话当中,那些正确的废话当中。等你稳定盈利了,会发现,很多人盈利的理念是相通的甚至是一样的,不过是说法不同。

相关文章推荐阅读

XM外汇基础点差广告
复利哥