USD/CAD 每周预测:反弹是否注定?

2021年7月4日USD/CAD 每周预测:反弹是否注定?已关闭评论42

非农就业后美元回吐本周涨幅。 WTI 上涨 1.2% 至近三年高位。 周五的非农就业数据公布后,美国国债利率下降。 FXStreet 预测民意调查认为长期盘整低于 1.2400。

这 USD/CAD 在周一开盘于 1.2294 并在周四达到 1.2437 之后,周五失去了大部分的每周涨幅。

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主要经济事件美国非农就业人数的扩张足以缓解经济担忧,但不足以引发加息担忧。 国债利率全线下跌。 在没有美国回报更高的前景或至少希望的情况下,美元兑加元跌至 1.2331,并在所有主要货币对中下跌。

原油价格为加元提供额外支撑。 西德克萨斯中质原油 (WTI) 本周收于 74.67 美元,为 2018 年 10 月 3 日以来的最高收盘价。

6 月非农就业人数增加 850,000 人,证实了采购经理人指数 (PMI) 显示的强劲扩张奇怪地加入了有点不情愿的劳动力。

4 月份提供的创纪录的 930 万个工作岗位与庞大的失业人数(在某些方面也为 900 万)之间存在差异,这对美联储来说是一个政策难题。 首次申请失业救济人数降至大流行低点,进一步证明美国失业率并非纯粹是经济函数。 相比之下,供应管理协会 (ISM) 的制造业就业指数下降至收缩,尽管幅度很小。 ISM 支付价格指数在 6 月份创下历史新高,表明通胀压力不仅仅是暂时的,而且植根于整个经济的变化。

美联储 6 月 16 日会议的经济预测仍然是货币市场的基本美国利率背景。 6 月非农就业数据并未改变美联储的经济计算。

美联储和主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)一再断言,第一季度消费者通胀的飙升是去年封锁的临时基础效应。 这是正确的,但不完整。 它没有考虑产品稀缺对价格的影响,更重要的是,没有考虑到广泛的劳动力短缺导致的工资上涨。 正是后者及其改变通胀预期的潜力使美联储采取了略微暗中收紧的立场。

美联储的言论一直集中在劳动力市场上,但其利率预测(2023 年可能加息两次,今年减息)则有所不同。

美联储正试图利用其利率预测来平息对其在控制通胀方面做得不够的担忧,同时其言论继续否认债券计划即将缩减。 美联储担心 2013 年著名的缩减恐慌会重演,当时主席本·伯南克 (Ben Bernanke) 的不加防备的言论导致美国利率飙升。

加拿大数据对本周的交易没有影响。 4 月 GDP 为 -0.3%,不到预期下降 0.8% 的一半,5 月国际商品赤字为 -1.3% 而不是 -3.7 亿,这可能归因于部分封锁收入省份。

USD/CAD 外表

的失败 USD/CAD 维持其 6 月中旬的渠道突破有可能重新确立加元的主导地位。

有几个因素在起作用。

首先,加元在石油市场上有自己的力量来源。 一年多来,无论选择哪个时期,WTI 都在稳步走高。

过去六周,WTI 从 5 月 20 日的 69.25 美元上涨了 20%。上个月从 6 月 4 日的 69.25 美元上涨了 7.8%。上周 WTI 上涨了 1.2%,至周五的 74.67 美元,为 10 月 3 日以来的最高收盘价, 2018. 由于原油综合体对加拿大经济的贡献为 11%,能源价格上涨是企业盈利能力和加元实力的直接补充。

其次,尽管经济增长强劲且通胀急剧上升,但美联储一直极不愿意发布信贷市场利率精灵。 美国利率上升的前景一直是今年美元的主要支撑,这仍然是长期情景,但缺乏决定性的美国国债收益率上涨限制了美元的上涨能力。 预计在 8 月下旬举行的年度美联储杰克逊霍尔经济政策研讨会上将澄清债券购买计划和缩减计划,但两个月对货币市场来说是很长的时间。

原油接近其七年区间的顶部,目前尚不清楚欧佩克减产或更明显的全球经济增长是否会推高价格。

为了 USD/CAD 美国在第四季度或明年某个时候加息的前景对于今天的收益率上升来说是一个糟糕的替代品。 当稳定或较低的美国回报加上原油价格走强时,美元很难与加拿大竞争。

这 USD/CAD 周五在 1.2320 被捕,略高于支撑位 1.2315。 在 1.2280 下方还有另一条线,然后在 1.2180 之前什么也没有。

重新定位下行通道以应对 4 月下旬的上涨,上边界位于 1.2180 支撑位。

重新进入大流行通道不会是重大的技术发展,但它可能会产生重要的心理影响,因为一年多来最坚决的反弹尝试失败。

加拿大统计 6 月 28 日至 7 月 2 日

汇街

美国统计数据 6 月 28 日至 7 月 2 日

汇街

加拿大统计数据 7 月 5 日至 7 月 9 日

加拿大 6 月的就业净变化是主要事件。 即使就业人数按预期下降20,000,连续第三次下跌,其对加元的负面影响也可以忽略不计。

汇街

美国统计数据 7 月 5 日至 7 月 9 日

服务业采购经理人指数应确认整体制造业前景,尤其关注就业和价格指数。 5 月份的 JOLTS 报告预计将减少 4 月份增加的 100 万美元。 这通常不是市场变动统计数据,主要是因为它是相对较旧的数据,但肯定会引起注意。

汇街

USD/CAD 技术展望

随着基本面开始再次倾斜 USD/CAD,技术支持将是本周的主要堡垒,但它应该足以防止严重下跌 USD/CAD. 1.2200 和 1.2350 之间的整合是可能的选择。

动量指标有一个有趣的分歧意见。 MACD 仍然是一个较弱但仍然明显的买入,而真实范围强烈为正,相对强弱指数(相对强弱指数)在周四见顶,并随着非农就业人数而走低。 21日均线1.2265是12280的支撑。100日均线本周有双重作用,周二和周三阻力,周四支撑,周五突破支撑。 在 1.2388,它现在是阻力位 1.2400 的一部分。

阻力位:1.2360、1.2400、1.2465、1.2510

支撑位:1.2315、1.2280、1.2180、1.2150、1.2100

FXStreet 预测民意调查

鉴于周五的结果,一周的范围可能过于乐观。 鉴于基本面支撑减弱,一个月和四分之一的预测是现实的 USD/CAD.

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