各位汇友,怎么去解决小赚大亏的情况?#外汇干货

为何总是小赚大亏,格局很重要!

做人要有格局,做交易更要有格局!

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成立时间 1999 2009 2001
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交易软件 MT4/MT5 MT4/MT5 MT4/网页版
杠杆倍数 400倍 888倍 400倍
交易品种 外汇/贵金属/CFD 外汇/贵金属/指数/股票 外汇/金属/原油/期权

得失随缘,随缘自适。
真正的随缘,并非什么都不做,一味地等着老天安排,而是需要全心全力的付出,对结果如何却不会太在意。
一念之间,相隔万年。
人生,既是过出来的,更是选出来的。
一念之间的抉择,你的人生格局从此不同。
对于重要的人,不要信口开河;对于重要的事,不要头脑发热。

从字面上的意思来解释格局,是这样的:格,对认知范围内事物认知的程度;局,指认知范围内所做事情以及事情的结果,合起来称之为格局。

但是在交易中,格局又会有什么不一样的解释?

放在交易领域,“款式”二字存在着这样的含义:格,解释为看待交易的眼光;局,则解释为对交易行为的执行程度。

很多人做交易都是属于日内交易型,这种行为的产生是因为自己本身看待交易的眼光导致的。
你看重于交易中的蝇头小利,你就会不断的重仓频繁操作,幻想自己可以一天做100单,平均每单赚1000元,一天的利润就会有10000元。
可是这种交易行为合理吗?你真的了解这么做的风险吗?你真的赚到钱了吗?这样你永远只会赚小钱亏大钱。

做交易总会有亏有盈,而在盈亏背后,我们该如何坚守自己的本心,严格执行自己交易系统?我们在交易的过程中有时可能会因为正确的判断沾沾自喜,有时可能又会因为错误的判断懊悔不已。
但如果因为连续的盈利,就认为自己天下无敌,一但遇到连续的止损,又开始怀疑自己的能力。

俗话说,宰相肚里能撑船,指的是胸怀要广阔,做交易也是如此,只不过平时所说得胸怀,是针对心情、思绪;但做交易,要讲格局,格局要大。

要学会以长远的目光看待交易,学会放弃一部分机会,只做自己有把握的单子;学会以时间换空间,用时间来验证自己的交易;学会放弃与把握,放弃手中出现亏损的单子,把握手中盈利的单子。

在交易中,格局可以分为两点:

1.胸襟

想必很多交易员做交易的时候都会存在这样的纠结心理:亏钱的单子怕行情回头舍不得止损,赚钱的单子也怕行情回头赚不到钱甚至亏钱。

不管最后怎么做,这笔交易似乎都不会开心地完成,因为过程很纠结。

但是回过头想想,你又控制不了市场,你所想仅仅是你所想,市场行情该怎么走还是怎么走,你想不想都一样。
所以放开一些,没什么大不了。
错了就是错了,止损走人,少亏点钱;对了就让他再多对一会儿,多赚点钱。

市场还存在不确定性,如果无法包容市场的不完美,爱钻牛角尖,也很容易迷失自己。

包容自己的不完美,包容市场的不完美,你的路会越走越顺。

2.眼光

在市场上,这种行为很常见:有人只赚了一个零头,有人却吃了一块大肥肉。
差距就在于对待市场的眼光。

在等待投资时机的时候,交易者要把自己的眼光放的长远,不要仅仅因为眼前的一点蝇头小利就迅速的开始交易,错过紧随其后更大的获利时机。
通常情况下市场的变化都会有一个峰值无论是下跌还是上涨,所以作为交易者一定要耐心的等待到峰值的出现把握最大的盈利时机,把眼光放长远些。

在交易的路上老许老师会一直陪伴着你,祝您成功!

你好题主,本人做了近10年的操盘手,你说的这个问题,我在刚开始接触交易的时候,也有过。
那我就首先来说一下我个人的一些心得体会吧。

在交易盈亏方面,基本可以分为五种:大亏、小亏、不亏不赚、小赚、大赚。
那么我们需要把大亏及不亏不赚抛弃掉。
因为一次大亏,很可能造成账户缩水很厉害,不亏不赚的情况,我个人就觉得没必要再在这个市场上呆着。
那么剩下的就只有小亏、小赚和大赚。
之所以把小亏也算在内,是因为我们无法保证100%的正确率,所以我们要做的就是不让自己大亏,然后用后面的小赚把这个小亏弥补过来,再用大赚来实现账户的盈利。
我下面就画一张草图,来说明这样的账户的资金曲线吧:

dachshund

一张简单的草图就说明了我个人所认可的一个资金曲线。
有点像行情的走势,在小亏小赚中,我们的资金曲线是属于盘整阶段,突破后,又属于猛烈上涨阶段,实现资金的增长。

我们现在言归正传,日常交易中,最常见的就是小赚、大亏的情况。
总结出来可以归结为两类:第一类是自己的技术问题;第二类就是心态问题,我们也可以称之为执行力问题。
那么我们就从这两方面开始讲解。

一、技术问题:

你是否也有过“那些华尔街的大佬们手握几千亿美金,确还一直死死盯着你一个人的感觉?”因为你一买就跌,一卖就涨,如果不是他们死死的盯着你,怎么会有这样的事情发生呢?其实并不是他们在盯着你,而是因为市场本身的千变万化,你无法辨别什么时候涨、什么时候跌。
无论做任何行业,对于技术人员来说,都必须要有过硬的技术才可以胜任这份工作。
那么,在汇市,交易员也是技术人员,所以我们必须也要有一套自己的交易技术,俗称交易系统。
但是这套交易系统一定是经过很长时间的测试之后的、有效的交易系统,并不是东拼一个、西凑一个就可以说是有效的,一定是一整套的完整的交易系统才可以。

二、心态问题:

当我们有了自己的有效的交易系统后,可能还会出现小亏、大赚的问题。
那么这方面就属于心里问题了。
心态问题也可以分为两种:第一种就是投资过大或者说是交易的订单手数过大,导致自己无法有一个好的心态。
很多人使用贷款或者借款来进行交易,拿这样的钱来做交易,肯定是属于那种只许赚不许亏的情况,赚一点就跑,一亏就死扛,导致最终大亏爆仓,所以这样的钱不能用来进行这种高风险的投资产品。
假设我们有100万,那么我们最多拿出来20万来进行这种高风险的投资产品,因为这些钱即使全部亏完,对自己的生活影响也不大,心态会平和一些。
另一种就是订单手数过大。
试想一下,假如你一共投资10000美金,那么你每笔交易下10手和每笔交易下0.1手,自己的心里感觉是一样的吗?答案是肯定不一样。
所以我们应该是轻仓进行,推荐每笔交易最大亏损额定在2%,也就是10000美金,每笔交易只允许亏200美金,这样来说,自己心里负担也会好一些,因为仓位比较轻,而且要连续亏损50次才能爆仓,这种情况是几乎不会发生的。

第二种就是对自己不自信。
这种情况基本上会发生在连续亏损过后,开始有的想法。
因为连续亏损后,很多人就会想是不是自己没有学会,或者是不是这套交易方式有问题?一旦产生了这样的心里,那么就很容易导致心态不平和,不能严格按照自己的交易计划进行交易,最终还是会大亏。
因此,我们在对自己或者交易系统产生怀疑的时候,不应该单凭借几单就下定论,个人认为至少需要100-200笔交易以后,才可以去下定论。
我也有连续亏损过10笔交易的时候,但是我仍然对我的交易系统很有信心,因为我在几年中,交易了上万笔,正确率有多高,盈亏比有多好,一目了然。

总之一句话,想要心态好,自己首先要有交易技术,让自己心里有底才行,用技术配合心态,用心态来成就技术,最终达到账户资金的上升。

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赚点就跑,亏了死扛,这几乎是外汇交易新手甚至也是很多老手的通病,还有很多人直到彻底离开交易市场,都逃不掉小亏大赚魔咒。
其实不光是外汇交易,几乎所有的证券交易中都有这种现象。
也不光是交易中会如此,赌场上的赌徒也会这样,他们往往是越赢越不敢下注,越亏损越容易孤注一掷,等回过头来发现,赢局都是小赌注,输局却都是大赌注。

​2002年获得诺贝尔经济学奖的心理学家丹尼尔·卡内曼一生致力于研究这个问题。
它的核心是,当人们面对不确定性时,将如何做出决定?市场成交价和赌桌上的骰盅都具有十分标准的不确定性,交易员面对即将变化的市场行情和赌徒面对即将揭开的骰盅也都是一样的心情,他们都倾向于保护眼前已有的,而不是选择仅仅是理论上更多的获得
看看卡内曼前景理论如何解释这些现象:

1.确定性效应。
人们普遍厌恶风险,更喜欢确定性,本能的忽略概率性结果的影响。
当交易产生盈利时,人们忽略掉是否有可能获取更多利润,只是为了确保已有的盈利就可以早早了结,这就是所谓的“落袋为安”。
举个例子,如果情况A是100%可以获得10块钱,而情况二是60%的可能会获得20块钱,虽然情况二的数学期望值是12块钱,也就是如果长期多次的选择情况二,你的收益平均数将是每次12块钱,但是绝大多数人都会义无反顾的选择情况一,因为人们更喜欢确定的收益。

2.​反射效应。
​人们喜欢收益,而厌恶损失,当收益出现时人们倾向于规避风险确保收益,而当损失出现时,人们却倾向于追求风险以挽回损失。
也就是说,人们面对不确定性要做出决断时,在收益和损失两种条件下的对风险的反应是相反的,所以这个效应又叫做“镜面效应”。
同样是上面的例子,​如果情况C是100%要损失10块钱,而情况二是有40%的可能挽回这10块钱损失,同时有60%的可能会损失20块,这时候大多数人都会去选择情况二了。

3.参照依赖​。
人们对得失的反映并非来自具体的数据,而是来源于参照物对比。
比如说同样盈利10块钱,如果你的账户只有100块,那你很容易满足,但是如果你的账户有一万块,你绝对会对这十块钱嗤之以鼻。
而所谓的“小赚大亏”也是对比出来的大小,当你持续亏损时,没有一个合理的盈利做比对,你会对你的亏损额度没概念而放任亏损的扩大。
如果你了解了你亏损百分之五十,却要盈利百分之一百才能回本的时候,你应该会对亏损额度提高重视了。
当你想要提早获利了结的时候,想想你的亏损单的亏损额度,也可以帮你更持久的呆在市场中。

4.损失效应。
相对于同样的收益带来的幸福感,同样的损失所带来的不幸福感更强烈,你捡到一百块钱的开心远远小于丢掉一百块钱的不开心,所以人们在面对损失的时候反应会更强烈。
对比等额的利润和损失,你盈利时候的满足感不足以支撑你去冒更多的风险,而你亏损时候的失落感足以让你在风险中继续支持,这也是为什么赌徒很难收手,盈利的赌徒还有可能会离开赌场,赔钱的赌徒永远都不会离开赌桌。

导致我们总是“小亏大赚”​的原因深深的根植于我们的人性之中,不光你我如此,世界上绝大多数人都是如此,所以我们大可不必因此而羞愧。
都说交易是反人性的,只有站在大多数人的对立面,想常人所不能想,做常人所不能做,才有可能摆脱这种束缚,加入那些少数的盈利者的队伍中去。
我认为,要想避免小赚大亏,应当从以下几点下功夫:

1.磨炼交易技术,提炼出明确的交易信号,严格依照交易信号出入场,增强对自己交易技术的信心。

2.磨炼交易心理,在交易过程中尽量避免贪婪、恐惧、兴奋、焦躁、失落等等情绪影响操作。

3.严格止损,任何情况下都决不允许单次损失超过账户的一定比例,同时要对止损行为加强认识,严格止损并非机械止损,止损产生的损失也不应看做是损失,同时要注意的是,因为交易技术不过关胜率过低而导致的频繁止损是没有意义的,那种情况需要回去磨炼技术了。

4.对外汇交易的合理预期收益应有理性的认识,避免追求过大的回报率而冒不必要的风险。

5.对交易市场的风险状况应有理性的认识,包括什么是风险,什么导致了风险,风险容易发生的条件等等问题,都要深入思考,在交易中尽量避免风险过大的时机入场,以免产生不能接受的损失。

6.制定严格的交易纪律,在没有完善的交易系统之前,通过交易纪律约束自己的交易行为。

截断亏损,让利润奔跑。

我们先排除一种情况,就是很多人被一波带走爆仓,这类情况,先把扛单的恶心先改掉再说吧。

我想题主应该说的是这种,拉开自己的交易记录,亏损的都是一百两百的,盈利的都是三十五十的,每一单都是严格的按照止损来的,绝不扛单,但是最终账户还是被无情的磨损到爆仓。
这就是典型的只做到了截断亏损,却没让利润奔跑。

面对亏损的单子,可能知道了防止损失扩大而严格止损,这样非常好,也是交易应该做的正确的事情,可是面对浮赢的单子,我们反倒不知如何解决。
最终的结果可能就是这样,稍微看走势不对,急急忙忙平仓,或者某媒体新闻出了一个对你持仓不利的消息,你就吓得平仓,再或者,你觉得人不要太贪,见好就收,落袋为安。
这样也就截断了利润,而亏损比利润大,自然账户表现就差了。

如何做到让利润奔跑?我的建议是,牺牲一定的回测风险来换取可能将来更大的利润。
我给大家举个例子吧,比如现在你盈利100点,那么你就将止损移动至盈利80点处,这样你的账户可能有两种情况,行情回撤至80点处,你出局,最终结果盈利八十点。
另一种情况,行情继续有利运行,可能回调了10点,但是没把你晃出去,接下来盈利到了200点,然后你可以继续移动止损至150点处,以此类推,直至打止损出场,这样做的好处是,即能保证最后止损变止盈让你有了利润,又给了利润一定的空间来奔跑,大不了回撤出局嘛。
至于说回撤多少点处设置止损和运行多少点移动一次止损都是个性化设置,这个没有苛刻的要求,你设置的回撤点数多,那就比较扛晃,一般小回调晃不出来,拿住大行情的可能性大,设置的回撤点数小的话,虽然比较容易被晃出来,不过回吐的利润会少一些,心理比较好接受,各有好处吧。

题主对这个回答满意吗?

小赚大亏通常出现在交易初期没有建立并执行策略体系,或者说没有交易系统的情况下会发生,对交易者来说总结到这个问题,是走向盈利思考的一个起点。

国内外的优秀交易者通常都会以建模型的方式来解决持续盈利的问题。

通常意义的模型有两种类型。

1、日内交易者。
日内交易策略模型都能以较高胜率获取较少的利润,依靠积少成多来获取长久的盈利,对止损的控制通常通过当日最大亏损额度来控制,如果到达额度线,当天停止交易,第二个交易日继续按照模型进行交易。
这种模型的关键在于每天几乎都会出现的交易信号,以及高胜率来用足够的利润去弥补模型失效当日的亏损。

新手如果不加以训练,自律性较差,再好的日内交易模型都会在连续错误之后,产生焦躁的急于回本心理,在当晚产生小赚大亏,这一点是情绪管理方面要去做好的重要部分。

2、趋势和波段交易。
在设计这类模型的时候,重点是如何以较小的成本去博取较大的盈利。
较小的亏损一般是在仓位控制和判断趋势反转的层面进行模型的细节打磨,在盈利空间上,要借助模型数据统计、正太分布概率结合趋势形态、市场主要多头和空头情绪结合来判断,建议至少3倍以上的盈亏比,就能解决亏小赚大的数据模型问题,设计者在设计的时候以这样的框架去设计策略信号,是解决盈利数学问题的基础。
也接近于量化的思维。

3、交易者的问题。
即使以上策略设计出来了,或者学到了,交易者本身还有一个心理适应和客观理解的问题存在,就是当单子拿住开始盈利的时候,会被市场的一些看似反转的回撤所惊吓选择早早获利平仓出局。
这种问题目前仍然是量化策略做的比较好,交易者通过训练和总结也能提高。
另外就是止损线不是真正的止损,交易者者自己心理设定了一个“早晚会涨回来”的侥幸心理,最终在浮亏和时间的折磨下,手动砍仓,落荒而逃。
解决的方法,一是总结到错误的习惯和理解墨菲定律,二是重新设计执行的过程管理。

有人评论质疑盈亏比,那我找张当时做盈亏比的截图出来,有些人啊,自己做不到,不代表别人做不到

交易中赚钱的方法只有两条路,一是大仓小利润,一是小仓大利润,贪婪的人用大仓去搏大利润,一个回调就被斩落马下,胆小的人用小仓博小利润,总是赚小亏大,白费劲。

大格局做小事能成,小格局做大事必败。

大周期着眼,小周期着手,做短线必胜,这叫看大做小。

小周期着眼,大周期着手,希望拿个大长线,这叫看小做大,这是痴心妄想,想发财想疯了。

交易方法越做越简单,说明你在进步,不再追求完美的胜率,而追求盈亏比,交易并不是做对那么简单,而是你做对了赚多少,做错了亏了多少。

高盈亏比只有做强势行情才有效,合理运用资金管理,第一步先用小仓试单,盈亏无所谓,因为仓位小,基本上对本金没啥影响,主要是感受市场的波动规律,如果行情顺势波动,第二步就很重要了,就可以用一个正常的仓位做进去,带好止损止赢就行了。

这里面有几个小诀窃,1,强势行情才有加仓机会。
2,时机一定要及时,不要行情走完了才加仓。
3,加仓行情为独立仓位,与前面的仓位不发生关系,有独立止损止赢。
4,加仓失败不可抱侥幸心理,犹豫不决,小亏变大亏。
5,最最重要的一点就是浮赢才加仓,亏损不要加仓。
学会加仓,基本上就已经进入高手的行列了。

严格止损,只有把损失控制在一定的范围内,才能避免大亏。
盈利时,在趋势未走坏的情况下持仓不动,让盈利奔跑,避免小赚既出

资金管理是基础,其次有完整的期望值为正的策略即可。

小赚大亏并非不能赚钱。
举例,每次赚钱是1,每次亏是9,只需要保持胜率>90%即可稳定盈利。

题目中问的应该是,不懂资金管理、没有策略、新手思维的胡乱开单。

这个只需要会用资金管理,有期望值为正的策略,严格执行就可以了。

其中,期望值为正的策略是最难获得的。

人性的障碍难以逾越,但是不是没有办法去解决。
迂回解决就是一种方法,如果上升到道义层面,迂回解决人性问题的方法,就是交易中的中庸之道:以时间换空间。
我们解决不了,抗单和止损的基本问题。
是不是?所有的交易明星,在市场中最后还是折戟,归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。
如果严格做到,怎么会亏损惨重退出市场呢。

以时间换空间,是我们解决止损问题的基本哲学观念。
把时间框架放到一个很长的周期上面看,波动就是两三千点级别的,时间跨度是一年或者更多。
在单一品种上,我们设计的策略,要有能力打平单边被套1000点甚至3000点的准备。
而且,要能够保证顺利解套,还不对账户造成超出预期的回撤。

先要认清,小赚大亏操作的最终结局是什么?就是大概率长时间交易下来无法实现盈利。

我们知道,交易盈利的方式,一种是:合理的盈亏比+高胜率+严格执行+资金管理和风险控制就可以最终实现账号正收益。
但这种对技术或基本面分析功底要求严格,对执行力要求严格,一般的投资者其实很多时候在追求高胜率的过程上就已经被市场淘汰了。
还有一种就是靠超高盈亏比,怎么说了,就是容错率可以很高,交易100次可以亏60次70次,只要严格控制住每一次交易亏损的金额,一次盈利的利润去覆盖多次的亏损、这样最终也可以实现正收益。
但,这个更需要的是思想上的觉悟,要能够认知到这样的方式可以最终赚钱,才可以做到严格的止损和认错。
也不会因为交易错误很多次而无法下手再交易。
因为大的亏损往往是不能严格执行止损导致的。

怎么解决了?可以按照自己的交易风格,如果是短线交易,可以进场后直接设定固定金额的止损,每一个单子都一样。
如果是中长线,进场后也要在心理上,固定一个止损位或者止损金额。
一旦到达止损条件,无条件止损。
这一次交易的失败率,会提升下一次交易的成功率。
当然这个前提得形成一套属于自己的正收益的交易系统。

交易就是悟道的过程,还没有建立起自己的交易系统之前,这个路途还很遥远。
建立起交易系统还要验证交易系统的有效性,都是一个磨练心志的过程。

这个问题其实可以展开说很多,如你所说,这些结果是交易系统必然会出现的。
这个属性就要求交易者必须有风控体系相匹配,细分就是资金管理仓位管理和自我管理,这三道控制阀来阻隔风险发挥资本效率。
建立原则上最高明的是防患于未然,力挽狂澜反倒是末流。
假定你已经拥有一套具备优势的交易系统了,那么这个系统就只剩下执行万事大吉了吗?我个人觉得系统可以盈利了并不意味着交易的水平就至高不可迭代了,随着你良好的交易习惯的建立,不停的反省和总结,经验的正向叠加,总会有更好更高质量的交易能力涌现出来,此时你可以把甄选交易机会和时机的质量提高,哪怕每个阶段只是一点点,这个一点点在时间的长度里就可以发挥巨大作用,你就可以将错误减少(减少不意味着消灭,最开始那个基本属性决定了错误必然会出现),那么相应的亏损、白干、少赚的出现数量都会减少,同时你还可以做到发生错误的时候将一些曾经必定以亏损为代价的局面扭转为亏得更少抑或是保本盈利出局。
所以不用困惑,当前阶段的你的认知和交易能力就会带来这个阶段额外引发的错误、亏损、白干和少赚,练好防守能力就能为你保驾护航度过资金回撤期,让你有机会去进一步成长,只要你没有自我满足而是不断的探索精进,交易能力自然会进行提高和迭代,在交易的世界里,你就会变成更好的你。

小赚大亏,有两个原因,一个是止损问题,一个是心态问题。
被市场干预,患得患失。
亏损喜欢抗,盈利拿不住。
这个时候建议降低下单的仓位。
仔细思考一下自己的交易思路,从新把交易的思路整理出来,严格的去执行,不用思考太多市场的问题。

小赚大亏,个人理解是体现在交易心理上。
符合逻辑信号坚决进场,达到目标位或发出出场信号时坚决出场。
信号及目标是发生在交易系统的某一个周期上的。
不抱有幻想,不过分贪婪,不持仓时恐惧。

只要符合信号多训练,持仓中坚定信任系统。

来了。
小赚大亏,原因是因为赚的时候,不知道为什么是赚的,亏也不知道钱怎么亏的。
虽然有一些技术分析,但这些技术分析更像是一些“借口”,自己也没测试过这种分析方法、这套交易系统,长期以往是不是能赚钱。
只是从过去历史中,从网上或书本上看过一两个案例,就认为这样能赚钱。

事实上,长期无法盈利这个问题只有一个答案——方法不行。
与其说心态不行、执行力不行、人性不行(成功学很喜欢扯的东西),倒不如坦诚地面对交易方法不行。
一旦方法过关,你交易了好多次都能赚钱(只有偶尔的亏损),自然就有信心,有信心就能增加执行力,赚钱了心态也就好了。

但交易方法是相当硬核的东西,金融研究生都要逃课,更别说只想投机的大多数人。
如果不是真心热爱,真的很难钻研进去。
这也是为什么市面上心态论横行的原因。
也是为什么感觉自己学了很多技术,还是难以盈利、小赢大亏的根本原因。

人性的障碍难以逾越,但是不是没有办法去解决。
迂回解决就是一种方法,如果上升到道义层面,迂回解决人性问题的方法,就是交易中的中庸之道:以时间换空间。

我们解决不了,抗单和止损的基本问题。
是不是?所有的交易明星,在市场中最后还是折戟,归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。
如果严格做到,怎么会亏损惨重退出市场呢。

因此,还是那个话题,就是怎么去做止损。
教会别人做不到的事情,是一种不负责任的态度。
我也提倡大家去自己思考止损,但是这不是我思考的重点。
我的重点,是怎么解决大部分情况不止损的问题下,处理掉止损带来的回撤问题!

关于小赚大亏的问题,如果一个一个交易员总是小赚大亏,那么你首先要了解的事情是你自己的交易系统的准确率够不够高,如果交易系统的准确率没有问题,那就是交易心理问题,这是一个畏惧交易的心理,人们总是对自己未知的事物而恐惧,你对行情的掌握度不够自然就会恐惧,恐惧就肯定拿不住盈利单畏惧获利回吐,那么加强对行情走势的把握是关键,有种东西叫盘感,盘感这个东西是怎么来的呢,多练,多看,多想,久而久之就有盘感,盘感强烈了自然就不会畏惧行情,不畏惧行情自己能端正自己的交易心态就能拿得住获利的单子,能在交易上更加灵活多变,就能避免小赚大亏

做好仓位管理,仓位管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,为了实现这一目的需要遵循一些原则: 1、永远都不要把你的全部资金投入市场。
尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。
天然,短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击,但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位,不然很有可能出现盈利时轻仓,亏损时重仓的尴尬局面。

2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的,仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的头寸。
如果这一原则无法遵循,那就很有可能出现原本可以开100手单,连续几次亏损后就只能开立90手单了,90手的单量想要将资金打回原来的水平会比100手单更加艰难。

3、要有科学的加减仓策略。
交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。
时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

交易不是简单的去判断行情就可以,最重要的是心态问题。
自己交易就会有贪婪、胆小、恐惧、感情用事等缺点,有时候一旦账户亏损了就急着平掉,平掉之后又发现自己做的方向是正确的,稍微赚一点也不敢拿,生怕行情又回去,这样导致小赚大亏,最后的结果还是亏损的,所以要盈利首先必须具体过硬的心理素质才行。

赚小亏大,主要是因为止损没做好,根本原因是技术能力不足。

很多技术交易者总是懊恼:“我做的单,概率真的好高,上下一片都是赚,几乎每天都可以稳定赚几十,几百美金,只是最后一单,没有止损才导致爆仓了,如果我能严格止损,就一定能稳定盈利”。
但是下次重来的时候,他们又是复制一模一样的爆仓模式,于是他们总这样抱怨自己心态差,不能坚决止损,才导致赚不了钱,其实这是在逃避,每次不愿意面对自己的错误,把错误推给心态不好,这就是人性,打死不认错。
总不愿意承认是技术能力还不足,永远把自己装得满满的,无法空杯学习,让自己往高处走。

这样的投资者并不在少数,其实哪有那么多如果,真的如果每次止损了,恐怕亏得一点信心都没有了。
其实这些人做出的高概率,都是死扛抗出来的,正是不止损抗出的多数小赚的单。
如果真像他们自己说的”如果当时我止损了,就一定能稳定盈利”,这么确定的一件事,如果不去做那就是傻子,有那么一位朋友,我就建议他认真去严格止损试一次,结果却是频频止损,再难以做出高概率,然后懊恼的抱怨,这很多单子就不应该止损,都能赚的,我看的趋势可都是对的,这个时候他又把问题归结到不应该止损上,但是前一天还在怨恨自己要是坚持止损就一定能稳定盈利.....
其实让他们不能严格止损的根本原因是他们不敢止损,如果严格止损,结果就是总是被止损,左右打脸,根本做不出来高概率,其实这正是技术能力不过硬的原因,找不到好的进场点,也找不到恰当的止损点。
为了避免自己频繁止损打击信心,就索性死扛,每次浮亏就抗,扛回来小有盈利就跑,所以看似高概率的盈利,实则质量很差,一次单边就彻底爆仓,任凭赚几十单都不够一单亏的。
所以在这里提醒大家,做交易不要只关于概率,还要兼顾盈亏比。
只关注概率高不高,只可能是亏得更加惨!并且只有技术能力强的投资者才有资格谈止损,能力不足你找出来的止损点本身就是错的,所以无论如何止损都是错,且频繁止损 ,容易诱使自己死扛,赚几十单,一单爆仓。
所以能力不足的投资者也没有资格谈心态好不好,能力都不到位,何谈心态,即使你天生心态好,也会因为能力不足而心态差。

其实在交易中,逃跑并不是懦弱,更不是愚蠢,相反懂得逃跑的人才有可能存活下,越是善于逃跑的人,越是可能成功。
在面对与我们预期相反的行情面前,及时逃跑止损才是上策,市场是不会以任何人的意志为转移的,与市场反抗只会鼻青脸肿,留得青山在,才有二次东山再起的机会。
当然逃跑也是有技巧的,不是说稍微有点风吹草动就要跑,那就不叫逃跑,那叫惊弓之鸟。

止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。
止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做保护,可是连续止损了十来次,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以从盘面和交易的理解,止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。

1.资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。
连做连错的时候,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤超过10%了,你必须要停下来分析总结近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓位继续操作。

资金曲线图就是交易者的生命线,不画资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。
学会控制资金曲线图,大幅盈利后,资金曲线图向上陡峭的时候,降低仓位,等待曲线图走平滑了,再加大仓位。
大幅亏损后,资金曲线图向下陡峭的时候,降低仓位,多看少做,等资金曲线图向上了再加大仓位,散户要认真分析总自己的资金曲线图,千万别懒惰。

2.止损保护整个交易系统

止损需要保护的不仅仅是单次交易,更重要是保护整个交易系统的盈利能力不被破坏。

如果是中线交易,比如30点的止损能让你10次对9次,那么一定能稳定盈利, 这样30点对你就是合适的。
你要是9次赚3个点, 1次止损30个点,那30点就是不合适的。
同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上就是取决于你的交易体系。
止损的多少取决于你用什么交易方法,离开了交易方法,止损无从谈起。
所以短线,中线,长线的止损都不同。

如果是做短线的,要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,也就是要以多空分水岭作为买卖依据,这样的价位,基本就可以做到最小止损,以最小代价获取成功,这就体现出止损的意义了。
如果是中长线则需要买对趋势,买进去的点 都要是在反转的位置,而不必过分计较短期几个点位的差别,因为中线的止损容忍点大,足以抚平短期杂波,只要大趋势对了,点位相对恰当,就能有不错的收益。
止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。

3.止损的方法

下面介绍几种止损方法,并标上推荐指数,以★的颗数代替,★数越多推荐指数越高。

(1)固定金额止损★

我们在做交易的时候,每个人心里都应该明白自己最大能承受的损失是多少,单笔能承受的最大损失是多少。
这种情况下我们就可以选择固定资金止损,按照自己愿意承受的最大损失设置止损点。
这样可以让我们交易的时候心态上更加放松,毕竟设置的止损位都是在心理可承受范围之内的。
当然用这种止损方式未必符合市场运行的逻辑,可能过于主观化。
不过也有人说,我不想接受任何亏损,只要浮亏了我就想抗,那你不适合投资,适合存款,以后永远也不要再碰投资了。

(2)固定百分比止损★★

比如执行一笔交易的时候用10000元,当资金回撤了10%的时候退出,这就是固定百分比止损。
如果这笔交易错了10%,那么入场点大概率就是错的,甚至趋势也可能是错的,用索罗斯的话说就是“至少我暂时是错的。
既然错了,我就应该及时承认自己的错误,暂时撤出战斗”。
也有可能刚出来就反转,但是毕竟趋势错的可能性也很大,如果死扛有较大概率一单OVER了,所以掂量轻重也得果断止损出场。
这种止损方式相比固定金额止损要客观一点,符合一定的市场逻辑。
比如国欧奈尔就有一个8%的退出机制。

(3)波动性止损★★

现在我们的交易软件里都有衡量波动性的指标,比如ATR(平均真实波幅)。
它代表着一定周期内的波动性程度。
很多交易员会参考这样一个指标,比方说20天之内平均每天波动30点,那么我们就可以按照这个标准设置止损位。
当市场波动加剧的时候,止损就要宽一点,市场波动收窄的时候,止损也可以相应变小。
但一定要比平均波动性大,因为市场存在着非理性化交易者带来的噪音。
我们要尽可能的避开这些噪音,减少无效止损。

(4)移动平均线止损★★★

用平均线的交易者很多,有的会将其作为入场的参考依据,有的会将其作为过滤条件,当然也有的会将移动平均线作为止损依据。
之所以说移动平均线可以用来止损,是因为移动平均线代表市场成本价位,人们对成本的心理又非常敏感,所以在交易行为学中,成本线就是天然的支撑阻力位,所以价格对移动均线的有效穿透有时候往往都会伴随着剧烈单边行情,如果没能在剧烈单边行情发生之前及时撤出市场,很有可能会遭遇重大亏损。
不过在使用移动平均线的时候,最好结合一下其他的止损方式,因为伴随着移动平均线的假突破也比较多。
尤其是遇到震荡行情时,往往会在移动平均线左右来回挨耳光。

(5)支撑压力止损★★★★

市场上存在着很多重要的压力与止损位,这可以是整数位,可以是成交量密集区域,也可以是重要的高低点等等。
一旦价格移动到这些位置的附近,都会有很多交易者在这些位置做出交易决定。
所以可以选择明显的支撑与压力的位置,并在这些区域范围内退出市场。
这里值得一提的是,往往支撑与止损代表着一个区域,而非具体的点位,因为会有很多的假突破发生。
在具体的点位上下腾出一定的空间,通过这种方式也可以降低无效止损。
不过支撑阻力方法非常多,所以要学会各种支撑压力方法,综合采取合理原则与就近原则来科学设置止损价位。
而且支撑阻力位找的好,也有利于进场,减小止损代价,扩大获利,且还能进一步提升心态。

(6)时间止损★★★★★★

如果你使用的是动量型或者突破型策略,那么还可以选择时间止损的方式。
因为动量或者突破型的入场逻辑是市场的爆发力,这就好比升空的火箭再也不会回到发射场一样。
如果行情突破了,但价格犹豫不前或者迅速又掉头。
那可要小心了!很有可能这是一场假突破。
这时候可以规定自己,如果几根K线之内行情没有顺利的爆发就应该及时退出,从而将损失限定在最小范围内。

(7)CN止损★★★★★★

我们的CN战法中止损涉及了固定止损,波动性止损以及交易本质止损。

具体为在大数据公布前三分钟的最高点或者最低点为依据加上4.5点作为止损价位,且这个4.5点需要根据当时的波动性做合理处理,如果ATR(平均真实波幅)是8点,我们就设置8点,如果是3点我们就设置3点。
这里以公布前三分钟的最高点或者最低点为依据是因为这个最高点或者最低点才有可能是机构的进场点,不能以自己的进场价位再去增加ATR(平均真实波幅)的固定点数。

图1-1为黄金1分钟级别K线图,图中为2020年7月2日美国非农数据公布时的黄金行情。

图1-1

如图1-1,非农数据公布前夕,黄金上涨(空信号),快速向上(空信号),其它两大信号也是空,依据《玩转大非农》核心CN理论,出现做空信号,非农数据公布后,黄金震荡下跌。

总结

止损的结果没有对错之分,只区分有效还是无效。
合理及时的止损是对自己更多资金的保护,属于断臂求生的战略。
所以如果在执行交易的过程中,出现止损之后行情继续往反方向走的情况时,大可不必后悔。
只要是严格计划过的止损都是对的,否则可能一单抗爆仓,连翻本的机会都没有了,“留得青山在,不怕没柴烧”不是么?

单子盈利后设置保本损,然后不要去看行情了,小区散步陪孩子玩,单子浮亏后直接减仓一半,止损设置好,不挪,然后同样去小区散步不看盘,你坚持一周 就会发现你的净值增加了

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