交易圈中，注定会有多数人亏损。 如果希望靠交易赚钱，必定这是一份非常难做的生意，更不要谈以交易为生了。 关注你提出的几个问题，以下是我的观点。
1. 关于盈利问题
首先，交易盈利，特别是稳定盈利，是建立在风险的基础上。 既然我们愿意通过这种风险去赚取既然，那么，我们就要在承接风险的过程中，将风险降到最低。 或许有朋友会问，交易属于高风、险高收益。 怎么可能会把风险降到最低呢？
其实，降低风险，不是我们所理解的字面意思。 交易中的风险因素有哪些呢？我们所知道的基本面、技术止损、抗单、逆势交易，以及没有根据的过多尝试等等，这都是风险。 我们能做的是哪些呢？我觉得首先是止损，其次是交易过程中“胡来”的部分然后才是规避重点基本面信息的发布。
止损，是交易中降低风险的首要任务和基本技能。 再有效的系统，也必定会经历小概率事件的发生。 如果不把止损做到位，至于结果，轻则利润严重回吐，打击交易信心；重则爆仓被洗出市场。 至于“胡来”的部分，我们完全可以去规避这些非理性行为。 既然很多走势或者信号，不属于我们系统的逻辑。 那么，我们放过就好了。 冒然参与那么不明确的走势，注定会在震荡中被洗出局。 一旦因为参与这类震荡走势被止损过多，心理上就会受到打击，从而产生报复性、冲动性交易，接下来的结局就是……亏损，亏损，亏损。
规避重要基本面数据，这个问题可能会有朋友认为这是多余的。 不论怎么看待，可以认定的是，基本面引起都波动足够能打乱短期走势的规律，甚至会改变短期趋势的方向。 究竟，我们不是金融专家和经济学家，对基本面数据的发布，我们并不能精准预料和测算。 即便有些朋友有这方面的能力，也会发生小概率事件。 就像前段时间原油的周末突发事件一样。
2. 关于爆仓和反复亏损
爆仓，首先是止损问题。 其次是没有系统，或者有系统但并未充分应用的结果。 这两个问题，我相信不需要过多的解释。 大家都会明白其中的意义。 没有一套成熟的系统，你一定无法看清趋势，更无从下手。 “胡来”的次数多了，慢慢的亏损成为常态，爆仓必然会出现。 因此，有一套成熟且行之有效的系统，是交易的必备武器，没有武器，就上不了战场。
爆仓体现在抗单、重仓交易等方面。 这些都是大家耳熟能详的一些常识，只要在交易中实时提醒自己，就可以控制这方面不理性的操作。
3. 关于系统的问题
第二条说过，系统是交易的必备武器。 至于是武器不好用，还是不会用，这要看“人”的这个重要的因素了。 依个人经验，选择一套系统，我们应该综合考量这套系统的各方面。
自然，目前市面上对交易系统讲的最多的，仍然是技术分析。 毕竟交易者多数为技术发烧友，也是一个难点。 对于他们来说，有一套好的技术分析系统就等于做好了交易中的大半个铺垫。 技术分析，这是一条永无止境的探索道路，但却又不可过度优化。 技术分析，注重逻辑性，在没有确切符合逻辑信号发出时，尽可能的不要去操作。 否则，打乱了规则，仅凭主观判断去交易，注定是要亏损的。 正因如此，很多交易者在发现系统不理想时，他们会进行过度的优化，以达到自己的预期效果。 殊不知，这么做无疑是走上了一条恶性循环的道路。 你越是优化，系统就会越失灵。 因为市场是千变万化的，任何分析系统都会有BUG，任何系统都不会那么完美。
综上所述。 我认为，如果出现了持续亏损的情况。 不妨停下交易，让自己先冷静下来。 如果你有系统，请完完整整的带着你亏损的问题，再学一遍或者去认认真真的做复盘。 你一定会找到问题所在。
如果你没有系统，我建议先暂停交易，认认真真的学一套。 我接触过多套技术分析系统中，唯独推崇的是《图表辨析与交易系统》。 这套系统不仅仅是一套技术分析系统，其包含资金管理，心态管理等多个方面。 关于技术分析，作者更是对道氏理论中次级折返的定义有独到的见解之处。 对于回调的可操作部分，更加清晰、明确。 对趋势的定义，明细了关键位置理论，在处于趋势初期和末期时，能更清晰的认定方向。
太多人动不动就谈技术，讲纪律，在细枝末节的道路上越走越远，我只说一句话，没有谁比谁聪明多少，你看过的书，别人也看过，你用的指标，别人也用过。
先解决第一个问题，这个世界上几乎任何东西都有合理的价格，那稳定盈利的合理利润率是多少？这个问题非常重要，所有的交易策略都要围绕这一点展开。 这个数字每个人都有自己的答案，但有一点一定是大家都认同的，那就是稳定和高盈利不会同时满足。
肯定有杠精说绝对有人能做到，既稳定还赚的多，就算有，这个人也不会是你，再者天妒英才，怕你有命赚没命花。
这个问题假如真的能想的明白，就有资格成为百分之一。 想明白还做明白，就有资格做那千分之一。 举个例子，你对稳定盈利的期望是年50%，还重仓去做非农，这就属于想明白没做明白。
第二个问题，什么是盈利和亏损？平仓前他们只是数字。 如果因为他们产生紧张或焦虑的情绪，这在我看来是需要调整的。 最佳的交易体验是，收割利润时就像领存款利息一样理所应得，而不是喜形于色，产生亏损时有关掉软件休息一个月的从容和底气，而不是惊慌失措。
上面评论里提到的两张空单，已经1570止盈，如果涨到1720补仓，就可以把成本做到1660左右。 轻仓操作可能赚的不多，但是贼稳。 做交易有如下围棋，不能急躁，也不必纠缠一子两子的得失。
外汇交易还有一个别名，叫活到最后。
跟技术没有直接关系，做这一行都会技术，也能看得懂行情，只是管不住自己，最重要的是控制不住风险，难得是你要控制你的欲望，控制你的风险。
首先，你的收益期望值不要太高，不要想着一夜暴富，这是天方夜谭，没有的事，从事外汇10年时间，见过太多短时间翻好多倍的人。 但是没有见过一直能暴利活下来的，基本上都还回去了，爆仓结局。 一年30%以内的收益几乎没有什么风险。 再高就需要有点运气了。
其次，一定要资金一定要大，5万美金一个标准账户，这是想要稳定盈利所需的最小资金要求。 经常看到有人说1万美金是所谓的大账户了，其实1万美金是非常容易亏的，稍微一点回撤就会使操作难上加难。
再者，一定要打着长周期赚钱的准备，因为没有人可以一直处于盈利状态，总有一段时间是亏损的。 因为行情并不按照你的交易系统运行。 所以不要去给自己下套，必须每天，每个月赚到多少钱，收益按年算就好。
还有就是最重要的风险控制，能做好这个的唯一法则就是轻仓，轻仓为王。 5万美金的账户对应的操作手数是1手，可以按照这个标准去对自己的资金操作做个参考。 轻仓可能赚不到大钱，但是最重要的是赔不了大钱。 这也是稳定盈利的关键。
谢邀
我认为导致这个问题发生的原因就是大家在做交易的时候很容易掉入“技术分析”和“趋向”的陷进。
“刻舟求剑”，“掩耳盗铃”，“按图索骥”，“想当然”以上几个词语都可以总结出为什么多数人都不能以交易为生。
基础都没打牢固，就开始放飞自我！
这情况，我想多数发生在刚入汇或者一些悟性低的交易员。 首先我不去否认技术分析各个指标相互作用下所产生的指标运用可以让你赚钱，但是如果你连这些指标背后的基本逻辑都搞不懂的，就会变成“空有武功，没心法”。 多数人在复盘的时候或者看指标的时候可以滔滔不绝可一旦到自己运用的时候就突然像僵住了。
指标正确的用法是让你剔除无所谓的交易，减轻交易成本（哪怕是时间成本）
在运用的时候，交易员一定要有以下两种思想
背离以及动态。
为什么说多数人会中了“技术分析的陷进”，对于一些真正在跟盘交易员，就会发现在技术指标在K线没有收线的时候是一个动态变化的，本来已经背离了反弹了指标也上拐了当收K线的时候价格在对应时间发生变化导致指标继续下拐（如macd的空中漏油和加油）就是因为这个所以我曾在以往的文章中提出过交易就应该加入“时间的分析”。
技术指标讲的是一个点，而真实交易讲的是一段完整的时间线。 技术指标就完全不能用了？当然不是，你要明白我们所学所看的核心都是一样的“量，价，时，空”每个技术指标都有以上要素也就是技术分析吹得再牛批，到头来也都可以用以上4要素用另外一种技术分析方法结果是一致的！作为一个职业交易员就可以告诉你，没有最好的技术分析，只有适合自己的！适合自己的本意当然是你最熟悉，熟悉到你可以从里面找到4要素的影子，如果你连影子都找不到真就不入流！
上面讲完动态，这里分析背离！！
有许多人在冷热嘲讽的说，用背离参与市场肯定亏！甚至觉得背离无用。 我在这可以保证背离就是核心用法，哪怕你是裸K派（认为自己没用技术指标的一帮人）
“单独点评一下裸K”以它为例子分析
裸K用法上是离不开背离的，背离其实是两个时间下强弱的分析。
裸K有以下几个要素
1:价，2：前后波段力量比对，3：K线形态结构
首先无论是分析单实体线还是多实体线，核心还是实体线的柱体大小（其实多实体线就可以换算成大周期的实体线同理单实体线就可以分成更小级别的的多实体线）。
由于没有其他指标的辅助，裸K使用者在对“价格”和“趋向”就会更加敏感！这是它的优点缺点当然有，就是在3点形态结构上如果不够娴熟容易犯下中短周期的陷阱！
分析核心就是柱体高低，单单讨论单实体柱体高低本来就已经有强弱区分了，况且还会分析波段柱强弱，这本身就是背离！
柱体高低变化也会导致当下时间其他指标的变化这个我相信大家都容易理解！同理只要指标发生背离那么“四大要素”都会发生背离！
回到稳定盈利这个点上！！背离了为什么还不反转，如果知道背离还不能赚钱那么就是K线形态结构回去多学学吧，或者参悟技术指标更深入理解。
K线形态结构多数是盘感，从蜡烛图，波浪理论以及参与市场时候总结学习！路给你了，学不学你的事。 记住别忘了基本核心，不然也是白看。
背离，在不同时间和不同的原有的结构下相互产生不一样的走势，这个才是问题的关键。
也就是背离需要看时间，看时间就要看更大方向以及小周期结构，这样来判断是否有更大级别的行情。 如果没有也只是本级别的反弹并不是反转。 况且在价格无秩序波动指标也会不断背离（我们把之说为修正）也就是在小级别不断背离那么大级别就是在修正，至于怎么判断今日就写到这里
看过我之前文章的人都知道基本所有金融衍生品我都有做，9月A股总收益，我想说稳定收益重点就是在你能把四大要素换成自己的语言，这个才是真功夫。 （图是跟我几个好友分享当时截下来的，由于任务栏上有个人隐私所以模糊处理）
交易这个行业区别于其他的行业，在这个行业如果你不能挤进最上面的那一层，那么注定你的交易中就不会存在赚钱，中层和中上层都是属于亏损状态的。
虽然交易中只有多与空，虽然各占50%的概率，但是真正能稳定赚钱的只有那20%中的20%所以如果你不全心全意的对待交易市场，那么他就会全心全意的对待你的亏损。
很多人的亏损的原因分为几个层次吧。
1. 首先就是最基础的层次，没有一个适合他自己的交易系统。 总是听着别人的额建议或者是总是凭他自己的感觉在市场中去交易，如果你的感觉那么准确的话，那么这个市场就是一个不劳而获的市场。
2. 有一定的系统但是不去反复完善总结，身边有很多资深亏损的交易者。 每次亏损以后总结的总是条条是道，但是只停留在口头上，并不去进行实质性的改善总认为下次遇到了就不会犯，结果还是有倒在了之前的错误上，俗话说的好“好记性不如烂笔头”说的再好不如去做。
3. 认知。 凭借着自己的一套缺陷漏洞百出的系统加上自己的所谓的认知，构成了自己认为适合所有行情的模型，实际上还是缺乏总结分析。
4. 交易和分析是由本质的区别的，交易的结果是无法改变的，分析总是会为自己留一条后路，这里面希望一些交易者明白。
交易真的能赚钱嘛？这个是很多老手一直在疑惑！我的答案是能赚钱的，我本身就是一个例子，但是在到达赚钱的过程中是需要很多精力和时间去坚持不懈的按照一个正确的方法去做下去。 如果你找到了并且坚持下来了，你就胜利了，如果你半途而废就结束了。 交易市场就是这样不会给你留任何婉转的余地的。
整个交易流程应该包含:
① 技术分析体系
② 交易系统体系
③ 资金管理体系
④ 量化行为体系
⑤ 诊断评估体系
所以技术分析体系是扎根，认知的过程，属于整个流程的根基所在。
佛祖说“放下屠刀，立地成佛“，成佛其实很简单，为什么世间多见鬼魅不见佛？
外汇交易中，稳定盈利的绝少，爆仓的、反复亏损的巨多。 你首先要承认这是现实，不需要什么原因的现实。 外汇交易不会产生任何价值，那些巨额利润全都是其他交易者的血汗。 只要有人赚钱，必然有人亏损，胜利者赚的越多，失败者赔的也就越多。
其实稳定盈利很简单，至少看起来是。 没见盈利者天天熬夜抽烟，也没见他们天天愁眉苦脸，他们盈利盈的很轻松。 很多交易大师都不吝啬公布他们的交易秘诀，看起来的确很简单，比“放下屠刀”还简单，可是交易的世界里仍然是魑魅魍魉，没见有人成佛。
你亏损必然是做了导致亏损的事。 然而为什么会亏损？你的每一个答案都是错的。 就像成佛，你成佛之前，所有的修行都是错的，而佛祖，无论他做什么都是神圣而不可置疑的。 如果你稳定盈利了，你所有的经历都是对的，所有的操作都是你最终盈利的原因。
佛祖涅槃之前，信众问我们将来以谁为师？佛祖说“以戒为师”。 你成佛之前永远不会真正明白一切到底是为什么，佛祖只是告诉你什么是不能做的，这就是“戒律”。 你严格执行“戒律”或许也无法成佛，但是至少不会坠入恶道。 交易也是这样，很多交易大师深感交易的众生“刚强难调”，于是传下了很多交易戒律，比如不能重仓，严格止损什么的，这些可能不会让你直接赚到大钱，但是至少能保护你的账户不至于爆仓巨亏。 所有的交易者都能说几样交易戒律，可是真有人拿它们当回事了吗？
修行上犯戒，来生坠入地狱，交易者犯戒，当下就赔光账户，这不是很应该的事吗？
姚胖觉得这个是汇乎上为数不多提的很好的问题．
做为交易者的我们，都是有路径依赖的，形成某种行为模式的强化．
如我们经常听到的"越做越错，越错越做"就是这一心理现象的直接体现．
稳定盈利是一种状态，我们进一步问一下，稳定盈利到底是一种什么样的状态呢？
放弃自己所以的主观成见， 只做相对客观自己边界内的交易机会． 不怒不喜，不卑不亢．
技术本身只是工具，但更多的还是在交易理念与执行力上．
有的交易者喜欢交易波动大的品种如黄金，原油，指数，或数据行情．
有时波动会越大，越容易赔钱．
我们必须想清楚，我们的最终目的是在这个市场中赚钱，而不是喜欢市场的波动，
数据是市场波动的驱动力，合适我们的机会就做，不合适我们就不用做．
姚胖建议，新手先认知交易基础的框架，坚持做正确的事情，慢慢强化把细节做好．
最重要的还是需要坚持有耐心．
加油．
传统认识中，谋生要学门手艺/技术，生计生技嘛; 解决问题也往往渴望找到钥匙，掌握解决问题的技术技法，所以对待交易也要学技术，也就是西方的包含公式化的指标分析，划线与形态、波浪、K线性态(注意性字)乃至时序周期等在内的图标表分析或云:所谓的技术分析，这几乎是极为普遍的共识。 但我更相信，道可道非常道，大道素常、简朴、自然，万法归宗的道学太极思想，一切所谓的西方图表分析(姑且称之为狭隘的“小道”，在道论面前，显得那么渺小与脆弱。 于是乎，依存另说: 行情就是行情，走势即行情，参与行情的盈亏结果与技术无关！这就牵扯从哪个层面耒辨析问题。 大道也好，小道(术)也罢，无非是不同层面视角下，探求行情的规律特征罢了。
理解了道象，便不难认同参与者盈少亏多的道相。 至于究其原因，恐怕穷尽一生也难结其果，由于“它在那儿"！
交易亏损的原因有很多，第一，就是刚入行的新手，完全不懂分析，没有自己的交易系统，做单靠自觉，或是随波逐流，做单没主见：第二，就是不严格遵守自己的交易系统，老是在众多交易系统之间反复横跳、左右尝试，妄想找到百分之百赚钱的系统。 要知道每个交易系统都是有失误的时候，前两单亏钱了，第三次机会来的时候，就胆怯了，这样错过机会的人大有人在。 还有就是做交易贪婪，到了系统出场价格了，偏偏不走，想一单就逆袭成高富帅，结果往往是亏损。 第三就是心态方面，赚钱笑呵呵，亏钱MMP，盈利单子拿不住，赚个馒头钱就溜，亏钱时候却像金刚葫芦娃，头巨铁，死扛到底。 不严格执行止盈止损。
跟技术有那么一丁点关系。
所谓的技术这个“神器”，蒙蔽了太多的人。
几天的时间就可以把技术给你讲完，包括那种确定能让你盈利的。
那为什么大家盘面都一样，指标也都一样，交易结果却天差地别呢？想想这个问题
兜兜转转回来，发现最有效的技术还是那最简单的东西。 更深的东西是你对单子的处理方式，你是不是只做那些看的懂的行情，有没有去赌行情。
做到最后你会发觉一切根源都是性格和风控的问题。 你没发现那些交易大成者性格都很有共性么？
稳定盈利不需要高胜率，高胜率不一定稳定盈利，交易体系我理解为应该像是一个wind系统而不是受人性的弱点影响的，个人观点模版化交易体系更适合，就好比机器人准确率更好，更重要的是不受七情六欲的情绪影响买卖！
盈利真命题。 稳定盈利伪命题。 交易趋势无非三个方向，多空、空头和震荡。 三分之一的概率盈利。 但是市场影响交易者可不是简简单单这三个方向，更多在于细节。 心态占90%。 剩下10%就是技术操作吧
分析和操作是两个不同的环节，分析师很牛，不代表操盘也很牛！操盘很牛，不一定能讲的出来所以然，因为大多时候靠盘感，靠瞬间的机会。 知行合一很难，金融投资市场亏多赚少，多去接触下少数的那部分人，因为多数的那部分人的故事和经历都差不多，老生常谈，追悔莫及的故事，还屡败屡战，屡教不改的。 祝好运?
稳定盈利，多久算稳定？
稳定这个周期每个人心中都不一样。
很多人都阶段性盈利过，要不然市场也不会还存在这么多人还在继续交易。
从几个角度去看：
交易策略
交易策略千奇百怪，层出不穷。 有各种分析语调。
最后结果如何，只有市场知道。
然鹅，多少交易策略是不过关得。 只能适应一段周期行情。
这里说的，并不是分析的不对，实际上，分析其实只有一次，可是随后所产生的交易有10多次的可能。
这就像开车去么个地方，心理知道大方向。 可是中间导航却有好多条，原本可能是回家，最后路上买了个馒头。
分析是分析，交易是交易。 我们以前培养交易员开始是不会培养分析的（我的圈子有一个交易员培训基地），我们最开始培养的是行为习惯。
分析下一个阶段，不是涨就是跌。 那如果要你在下个阶段做10到20笔甚至更多的交易呢？怎么做！
真正的交易策略，不是分析策略
交易策略是行为习惯，包括止损，进场的直觉，资金的控制，仓位的管控。
在震荡行情，多数人都是赚钱的，反而很多人死在大单边。 为何会如此呢？
你会发现震荡行情不一定需要方向，怎么做都是对，怎么做也都是错。 资金足够，你就可以抗回来。
在我们做交易员的圈子里，对于交易都如同搬砖。 都说交易如搬砖，一块一块的积累起来的。
大单边或许一个月一次，有时候半个月一次。 我这么多年，看到有人因为大单边大赚，也看到有人因为大单边爆仓。
拿住的人反而是交易频率不高的，拿不住的反而是交易频率高的。
一个转换，很多人措手不及。
想要盈利，难吗？不难，很多人都有阶段性盈利。
想要持续盈利，难吗？难
很多人都是难在了震荡与单边的转换。 止损其实就是他们的衔接，仓位的管理，就是你的持续战斗力保证，搬砖就是你盈利的来源。
搬砖搬砖，在被割一刀，然后继续搬砖，so
因为太多人做交易图快，却不知道，快就是慢，慢就是快！所有只有少数的人才能做到稳定盈利。
快的同义词就是风险。 当账户盈利曲线越来越陡峭，越应该引起高度警惕，因为快速的都是短暂的，只有缓慢的才是稳定的。 喜欢开快车，所以不断的变道、不断的超车，一不小心，发生事故了，打电话给保险公司，等待处理结果，回头还得去4S店修理。 超车、频繁变道能快得了多少。 一起事故，又要耽搁多久，孰轻孰重？因此快就是慢，慢就是快！
爆仓是因为贪和懒，持续亏损亏小钱无所谓，亏大钱是脑子有问题，就是傻逼。 持续赚不到钱是悟性问题，静下来好好想一想，看看有没有什么可以突破的，别整天进进出出的，找不到问题，不规避问题，没有意义。
分析和做单要分开，分析是为了制定交易策略，然后等待机会去执行策略。
做单只是一个执行的过程，对错交给市场去验证。
技术分析本身没有对错，都是大概率而已，关键是如果不如预期了要如何处理。
还有就是资金的控管，再好的策略如果资金控管不到位，可能是灾难性的。
交易占比最大的应该是心理因素，有这么句话说得好，别怪理论错，怪自己不照做。 正好说明了大多数交易者的心理问题。
所以稳定盈利要有扎实的技术分析功底，也要有一颗强大的心！
大家经常说亏损的原因，重仓，频繁，不止损；从这三个点引申出去，重仓说明资金管理不到位，并不是说重仓的人不赚钱，只是很少，为了少亏钱还是要有一个适合自己的仓位；频繁，这个涉及到第一自己看盘周期，看盘周期越小信号出现越频繁有效性越差，所以方法看盘周期，减少操作次数；不止损，这个也是一个技术坑，以为能扛回来，这种属于侥幸心理，行情确实是大多数时候是震荡，让你回本，但你要想到如果碰到趋势，你的资金不够抗回来怎么办；以上是几个经典的坑，但想盈利还有一段路要走，建立自己完善的系统，包括判断方向，寻找大概率支撑压力位，优化自己的买卖信号，资金管理，需要固定，量化，易执方可；最后是优化自己的系统，通过系统和人性的磨合，最终走向完善稳定~㊗️盈
如果真的按照分析计划执行的话就不会爆仓亏损了！爆仓的大多原因就是重仓操作，恨不得一夜暴富，一天翻仓一倍。 往往亏损一单后，就加倍开单，而且在自己对趋势不明朗的情况下一直进行加倍递增开单，结果趋势走出一个不大不小的波段，总仓位资金不足，结果爆仓。 所以一般做单要重势不重价，趋势方向第一位，抢反弹是可以赚拔毛单的钱，但是操的是吸白粉的心，赚的是白菜的钱。 抢反弹抢不好走出一波趋势就傻眼，割肉又不甘心，总想扛单看能不能保本平仓，你想想既然走出一波趋势，哪有那么容易在V反回去让你保本，市场赚了你的钱还能给你吐回去吗？除非你轻仓，不赚钱不出，一万美金让你每次建仓0.1手，你愿意吗？你觉得能爆仓吗？
投资是长期的，想短期暴富的就意味着短期爆仓。
如果你能做到每次建仓占用总资金的百分之三，每次设置固定亏损值和固定盈利值，亏损盈利比为1:3，长期下去你就会实现稳定盈利。 譬如，黄金每次亏损4美金，盈利就要大于10美金以上。
