羽绒服龙头波司登遭0元沽空,1小时跌没60亿!

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2019年6月25日
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6月24日,国产羽绒服龙头波司登(03998.HK)在香港遭沽空机构Bonitas Research LLC(下简称“ Bonitas” )做空,股价从10时06分的2.27港币/股开始“跳水”,最低跌至1.65港币/股,最大跌逾-27%。公司市值也从230亿港币缩水至170亿港币,短短1小时就跌没60亿港元。

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6月24日波司登股价图

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波司登随即紧急宣布于上午11:16起在香港暂停股票交易,公司股价在停牌前跌-24.78%

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Bonitas在沽空报告中称,波司登存在欺诈发行,执行管理层存在腐败,报告主要质疑的有以下几点:

1、夸大的收入和利润,自2015年以来,波司登在其报告的财务报表中捏造了8.07亿元的虚假利润,虚报174%;

2、关联方交易未披露,波司登人为地向未公开的内部人士进行多次收购,人为地多付了人民币20亿元;

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3、以低廉的价格出售人民币5600万元的实物资产给波司登国际控股有限公司董事局主席高德康,高德康甚至连钱都没付;

4、向持有波司登65%以上流通股的波司登内部人士支付了重大历史股息;

同时,Bonitas还在报告中多次表示“我们做空波司登的股票,相信它的股票最终将毫无价值。

据复利哥研究部了解,Bonitas成立于2018年,至今做空过浩沙国际(02200.HK)、中新控股(08207.HK)和恒安国际(01044.HK)。最近,波司登(03998.HK)也出现在Bonitas的做空名单上。

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对于此次被沽空,波司登财务总监助理吕萝苓对媒体表示,“目前公司内部还在紧急开会商议,本周五波司登就公布全年业绩,目前正是缄默期,对方选择在此时公布做空报告、让公司如何反驳对方面临很多限制,所以内部还在讨论。”

复利哥研究部通过公开资料获悉,作为国内老牌羽绒服制造商,波司登从1995年起就是国内羽绒服行业销售冠军,并在2006年以超过3000万件的产销量,成为全球最大羽绒服生产基地。

2007年,波司登赴港上市,成为“羽绒服第一股”。不过,由于上市后的盲目扩张,导致波司登归母净利润从2011财年的14亿元,跌至2014财年的不足2亿元,降幅超过9成。波司登,经历寒冬。

但实际上,近两年来波司登刚经历业绩的触底反弹。据波司登2018年中期报告显示,其营收由29.6亿元增至34.4亿元,同比增长16.4%,盈利更是由2.19亿元增至3.55亿元,大涨62.1%。此后,波司登股价一路走高,包括招银国际在内的机构纷纷给予买入评级,直至此次遭遇Bonitas沽空。

复利哥研究部观点:关于沽空报告,我们一直提醒投资者要以辩证的态度去看待,毕竟“苍蝇不叮无缝的蛋”,被沽空机构选作目标的股票大都下跌甚至暴跌。但是,沽空机构在针对企业经营的状况出具报告时,是否存在“夸大”、“过度渲染”以达到引起恐慌的目的,这需投资者深思。本次Bonitas沽空波司登的内容主要是针对其财务数据和关联性问题,报告问题是否属实,需要等待波司登公司的回应和相关调查机构的澄清,复利哥研究部建议在问题水落石出之前,以观望为主,抄底风险较多。同时,作为专业的港美股券商,复利哥也将第一时间跟进事态动向,助投资者把握市场机会,欢迎关注【复利哥】微信公众号。

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