求教交易仓位该如何管理才能做到长期稳定盈利?#外汇干货

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2020年11月8日求教交易仓位该如何管理才能做到长期稳定盈利?#外汇干货已关闭评论 117

昨晚看到一位求助者的亏损截图,突然想到一句话:

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"当持仓让你夜不能寐时,就证明你的仓位超出了承受能力!"

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​仓位,这个在交易中很关键又总是被人忽略的话题,我想今天值得一讲。

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​仓位即一切!这样形容毫不夸张,因为仓位决定浮动盈亏,也直接考验了交易者承受能力,那么个人投资者该如何把控仓位? 不同的交易体系又该如何去坚守底线?在接下来文中,我会用简单的话去讲讲!

​交易者应该如何把控仓位? 其核心就一句话,仓位没有固定的值,固定的仓位比例并不适合所有人!

一,由小到大,反复测试

​对于刚进入市的投资者,我的建议是从最小开始,对,你没有看错,最小开始慢慢测出自己的临界值,这个临界值是可以执行止盈止损的地步,不要让浮动盈亏超出自己的承受能力,合适之后,慢慢稳定下来,在接下来的一段时间不要轻易改变,更不要因为短期的盈亏去改变这个规则,直到稳定之后 再考虑增加/减少!

二,很多人认为固定的比例是轻仓,或是重仓,这不严禁

​在之前经常和学员讲到,十分之一仓位对于短线是合适的。
但这是对于国际黄金交易学堂上说的,也就是MT4交易的读者,对于其他类型的投资者并不适用,因为还要考虑到杠杆以及平台的规定,比如30%强平等因素。

三,不同阶段的行情也有调整仓位的必要

​​在波动较大的行情中,比如现在的黄金,每天的波动可能比前年一周的波动都要大,这个时候,就应该缩小仓位,适当调大止损,以防行情波动大轻易触发止损的情况!很多人不理解,举个例子,18年时的黄金当时进两手,带4个点止损,现在就应该进一手,止损8个点,风险总额是一样的800美金,但风险程度来讲,一手8个点要比两手4个点小很多!

作者:金承浩

学习正确交易思路,提前捕捉市场动向

资金管理是账户存活的根本,不过这有一个很大的前提。

一个交易系统有三大要素,入场规则,出场规则,资金管理,资金管理是建立在进出场法则明确的基础上的,也就是交易模型已经稳定了,怎么鉴别交易模型已经稳定了呢,我有个办法。
一个账户有最低迷你手0.01,一年情况别出入金,最后一年后账户的净值高于最开始的入金,或者,别亏的离本金太远,那么这个模型才算稳定,为什么这么试验呢,因为模拟盘不是真钱,怕你不上心,一手一手做,你交易模型都没稳定,怕你亏,所以这个技能让你对他关心,又不至于大亏的办法是比较折中的。

达到了上面的程度,可以来谈谈资金管理了,我认为海龟交易法则的开仓管理就不错,开仓为总资金量的百分之一,但是由于海龟有加仓法则,如果你不喜欢加仓的话,可以适当提高这个比例,比如百分之二,按照资金百分比开仓有有什么好处呢?在你账户盈利时,由于你按照百分比开仓,你的仓位在慢慢变大,相当于利用了复利的威力,资金成长要比固定手成长的快。
当交易系统遇到不利期资金亏损时,开仓由于按照资金比例,也会减小,对于账户总得风险是可控的,是一个非常不错的资金管理模式。

题主对这样的回答满意吗?

问这个问题之前,你一定要清楚意识到仓位管理的重要性!

水能载舟,亦能覆舟,外汇市场,仓位就是你的命,很多人倾家荡产就在于仓位过重!你只有真正意识到这个问题,你才会认真对待他,去执行他。
否则,下次脑子一热又忘了。

至于,仓位到底如何管理,回复1,我会回答你。

最简单就是海龟交易法则的1%资金管理策略,单笔交易回撤的总资金的1%严格执行这个交易资金管理回撤。
更详细的就是关于加仓减仓的资金管理操作策略!

前边说的这些如果是所谓的“世界观”,那这一部分我们来探讨一下仓位管理的“方法论”。
首先有一点需要大家明白:仓位控制并不能解决胜率低的问题,它只是让外汇交易者死的慢点,以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。
由此可见,仓位管理不能单独来讨论,而是应该结合每个人交易的时间周期、心理承受能力和进出场依据。

比如外汇趋势交易者通常胜率不会太高,但盈亏比却是相当的大。
这就要求在进行趋势交易时要严格的控制仓位来降低试单成本,一旦试单成功出现盈利就要不断加仓来提升自己的盈亏比以弥补胜率低的弊端。
而外汇短线交易者是依靠高胜率配合低盈亏比来实现盈利的,所以他需要提高自己的资金利用率来保证盈利的尽量最大化,当然短线交易者的止损都是非常严格的,这就在另一个层面降低了重仓所带来的风险。

外汇仓位管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,为了实现这一目的需要遵循一些原则:

1、永远都不要把你的全部资金投入外汇市场。
尤其在外汇新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。
自然,短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击,但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位,不然很有可能出现盈利时轻仓,亏损时重仓的尴尬局面。

2、在外汇交易中出现偶然性的连续亏损是正常的,仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的头寸。
如果这一原则无法遵循,那就很有可能出现原本可以开100手单,连续几次亏损后就只能开立90手单了,90手的单量想要将资金打回原来的水平会比100手单更加艰难。

3、要有科学的加减仓策略。
外汇交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。
时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

那具体仓位管理有没有精确到数字上的通用法则呢?比如一定按照百分之多少的比例开仓,怎样的情况下按照几成的比例加仓或者减仓?很可惜,没有!

在这一部分的开始就已经说过了,外汇仓位管理是要结合个人的进出仓依据、心理承受能力来设计的,这里只能为你提供一种思路,大家需要根据自己的相关数据来进行完成仓位的管理策略。
那设定属于自己的仓位管理策略需要依据哪些数据或者参考项呢?我在这里做了如下统计,供诸位参考:

1、自己的风险偏好。
你要确定你是激进型的还是保守型的,你每次可以接受的亏损是多少,这些亏损对应你交易系统中的止损点数又是多少,可以接受的亏损额比上止损点数就是你一个点可以承受的亏损数额,这些数额比上单手每点波动价格就是你单次入场开仓的手数了。

2、外汇交易手法的胜率。
你的仓位管理一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定,这样才能保证正常比例的盈亏次数下你的资金可以挺过亏损的部分。

3、外汇交易的风险报酬比,也就是所谓的盈亏比。
胜率和盈亏比是一对双生子,这个在之前很多文章里我都有提到过。
在胜率和盈亏比的配合下,你的仓位管理一定要是能抗得过交易中“最坏的时期”,不然你还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。

总之,外汇仓位管理不是独立静态的部分,它是整个交易系统的组成部分。
上面我们只讨论了仓位管理以及与之相关的各方面因素,但并不是说交易系统就仅仅如此。
交易系统中的进出仓策略和仓位管理相辅相成,二者缺一不可。

没有盈亏比?没有盈亏率?你有什么资金管理?

等比例加仓,金字塔加仓,倒金字塔加仓等,不过每个仓位管理都需要适合自己的交易系统才行,自己慢慢复盘验证吧。

各种方法最后都落到一句话上:

亏得起就行

个人建议仓位的3分之1进行操作,留一部分仓位波动

根据资金情况,风险承受能力,设定合适的仓,固定下来即可

结合你自己的手法,每个人的交易系统不一样。

我们要在市场上学会怎么生存,如果不懂得生存,做单机会基本和自己擦肩而过,仓位管理是交易中的重要一部分,下单时设置好合理止损点,下单只能运用账户的2-10%的资金,不能梭哈。

仓位一般根据自己的损失承担能力来制订,本来就是一个矛盾的问题

仓位,杠杆,保证金,种类,都有关系。
问题太笼统

算出你仓位的安全步数

一万美金,最大持仓不超1.2手,轻仓,顺势,

一般的涉及到仓位,个人觉得都是为了利益最大化去出发的,但涉及到利益,那背面就是风险。
个人建议固定仓位,赚点值~㊗️固

建议仓位控制在10%之内吧

先看看华尔街幽灵这本书吧,应该能对你有帮助

一万美金低于一手

可以互相探讨一下

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