交易者在市场存活几率到底有多大?为何如此难?

2020年12月10日交易者在市场存活几率到底有多大?为何如此难?已关闭评论377

交易者在市场存活几率到底有多大?为何如此难走?

这个话题又是一个悲伤的话题,因为一说到存活就有死亡,金融市场2.8定律 20的人在金融市场能赚到钱,80的人都会亏损出局。这是大的金融市场,针对外汇市场存活率长期来讲1:9估计都不会到的了。这是建立在几万个交易者数据来看的。观察几年下来基本都死了,偶尔留下5的部分也是半死不活的撑着 再过几年看,这5的部分又基本再也看不到,彻底退出了这个市场。这就是市场的残酷之处吧。

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明明很多人知道这个市场的残酷,但为什么人们却前赴后继的去冲到这个 市场呢。我想这就是这个市场的魅力吧。每个人都以为自己会是成功的那一个,特别是看到k线的波动就像是看到了钱在波动,荷尔蒙的分泌更加放大了交易者的胆量和欲望。一波一波的成为了自以为不是韭菜的韭菜。

细细分析下来交易者的存活率为何这么低呢?

首先这个市场是零和游戏 你赚钱一定是有人亏钱,如果大部分人赚钱那这个市场或许就不存在了。市场也不会让这种状况出现,市场也会自身进行修正,让大部分人亏钱来整体维持自身市场的运转。就像自然界的法则一样,老虎 狮子战斗能力强的动物也是一定占少数的,如果每种动物都有狮子老虎一样的战斗力,那自然也就很难再运作下去,市场也是这样,它本身也有自己的法则 无形的法则保持市场的稳定运作。这也是我们经常看到的,大部分看空一波行情的时候一定就要出问题了,行情可能未来几天就拉爆所有空方。这是市场的自然法则,谁也改变不了,唯一就是顺应这个法则,你是狮子你去做狮子的事情,你是一只弱小的小白兔那就去白兔该做的事情。不会因为你强大你就不会被吃掉,也不会因为你弱小你就不能世代繁衍存活下来。在这个零和游戏中,市场给你一口饭吃你也别觉得是应该的,就开始狂妄自大 想去战胜市场,控制市场,那我可以说离死不远了。顺应市场,尊重市场是第一件要做的事情。

第二个原因是大多数交易者,特别是中国的这部分交易者太想挣钱了,特别是对于一些没有其他收入来源的交易者来说更甚。一开始进入这个市场就是奔着挣大钱挣快钱来的。因为他们第一没有太多的市场认知,另外看过了太多的暴富神话 大脑被刺激的已经错乱。自我洗脑严重。所以进入市场就开始情绪化操作,胡乱开单,重仓交易 想抓住每天的市场脉搏,甚至想抓住每一分钟的机会。最终物极必反爆仓收场。

太想挣钱,挣快钱是致命的,他会蒙蔽你的大脑 让你不停地预测行情 期待行情怎么走怎么走。当你持仓中你的另一面也会出来,想各种办法证明自己持仓是对的。上面已经讲过市场是个聪明的家伙 它好像能看透你的一切,你越想怎么样,它反而越跟着你反着来。然而有数据统计,华尔街的一些交易员为何存活率要高很多呢。一个是他们金融市场确实要比我们国家发达的很多,这种发达表现在很多方面,特别是人们对于市场的认知方面已经经历上百年的市场洗礼,他像基因一样一代代的不断传承 相对来说理性交易 风险控制是大多数的赚钱底线。也就是保命第一 其次才是利润。这也是为什么我们常说一些国外交易者胆小的原因。第二个原因,大部分交易者是持牌交易者,普通人是不做交易也是不允许做交的。这些持牌的交易者大部分都经过了机构的专业训练,另外他们交易赚钱不赚钱大都也能够拿到不菲的收入。整体来讲他们不用太着急在这个市场挣大钱 就可以养家糊口生活也会过的很舒服。但中国交易者呢?中国交易市场真正开始40年都不到,这里面整个管理层都是在摸索着走路 所以也出现了一开始的乱象。整体金融环境决定了市场交易者的状态和对市场的认知。 交易者对于市场认知不够就会出现上面讲的不要命的去挣钱 挣快钱。那存活率高才怪。当然现在好多了,培训机构不断涌现,讲理念,讲风险,讲市场认知,人们交易观念也正在逐步成熟。我也很相信未来几十年会是中国金融市场的黄金发展期。会有也一定会出现一批全球知名的交易者。

第三其他原因黑平台这几年雨后春笋般出现,伤了很多交易者。之所以出现黑平台这和国内没有监管有很大关系。但这也是好事阵痛才会倒逼改革。不痛不通。期待外汇市场的阳光化吧。这里就不再啰嗦了

存活,应该是最简单的事情。

如果我们还觉得在这个市场存活很困难的话,只能说明我们还没有懂得市场之道。

相比于真正的战场,这个看不见硝烟的地方确实应该温柔很多。我们的敌人不在我们的面前,他看不到我们的动作。因而,我们其实掌握着主动权。在这个市场,杀死我们的往往是自己,而不是敌人。

因此,我们应该着手于自己的安全。杀死自己往往是最容易的,所以这个市场我们看到大部分人都死得很快。尽管他们并不是想着杀死自己而来到这个市场,但正是由于不自觉间没有做好自己的“安全措施”。

何为安全措施?把自己想象成一个战士,每一次入场交易其实都是进入战场。那么就需要给自己系一个安全绳,在遭遇危险或受伤的时候,将自己拉回安全的基地。这个安全绳,就是合理的止损。这么讲应该很清楚了,我也不过多地赘述。

其二,就是轻装上阵。同样,在战场上受伤或者遭遇危险的时候,如果身上带有太多的东西,安全绳都拉不回来,那就只能等死。轻装上阵就是轻仓,也很好理解。

有了这两点做保障,活下来是很容易的。

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一个交易者,如果能够维持较长一段时间的成功交易,那么,一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知;形成了适合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易规则、交易方法以及交易技巧;具备了相当的执行力、控制力和心态、情绪方面的自我调整和承受能力。这些,都是成功交易必不可缺的因素。

但是,在经过了一段时间的成功交易之后,人们往往容易让情绪占了上风!理智,则退居二线!于是,在心态上,发生了一些微妙的变化,自以为已经读懂了市场的语言、摸透了市场的规律、发现了市场的真谛,我,可以战胜市场了!我的交易体系,可以解决市场90%以上的问题、可以解释市场90%以上的现象、可以对付市场90%的走势。

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市场的波动,每天的涨跌,T+0,T+1的交易模式,让交易者觉得分分钟都是钱。如果这次不做,钱就要跑了。所以很多次都是冲动的下单。明明这次行情可能不太明显,自己却还是想下单,心想万一这次对了呢?有一种侥幸的心里存在。

而事实上,做自己看不懂的行情,往往失败率是比较高的。而且即便你做进去了,由于开仓的时候就不是那么肯定,所以持仓也不会太久,或许有点盈利,你就想止盈,但亏损了,你又想扛单。

跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。

预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。一旦主观战胜了客观的事实,那很有可能就是逆市而为了。

所以我们要建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

在这一套交易系统中,包括了:交易策略、交易法则、交易计划。

机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。

人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。

在市场上,大家做了很多次交易,绝大多数都至少有一次是赚钱的,但绝大多数都很难保持稳定赢利。

市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷,会在市场中得到十倍以上的放大。她会让一个具有良好美德的人,在一生中赚到平常要干几十辈子的钱。同时,也可以让一个具有品德缺陷的人,在极短的时间内,赔掉其一辈子的财产。

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达尔文的适者生存理论,在市场上体现得最为强烈。据观察,所有最后能活下来的人,品性、修养都有值得人们称道的地方,而活不下来的人,都带有各种行为或心理的阴暗成分。

交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的风险/报酬比,耐心掌握机会。

熊市里,总有一些机构,拿着别人的钱,即使只有万分之几的希望,也拼命找机会挣扎,以求突围解困。我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才对。不要去盲目测底,更不要盲目炒底。

要知道,底部和顶部,都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时,不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。

交易者在市场存活的机率不可以说是十不存一,只是时间长短而以,有人坚持了几年,有人坚持了十几年,多数交易者一直保持的亏损的状态,少部分人在亏亏赚赚中左右徘徊,长时间下来,还是亏损的,并不盈利。但还在坚持着,就像赌徒的心理一样。

为什么交易这条路这么难走呢?现在市场上这么多交易流派,交易方法五花八门,可以说的上是“百家争鸣”的一个状态了,相信坚持几年下来的交易者,对目前所有主流的交易理论都已经熟知了,并且能够能效运用,但得到的收获甚微,往往在行情的判断上,心内还是会陷入纠结,想想你们在交易的时候,是不是常有一种,下单前已经是深思熟虑,但当头寸建立后,心情就会变的非常紧张,行情如果没有朝着你预期的方向去走,紧张感就会越发增加,人们都说这是交易心态,但影响交易心态的原因是什么呢?一定是自己的交易系统,交易理论,如果你的交易系统是稳定的,这种情况就很少会发生。终究原因,还是出在了每个交易者的交易系统上,不知道大家在静下心来的时候有没有想过,自己一直在运用的交易体系,是不是真的可以稳定,还是自己一直坚持的交易理念,本身就是有瑕疵的。如果你们发现了自己在交易的时候经常有怀疑的态度,那说明你的交易系统已经有问题了,只是不敢面对而以。本人的交易理念,与大家目前所熟知的交易理念大有不同,有兴趣的可以翻看我圈内的文章,或者去搜索一下我的名字:慕来交易学院,如果有兴趣,可以多了解,无兴趣就当消遣了

情绪是影响交易的主要因素,人工交易要想不受影响很难

要看时间周期是多少的 10年以上周期 有5%存活盈利的已经很厉害了

存活几率比盈利几率还是稍微大一点点吧。说到底亏损就是钱少人傻,看不开放不下。

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